公司融资活动 - 公司于2024年2月26日通过董事会决议，并于临时股东大会审议通过，拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券 [1] - 公司于2024年9月2日收到交易商协会的《接受注册通知书》，成功注册金额为5亿元的超短期融资券，注册额度自落款日起两年内有效，期内可分期发行 [1] 本期债券发行详情 - 公司2026年度第一期科技创新债券于2026年2月13日完成发行，募集资金已于同日到账 [1] - 本期超短期融资券募集资金的主要用途是偿还公司有息债务 [1] - 本期发行超短期融资券的相关文件已在中国货币网和上海清算所网站刊登 [2] 公司信用状况 - 根据“信用中国”网站核查，截至本公告日，公司不属于失信责任主体 [2]

公司融资活动 - 公司于2024年2月26日召开董事会，并于临时股东大会审议通过，申请注册发行总额不超过人民币5亿元的超短期融资券 [1] - 2024年9月2日，公司收到中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》，超短期融资券注册金额为5亿元，注册额度自落款之日起两年内有效 [2] 本期债券发行详情 - 公司2026年度第一期科技创新债券（超短期融资券）于2026年2月13日完成发行，募集资金已于同日到账 [2] - 本期超短期融资券募集资金主要用于偿还公司有息债务 [2] - 本期债券发行的相关文件已在中国货币网及上海清算所网站刊登 [2] 公司合规状态 - 截至公告日，通过“信用中国”网站核查，公司不属于失信责任主体 [2]

融资计划 - 公司拟申请注册发行不超5亿元超短期融资券[1] - 2024年9月2日，交易商协会接受5亿元注册，有效期两年[2] 债券发行 - 2026年2月13日完成第一期科技创新债券发行，募资到账[2] - 计划和实际发行总额均为3000万元，利率2.80%[3] - 募集资金用于偿还公司有息债务[3]

债券发行概况 - 联创电子科技股份有限公司成功发行2026年度第一期科技创新债券，债券简称26联创电子SCP001(科创债)，代码012680467 [1] - 该期债券于2026年2月13日完成发行，募集资金于同日到账 [1] - 债券实际发行总额为3000万元人民币，发行利率为2.80% [1] 债券具体条款 - 债券期限为100日，兑付日为2026年5月24日 [1]

财务业绩预测 - 预计2025年度归属于上市公司股东的净利润为-8.6亿元至-5.8亿元[1] - 预计2025年度扣除非经常性损益后的净利润为-8.91亿元至-6.01亿元[1] 业绩预亏原因：市场与收入 - 业绩预亏原因之一是公司营业收入有一定程度缩减[2] - 业绩预亏原因之二是消费电子行业需求不及预期且竞争激烈导致产品价格承压和盈利空间压缩[2] 业绩预亏原因：成本与费用 - 业绩预亏原因之三是2025年公司管理费用和财务费用较高[2] 业绩预亏原因：资产减值 - 业绩预亏原因之四是公司对应收款项、存货等资产计提了减值准备[2] 信用评级状况 - 公司主体信用等级及“联创转债”信用等级均维持为AA-，评级展望稳定[1]

公司对外担保情况 - 截至公告日 公司及控股子公司的对外担保额度总金额为111.8亿元人民币 占公司2024年12月31日经审计净资产的512.59% [1] - 截至公告日 公司及控股子公司累计对外担保余额为84.012765亿元人民币 占公司2024年12月31日经审计净资产的385.19% [1] - 其中对合并报表范围外公司江西联创宏声电子股份有限公司的担保余额为0元人民币 [1] - 公司目前不存在逾期对外担保情形 也不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额 [1]

担保额度 - 2025年度预计担保额度不超111.8亿元[4] - 对资产负债率低于70%公司担保额度不超64.4亿元[4] - 对高于70%的不超47.4亿元[4] 担保金额 - 2026年1月为下属公司担保7.82496亿元[6] - 向资产负债率70%以下担保对象提供3.8亿元[7] - 向资产负债率70%以上担保对象提供4.02496亿元[9] 担保情况 - 截至公告日，对外担保额度占2024年净资产512.59%[10] - 累计对外担保余额占2024年净资产385.19%[10] - 对江西联创宏声电子担保余额为0万元[10] - 无逾期、诉讼及败诉担保损失金额[10] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产100%[3] - 存在向资产负债率超70%子公司担保情形[3]

公司股东结构 - 截至2026年1月30日收市，公司股东总户数为128,497户 [1]

公司经营与生产情况 - 公司根据客户订单交付要求合理安排生产 [1]

联创转债到期兑付与摘牌关键事项公告 - 公司发布关于“联创转债”到期兑付、停止交易及摘牌相关事项的正式公告 [1][2][12] 可转债发行与上市概况 - “联创转债”于2020年3月16日公开发行，发行总额为30,000万元（3亿元），共300万张，每张面值100元 [2] - 该可转换公司债券于2020年4月13日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称为“联创转债”，债券代码为“128101” [3] - 可转债的转股期自2020年9月21日起，至债券到期日2026年3月16日止 [4] 到期赎回与兑付方案 - 在可转债期满后5个交易日内，公司将以票面面值的110%（含最后一年利息）赎回全部未转股的可转债 [5] - 具体到期兑付价格为每张110元人民币（含税及最后一期利息） [2][7] - 到期兑付资金将于2026年3月17日发放，通过中国结算深圳分公司划入持有人资金账户 [2][7][8] 停止交易与最后转股安排 - “联创转债”的最后交易日为2026年3月11日，自2026年3月12日起停止交易 [2][6] - 在停止交易后至转股期结束前（2026年3月12日至3月16日），持有人仍可按约定条件将债券转换为公司股票，当前转股价格为11.18元/股 [2][6] - 可转债的到期日、兑付登记日及最后转股日均为2026年3月16日 [2][4][7] 摘牌与强制赎回 - “联创转债”的摘牌日为2026年3月17日 [2][9] - 截至2026年3月16日收市后仍未转股的“联创转债”将被公司强制赎回，赎回完成后债券将摘牌 [2]