证券代码： 001226 证券简称： 拓山重工 公告编号： 2025-025 安徽拓山重工股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 具体内容详见《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽拓山重工股份有限公司(以下简称"公司") 第二届监事会第十三次会 议由监事会主席陆玉明先生召集，并于 2025 年 4 月 18 日以专人送达或电子邮件 等形式发出会议通知,会议于 2025 年 4 月 25 日 10:30 在公司会议室以现场结合 视频的方式召开，本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，其中林瑞豹先 生线上视频出席。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的规定。会议由监事会主席陆玉明先生主持，公司监事列席了本次会议。 经与会监事认真审议，做出如下决议： 一、监事会会议审议情况 审议通过关于《2025 年一季度报 ...

会议情况 - 公司第二届董事会第十三次会议于2025年4月25日召开[1] - 本次会议应参加董事7人，实际参加7人[1] 报告审议 - 会议审议通过《2025年一季度报告》[1] - 《2025年一季度报告》表决7票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《2025年一季度报告》已通过审计委员会审议[3]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入177,175,605.75元，较上年同期增长20.26%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8,109,787.93元，较上年同期增长48.34%[5] - 营业总收入本期为177,175,605.75元，上期为147,326,871.22元[18] - 净利润本期为8,107,512.94元，上期为5,181,591.16元[19] - 基本每股收益本期为0.11元，上期为0.07元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期为169,111,227.62元，上期为141,091,040.41元[18] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额7,596,593.38元，较上年同期增长311.08%[5] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 -1,784,043.10元，较上年同期增长97.73%，主要系募集资金理财本金到期赎回增加所致[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,593,716.21元，较上年同期减少110.43%，主要系借款本金归还增加所致[9] - 经营活动现金流入小计本期为157,758,480.48元，上期为133,671,857.53元[20] - 经营活动现金流出小计本期为150,161,887.10元，上期为137,270,840.28元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为7,596,593.38元，上期为 - 3,598,982.75元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,784,043.10元，上期为 - 78,451,259.00元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2,593,716.21元，上期为24,878,880.73元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为3,305,038.62元，上期为 - 57,063,570.66元[21] 其他财务数据（期末较年初或上年度末变化） - 本报告期末总资产1,232,041,860.62元，较上年度末减少0.53%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益750,588,596.27元，较上年度末增长1.15%[5] - 预付款项期末数45,277,773.07元，较年初数增长63.85%，主要系预付材料款增加所致[9] - 短期借款期末数139,045,619.44元，较年初数减少30.73%，主要系上年贴现转回的金票本期到期所致[9] - 2025年3月31日，公司货币资金期末余额69,275,255.85元，期初余额71,265,638.43元[15] - 交易性金融资产期末余额218,218,083.33元，期初余额220,525,488.88元[15] - 应收账款期末余额336,224,577.47元，期初余额336,236,990.63元[15] - 流动资产合计期末余额840,502,097.27元，期初余额833,507,910.85元[15] - 固定资产期末余额242,464,968.73元，期初余额232,590,971.25元[15] - 非流动资产合计期末余额391,539,763.35元，期初余额405,095,411.10元[16] - 流动负债合计期末余额445,133,779.12元，期初余额428,694,067.40元[16] - 非流动负债合计期末余额37,438,587.48元，期初余额68,982,754.98元[16] - 所有者权益合计期末余额749,469,494.02元，期初余额740,926,499.57元[17] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计1,060,224.25元，其中委托他人投资或管理资产的损益812,643.09元[6] 股东持股情况 - 前10名股东中，徐杨顺持股比例55.97%，持股数量41,788,377股；徐建风持股比例11.19%，持股数量8,354,418股；游亦云持股比例5.59%，持股数量4,177,205股[12]

资金额度与使用 - 公司可使用不超25000万元闲置募集资金和不超10000万元自有资金进行现金管理，额度共享，期限一年[1] - 公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期累计余额为19500万元[16] 近期购买产品 - 公司近日用3000万元闲置募集资金购买展银行宣城分行保本浮动收益型产品，预计年化收益率0.85%或2.00%或2.20%[2] 过往收益情况 - 2023.11.8 - 2024.4.30，3000万元闲置募集资金买工行产品，年化收益率1.2%或2.79%，获收益39.90万元[11] - 2024.1.3 - 2024.6.28，3000万元闲置募集资金买工行产品，年化收益率1.2%或2.79%，获收益31.38万元[11] - 2024.3.11 - 2024.6.11，3000万元闲置募集资金买浦发银行产品，年化收益率1.20%或2.55%或2.75%，获收益19.12万元[11] - 2024.4.1 - 2024.7.10，3000万元闲置募集资金买苏州农商银行产品，年化收益率1.35%或2.54%或3.34%，获收益20.87万元[11] - 2024.4.3 - 2024.9.29，3000万元闲置募集资金买中行产品，年化收益率0.9%或2.60%，获收益38.25万元[12] - 2024.4.12 - 2024.7.21，6000万元闲置募集资金买苏州农商银行产品，年化收益率1.35%或2.60%或3.40%，获收益42.73万元[12] - 2024.4.16 - 2024.7.16，2000万元闲置募集资金买中行产品，年化收益率0.80%或2.60%，获收益3.98万元[12] - 2024.5.6 - 2024.8.6，2500万元闲置募集资金买浦发银行产品，年化收益率1.20%或2.55%或2.75%，获收益15.93万元[12] 现有存款情况 - 中国银行宣城分行对公结构性存款金额2000，收益1.00%或2.46%，期限2024.7.18 - 11.18[13] - 江苏苏州农商行2024年第二百五十九期结构性存款金额6000，收益1.35%或2.44%或3.24%，期限2024.7.23 - 11.4[13] - 上海浦发银行宣城分行利多多24JG3417期存款金额2500，收益1.10%或2.25%或2.45%，期限2024.8.12 - 11.12[13] - 中国银行广德支行营业部20240560存款金额1000，收益1.10%或1.80%，期限2024.9.13 - 9.27[13] - 上海浦发银行宣城分行利多多24JG6665期存款金额3000，收益1.10%或2.40%或2.6%，期限2024.9.23 - 12.23[13] - 江苏苏州农商行2024年第三百六十二期结构性存款金额2000，收益1.10%或2.09%或2.89%，期限2024.10.24 - 2025.2.11[14] - 上海浦发银行宣城分行利多多24JG3546期存款金额3000，收益0.85%或2.00%或2.20%，期限2024.11.11 - 2025.2.11[14] - 上海浦发银行宣城分行利多多24JG3569期存款金额4000，收益0.85%或2.00%或2.20%，期限2024.11.25 - 2025.2.25[14] - 上海浦发银行宣城分行25JG3064期存款金额2000，收益0.85%或2.00%或2.20%，期限2025.2.17 - 5.16[15] - 江苏苏州农商行2025年第四十七期结构性存款金额2000，收益1.10%或1.89%或2.69%，期限2025.2.18 - 7.29[15] 新产品信息 - 利多多公司稳利25JG3169期产品收益为0.85%或2.00%或2.20%[16] - 利多多公司稳利25JG3169期产品期限为3个月，从2025.04.23 - 07.23[16] - 利多多公司稳利25JG3169期产品起购金额为3000元[16]

文章核心观点 安徽拓山重工股份有限公司发布股东大会网络投票、监事会会议决议及募集资金存放与使用情况专项报告等相关公告，涉及会议安排、议案审议及资金管理等内容[1][10][53] 股东大会网络投票相关 网络投票平台及操作流程 - 公司向股东提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，具体操作流程见附件一 [1] 网络投票程序 - 投资者投票代码为361226，投票简称为拓山投票 [4][5] - 对于非累积投票提案，填报表决意见为同意、反对、弃权 [6] - 股东对总议案投票视为对除累积投票议案外其他议案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [7] 深交所交易系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日的交易时间（9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00），股东可登录证券公司交易客户端投票 [8] 深交所互联网投票系统投票程序 - 投票时间为2025年5月15日上午9:15至下午3:00 [8] - 股东需按规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”，具体流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅 [8] - 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内投票 [8] 授权委托书 - 股东可委托他人出席2025年5月15日召开的2024年度股东大会，行使表决权 [9] - 议案1.00只能用“√”方式填写，每项议案意见只能选一项，多选或不选视为弃权 [9] - 委托人未作具体指示，视为同意受托人依其意思代为选择，后果由委托人承担 [9] - 授权委托书应于2025年5月14日前填妥并送达公司，委托股东为法人单位须加盖法人印章 [9] 其他事项 - 现场会议公司地址在安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道，联系人饶耀成，电话0563 - 6621555，传真0563 - 6616556，邮箱tuoshan@tuoshangroup.com [2] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理 [3] - 网络投票期间，如投票系统受突发重大事件影响，相关股东会议进程按当日通知进行 [3] 第二届监事会第十二次会议决议相关 会议基本情况 - 会议于2025年4月21日上午9:30在公司会议室以现场方式召开，应参加监事3人，实际参加3人，召集和召开符合规定 [10] 审议通过议案情况 - 《2024年度报告及年度报告摘要》：监事会认为董事会编制程序合规，内容真实准确完整，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [11][12][13] - 《2024年度监事会工作报告》：审议通过，将在股东大会述职，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [14][15][16] - 《2024年度财务决算报告》：监事会认为报告客观准确反映财务状况等，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [17][18][19] - 《2025年度财务预算报告》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [20][21] - 《2024年度内部控制自我评价报告》：监事会认为公司内控制度完善且运行稳健，报告客观真实全面，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [22][23][24] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》：监事会认为交易系日常经营所需，定价合理，不损害公司和股东利益，不影响独立性，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [25][26][27] - 《关于确认公司监事2024年薪酬及2025年薪酬方案的议案》：全体监事回避表决，直接提交股东大会审议 [28] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》：表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [29][30] - 《关于续聘会计师事务所的议案》：监事会同意续聘天健会计师事务所为2025年度审计机构，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [31][32][33] - 《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》：同意申请总额不超过100,000万元的综合授信额度，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [34][35][36] - 《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》：监事会认为报告符合规定，如实反映情况，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [37][38][39] - 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》：符合相关规定，不存在变相改变投向和损害利益情形，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [41][42][43] - 《关于募集资金投资项目延期的议案》：将两个募投项目达到预定可使用状态时间延长至2026年6月30日，保荐机构发表明确同意核查意见，表决结果为3票同意，尚需提交股东大会审议 [45][46][47] - 《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券》：综合考虑因素决定终止，表决结果为3票同意 [50][51] 备查文件 - 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议及深交所要求的其他文件 [52] 募集资金存放与实际使用情况专项报告相关 募集资金基本情况 - 实际募集资金金额：公开发行1,866.67万股，发行价每股24.66元，共计募集资金46,032.08万元，净额为40,204.41万元，2022年6月17日到账 [53] - 募集资金使用和结余情况：截至2024年12月31日，实际结余22,820.65万元，其中专户存储余额1,820.65万元，未到期银行理财产品金额21,000.00万元 [55] 募集资金存放和管理情况 - 管理情况：公司制定《安徽拓山重工股份有限公司募集资金使用管理制度》，2022年6月与银行和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，严格按规定存放、使用管理资金 [55][56] - 专户存储情况：截至2024年12月31日，有2个募集资金专户 [56] 2024年度募集资金实际使用情况 - 使用闲置募集资金购买未到期银行理财产品金额为21,000.00万元，各项目投入及效益情况详见“附表1” [56] 变更募集资金投资项目资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换情况 [56] 募集资金使用及披露问题 - 公司董事会认为已按规定及时、真实、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，不存在管理违规，如实履行披露义务 [56]

文章核心观点 拓山重工发布2024年度报告摘要及多项相关公告，涵盖利润分配、业务介绍、募集资金管理、内部控制评价、募投项目延期、现金管理和日常关联交易预计等内容，公司经营情况未发生重大变化，各项工作按规定有序推进[3][4][8] 公司基本情况 - 公司是高新技术企业，专注工程机械零部件行业，掌握全流程技术，有较强竞争力，产品应用于工程机械行走机构，定位大客户市场[4][6] - 公司拟以74,666,700为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），不送红股、不以公积金转增股本[3] - 报告期无优先股股东持股情况[6] 募集资金情况 募集资金基本情况 - 2022年首次公开发行股票募集资金总额46,032.08万元，净额40,204.41万元，6月17日到账[9][11][24] - 截至2024年12月31日，实际结余22,820.65万元，其中专户存储余额1,820.65万元，购买未到期银行理财产品21,000.00万元[11][13][35] 募集资金存放和管理 - 制定《募集资金管理办法》，与银行、保荐机构签三方监管协议，严格按规定存放、使用和管理[11][12] 募集资金使用 - 截至2024年12月31日，使用闲置资金购买未到期银行理财产品21,000.00万元，投资项目未变更[13] 部分募投项目延期 - “智能化产线建设项目”和“研发中心建设项目”未完工，延期至2026年6月30日[25][26] - 延期原因是国内外工程机械市场需求放缓，为降低风险、合理使用资金[27] - 项目可行性和预计收益未变，延期不改变用途，不影响正常经营，已履行审批程序[28][29][33] 闲置资金现金管理 - 因项目建设周期，募集资金短期闲置，为提高效率、保值增值，拟使用不超20,000.00万元闲置募集资金和不超10,000.00万元自有资金投资[36][37][40] - 闲置募集资金投资不超12个月银行理财产品，自有资金投资金融机构现金管理产品，额度和期限内可循环使用[38][39][40] - 已履行董事会、监事会、独立董事审议程序，符合规定，不影响募投项目和正常经营[45][48][50] 内部控制评价 - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已保持有效内部控制[15][16] - 评价范围涵盖主要单位、业务和高风险领域，依据规范体系和评价办法，有明确缺陷认定标准[18][19][20] - 报告期发现的缺陷已整改，无其他重大事项[21] - 保荐机构认为公司内控制度完备、执行良好，评价报告符合实际[22] 日常关联交易 - 预计2025年度日常关联交易总金额100.00万元，2024年实际发生21.33万元，已履行审议程序，需股东大会审议[51] - 关联方为玉环拓峰汽配加工厂，由公司实际控制人堂弟控制，交易遵循市场、书面、公开、回避原则，按市场价定价、同类业务标准结算[56][59][64]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金46032.08万元，净额为40204.41万元[1] - 截至2024年12月31日，累计项目投入18843.90万元，利息收入净额1460.14万元[4] - 截至2024年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为22820.65万元[4] 项目投资进度 - 智能化产线建设项目累计投入14223.84万元，投资进度40.97%[15] - 研发中心建设项目累计投入2634.56万元，投资进度75.16%[15] 资金管理 - 公司审议通过12个月内使用不超2.5亿元闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行现金管理[16] - 2024年累计使用闲置资金循环购买银行投资产品7.2亿元[16] - 未到期银行投资产品2.1亿元[16] - 2024年累计收益499.44万元[16]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会、1次股东大会、1次独立董事专门会议[6][7][9] - 2024年召开1次提名、4次审计、1次薪酬与考核委员会会议[8] 独立董事履职 - 叶斌斌出席全部会议，现场工作约15天[6][7][8][10] - 未行使特别职权，与内审及事务所积极沟通[12][14] - 关注财务等事项，为公司建言献策[15][17]

会议情况 - 2024年召开4次董事会、1次股东大会、1次提名委员会、4次审计委员会、1次独立董事专门会议[5][6][7][8] 独立董事履职 - 2023年独立董事现场工作不少于15日，2024年无缺席且未行使4项特别职权[10][11] 公司决策 - 2024年4月审议通过日常关联交易议案，聘任天健为审计机构，提名王兴波为财务总监[15][18][19] 未来展望 - 完善治理和内控体系，2025年独立董事维护股东权益[20]

会议情况 - 2024年公司召开4次董事会，独立董事赵晶出席4次[5] - 2024年公司召开1次股东大会，独立董事赵晶出席1次[6] - 2024年独立董事参加独立董事会专门会议2次，专门会议1次，均无缺席[7] 履职情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等，未独立聘请中介机构等[8] - 2024年独立董事在定期报告关键时点积极沟通[9] - 2024年独立董事重点关注财务等报告事项[11] 人员情况 - 赵晶自2023年5月至今任公司独立董事[2] - 赵晶任职薪酬与考核等委员会相关职务[3] - 报告期内赵晶不存在影响独立性的情况[4]