其他关联方及其附属企业 - 2023年期初往来资金余额3,623,322.26元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）13,754,414.62元[2] - 2023年度偿还累计发生额10,393,460.22元[2] - 2023年期末往来资金余额6,984,276.66元[2] 株洲时代新材料科技股份有限公司 - 2023年期初往来资金余额2,012,616.93元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）6,575,585.15元[2] - 2023年度偿还累计发生额6,255,548.36元[2] - 2023年期末往来资金余额2,332,653.72元[2] 株洲兆源机电科技有限公司 - 2023年期初往来资金余额1,610,705.33元[2] - 2023年度往来累计发生额（不含息）7,178,829.47元[2]

业绩总结 - 2023年公司营业收入311,609,137.40元，较去年同期下降11.86%[2] - 2023年公司归母净利润32,990,152.49元，较去年同期下降52.40%[2] 会议情况 - 2023年公司董事会召开10次会议[4] - 2023年度公司董事会召集并组织4次股东大会会议[8] 未来展望 - 2024年公司聚焦绝缘材料主业，优化产业布局，加大研发投入[14] - 2024年公司加强规范运作，做好投资者关系管理工作[14][15]

会议情况 - 2023年4月21日召开第二届监事会第十四次会议，审议年报等议案[2] - 2023年5月11日召开第二届监事会第十五次会议，审议可转债相关议案[2] - 2023年8月22日召开第二届监事会第十八次会议，审议半年度报告等议案[4] - 2023年11月27日召开第二届监事会第二十一次会议，审议终止可转债发行议案[4] 2023年评价 - 监事会认为董事会运作、财务制度等各方面合规[6][7][8][9][10][11] 2024年展望 - 监事会将履职维护公司及股东利益，督促内控建设[12][13] - 监事会将审核定期报告，加强学习培训[13][14] - 监事会将恪尽职守促进公司健康发展[14]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策，2024年1月1日起施行[3][4] - 变更无需提交董事会和股东大会审议，不追溯调整[3][8] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[3][8][9]

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-030 浙江博菲电气股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第三届董事会第四次会议,审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会 的议案》，同意召开公司 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年年度股东大会 2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第三届董事会第四次会议审议通 过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年年 度股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 现场会议和参加表决； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时 ...

公司基本信息 - 公司2023年年度报告发布于2024年4月[1] - 公司董事会、监事会及高级管理人员保证报告内容真实、准确、完整[2] - 公司负责人陆云峰、主管会计工作负责人田会芳及会计机构负责人沈红仙声明财务报告真实、准确、完整[2] - 公司计划以未来实施分配方案时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.86元（含税）[2] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路16号[8] - 公司所处行业为“C26化学原料和化学制品制造业”，主要从事电气绝缘材料等高分子复合材料的研发、生产与销售[17] - 公司为第二批国家“专精特新”重点“小巨人”企业、第三批专精特新“小巨人”企业和中国电器工业协会绝缘分会副理事长单位[42] - 公司具备研发和生产B级、F级、H级、C级及以上等各耐热等级绝缘材料的能力[44] - 公司产品涵盖《电气绝缘材料产品分类、命名及型号编制方法》（JB/T2197-1996）中所列举的八大类中的前七类[44] - 公司主要产品为绝缘树脂、槽楔与层压制品、纤维制品、云母制品和绑扎制品等绝缘材料[46] - 公司主要产品包括变压器双向撑条、压条、热膨胀毡、绝缘软管、聚酯亚胺玻璃粉云母带、有机硅玻璃粉少胶云母带等[49][50][51] - 公司采取以自主生产为主、外协生产为辅的生产模式[54] - 公司主要通过直销模式开展销售业务，主要客户群体为国内大中型电机设备制造企业[56] - 公司主要原材料采购模式包括直接采购溶剂、树脂和单体，采购额占采购总额的比例分别为22.40%、20.58%和15.54%[58] - 公司建立了较为完善的供应商管理体系，对供应商开发与考核做出严格规定[53] - 公司营销中心下设销售部和客服部，负责产品与市场推广、客户开发与维护以及销售订单管理[57] - 公司生产过程严格执行《生产控制程序》，确保产品出厂合格率[55] - 公司绝缘产品设计产能为20,183吨，产能利用率为52.49%，在建产能为21,900吨[67] - 公司拥有101项发明专利和25项实用新型专利[69] - 公司参与了多项国家、行业及团体标准的起草工作[69] - 公司主要产品包括槽楔与层压制品、绝缘树脂、云母制品、纤维制品、绑扎制品等[71] - 公司已通过质量管理体系认证（ISO9001:2015/IATF16949:2016）、环境管理体系认证（ISO14001:2015）和职业健康安全管理体系认证（ISO45001:2018）[73] - 公司年产70000吨新能源复合材料制品及研发总部建设项目于2023年7月28日取得嘉兴市生态环境局的批复[67] - 公司具备一站式柔性化定制服务能力，采用模压和灌注等工艺制作的绝缘件广泛应用于电机、发电机和变压器等电气设备[65][66] - 公司坚持开发新材料、优化新工艺，自主研发具有高收缩、高耐热、高强度、高耐磨、阻燃等特性的一系列绑扎产品[64] - 公司具备少胶、中胶、多胶云母带系列化产品的研发生产能力，其中中胶云母带成为风力发电领域的标杆绝缘产品[63] - 公司主要化工园区产品种类包括轨道交通装备与工程防护涂料、风电及高压电气用VPI树脂等[67] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异[155] - 公司拥有完整独立的研发、采购、生产、销售体系，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易[157] - 公司董事、监事及高级管理人员按照《公司法》和《公司章程》等规定选举产生或聘任，程序合法有效[158] - 公司拥有独立于控股股东的经营场所，拥有独立完整的资产结构，与控股股东资产产权界定清晰[159] - 公司已建立健全股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，机构独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业[160] - 公司设有独立的财务部门，拥有独立的财务核算体系，能够独立进行财务决策，拥有独立的银行账户[161] 财务表现 - 2023年营业收入为311,609,137.40元，同比下降11.86%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为32,990,152.49元，同比下降52.40%[11] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,869,575.40元，同比下降53.94%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为25,956,925.88元，同比增长197.37%[11] - 2023年基本每股收益为0.41元，同比下降61.68%[11] - 2023年末总资产为931,633,298.07元，同比下降6.83%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为748,866,776.80元，同比增长2.02%[11] - 2023年非经常性损益合计为4,120,577.09元[15] - 2023年计入当期损益的政府补助为6,382,658.33元[15] - 2023年营业收入为311,609,137.40元，同比下降11.86%[77] - 2023年风力发电业务收入为140,772,618.05元，同比下降17.46%[77] - 2023年轨道交通业务收入为39,858,245.10元，同比下降33.37%[77] - 2023年其他业务收入为130,978,274.25元，同比增长6.34%[77] - 2023年绝缘树脂产品收入为175,738,564.90元，同比下降5.02%[77] - 2023年华东地区收入为159,509,237.66元，同比下降20.41%[77] - 2023年华中地区收入为61,176,955.91元，同比下降20.06%[77] - 2023年华北地区收入为42,396,241.01元，同比增长52.27%[77] - 2023年直销模式收入为305,855,066.69元，同比下降8.89%[77] - 2023年经销模式收入为5,754,070.71元，同比下降67.74%[77] - 公司营业成本主要为直接材料成本，直接材料成本占比的波动主要受原材料价格影响[85] - 2023年3月，公司设立子公司博菲新能，并将其纳入合并范围[86] - 前五名客户合计销售金额为134,864,199.32元，占年度销售总额比例为43.28%[87] - 前五名供应商合计采购金额为45,953,290.07元，占年度采购总额比例为25.05%[88] - 销售费用同比增长51.41%，主要因新市场开拓导致销售费用增加[89] - 管理费用同比增长40.96%，主要因原计划发行可转债导致中介费用增加，同时因人才引进等导致职工薪酬增加[89] - 财务费用同比下降205.84%，主要因利息收入增加及借款利息减少[89] - 研发费用同比增长5.71%[89] - 公司已完成多个研发项目，包括新能源汽车电机用环保型滴浸树脂、中低速悬浮电磁铁磁极线圈浇注技术开发、光伏组件用高强高耐腐复合材料边框等[89] - 公司正在研发光伏组件用有机硅灌封胶、光伏电池组件用结构胶、光伏电池组件用UV光固化胶等项目[90][91] - 公司研发人员数量从2022年的55人增加到2023年的68人，增长23.64%[94] - 研发人员数量占比从2022年的15.03%增加到2023年的16.35%，增长1.32%[94] - 研发投入金额从2022年的23,751,502.28元增加到2023年的25,108,088.78元，增长5.71%[94] - 研发投入占营业收入比例从2022年的6.72%增加到2023年的8.06%，增长1.34%[94] - 经营活动产生的现金流量净额从2022年的-26,657,183.77元增加到2023年的25,956,925.88元，增长197.37%[95] - 投资活动产生的现金流量净额从2022年的-44,020,187.93元减少到2023年的-115,072,634.67元，减少161.41%[95] - 筹资活动产生的现金流量净额从2022年的249,395,519.07元减少到2023年的-56,530,096.69元，减少122.67%[95] - 现金及现金等价物净增加额从2022年的178,718,147.37元减少到2023年的-145,645,816.49元，减少181.49%[95] - 公司2023年末货币资金为122,244,040.45元，占总资产比例13.12%，较年初减少14.18%[97][98] - 应收账款为162,679,108.11元，占总资产比例17.46%，较年初减少0.24%[99] - 存货为56,931,021.17元，占总资产比例6.11%，较年初增加1.46%[99] - 固定资产为238,283,970.57元，占总资产比例25.58%，较年初增加17.21%[99] - 在建工程为83,135,728.56元，占总资产比例8.92%，较年初减少3.98%[100] - 短期借款为11,010,755.56元，占总资产比例1.18%，较年初增加0.70%[100] - 报告期投资额为101,006,547.35元，较上年同期增加44.36%[101] - 公司购买了时代绝缘20.00%的股权，投资金额为28,600,000.00元[101] - 公司新设了博菲新能，持股比例100.00%，投资金额为30,000,000.00元[103] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[100] - 公司2023年年度报告全文涵盖汽车零部件及配件制造、气体液体分离及纯净设备制造、塑料包装箱及容器制造等领域[105] - 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况包括年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目，总投资62,015,361.92元，已完成投资187,977,708.89元，项目进度为69.28%[105] - 另一个重大非股权投资项目是年产8,000吨电气用绝缘新材料生产项目，总投资47,352,719.26元，已完成投资65,915,109.98元，项目进度为41.20%[105] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[106][107] - 募集资金总体使用情况显示，2022年首次公开发行股票募集资金总额为39,540.00万元，扣除发行费用后净额为33,134.83万元，已累计使用24,793.31万元，尚未使用的募集资金总额为8,754.34万元[108][109][110][111][112][113] - 募集资金承诺项目情况显示，年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目截至期末投资进度为69.28%，预计2024年12月31日达到预定可使用状态[114][115][116][117][118] - 公司募投项目“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”新增实施主体和实施地点，新增全资子公司浙江博菲重能电气有限责任公司和控股子公司株洲时代电气绝缘有限责任公司作为实施主体，对应新增浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区和湖南省株洲市渌口区南洲产业园作为实施地点[119] - 公司使用募集资金101,682,200.00元置换预先已投入年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目的自筹资金，使用募集资金5,868,681.15元置换预先支付部分发行费用[120] - 公司使用不超过人民币2,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，截至2023年12月31日，用于暂时补充流动资金的暂时闲置募集资金为2,000万元[122] - 截至2023年12月31日，除经批准的将闲置募集资金暂时补充流动资金情况，其他尚未使用的募集资金按照《募集资金四方监管协议》的要求全部存放于募集资金专户[123] 行业与市场 - 公司绝缘材料产品应用领域广泛，涉及风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域[24] - 公司绝缘材料产品性能不断提升，应用领域从传统电气绝缘逐步延伸到风力发电、轨道交通、工业电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域[26] - 2023年，全国累计发电装机容量约29.2亿千瓦，同比增长13.9%，其中风电装机容量约4.4亿千瓦，同比增长20.7%[27] - 2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，投产新线3637公里，其中高铁2776公里，全国铁路营业里程15.9万公里，其中高铁4.5万公里，高铁里程占比28.30%[29] - 2023年，我国铁路完成旅客运输量36.85亿人，同比增长128.8%[29] - 2023年，我国出口机电产品13.92万亿元，增长2.9%，占出口总值的58.6%，提升1.3个百分点

业绩总结 - 立信对公司2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 公司编制2023年度非经营性资金占用及往来汇总表[4] 数据相关 - 持有博菲电气子公司2023年末往来资金余额2,332,653.72元[12] - 持有制兆源机电2023年末往来资金余额3,651,622.94元[12] 其他 - 汇总表于2024年4月23日获董事会批准[12]

财务内控审计 - 审计公司对博菲电气2023年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和实施内控并评价有效性[4] - 审计公司认为博菲电气该日在重大方面保持有效内控[8] 报告与事务所信息 - 报告出具日期为2024年4月23日[10] - 立信会计师事务所执业证书文号等信息[19] - 立信会计师事务所资金数额为15450万元[20]

财报披露 - 公司于2024年4月25日披露《2023年年度报告》及其摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年5月8日15:00 - 16:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长、总经理陆云峰等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集2023年度业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年5月7日前访问指定页面进入问题征集专题页面[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票2000万股，每股发行价19.77元，募集资金总额39540万元，净额33134.83万元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金18797.770889万元，利息收入扣除手续费261.426526万元，专项账户余额6754.339525万元[2] - 2022年募投项目支出12596.234697万元，2023年1 - 12月募投项目支出6201.536192万元[3] - 截至2022年10月17日，公司以自筹资金预先投入募投项目10168.22万元，支付发行费用586.868115万元[13] - 2022年10月31日，公司用10755.088115万元募集资金完成先期投入置换工作[13] - 公司募集资金总额为33134.83万元，本年度投入10983.41万元，累计投入24793.31万元，投入进度74.83%[27] 项目投资情况 - 年产35000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目承诺投资27134.83万元，本年度投入6201.54万元，累计投入18797.77万元，投入进度69.28%，原预定可使用日期2024年1月调整为2024年12月31日[27][28] - 补充流动资金项目承诺投资6000万元，本年度投入4781.87万元，累计投入5995.54万元，投入进度99.93%[27] - 截至2023年12月31日，“年产35,000吨轨道交通和新能源电气用绝缘材料建设项目”部分产能处于试生产阶段，已实现效益为308.25万元[29] 资金管理与使用决策 - 2023年9月18日等会议同意对募投项目新增实施主体、地点及专户[7][12] - 2023年8月22日会议审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[14] - 2023年7月22日公司变更保荐机构为华泰联合证券[5] - 截至2023年12月31日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金为2000万元，使用期限不超12个月[15][28] - 2022年10月25日起12个月内，公司可用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2023年12月31日，委托中国工商银行海宁支行两笔共10000万元，实际到账收益132.52万元[16][17] 合规情况 - 2023年公司募集资金投资项目未出现异常情况[11] - 公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[18][19] - 报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更[23] - 公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，无违规使用重大情形[24] - 除补充流动资金外，截至2023年12月31日，未使用募集资金按协议存放专户，将按计划投入项目[20][21][28]