担保情况 - 公司为天津东南与民生银行天津分行融资业务提供最高1亿元保证担保[2] - 2025年度为下属公司预计担保总额不超8.05亿元[3] - 本次担保后为下属公司担保可用额度7.64亿元[5] - 担保最高额债权本金额1亿元，有效期至2026年6月15日[8] - 截至披露日，批准有效对外担保额度累计85.35亿元，实际担保余额10.542428亿元[11] 天津东南业绩 - 2025年1 - 3月营业收入10293.61万元，净利润333.69万元[7] - 2024年营业收入47159.53万元，净利润3968.56万元[7] 天津东南财务数据 - 2025年3月31日资产总额83227.81万元，资产负债率29.40%[7] - 2024年12月31日资产总额92838.76万元，资产负债率37.07%[7] 其他 - 公司及控股子公司未对合并报表外单位担保，无逾期担保损失[11]

担保额度 - 为东南绿建和浙江东南分别提供最高5000万和7000万保证担保[2] - 2025年为子（孙）公司提供不超805000万元担保额度[3] - 截至公告披露日，有效对外担保额度累计853500万元[15] 担保剩余额度 - 本次担保后为下属公司担保可用额度774000万元[5] - 对东南绿建和浙江东南担保剩余可用额度分别为30000万和28000万元[5] 业绩总结 - 东南绿建2025年1 - 3月营收20226.40万元，净利润 - 1738.59万元[8] - 浙江东南2025年1 - 3月营收12875.19万元，净利润1610.43万元[11] 资产负债率 - 东南绿建2025年3月31日资产负债率52.45%[8] - 浙江东南2025年3月31日资产负债率62.20%[11] 担保余额 - 实际发生的担保余额为98425.51万元，占2024年末经审计净资产15.14%[15]

监事会会议召开情况 - 第八届监事会第十七次会议于2025年5月召开，通知于2025年5月23日通过邮件或专人送达方式发出 [1] - 会议应出席监事3名，实际出席监事3名，由监事会主席何挺主持 [1] - 会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 会议以记名投票方式通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 [1] - 公司计划使用不超过人民币40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金 [2] - 资金使用期限不超过董事会审议通过之日起12个月 [2] 闲置募集资金使用安排 - 使用闲置募集资金补充流动资金可满足生产经营需求，提高资金使用效率 [2] - 该安排有助于降低公司财务费用，且未变相改变募集资金投向 [2] - 资金使用符合公司及全体股东利益，不影响募集资金投资项目正常进行 [2] 信息披露 - 相关公告发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 [3]

募集资金基本情况 - 公司向不特定对象发行可转换公司债券2000万张，每张面值100元，募集资金总额20亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额为19.86亿元 [1] - 募集资金已于2024年1月9日全部到账，并由天健会计师事务所出具验资报告，公司已对资金进行专户存储并签订三方监管协议 [2] 募集资金使用情况 - 截至2025年4月30日，募集资金累计使用14.94亿元，主要投向杭州国际博览中心二期地块EPC总承包项目和萧山西电电子科技产业园EPC总承包项目 [2][3] - 截至2025年4月30日，募集资金账户余额4777.25万元（含利息收入），另有4.5亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金 [3] 前次闲置募集资金补充流动资金情况 - 2024年6月公司董事会批准使用不超过4.5亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月 [3] - 截至2025年5月23日，公司已将4.5亿元资金全部归还至募集资金专户，实际使用期限未超12个月 [4][5] 本次闲置募集资金补充流动资金计划 - 公司拟再次使用不超过4亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，预计可节约财务费用约1240万元（按LPR3.10%测算） [5][6] - 资金将严格用于主营业务相关生产经营，不会用于证券投资或变相改变募集资金用途 [6] 审议程序及机构意见 - 2025年5月28日公司董事会和监事会审议通过本次补充流动资金议案 [6][7] - 保荐机构开源证券认为该事项决策程序合规，有利于提高资金使用效率且不影响募投项目正常进行 [7][8]

资金募集 - 2024年1月3日发行2000万张可转换公司债券，募资20亿，净额19.8623148013亿元[1] 资金使用 - 截至2025年4月30日，累计使用募资14.937731亿元[3] - 各项目已投入资金：杭博二期4.268779亿、萧山产业园5.712297亿、补流4.956655亿[5] 资金现状 - 截至2025年4月30日，募资账户余额4777.25万，曾用4.5亿闲置资金补流已归还[5][6][7] 未来计划 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月，预计节约费用1240万[8][9] 决策情况 - 2025年5月28日董事会和监事会通过使用闲置资金补流议案[10][12]

融资情况 - 2024年1月3日发行2000万张可转债，募资20亿，净额19.8623148013亿元[1] 资金使用 - 截至2025年4月30日，可转债募资累计使用14.937731亿元[4] - 截至2025年4月30日，募资专户余额4777.25万元，4.5亿补充流动资金[4] - 2024年6月用4.5亿闲置募资补流，2025年5月23日归还[5] 项目投入 - 杭州国际博览中心二期拟投6亿，截至2025年4月30日已投4.268779亿元[6] - 萧山西电产业园拟投8.90566亿，截至2025年4月30日已投5.712297亿元[6] - 补充流动资金拟投4.956655亿，截至2025年4月30日已全额投入[6] 新策略 - 拟用不超4亿闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 按3.10%测算，预计节约财务费用约1240万元[9] - 2025年5月28日通过使用闲置募资补流议案[10][12]

会议情况 - 公司第八届监事会第十七次会议于2025年5月28日召开，3名监事全出席[2] - 会议以3票同意通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[3] 资金使用 - 公司可用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[3] 公告发布 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》于2025年5月29日发布[3]

会议情况 - 公司第八届董事会第二十四次会议于2025年5月28日召开[2] - 应参加会议董事9人，实际参加董事9人[2] 资金使用 - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》全票通过[3] - 公司拟用不超40000万元闲置募集资金补充流动资金[3] - 资金使用期限自审议通过日起不超12个月[3]

募集资金使用情况 - 公司于2024年6月17日通过董事会决议，同意使用不超过45,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月 [1] - 公司实际使用45,000万元闲置募集资金补充流动资金，未影响募集资金使用计划的正常进行 [1] - 截至2025年5月23日，公司已将45,000万元全部归还至募集资金专用账户，实际使用期限未超过12个月 [2] 资金管理合规性 - 公司对补充流动资金的募集资金进行了合理安排与使用，不存在改变或变相改变募集资金用途的情形 [1] - 公司已将募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人 [2]

资金使用 - 2024年6月17日公司审议通过用不超4.5亿元闲置募集资金补充流动资金[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 公司实际使用4.5亿元闲置募集资金补充流动资金[2] 资金归还 - 截至2025年5月23日公司将4.5亿元全部归还至专用账户[2] - 闲置募集资金实际使用期限未超12个月[2]