业绩总结 - 2023年度公司营业收入为93,833.68万元[4] - 营业总收入本期为938,336,824.86元，上期为876,728,138.38元[22] - 净利润本期为202,808,067.28元，上期为169,789,350.01元[22] - 基本每股收益本期为0.3440，上期为0.2908[22] 资产负债 - 公司期末资产总计5,064,092,053.81元，期初为4,756,986,303.05元[18] - 公司期末负债合计1,268,647,402.16元，期初为1,088,402,600.93元[20] - 公司期末所有者权益合计3,795,444,651.65元，期初为3,668,583,702.12元[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额本期为353,398,624.20元，上期为295,566,010.36元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 158,733,553.82元，上期为 - 218,802,791.76元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为9,044,961.64元，上期为 - 234,072,787.43元[24] 其他要点 - 审计认为公司2023年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 公司存在未决诉讼事项，截至报表批准日尚未判决，结果不确定[6] - 财务报表于2024年4月25日经公司董事会批准报出[47]

南京港股份有限公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 2023 年是南京港股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 落实"十四五"规划承上启下的关键之年。一年来，公司始终以实干争效， 以服务争优，以改革赋能，公司领导班子带领员工积极奋战，全力以赴， 攻坚克难，基本完成年度经营目标。公司 2023 年财务预算执行情况和 2024 年财务预算情况如下： 一、2023 年财务决算情况 （一）2023 年度财务报告审计情况 本公司 2023 年度财务报告经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，认为：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司2023年12 月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 （二）2023 年度主要经营指标完成情况 1. 营业收入 2023年度公司实现营业收入93,833.68万元，完成预算进度106.45%， 较上年同期增加 6,160.87 万元，增加 7.03%。 2. 营业成本 2023 年度营业成本 50,980.01 万元，较上年同期增加 2,304.45 万元， 增加 4.73%。 ...

公司基本信息 - 公司股票简称南京港，代码002040，上市于深圳证券交易所[6] - 公司法定代表人是赵建华，注册地址为江苏省南京市和燕路251号1幢1101室[6] 公司控股股东及实际控制人变更 - 2010年12月30日，公司控股股东变更为南京港（集团）有限公司[9] - 2013年4月，市国资委将持有的公司控股股东南京港（集团）有限公司55%股权无偿划转至南京市交通建设投资控股（集团）有限责任公司[10] - 2019年8月，省港口集团持有公司控股股东南京港集团55%股权，成为南京港集团的控股股东，公司实际控制人由市国资委变更为省国资委[11] 财务数据关键指标变化 - 2023年公司营业收入为938,336,824.86元，较2022年调整后数据增长7.03%[13] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为166,489,841.85元，较2022年调整后数据增长18.28%[13] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为160,270,076.85元[14] - 2023年末总资产为5,064,092,05元，较2022年末调整后增长6.46%[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,164,803,07元，较2022年末调整后增长4.08%[16] - 2023年基本每股收益为0.3440元/股，稀释每股收益为0.3403元/股，加权平均净资产收益率为5.34%[16] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为335,103,159元，占比19.57%[15][16] - 2023年非经常性损益合计6,219,765.64元[19] - 2023年第一至四季度营业收入分别为188,595,935.73元、249,514,349.30元、239,420,213.00元、260,806,326.83元[19] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为34,899,347.32元、39,819,464.29元、40,440,675.64元、51,330,354.60元[19] - 2023年公司实现营业收入93834万元，同比增长7.03%[32][38] - 2023年归属于上市公司股东的净利润16649万元，同比增加18.28%[32][38] - 2023年末公司总资产506409万元，同比增加6.46%；归属于上市公司股东的净资产316480万元，同比增加4.08%[32] - 2023年营业成本50980万元，同比增长4.73%；营业利润26564万元，同比增长16.11%；净利润20281万元，同比增长19.45%[38] - 2023年主营业务收入89078万元，同比增长6.87%；主营业务成本48690万元，同比增长5.03%[38] - 2023年经营活动现金流量净额35340万元，同比增加19.57%；投资活动现金流量净额 - 15873万元，同比增加27.45%；筹资活动现金流量净额904万元，同比增加103.86%[38] - 2023年集装箱装卸及服务收入674853927.27元，占比71.92%，同比增长9.68%[39] - 2023年交通运输辅助业营业成本5.098亿，占比100%，同比增4.73%[43] - 2023年前五名客户合计销售金额2.0717亿，占年度销售总额比例22.08%[46] - 2023年前五名供应商合计采购金额947.94万，占年度采购总额比例56.35%[46] - 2023年管理费用1.512亿，同比增2.75%；财务费用2257.1万，同比降22.05%；研发费用1989.1万，同比增27.63%[46][47] - 2023年经营活动现金流入小计10.1亿，同比增15.50%；现金流出小计6.566亿，同比增13.43%[47] - 2023年投资活动现金流入小计4.046亿，同比增64.62%；现金流出小计5.633亿，同比增21.26%[47] - 2023年筹资活动现金流入小计5.456亿，同比增36.42%；现金流出小计5.366亿，同比降15.37%[47] - 2023年现金及现金等价物净增加额2.037亿，同比增229.50%[47] - 2023年投资收益3207.4万，占利润总额比例12.04%[48] - 2023年末货币资金4.121亿，占总资产比例8.14%，较年初比重增3.76%[49] - 租赁负债占比从2.49%降至2.35%，降幅0.14%，金额从10降至72（单位未明确）[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1001458.33元，本期公允价值变动33000000.00元，本期购买37000000.00元，本期出售100058541.67元，期末数141060000.00元[56][57] - 报告期投资额241022837.46元，上年同期投资额146500000.00元，变动幅度64.52%[59] 各条业务线数据关键指标变化 - 油品液化板块原油业务承接长江南京段及以上海进江原油水路运输市场全部份额，液体化工业务承接扬州化工园区生产企业约96%的水路运输业务[28] - 2023年油品液化板块完成装卸自然吨1466万吨，同比增加6.67%[31][37] - 2023年集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中龙集公司315万TEU，同比增加5.35%，江北集31万TEU，同比增加32.30%[31][37] 全国港口数据 - 2023年全国港口货物吞吐量170亿吨，增长8.2%，外贸货物吞吐量50亿吨，增长9.5%[21] - 2023年全国港口集装箱吞吐量31034万标准箱，增长4.9%[22] 公司项目进展 - 610\6 11码头改造工程累计实际投入844404.06元，进度48.27%[59] - 龙集远控轨道吊项目累计实际投入20626912.01元，进度92.35%[59] - 港区油气回收综合治理项目累计实际投入1322986.51元，进度62.03%[60] - 龙集锂电池堆场建设项目累计实际投入7946285.85元，进度86.01%[60] 子公司财务数据 - 龙集公司注册资本1544961839.00元，总资产3452807383.54元，净资产2408635842.93元，营业收入628875184.86元，营业利润172849701.15元，净利润128337816.28元[67] - 油港国际注册资本20000000.00元，总资产216708431.17元，净资产75506088.29元，营业收入192167582.38元，营业利润37126182.07元，净利润27730662.68元[67] 公司未来计划 - 2024年公司油品液化板块计划完成装卸自然吨1604万吨，集装箱板块计划完成集装箱箱量370万TEU，营业总收入预算约10.4亿元[69] 公司治理结构及运作 - 报告期内公司共召开6次股东大会，包括1次年度股东大会和5次临时股东大会[86] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，报告期共召开10次会议[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表1名，报告期共召开8次会议[89] - 报告期内公司共完成155份公告的起草、披露，无虚假记载等问题[91] - 公司将围绕发展战略，发挥资源能力等优势推动高质量发展[81] - 公司严格按相关规定完善治理，实际运作符合规范性法规要求[85] - 公司在业务、人员等方面与控股股东“五分开”，独立运作[87] - 公司建立了董事、监事及高级管理人员绩效考评和激励约束机制[90] - 公司指定董事会秘书负责信息披露，通过指定报刊和网站披露信息[91] - 2023年公司修订《公司章程》等治理制度完善公司治理[94] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与控股股东、实际控制人完全分开独立运作[96] - 公司建立了“三会一层”法人治理结构，明确了职责权限和制衡机制[171] - 董事会对公司内部控制体系的建立和监督负责，确立并监督内部控制执行[173] - 公司董事会设有三名独立董事[174] 公司股权收购及同业竞争解决 - 2023年4月公司完成收购南京港集团持有的江北集100%股权解决同业竞争[102] - 江苏省港口集团控制公司总股本的57.41%股份，将避免同业竞争承诺履行期限延期两年完成[104] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为67.69%，召开于3月13日[107] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为67.69%，召开于4月24日[107] - 2022年度股东大会投资者参与比例为67.25%，召开于5月22日[107] - 2023年第三次临时股东大会审议议案通过率为66.70%[108] - 2023年第四次临时股东大会审议议案通过率为67.26%[108] - 2023年第五次临时股东大会审议议案通过率为66.83%[108] 股权激励情况 - 任腊根、吉治宇、时青松、邓基柱、曹红军因股权激励分别获授20万股限制性股票[109][110] - 干亚平、刘金光因股权激励分别获授16万股限制性股票[110] - 曹红军因回购注销减少8250股限制性股票，期末持股8250股[110] - 报告期内董事、监事、高级管理人员期初持股总数为132万股，期末为112.825万股[111] - 2023年公司修订《2022年限制性股票激励计划（草案）》，首次授予激励对象由72人调减为71人，首次授予741.20万股调减为721.20万股，预留156.60万股调增为176.60万股[153] - 2023年3月13日首次授予日，以3.68元/股向71名激励对象授予721.20万股限制性股票[157] - 2023年3月23日完成首次授予登记工作，首次授予登记71人，共授予登记721.20万股，上市日期为3月24日[158] - 2023年10月13日预留授予日，向3名激励对象授予46万股限制性股票[159] - 因9名激励对象不满足条件，按3.613元/股回购注销944,110股限制性股票，回购金额3,411,069.43元及利息32,012.64元[160] - 2023年12月4日办理完成944,110股限制性股票的回购注销手续，涉及9人[162] - 2023年12月19日完成预留授予登记工作，预留授予登记3人，共授予登记46万股，上市日期为12月20日[163] - 董事、高级管理人员年初合计持有1,320,000股，期末合计持有1,128,250股[165] - 2023年公司实施2022年限制性股票激励计划，激励对象包含高级管理人员[167] 公司人员任职及报酬 - 2023年4月24日，熊俊因工作调整离任董事长，赵建华被选举为董事长[112] - 2023年10月30日，孙小军、曹红军、徐志坚、耿成轩因任期届满离任，吉治宇、时青松、葛军、杨雪被选举为董事[112] - 狄锋现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理[113] - 任腊根现任南京港股份有限公司党委书记、副总经理[114] - 吉治宇现任南京港（集团）有限公司投资发展部部长等职[115] - 时青松现任南京港龙潭集装箱有限公司党委书记、董事长等职[117] - 柳长满现任上海国际港务（集团）股份有限公司生产业务部总经理[118] - 马野青现任江苏汇鸿国际集团独立董事等职[119] - 葛军现任南京波长光电科技股份有限公司独立董事[120] - 杨雪曾担任江苏华信新材料股份有限公司独立董事[122] - 吴建军现任南京港（集团）有限公司党委委员、副总经理、总会计师[123] - 徐捷现任上港集团长江港口物流有限公司财务部经理[124] - 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计355.53万元，其中任腊根68.27万元，邓基柱68.93万元，乔锦俊55.27万元等[134] 董事会会议情况 - 第七届董事会2023年共召开六次会议，分别于1月4日、3月13日、4月7日、4月24日、4月27日、8月22日召开[135] - 第七届董事会2023年第七次会议于10月13 - 14日召开，审议多项议案，包括调整2022年限制性股票激励计划等[136] - 第八届董事会2023年第一次会议于10月30 - 31日召开，审议通过聘任公司总经理等议案及《公司2023年第三季度报告》[136] 董事出席情况 - 董事赵建华本报告期应参加董事会7次，现场出席4次，通讯参加3次，出席股东大会3次[137] - 董事狄锋本报告期应参加董事会10次，现场

会议信息 - 南京港第八届监事会2024年第二次会议于4月25日召开，3名监事参会，占比100%[2] 议案审议 - 审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》[3] - 《公司2023年年度报告》等议案需提交股东大会审议[5] - 《公司2024年第一季度报告》于4月27日刊登[6] - 审议通过《监事会2023年度工作报告》等多项议案[8][11][13][16][22][27]

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对南京港股份有限公司（以下简 称"公司"或"南京港公司"）2023 年度财务报表进行了审计，并于 2024 年 4 月 25 日出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（天衡审字 (2024)01253 号）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证 券的公司信息披露编报规则第 14 号—非标准无保留审计意见及其涉及事 项的处理》等有关规定的要求，公司董事会对该带有强调事项段的无保留 意见审计报告涉及事项说明如下： 一、审计报告中强调事项段的内容 如审计报告（天衡审字(2024)01253 号）中"强调事项"段所述：我 们提醒财务报表使用者关注，南京港公司存在如财务报表附注十四、或有 事项中所述的未决诉讼事项。截至财务报表批准日该等诉讼事项尚未判决， 其判决结果具有不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。 二、公司董事会意见 南京港股份有限公司董事会 关于公司 2023 年度非标准无保留意见审计报告涉及事项 的专项说明 公司于 2022 年 10 月 28 日收到由江苏省盐城市中级人民法院送达的 编号为（2021）苏 09 民初 222 号之二的民事裁定书，原告国投石化与 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入22374.78万元，较上年同期增加10.97%[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润3324.87万元，较上年同期增加3.12%[5][9] - 2024年第一季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3205.65万元，较上年同期增加6.69%[5][9] - 2024年第一季度基本每股收益0.0687元/股，较上年同期增加3.15%[5][9] - 营业总收入本期发生额为223,747,756.78元，上期发生额为201,634,803.95元[18] - 营业总成本本期发生额为173,006,981.34元，上期发生额为159,970,796.00元[18] - 营业利润本期为57,021,734.52元，上期为51,461,465.27元[19] - 净利润本期为43,737,953.28元，上期为39,461,245.49元[19] - 综合收益总额为43737953.28元，上年同期为39461245.49元[20] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为33248666.93元，上年同期为32243364.01元[20] - 归属于少数股东的综合收益总额为10489286.35元，上年同期为7217881.48元[20] - 基本每股收益为0.0687元，上年同期为0.0666元[20] - 稀释每股收益为0.0678元，上年同期为0.0666元[20] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2024年一季度末总资产495382.27万元，较上年度末减少2.18%[5][8] - 2024年一季度末归属于上市公司股东的所有者权益320199.53万元，较上年末增加1.18%[5][8] - 流动资产合计期末余额为757,674,756.26元，期初余额为888,241,398.76元[16][17] - 非流动资产合计期末余额为4,196,147,958.96元，期初余额为4,175,850,655.05元[17] - 资产总计期末余额为4,953,822,715.22元，期初余额为5,064,092,053.81元[17] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 流动负债合计期末余额为638,344,074.33元，期初余额为809,601,972.57元[17][18] - 非流动负债合计期末余额为472,352,454.91元，期初余额为459,045,429.59元[18] - 负债合计期末余额为1,110,696,529.24元，期初余额为1,268,647,402.16元[18] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2183.32万元，较上年同期增加951.78%[5][10] - 经营活动产生的现金流量净额为21833165.47元，上年同期为 - 2563252.86元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为93319440.39元，上年同期为765109.81元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 59108322.77元，上年同期为 - 21285022.65元[22] - 现金及现金等价物净增加额为56044283.09元，上年同期为 - 23083165.70元[22] - 期末现金及现金等价物余额为468182532.97元，上年同期为195676222.58元[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数23716，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南京港（集团）有限公司持股比例56.62%，为第一大股东[11] 法律事项 - 2024年2月29日，盐城中院裁定撤销盐都区法院（2022）苏0903民初5875号民事裁定，指令其审理本案[15]

融资主体 - 2024年度融资主体为公司及全资、控股子公司[1] 融资计划 - 2024年拟对外融资余额不超83000万元[2] - 融资通过银行借款等方式解决[2] - 融资计划有效期至2024年年度股东大会召开[2] 担保方式 - 由公司或控股子公司提供信用担保[3] 授权安排 - 董事会提请授权经营层办理融资事宜[4] 审议要求 - 融资计划需2023年度股东大会审议通过[5]

南京港股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 南京港股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制 监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，我们对公司2023年的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事 会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部 控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务 报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由 于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序 遵循的程度降低，根据内部控制评价结 ...

南京港股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事耿成轩） 作为南京港股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》的规定要求，在 2023 年的工作中，本着 客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，主动了解公司生产、经 营情况，按时出席公司 2023 年度的相关会议，积极发挥独立董事作用， 切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人 2023 年履行职责情况报 告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 日起担任公司独立董事，作为公司独立董事，本人具备独立董事任职资格， 不存在影响独立性情形。公司于 2023 年 10 月 30 日召开的 2023 年第四次 临时股东大会，审议通过了关于董事会换届的相关议案，本人于 2023 年 10 月 30 日起任期届满离任，不再担任公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 ...

各位董事： 2023年，南京港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规、规范性文件以及《公司章程》及相关制度的规定依法履行董事会的职 责，积极推进董事会决议的实施，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤 勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保证了公司持续、稳 定发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将公司董事会2023年度 工作情况汇报如下，请各位董事审议。 南京港股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 一、生产与经营情况 报告期内，面对安全环保监管日趋严格的经营压力，面对 610-611码 头改建导致阶段性生产资源偏紧的生产压力，面对重大项目同时开工、施 工与作业交织的安全压力，公司围绕高质量发展主题，笃定信心、加压奋 进，基本完成年度生产任务。 2023年公司油品液化板块全年完成装卸自然吨1,466万吨，同比增加 6.67%；集装箱板块完成集装箱箱量346万TEU，其中南京港龙潭集装箱有 限公司（以下简称"龙集公司"）完成集装箱箱量315万TEU，同 ...