关联交易金额 - 2024财年和2025冷年与格力电器关联交易预计均不超32亿元[1] - 2024财年向格力电器销售预计29亿元，1 - 3月已发生42828.67万元，2023财年实际241348.42万元[3] - 2024财年向格力电器采购预计3亿元，1 - 3月已发生3690.45万元，2023财年实际15332.84万元[3] - 2025冷年向格力电器销售预计29亿元，截至披露日已发生0万元，2024冷年实际157740.70万元[5] - 2025冷年向格力电器采购预计3亿元，截至披露日已发生0万元，2024冷年实际7881.73万元[5] 2023年关联交易占比及差异 - 2023年向格力电器销售制冷配件占同类业务21.20%，与预计差异 - 16.78%[7] - 2023年向格力电器采购配件占同类业务1.87%，与预计差异 - 48.89%[7] - 2023年向内蒙古金石镁业销售蒸汽占同类业务0.53%，与预计差异 - 3.22%[7] - 2023年向盾安控股集团销售信息服务费占同类业务0.03%，与预计差异 - 41.38%[7] 公司财务数据 - 截至2022年12月31日，总资产355.0247589亿元，净资产96.7587349亿元，2022年营收188.9883827亿元，净利润24.5066238亿元[10] - 截至2023年9月30日，总资产385.9374364亿元，净资产112.3672762亿元，2023年前三季度营收155.0073118亿元，净利润20.0921071亿元[10] 关联交易相关 - 关联交易是与控股股东格力电器及其下属公司正常经营往来[12] - 按自愿平等、公平公允原则，以市场价格定价[13] - 按规定履行审批程序并签订合同[13] - 属正常商业行为，利于保障生产经营，未损害公司及中小股东利益[14] 会议审议情况 - 2024年4月17日审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》[15] - 独立董事认为定价公允合理，未损害相关股东利益[15] - 保荐人认为符合规定，无异议[16][17]

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 监事会议事规则 监事不得兼任董事、总经理、财务负责人及其他高级管理人员。 第三条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表 的比例为 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其 他形式民主选举产生。 第四条 公司监事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的监事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； 第一章 总则 第一条 为进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和职工 的合法权益不受侵犯，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）依据 《公司法》等法律、法规和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，特制定本议事规则。 第二章 监事的资格及任职 第二条 公司设监事会。监事会由 5 名监事 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）对外 信息披露工作的管理，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人员的合法权益， 规范公司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、行政法规、规范性文件及《浙江盾安人工环境 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指所有对公司股票价格可能产生重大影响的信息 以及证券监管部门要求披露的信息。本制度所称"披露"，是指在规定的时间内、 在规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定报送证券监 管部门。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"包括如下机构和人员： （一）公司及公司控股子公司； （二）公司董事、监事、董事会秘书和公司其他高级管理人员； （三）公司控股股东、实际 ...

众环专字(2024)0500184号 目 录 专项审核报告 起始页码 1 关于浙江盾安人工环境股份有限公司在 珠海格力集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 存贷款业务情况汇总表 在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总表 1 166 Zhongha: Road Wuhan 430077 电话 Tel: 027-86791215 传真 Fax: 027-85424329 关于浙江盾安人工环境股份有限公司 在珠海格力集团财务有限公司存贷款业务情况的专项 電次設計 众环专字(2024)0500184 号 浙江盾安人工环境股份有限公司: 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 目的合并及公司的资产负债表,2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的 现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《浙江盾 安人工环境股份有限公司 2023 年度在珠海格力集团财务有限责任公司存贷款业务情况汇总 表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。 一、管理层对汇总表的责任 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7号 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 商品期货套期保值业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的商品期货套期保值业务，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带 来的风险，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性 文件及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称"子公司"）， 公司控股子公司进行商品期货套期保值业务的，视同上市公司的行为。未经公司同意， 各子公司不得擅自进行商品期货套期保值业务。 第三条 公司进行商品期货套期保值业务只限于生产经营所需的主要原材料期 货，目的是借助期货市场的价格发现、风险对冲功能，利用套期保值工具规避原材料 价格波动风险，不得进行投机为目的的交易。 第四条 公司进行商品期货套期保值业务，应当遵循以下原则: （一）公司进行商品期货套期保值业务只允许进行场内市场交易，不得进行场外 市场交易； （二）公司进行商品期货套期保值业务的期货品 ...

市场扩张和并购 - 格力电器将励高精工100.00%股权转让给公司，公司于2023年6月30日支付60%股权价款并办理财产交接，以该日作为合并日[2] 业绩总结 - 2022年度合并利润表追溯调整后，营业总收入增加65,227,559.22美元至10,208,888,750.40美元，营业总成本增加70,909,894.42美元至9,594,465,038.44美元，净利润减少5,031,308.29美元至830,924,330.15美元[7] - 2023年第一季度营业总收入追溯调整后增加6,500,791.63美元至2,447,264,565.84美元，营业总成本增加7,629,010.89美元至2,246,284,145.35美元[9] - 经营活动现金流出小计为63.39亿元，经营活动产生的现金流量净额为12.70亿元，较之前减少196.31万元[10] - 投资活动现金流入小计为9215.40万元，投资活动现金流出小计为42.87亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3.37亿元[10] - 筹资活动现金流入小计为24.21亿元，筹资活动现金流出小计为27.94亿元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿元[10] - 现金及现金等价物净增加额为5.86亿元，期末现金及现金等价物余额为12.24亿元[10] - 管理费用为7958.92万元，研发费用为9260.27万元，财务费用为1712.50万元[11] - 营业利润为2.13亿元，利润总额为1.92亿元，净利润为1.61亿元[11] - 综合收益总额为1.57亿元，归属于母公司所有者的综合收益总额为1.59亿元[11] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元[11] - 经营活动现金流入小计为13.70亿元，经营活动现金流出小计为15.42亿元，经营活动产生的现金流量净额为 - 1.72亿元[12] - 投资活动现金流入小计为1823.48万元，投资活动现金流出小计为16.05亿元，投资活动产生的现金流量净额为 - 1.42亿元[12] - 筹资活动现金流入小计为5.76亿美元[13] - 偿还债务支付的现金为2.8565亿美元[13] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1316.192938万美元[13] - 支付其他与筹资活动有关的现金为360.986557万美元[13] - 筹资活动现金流出小计为3.0242179495亿美元[13] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.7357820505亿美元[13] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4549.957999万美元[13] - 期初现金及现金等价物余额为12.2397966474亿美元[13] - 期末现金及现金等价物余额为11.7848008475亿美元[13] 财务数据追溯调整 - 公司对2022年12月31日合并资产负债表、2022年度及2023年一季度合并利润表及合并现金流量表相关财务数据进行追溯调整[3] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动资产合计从6354812862.18元增至6474061123.60元，增加119248261.42元[5] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动资产合计从1799388629.68元增至1853918732.29元，增加54530102.61元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，资产总计从8154201491.86元增至8327979855.89元，增加173778364.03元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，流动负债合计从4153632683.71元增至4282136758.92元，增加128504075.21元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，非流动负债合计从458394216.58元增至501411617.05元，增加43017400.47元[6] - 2022年12月31日合并资产负债表追溯调整后，负债合计从4612026900.29元增至4783548375.97元，增加171521475.68元[6] - 2022年度合并现金流量表追溯调整后，经营活动现金流入小计增加1,771,397.02美元至7,607,492,643.07美元，经营活动现金流出增加3,734,461.34美元[8] - 资本公积从3,043,345,265.36美元减少30,000,000.00美元至3,013,345,265.36美元[7] - 未分配利润从 - 620,803,537.70美元增加27,743,111.65美元至 - 593,060,426.05美元[7] - 归属于母公司股东权益合计从3,648,411,346.37美元减少2,256,888.35美元至3,646,154,458.02美元[7] - 股东权益合计从3,544,431,479.92美元减少2,256,888.35美元至3,542,174,591.57美元[7] - 负债和股东权益总计从8,327,979,855.89美元减少173,778,364.03美元至8,154,201,491.86美元[7] - 2022年度追溯调整后，利息收入增加597,932.27美元至8,213,312.86美元，财务费用减少597,072.26美元至97,300,005.31美元[7] - 2022年度追溯调整后，信用减值损失减少14,366.56美元至 - 106,270,295.47美元，资产减值损失增加1,448,662.57美元至 - 12,356,765.35美元[7] 会计政策变更 - 公司决定于2023年1月1日执行《企业会计准则解释第16号》规定，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的单项交易追溯应用[4] - 本次执行会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不改变盈亏性质，不损害公司及股东利益[4]

人员数据 - 2023年末合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[2] - 项目合伙人王兵近3年签21家上市公司审计报告[6] - 签字注册会计师魏晓燕近3年签1家上市公司审计报告[6] - 项目质量控制复核合伙人江超杰近3年复核6家上市公司审计报告[6] 业绩数据 - 2023年经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[2] - 2023年上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[2][3] 其他数据 - 职业保险累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 近3年公司受行政处罚2次、监管措施13次[5] - 31名从业执业人员近3年行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 未来展望 - 拟聘任公司2024年度审计费用228万元，含财报审计208万元、内控审计20万元[10]

业绩总结 - 2023年度合并报表营业收入为1138244.79万元[5] - 2023年制冷配件等销售收入为1057514.51万元，占比92.91%[6] - 2023年末资产总计107.83亿元，较2022年末增长29.47%[1] - 2023年度营业总收入113.82亿元，同比增长约11.49%[1] - 2023年度净利润7.32亿元，同比下降约11.89%[1] 财务数据 - 截至2023年12月31日，合并报表其他应收款账面余额为57051.86万元[7] - 2023年末流动资产合计87.84亿元，较2022年末增长35.68%[1] - 2023年末负债合计63.97亿元，较2022年末增长33.72%[3] - 2023年末股东权益合计43.86亿元，较2022年末增长23.76%[3] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额8.12亿元，同比下降约36.09%[24] 企业结构 - 2023年纳入合并范围的子公司共33户，较上年增加2户，注销1户[40] - 截至2023年12月31日，公司母公司为珠海格力电器股份有限公司，无实际控制人[39] 会计政策 - 公司会计年度采用公历年度，以12个月作为营业周期[47][48] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[49] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[1][78] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%等[188] - 先进制造业企业2023 - 2027年按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳税额[190]

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 为 适应战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战 略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》、《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关法律、法规和规范性文件的规定，特制定本议事规则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法律、 法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由五名董事组成，其中独立董事过半数。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以 上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集 ...