北京首钢股份有限公司2023年年度报告全文 北京首钢股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 18 日 ...

北京首钢股份有限公司 与 首钢集团财务有限公司 之 金融服务协议 2024 年 月 日 本编号为【 】的《金融服务协议》由以下各方于 2024 年【 】月【 】日于中国北京市石景山区共同签署： 甲方：北京首钢股份有限公司 住所：北京市石景山区石景山路 99 号 邮政编码：100041 法定代表人：邱银富 联系人： 电话： 传真： 乙方：首钢集团财务有限公司 住所：北京市石景山区古城大街 36 号院 1 号楼 邮政编码：100041 法定代表人：邹立宾 联系人： 电话： 传真： 鉴于北京首钢股份有限公司（以下称甲方）成立于 1999 年 10 月 15 日，由首钢 集团有限公司出资设立，在深圳证券交易所上市，为依法成立并合法存续的股份有限 公司。甲方及其子公司主营范围包括：钢铁冶炼、钢延压加工、高炉余压发电及煤气 生产、工业生产废异物加工、销售金属材料、焦炭、化工产品、机械电器设备等。 鉴于首钢集团财务有限公司（以下称乙方）成立于 2015 年 7 月 21 日，由首钢集团 有限公司、北京首钢建设投资有限公司共同出资，为原中国银行业监督管理委员会批 准设立的非银行金融机构，合法持有《金融许可证》并持续有效。依据 ...

北京首钢股份有限公司 2023年度独立董事述职报告(顾文贤) 报告期内，根据相关规定和公司运营实际，本人作为公 司第八届董事会审计委员会主任委员，出席了公司召开的2 次独立董事汇报会暨审计委员会会议，在认真审阅会议文件 并发表意见基础上，对审议事项均投赞成票。 本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职 责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案， 本人均在会前认真查阅相关文件资料，及时进行调查并向相 关部门和人员询问详细情况，利用自身的专业知识，独立、 2023年度，本人顾文贤作为北京首钢股份有限公司(以 下简称"公司")的独立董事，根据《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《北 京首钢股份有限公司章程》等文件赋予的职责，坚持诚信、 勤勉，忠实履职尽责，维护公司和全体股东合法权益。现将 全年工作情况述职如下。 一、年度履职概况 1、出席董事会会议、股东大会情况 报告期内，公司召开股东大会3次、董事会会议10次。 本人依规出席董事会会议10次，未出席股东大会。2023 年 度公司召集召开的股东大会、董事会会议均符合法定程序， 提交会议审议表决事项的程序与内容均合 ...

北京首钢股份有限公司监事会 对《关于回购注销"2021 年限制性股票激励计划" 部分限制性股票等事项的议案》的审核意见 北京首钢股份有限公司(以下简称"公司")监事会，根据《公 司法》《上市公司股权激励管理办法》《北京首钢股份有限公司 章程》和《北京首钢股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 (草案修订稿)》(以下简称"《激励计划》")等有关规定，认真 审阅了《北京首钢股份有限公司关于回购注销"2021 年限制性 股票激励计划"部分限制性股票等事项的议案》，监事会(成员 包括：孙毅、戴军、常海宇、王兴涛、屈二龙)对公司回购注销 部分限制性股票等事项发表意见如下。 鉴于公司 2023 年度相关指标未达到《激励计划》规定的第 二个解除限售期解除限售条件，同意公司依据《激励计划》相关 规定对当年可解除限售的限制性股票予以回购注销；鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划已授予的激励对象中的部分人员因 发生《激励计划》规定的异动情形已不符合激励条件，同意公司 依据《激励计划》相关规定回购注销其所持尚未解除限售的限制 性股票。 本次拟回购注销限制性股票等事项符合《上市公司股权激励 管理办法》及《激励计划》规定，限 ...

北京首钢股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以 下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司(以下简称 "公司")。 公司经北京市人民政府京政函[1998]34 号文批准，以社会募集方式设立；在北 京市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号码：110000000286633。 2016 年 12 月 22 日，营业执照号码变更为统一社会信用代码 911100007002343182。 第三条 公司于 1999 年 7 月 27 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")"证监发行字[1999]91 号"文批准，首次向中国境内社会公众发行人民币 普通股 35,000 万股，并在深圳证券交易所上市。 | 第四条 | 公司中文全称：北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | | | 公司中文简称：首钢股份 | | | 公司英文全称：BEIJING SHOUGANG CO.,LTD ...

关于北京首钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京首钢股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 北京首钢股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京首钢股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A007815 号 北京首钢股份有限公司全体股东： 我们接受北京首钢股份有限公司（以下简称"首钢股份公司"）委托， 根据中国注册会计师执业准则审计了首钢股份公司 2023 年 12 月 31 日的合并及 公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合 并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第 110A011630 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指 ...

北京首钢股份有限公司独立董事制度 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京首钢股份有限公司(以下 简称"公司")的法人治理结构，促进公司的规范运作，维 护公司整体利益，保障全体股东特别是社会公众股股东的合 法权益，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范 性文件以及《北京首钢股份有限公司章程》(以下简称"《公 司章程》")的相关规定，制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关 系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉 义务。独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证券监 督管理委员会(以下简称"中国证监会")规定、深圳证券交 易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存 ...

华泰联合证券有限责任公司 之 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 关于 北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 二零二四年四月 1 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | 指 | 《华泰联合证券有限责任公司关于北京首钢股份有限公 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合有限责任公司 | | 西山焦化 | 指 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | | 《发行股份购买资产协 | 指 | 《首钢集团有限公司与北京首钢股份有限公司之发行股 | | 议书》 | | 份购买资产 ...

发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 中信建投证券股份有限公司 关于 北京首钢股份有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况的核查意见 独立财务顾问 二零二四年四月 1 若业绩承诺资产当期实际收入分成低于当期承诺收入分成，则首钢集团应对 首钢股份进行补偿，应优先以首钢集团在本次发行股份购买资产中获得的首钢股 份新增发行的股份进行补偿，不足部分以现金补偿。 释 义 本核查意见中，除非另有所指，下列简称具有如下含义： | 公司/上市公司/首钢股份 | 指 | 北京首钢股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次交易 | 指 | 北京首钢股份有限公司本次发行股份购买资产并募集配 | | | | 套资金暨关联交易事项 | | 本核查意见 | | 《中信建投证券股份有限公司关于北京首钢股份有限公 | | | 指 | 司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 | | | | 年度业绩承诺实现情况的核查意见》 | | 首钢集团 | 指 | 首钢集团有限公司，为上市公司控股股东 | | 钢贸公司 | 指 | 北京首钢钢贸投资管理有限公司 | | 京唐公司 | 指 | 首钢京唐钢铁联合 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于北京首钢股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 2023 年度募 1 二、募集资金存放和管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者合法权益，根据中国证监会 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《管理制度》的有关规定，以及公司 2022 年度董 事会第二次临时会议审议通过的《北京首钢股份有限公司关于开设募集资金专项 账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，公司已在北京银行股份有限公司互 联网金融中心支行、中国银行股份有限公司曹妃甸自贸区分行开设募集资金专项 账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理。 集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 2022 年 6 月 17 日，公司与北京银行股份有限公司互联网金融中心支行及独 立财务顾问华泰联合证券、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监 管协议》；公司、首钢京唐钢铁联合有限责任公司与中国银行股份有限公司曹妃 甸自贸区分行及独立财务顾问中信建投证券、华泰联合证券 ...