独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 独立董事年报工作制度 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 独立董事年报工作制度 山东太阳纸业股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步提升山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）规 范运作水平，明确公司独立董事在年度报告工作中的职责，充分发挥独立董事在 年度报告编制和披露方面的监督作用，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、 规范性文件及《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司独立董事应在年度报告的编制和披露过程中，按照有关法律、 行政法规及《公司章程》等相关规定，切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽 责地开展工作，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应督促公司真实、完整、准确地在年度报告中披露所有应 披露的事项。 第四条 独立董事应认真学习中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所及 其他主管部门关于年度报告的 ...

资产负债 - 2023年末公司合并总资产505.51亿元，较年初增5.27%[7] - 2023年末公司合并负债总额243.95亿元，较年初降1.82%[9] - 2023年末股东权益合计261.55亿元，较年初增长12.86%[10] - 2023年末公司合并资产负债率为48.26%，较年初降3.48个百分点[11] 经营业绩 - 2023年公司合并口径营收395.44亿元，利润总额33.20亿元，净利润31.01亿元，分别比2022年增长 -0.56%、8.20%、10.08%[13] - 2023年母公司营收134.52亿元，利润总额7.52亿元，净利润7.94亿元，分别比2022年降低7.99%、6.29%和2.35%[13] 资产项目 - 2023年交易性金融资产期末余额为0，较上年末减少100%[16] - 2023年应收票据期末余额3.69亿元，较上年末增长95.66%[16] 收益与现金流 - 2023年其他收益7004.51万元，较上年同期增长69.51%[20] - 2023年销售商品、提供劳务收到现金448.54亿元，较2022年减少0.28%[21] - 2023年收到税费返还4460.12万元，较2022年减少93.81%[21] - 2023年支付职工现金19.41亿元，较2022年增加18.27%[23] - 2023年经营活动现金流量净额66.17亿元，较2022年增加73.07%[23] - 2023年收回投资收到现金1143.88万元，较2022年增加154.79%[23] - 2023年取得投资收益收到现金54.38万元，较2022年减少92.75%[23] - 2023年取得子公司及其他营业单位支付现金净额4400万元，较2022年减少96.97%[23] - 2023年筹资活动现金流入小计168.07亿元，较2022年增加6.37%[23] - 2023年筹资活动现金流出小计186.54亿元，较2022年增加33.26%[23] - 2023年现金及现金等价物净增加额603.84万元，较2022年增加101.23%[25]

内部控制 - 公司建立并完善满足日常管理的内部控制制度[1] - 制度覆盖业务和管理各方面且有效执行[1] - 制度符合规定和实际，能防范内部风险[1] - 法人治理等重点事项无重大缺陷[1] - 《2023年度内控自评报告》客观反映内控体系[1]

业绩说明会信息 - 2024年4月30日15:00 - 17:00召开2023年度业绩说明会[1][3][5] - 通过网络互动、文字问答方式召开，地址为全景网“投资者关系互动平台”[2][4][5][6] - 董事长李洪信等参会[3] 投资者参与 - 可于指定时间登陆指定平台参与，提前征集问题截止4月29日[4][7] - 问题发至公司邮箱，证券部王涛咨询电话0537 - 7928715[7][8] 年报披露 - 2023年年度报告于2024年4月10日在巨潮资讯网披露[1]

内部控制范围 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[5] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为99.86%[10] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为100.00%[10] 内部控制结论 - 公司董事会认为在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] - 基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[8] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[8] 公司治理结构 - 董事会下设战略与ESG、审计等四个专门委员会[11] - 董事会设有三名独立董事[12] 制度建设 - 制定《企业文化手册—信创未来》确定文化建设目标及内容[15] - 制定资金管理等一系列制度防范风险[15][16][18][19][20][21] - 建立全面资产管理体系实行部门归口管理[17] 审计工作 - 2023年审计部门每季度对信息披露等进行审核[22] 缺陷标准 - 明确财务报告资产总额、营业收入、利润总额错报缺陷标准[26] - 明确非财务报告财产损失缺陷标准[28] 缺陷情况 - 报告期内不存在财务报告内控重大、重要缺陷[30] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[31] 定性标准 - 明确财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[26][27] - 明确非财务报告内控重大、重要缺陷定性标准[28][29]

业绩总结 - 2023年度母公司会计报表净利润794,489,672.77元[2] - 提取法定盈余公积金79,448,967.28元[2] - 2023年度母公司会计报表未分配利润9,155,150,477.39元[2] 利润分配 - 向股东每10股派现金红利3元，总额838,371,935.70元[3] - 利润分配预案待股东大会审议[2][4]

会议召开情况 - 2023年公司召开股东大会3次，董事会会议8次[7][37][65] - 2023年董事会战略与ESG委员会召开会议2次[8] - 2023年董事会薪酬与考核委员会召开会议2次[9][70] - 2023年董事会提名委员会召开会议1次[11][42] - 2023年度董事会审计委员会召开会议6次[39][67] 独立董事履职 - 2023年独立董事李耀、徐晓东、王晨明出席董事会8次（现场5次、通讯3次），出席股东大会3次[7][38][65] - 2023年公司未召开独立董事专门会议，2024年将按制度履行相关工作[12][43][71] 关联交易 - 2023年度公司及控股子公司与山东太阳控股集团有限公司下属公司日常关联交易业务总金额预计不超630,000万元[20][51][79] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》《2023年半年度报告》《2023年第三季度报告》[21][52][80] 审计机构 - 2023年公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构，聘用期一年[24][53][54][82] 其他事项 - 未发现公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金行为[25][83] - 公司开展外汇衍生品交易业务以降低外汇汇率及利率波动风险，无风险投机行为[26][84] - 同意公司2022年度内部控制评价报告[27][57][85] - 同意公司2022年度利润分配预案[29][58][86][87] - 认为公司2022年高级管理人员薪酬符合薪酬和绩效管理办法[30][59][88] - 2023年公司董事会薪酬与考核委员会审议股权激励相关议案[31][89]

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | ...

会议信息 - 公司第八届监事会第十二次会议于2024年4月8日召开[1] - 2024年3月28日发出会议通知，4月8日召开现场会议[1] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，提交2023年年度股东大会审议[3][4][6][7][11][13][14][15][18][19][20][21] - 《关于与万国纸业太阳白卡纸有限公司关联交易额度及协议的议案》表决同意2票，关联监事王涛回避表决[12] 分红信息 - 以总股本2,794,573,119股为基数，每10股派现金红利3元，总额838,371,935.70元[7] 其他决策 - 审议通过公司及控股子公司2024年度日常关联交易额及协议多项议案[9] - 同意续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[17] - 同意开展金融衍生品交易业务及相关可行性分析报告[19][20] - 审议通过修订公司《监事会议事规则》的议案[21] 信息披露 - 各项议案相关报告及公告于2024年4月10日刊登在巨潮资讯网及相关报纸上[3][4][5][6][8][15][16][18][19][20][21]

信息披露制度 - 公司制定外部信息使用人管理制度规范信息披露[5] - 董事会是信息对外报送最高管理机构，董秘负责日常管理[6] 信息报送要求 - 无依据或未经批准的报送要求应拒绝[6] - 依据法规报送信息需董秘批准，定期财报提供不早于公告披露时间[6] 保密与备案 - 编制报告和筹划重大事项相关人员负有保密义务[9] - 提供未公开重大信息需对方签保密协议[10] - 报送信息需填写备案登记表并审批备案[10] 信息泄露处理 - 重大信息被泄露公司应向深交所报告并公告[13] - 外部单位违规使用未公开信息致损失应担责[13]