财报披露 - 公司于2024年4月30日披露《2023年年度报告》及摘要[1] 业绩说明会 - 2024年5月23日15:00 - 17:00举行2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，在“约调研”小程序进行[1] - 提问通道自公告发出之日起开放[1] - 参与方式为搜索“约调研”或扫公告二维码[1] - 出席人员有董事长、总裁钱京先生等[3]

财务数据 - 公司2023年营业收入为1,262,143,660.29元，同比增长22.10%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为157,577,800.97元，同比增长92.37%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为134,545,743.62元，同比增长96.91%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为213,407,740.79元，同比增长223.87%[9] - 公司2023年基本每股收益为0.2249元，同比增长91.57%[9] - 公司2023年总资产为2,396,880,507.44元，同比增长5.47%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,122,967,300.83元，同比增长8.54%[9] - 公司2023年利润分配预案为：以703,880,154为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.30元（含税）[2] - 公司2023年第四季度营业收入为308,009,572.89元[1] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为19,492,670.47元[1] - 公司2023年第四季度经营活动产生的现金流量净额为203,753,631.18元[1] - 公司2023年非经常性损益项目合计金额为23,032,057.35元[13] - 公司实现营业收入12.62亿元，比上年同期增加22.10%[18] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,757.78万元，比上年同期增加92.37%[18] - 2023年营业收入总计为1,262,143,660.2元，同比增长22.10%[25] - 2023年工业收入为1,246,898,534.9元，占营业收入的98.79%，同比增长21.95%[25] - 2023年制卡类产品收入为1,051,832,429.1元，占营业收入的83.34%，同比增长25.32%[25] - 2023年模块类产品收入为192,404,563.52元，占营业收入的15.24%，同比增长6.53%[25] - 2023年境外地区收入为175,713,839.48元，占营业收入的13.92%，同比增长55.10%[25] - 2023年直销模式收入为1,262,143,660.2元，占营业收入的100.00%，同比增长22.10%[25] - 2023年原材料成本为770,034,471.58元，占营业成本的88.68%，同比增长17.83%[35] - 2023年制卡类产品毛利率为33.73%，同比增长4.17%[27] - 2023年模块类产品毛利率为18.96%，同比减少0.65%[29] - 2023年前五名客户合计销售金额为257,867,691.13元，占年度销售总额的20.43%[37] - 公司信用减值损失为-5,352,696.75元，较上期增加324.25%[41] - 公司资产减值损失为-3,189,693.66元，较去年同期增加45.08%[42] - 公司资产处置收益为-11,446.56元，较上期增加63.38%[43] - 公司所得税费用为18,046,102.53元，较上期增加2,221.45%[44] - 公司其他综合收益的税后净额为-1,394,770.42元，较上期减少119.62%[45] - 公司2023年每10股派息1.30元（含税），现金分红总额为91,504,420.02元（含税）[151] - 公司2023年利润分配预案以703,880,154股为基数，现金分红占利润分配总额的比例为100%[151] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期累计行权372.78万股[152] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期累计行权310.50万股[153] - 公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期累计行权12.60万股[153] - 公司高级管理人员股权激励情况：董、副总高强持有105,000股，徐霄持有105,000股，陈妹持有105,000股[154] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权第二个行权期未实际开展行权[155] - 公司研发投入金额2023年为97,567,633.39元，较2022年增加5.76%[65] - 研发投入占营业收入比例2023年为7.73%，较2022年下降1.19%[65] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为213,407,740.79元，较2022年增加223.87%[65] - 投资活动现金流出小计2023年为3,482,777,091.33元，较2022年增加59.17%[66] - 投资活动产生的现金流量净额2023年为-450,952,490.37元，较2022年减少244.60%[67] - 筹资活动现金流入小计2023年为958,069.50元，较2022年减少98.99%[68] - 筹资活动现金流出小计2023年为27,833,277.95元，较2022年减少56.92%[69] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为-26,875,208.45元，较2022年减少189.15%[70] - 现金及现金等价物净增加额2023年为-262,591,748.85元，较2022年减少249.81%[71] - 交易性金融资产2023年末为959,155,406.47元，较2023年初增加39.94%[77] - 预付款项增加42,608,219.6元，增长率为356.16%，主要因为预付的材料款增加[80] - 持有待售资产减少58,439,565.6元，减少率为100.00%，主要因为公司已收到转让深圳一卡易科技股份有限公司股权的全部交易款项，并已完成股权交割[

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入2.37亿元，较上年同期减少22.14%；归属于上市公司股东的净利润2622.98万元，较上年同期减少23.47%[5] - 2024年第一季度公司营业总收入本期发生额为237,090,193.44元，上期发生额为304,497,043.63元[21] - 2024年第一季度营业收入2.37亿元，上年同期3.04亿元[22] - 2024年第一季度营业总成本2.17亿元，上年同期2.70亿元[22] - 2024年第一季度净利润2622.98万元，上年同期3427.34万元[22] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产24.91亿元，较上年度末增加3.93%；归属于上市公司股东的所有者权益21.64亿元，较上年度末增加1.95%[5] - 2024年第一季度公司货币资金期末余额为157,310,920.62元，期初余额为154,583,277.81元[20] - 2024年第一季度公司交易性金融资产期末余额为976,597,182.03元，期初余额为959,155,406.47元[20] - 2024年第一季度公司应收账款期末余额为210,171,828.23元，期初余额为135,635,013.34元[20] - 2024年第一季度公司流动资产合计期末余额为2,016,135,732.99元，期初余额为1,915,420,360.18元[20] - 2024年第一季度公司非流动资产合计期末余额为474,862,193.43元，期初余额为481,460,147.26元[20] - 2024年第一季度公司资产总计期末余额为2,490,997,926.42元，期初余额为2,396,880,507.44元[20] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计902.82万元，其中除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为854.24万元[5] 应收账款变化 - 报告期末应收账款比年初增加54.95%，主要因货款回笼未与销售同步，客户坏账风险较小[8] 短期借款变化 - 报告期末短期借款比年初增加1500万元，因收到一年期银行贷款[9] 财务费用变化 - 报告期财务费用比去年同期减少107.96%，因去年同期外币受汇率变动影响较大[11] 投资收益变化 - 报告期投资收益比去年同期增加180.03%，因银行理财和美元定期存款收益增加[11] 现金流量净额变化 - 报告期经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少2325.31万元，因销售商品、提供劳务收到现金减少等因素[14] - 报告期投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加1.02亿元，因收回投资收到现金增加和投资支付现金减少[14] - 报告期筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加8946.36万元，因取得银行贷款、吸收投资收到现金增加[14] - 2024年第一季度经营活动现金流量净额为 - 9385.64万元，上年同期 - 7060.34万元[25] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额为4170.49万元，上年同期 - 6014.40万元[25] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额为8725.28万元，上年同期 - 221.08万元[26] 股东持股情况 - 公司第一大股东钱京持股比例为20.45%，持股数量为35,981,287股[16][17] 负债变化 - 2024年第一季度公司流动负债合计期末余额为267,153,987.22元，期初余额为267,902,073.41元[20] - 2024年第一季度公司非流动负债合计期末余额为59,387,674.39元，期初余额为6,011,133.20元[20] 每股收益与综合收益变化 - 2024年第一季度基本每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度稀释每股收益0.0373元，上年同期0.0489元[23] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为95.40万元，上年同期 - 50.22万元[23] - 2024年第一季度综合收益总额为2718.38万元，上年同期3377.12万元[23]

法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 锦 天 城 律 师事 务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 致:恒宝股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受恒宝股份有限公司(以下 简称"公司"）委托,就公司召开 2024年第一次临时股东大会(以下简称"本次股 东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司股东大会规 则》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《恒宝股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的有关规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券 ...

证券代码：002104 证券简称：恒宝股份 公告编号：2024-015 恒宝股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 恒宝股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第一次临时 股东大会，以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 （一）召开时间： 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 3 月 25 日（星期一）下午 14:30-16:00。 （2）网络投票时间：2024年3月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年3月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月25日上午9:15 至2024年3月25日下午15:00期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：江苏省丹阳市横塘工业区公司三楼会议室。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长钱京先生主持。 1、本次股东大会未出现 ...

会议情况 - 恒宝股份第八届董事会第十次临时会议于2024年3月8日通讯召开[1][2][3] - 会议通知于2024年3月3日书面发出[2] 议案通过情况 - 《关于公司2021年股票期权激励计划预留授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》通过[5][6] - 《关于修订<公司章程>的议案》等多个议案通过并将提交股东大会审议[6][7][8] 人员情况 - 提名姜贤能为非独立董事候选人，其持有24,000股公司股票[7][10]

产业基金出资 - 产业基金全体合伙人出资总额50743万元，恒宝股份出资20000万元，占比39.41%[5] 投资情况 - 公司已收回投资款13055.62万元，剩余本金6944.38万元[6] - 产业基金累计投资23个项目，总额49695万元[7] - 产业基金在管项目15个，如天创电子持股5.53%，宝和数据6.85%[7] 基金期限 - 产业基金原期限至2023年12月3日，现提议延至2026年12月3日，延长期免管理费[8][9] 会议审议 - 2024年3月8日董事会审议通过产业基金延期事项[2][9] - 2014 - 2016年多次会议审议通过设立、增资产业基金议案[2][3][4][5]

公司简称：恒宝股份 证券代码：002104 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 恒宝股份有限公司 一、释义 2021 年股票期权激励计划 预留授予部分第二个行权期行权条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 3 月 1 | 一、释义 | | 2 | | --- | --- | --- | | 二、声明 | | 3 | | 三、基本假设 | | 4 | | 四、本激励计划授予与批准 | | 5 | | 五、独立财务顾问意见 | | 8 | | （一）预留授予部分第二个行权期行权条件成就情况的说明 | | 8 | | （二）预留授予部分第二个行权期可行权激励对象及权益数量 | ... | 10 | | （三）结论性意见 | ... | 10 | 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 恒宝股份、本公司、公司 | 指 | 恒宝股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划 | 指 | 恒宝股份有限公司 年股票期权激励计划 2021 | | 股票期权 | 指 | 公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的条件购 | | | | 买本公司一定数量股票的权利 按照本计划规 ...

激励计划时间线 - 2021年2月4日董事会、监事会审议通过激励计划相关议案[8] - 2021年2月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[9] - 2021年12月24日确定预留授权日并授予50万份股票期权[11] - 2022年确定首次授予部分第一个行权期行权条件成就[13] - 2023年确定预留授予部分第一个和首次授予部分第二个行权期行权条件成就[14][16] - 2024年2月审议通过注销部分股票期权议案[17] - 2024年3月审议通过预留授予部分第二个行权期行权条件成就议案[18] 数据相关 - 2021年授予9名激励对象50万份股票期权，行权价4.43元/份[11] - 2021年首期授予部分行权价调整为4.215元/份[12] - 2022年注销21名激励对象148.22万份股票期权[13] - 2023年2月注销10名激励对象69.6万份股票期权[14] - 2023年6月注销7名激励对象9.60万份股票期权[16] - 2022年母公司利润总额78174275.6元[22] - 以2020年为基数，2022年利润总额增长率最高55%，最低35%[22] - 预留授予7名激励对象考核标准系数100%[22] - 激励计划预留授予部分第二个行权期行权比例30%[20]

公司章程修订 - 公司于2024年3月8日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》于2024年3月9日披露[21] - 本次修订需股东大会特别决议通过[22] - 董事会提请授权管理层办理备案等事宜，变更以工商登记核准为准[22] 股东与股东大会 - 过半数独立董事可提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[2] - 股东超比例买入股份，超部分36个月内无表决权且不计入总数[2] - 董事会等可征集投票权，应无偿进行[3] - 3%以上有表决权股份股东可提董事或监事候选人[3] - 董事会等有权提名独立董事候选人，投资者保护机构可公开请求代行提名权[3] - 独立董事提名人不得提名利害相关人员[3] - 股东大会选举多名董事或监事采取累计投票制，独董和非独董分别表决[4][5] - 股东提名候选人须股东大会召开10日前书面提交[5] - 中小股东表决情况单独计票披露[6] 董事会 - 董事连续两次未出席董事会会议，董事会建议撤换；独董出现此情况，30日内提议解除职务[7] - 董事辞职书面报告，董事会2日内披露；低于法定人数，原董事履职，60日内补选[7] - 董事会行使多项职权，设专门委员会，审计等委员会独董占多数并任召集人[8][10] - 超股东大会授权事项提交审议[8][10] - 董事会闭会期间，董事长对3000万元内贷款、抵押担保等事项有权决定[9][10] - 董事长对3000万元内资产处置有权决定[11] - 1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[11] - 一名董事代出席不超两名董事[11] 高级管理人员与监事会 - 控股股东非董监行政人员不得任高管，高管仅在公司领薪[11][12] - 监事保证信息真实准确完整，对定期报告书面确认，审核并提意见[12] - 监事会可对违规董高提罢免建议[12] - 股东大会利润分配决议后，董事会2个月内完成派发[12] - 监事会监督记录是高管绩效评价依据[12] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，三年累计不少于年均可分配利润30%[13] - 未来12个月投资等支出超总资产30%且超5000万元为重大投资[13] - 不同发展阶段现金分红比例有最低要求[14] - 股东大会审议现金分红方案需1/2以上表决权通过，调整政策需2/3以上[17][18][19][20] - 监事会审议执行情况需半数监事通过[19] - 注册会计师出具特定意见，董事会向股东大会说明[19] - 当年盈利未分配，管理层向董事会说明[20] - 定期报告披露未现金分红原因及资金用途计划[21]