浙江盾安人工环境股份有限公司 ZHEJIANG DUN'AN ARTIFICIAL ENVIRONMENT CO.,LTD 章 程 二〇二四年四月 | 1 | | --- | | - | | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董 事 22 | | 第二节 | 董事会 25 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 32 | | 第一节 | 监 事 32 | | 第二节 | 监事会 32 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

经核查独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江盾安人工环境股份有限公司董事会 二〇二四年四月十九日 1 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于对独立董事 2023 年度独立性评估的专项意 见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要 求，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事宋顺林先生、刘金平先生、李静先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入26.26亿元，较上年同期调整后增长7.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，较上年同期调整后增长28.88%[5] - 基本每股收益0.20元/股，较上年同期调整后增长33.33%[5] - 营业总收入本期为26.26亿元，上期为24.47亿元，同比增长7.30%[38] - 营业总成本本期为24.35亿元，上期为22.46亿元，同比增长8.40%[38] - 营业利润为2.4114140048亿美元，较上期的2.1271608081亿美元有所增长[47] - 利润总额为2.4018319648亿美元，上期为1.9151729656亿美元[47] - 净利润为2.079363287亿美元，上期为1.5988770709亿美元[47] - 归属于母公司所有者的净利润为2.0845093185亿美元，上期为1.6174055399亿美元[47] - 少数股东损益为 - 514603.15美元，上期为 - 1852846.9美元[47] - 综合收益总额为1.7628520109亿美元，上期为1.5642521212亿美元[47] - 基本每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] - 稀释每股收益为0.20美元，上期为0.15美元[47] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产107.69亿元，较上年度末调整后减少0.13%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益46.06亿元，较上年度末调整后增长4.28%[5] - 流动资产期末余额为86.24亿元，期初余额为87.84亿元[15] - 非流动资产中，长期股权投资期末余额为3.31亿元，期初余额为3.09亿元[15] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为46.06亿元，期初余额为44.17亿元[17] - 非流动资产合计本期为21.45亿元，上期为19.99亿元，同比增长7.30%[45] - 流动负债合计本期为53.10亿元，上期为54.99亿元，同比下降3.44%[45] - 非流动负债合计本期为8.79亿元，上期为8.98亿元，同比下降2.14%[45] - 负债合计本期为61.89亿元，上期为63.97亿元，同比下降3.25%[45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6732.54万元，较上年同期调整后增长139.10%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6732.54万元，上期为 - 1.72亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.89亿元，上期为 - 1.42亿元，变动 - 33.01%[30] - 取得借款收到的现金本期为1.26亿元，上期为5.76亿元，变动 - 78.13%[30] - 偿还债务支付的现金本期为1.99亿元，上期为2.86亿元，变动 - 30.08%[30] - 支付其他与筹资活动有关的现金本期为5898.27万元，上期为360.99万元，变动1533.93%[30] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 8964.78万元，上期为2.74亿元，变动 - 132.77%[30] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.08亿元，上期为 - 4501.40万元，变动 - 361.76%[30] - 投资活动现金流出小计本期为2.00亿元，上期为1.60亿元，同比增长24.94%[42] - 筹资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为5.76亿元，同比下降68.05%[42] - 筹资活动现金流出小计本期为2.74亿元，上期为3.02亿元，同比下降9.29%[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.08亿元，上期为 -0.45亿元，同比下降362.19%[42] 财务数据关键指标变化 - 其他项目 - 预付款项期末数8573.84万元，较期初数增长67.79%，主要系成品采购预付增加[8] - 其他收益本期累计数3027.60万元，较上年同期累计数增长136.81%，主要系增值税加计扣减[8] - 营业外支出本期累计数268.83万元，较上年同期累计数减少87.96%，主要系上年同期承担前期出售天津节能所产生的或有负债支出[8] - 其他综合收益的税后净额为 - 31651127.61美元，上期为 - 3462494.97美元[47] 股东持股情况 - 珠海格力电器股份有限公司持股比例38.46%，持股数量4.10亿股[10] - 珠海格力电器股份有限公司持有公司2.7036亿股人民币普通股，为公司控股股东[52]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 独立董事履职 - 独立董事2023年应参加董事会4次，现场出席1次，通讯参加3次，出席股东大会1次[5] - 独立董事2023年履职未提议独立聘请中介机构等事项[7] 公司决策事项 - 2023年4月20日审议通过日常关联交易预计等议案[13] - 2023年4月20日拟续聘中审众环会计师事务所为2023年度审计机构[18] - 2023年4月20日提名章周虎为公司第八届董事会非独立董事候选人[20] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[21] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[21] 信息披露 - 2023年真实、准确、完整、及时披露定期报告4次[16]

会议召开情况 - 2023年度召开4次董事会、1次股东大会[5] - 2023年度召开董事会专门委员会会议6次[6] 会议决议事项 - 2023年4月20日审议通过年度日常关联交易预计等议案[12] - 2023年4月20日拟续聘中审众环为2023年度审计机构[17] - 2023年4月20日提名章周虎为非独立董事候选人[19] - 2023年4月20日确定2022年度董监高薪酬[20] - 2023年12月25日审议通过长期激励计划相关议案[20] 人员出席情况 - 独立董事宋顺林董事会应参加4次，现场1次通讯3次，出席股东大会1次[5] - 宋顺林审计、薪酬与考核、提名委员会应出席次数均全出席[6] 信息披露情况 - 2023年真实准确完整及时披露定期报告4次[15] 计划情况 - 报告期内未变更股权激励、员工持股计划[21]

浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称为"公司"或 "盾安环境"）募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件和《浙江盾安人工环境股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本管理办法。 第二条 本管理办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金（以下简称"募集资金"）。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文 件的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司改变招股说明书或者其他公开发行募集文件所列资金用途的，必须经过 股东大会批准，并履行信息披露义务和其他相关法律义务。 第四条 公司应 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》和《浙江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格履行董事会职责，本着对 全体股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，勤勉尽责地开展董事会各项 工作，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将公司 2023 年工作情况汇报如下： 一、2023 年公司经营管理情况 2023 年，公司在董事会的正确领导下，通过总裁班子和全体员工的共同努力， 携手奋进，始终坚持"全员经营、专业专注、瘦身健体、提质增效"的经营方针， 提质增效之路行稳致远。 报告期内，公司实现营业收入 113.82 亿元，同比增长 11.50%，实现归属于 上市公司股东的净利润 7.38 亿元，同比下降 11.50%，归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 8.21 亿元，同比增长 78.08%。 二、2023 年重点经营工作情况 （一）聚 ...

证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-019 浙江盾安人工环境股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与实际使用情况的专项 报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，浙江盾安人工环境股 份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账时间 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核发的《关于核准 浙江盾安人工环境股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2888 号），浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行不超过 139,414,802 股新股。本次发行实际发行数量为 139,414,802 股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 5 ...

股东回报规划制定 - 公司每三年制定一次股东回报规划，经董事会、股东大会审议批准[3] 规划调整条件 - 调整需全体董事过半数、监事会半数以上监事、出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[3] 利润分配方式 - 公司利润分配可采取现金、股票等方式，优先现金分红[5] 现金分红条件及比例 - 满足条件时，每年现金分配利润不低于当年可分配利润10%，三年累计不少于三年年均30%[6] - 不同阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[8] 股利派发时间 - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[8] 规划生效时间 - 《未来三年股东回报规划（2024 - 2026）》股东大会通过之日起生效[9]

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审核报告 众环专字(2024)0500183号 目 录 起始页码 专项审核报告 桂南 Fay . 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2024)0500183 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 1 我们接受委托,在审计了浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表, 2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是贵公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工 ...