证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-023 广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金管理制度制定及执行情况 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将广东粤海饲料集团股份有 限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）100,000,000 股，每股发行价 格为 5.38 元，募集资金总额为 538,000,000.00 元，扣除本次发行费用 57,920,500.00 元（含增值税）后，实际募集资金净 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （张程） 本人作为广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称"公司")的第三届董事 会独立董事，能够严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事工作制度》的要求，独立、谨慎、有效地行使权力，密 切关注公司经营状况，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议 案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维护了公司和全体股东尤其 是社会公众股股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人张程，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历， 注册会计师、高级会计师。2021 年至今，任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙） 广西分所所长；2023 年至今，任广西注册税务师协会副会长；2018 年至今，任 广西区科技厅财务专家；2022 年 5 月至今，担任本公司独立董事。 2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足各项监管规定中对于 出任公司独立董事所应具备的独立性要求,并 ...

一、召开时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）15:00--17:00 二、召开方式：本次说明会将采用网络文字互动方式举行，届时投资者可登 陆东方财富路演平台（http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4433070）或使用微信 扫描下方二维码参与本次说明会。为广泛听取投资者的意见和建议，本次说明会 将提前向投资者公开征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 三、出席本次业绩说明会的人员：董事长、总经理郑石轩先生；董事、常务 副总经理郑会方先生；副总经理、董事会秘书冯明珍女士；副总经理、财务总监 林冬梅女士；独立董事张程女士；保荐代表人李兴刚先生（如遇特殊情况，参会 人员将会调整）。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-029 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年年度报告及经营情况，广东粤海饲 料集团股份有限公司 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]25447 号 lm 录 -1 审计报告 -- -5 2023 年度财务报表 -- -17 2023 年度财务报表附注— 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24Y6B 审计报告 天职业字[2024]25447 号 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东: 我们审计了广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）的财务 报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了粤 海饲料 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财 务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 以结构性存款等资产进行质押向银行申请开具银行承兑汇票的议案》，该事项尚 需经过公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 为满足日常经营所需，结合自身实际情况，公司及其下属子公司拟使用其结 构性存款、定期存单等资产进行质押，向银行申请开具不超过人民币 6 亿元的银 行承兑汇票，用于对外支付货款。有效期限为自股东大会审议通过之日起 12 个 月内有效。在上述额度及有效期内，董事会提请股东大会授权董事长签署相关合 同文件，具体事项由公司财务中心负责组织实施。 证券代码：001313 证券简称：粤海饲料 公告编号：2024-022 广东粤海饲料集团股份有限公司 关于以结构性存款等资产进行质押 向银行申请开具银行承兑汇票的公告 织实施。 （二）监事会意见 公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第十一次会议审议通过了《关 于以结构性存款等 ...

的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次公开 发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料 2023 年度控股股东及 其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了核查，具体核查情况如下： 第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 一、对公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金的核查 （一）核查情况 粤海饲料 2023 年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况汇总详见下表： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：广东粤海饲料集团股份有限公司 单位：人民币万元 经核查，保荐机构认为：截至报告期末，公司发生的与控股股东及其他关联 方之间的资金往来事项，属于正常经营过程中形成的资金往来，公司与控股股东 及其他关联方不存 ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》、《监 事会议事规则》等有关规定，恪尽职守、勤勉尽责的履行各项职责，公司监事通过 列席公司董事会、出席股东大会，直接听取公司各项工作报告与财务报告，不定期 与公司高级管理人员进行沟通、查阅相关资料，对公司经营活动、财务状况、重大 决策及董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，切实的维护了公司和股 东的合法权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 1 | 第三届监 事会第四 | （一）审议《关于 年度日常关联交易预计的议案》 2023 | | | 月 17 | 日 | | | | | | | 次会议 | | | | | | | （一）审议《2022 年年度报告（全文及摘要）》； | | | | | | （二）审议《2022 年度监事会工作报告》； | | | | | | （三）审议《2022 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东粤海饲料集团股份有限公司使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"一创投行"或"保荐机构"） 作为广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"粤海饲料"或"公司"）首次 公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对粤海饲料使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东粤海饲料集团股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕110 号）核准，并经深圳证券交易所同 意，广东粤海饲料集团股份有限公司（以下简称"公司"）向社会公众公开发行 人民币普通股（A 股）10,000.00 万股，每股发行价格为 5.38 元，募集资金总额 为 53,800.00 万元，扣除发行费用 5,792.05 万元（含增值税）后， ...

广东粤海饲料集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东粤海饲料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东粤海饲料集团股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现战略目标。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入8.51亿元，同比减少11.07%；归属于上市公司股东的净利润为 - 5616万元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入8.51亿元，较上期9.57亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本8.51亿元，较上期9.77亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业成本7.48亿元，较上期8.65亿元有所下降[15] - 本季度净利润亏损5742.41万元，上年同期亏损4954.89万元[15] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.08元，上年同期为 -0.07元[16] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4.74亿元，同比减少308.96%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为 -4.74亿元，上年同期为 -1.16亿元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 -1.21亿元，上年同期为 -6.54亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.85亿元，上年同期为4.53亿元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.77亿元，上年同期为11.31亿元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.25亿元，上年同期为11.51亿元[18] - 取得借款收到的现金为5.89亿元，上年同期为6.06亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为7.20亿元，上年同期为5.81亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产47.26亿元，较上年度末增加1.95%；归属于上市公司股东的所有者权益26.11亿元，较上年度末减少4.34%[4] - 截至2024年3月31日，公司资产总计47.26亿元，较期初46.35亿元增长[12][13] - 截至2024年3月31日，公司负债合计21.19亿元，较期初19.09亿元增长[13][14] - 2024年第一季度末货币资金8.41亿元，较期初10.82亿元减少[12] - 2024年第一季度末应收账款12.74亿元，较期初12.96亿元略有减少[12] - 2024年第一季度末存货8.29亿元，较期初7.28亿元增加[12] - 2024年第一季度末短期借款9.54亿元，较期初5.63亿元大幅增加[13] - 2024年第一季度末合同负债2.11亿元，较期初1.28亿元增加[13] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计568.1万元，主要包括政府补助872.68万元等[5] 财务科目变动原因 - 预付款项期末较上年期末增加407.00%，主要系预付原料款所致[7] - 研发费用本期较上年同期减少51.36%，主要系前期投入打下基础，研发战略调整所致[8] - 其他收益本期较上年同期增加644.26%，主要系政府补助增加所致[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数23670人[9] - 湛江市对虾饲料有限公司持股比例37.80%，为第一大股东，质押股份5944万股[9] - 香港煌達實業有限公司持股比例23.44%，为第二大股东[9] - 刘晓伟持有4000万股公司无限售条件股份，为大股东之一[10]