中天服务股份有限公司 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-012 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年四月二十七日 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行A股股票申请 于2023年12月12日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，并于2024年1月 19日获得中国证券监督管理委员会同意注册的批复。 鉴于公司于2024年3月13日披露了《2023年年度报告》，根据中国证券监督 管理委员会《监管规则适用指引—-发行类第3号》《监管规则适用指引—-发行 类第7号》等规定，公司及各中介机构对本次发行会后事项出具了会后事项承诺 函，并对募集说明书、发行保荐书等相关资料进行了同步更新。具体内容详见公 司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 公司将根据本次发行的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注 意投资风险。 关于向特定对象发行股票会后事项相关文件披露 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

国盛证券有限责任公司 关于中天服务股份有限公司 2021年度向特定对象发行A股股票并在主板上市会后事项的 专项核查意见及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 比例 | | 营业收入 | 33,984.33 | 30,631.50 | 3,352.83 | 10.95% | | 营业成本 | 24,497.75 | 21,679.44 | 2,818.31 | 13.00% | | 销售费用 | 246.66 | 61.08 | 185.58 | 303.83% | ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-011 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 中天服务股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）现场会议时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）下午 2:00。 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 2 日（星期二），其中通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4月 2日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 4 月 2 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会 5、现场会议主持人：董事长操维江先生 6、本次股东大会会议 ...

浙江天册律师事务所 法律意见书 浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6楼/7楼/8楼/11楼 邮编 310007 电话：0571－87901110 传真：0571－87902008 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 中天服务股份有限公司 2023年度股东大会的 一、本次股东大会召集、召开的程序 （一）经本所律师查验，中天服务本次股东大会由董事会提议并召集，召开本 次股东大会的通知，已于2024年3月13日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮 资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告。 关于中天服务股份有限公司 2023年度股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0421号 致：中天服务股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件的要求，浙江天册律师事务所 （以下简称"本所"）接受中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"或"公 司"）的委托，指派律师参加中天服务2023年度股东大会，并出具本法律意见书。 本法律 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002188，上市证券交易所为深圳证券交易所[20] - 公司董事会设董事9人，其中独立董事3人，下设4个委员会[80] - 公司监事会设监事3人，其中职工监事1人[80] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[114] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为339,843,306.63元，较2022年增长10.95%[25] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为20,219,809.57元，较2022年减少67.19%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,747,300.22元，较2022年增长9.97%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为43,924,980.27元，较2022年增长254.43%[25] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，较2022年减少66.67%[25] - 2023年加权平均净资产收益率为16.41%，较2022年减少58.39%[25] - 2023年末总资产为322,209,798.90元，较2022年末增长28.03%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为131,973,243.30元，较2022年末增长16.70%[25] - 2023年公司合并报表范围内营业收入3.40亿元，同比增长10.95%；归属于上市公司股东的净利润2,021.98万元，同比下降67.19%；归属上市公司股东扣非后的净利润3,674.73万元，同比增长9.97%；报告期末总资产3.22亿元，同比增长28.03%；归属于上市公司股东的净资产为1.32亿元，同比增长16.70%[39] - 2023年公司营业收入339,843,306.63元，较2022年的306,314,999.15元增长10.95%[44] - 2023年销售费用2,466,619.89元，较2022年的610,778.07元增长303.85%[53] - 2023年管理费用39,202,552.32元，较2022年的36,303,632.85元增长7.99%[53] - 2023年财务费用 -1,104,001.57元，较2022年的 -529,485.78元下降108.50%[53] - 2023年研发费用2,290,577.75元，较2022年的3,095,590.18元下降26.01%[53] - 经营活动现金流入小计391674252.90元，同比增28.15%，流出小计347749272.63元，同比增4.09%，流量净额43924980.27元，同比增254.43%[57] - 投资活动现金流入小计9247174.81元，同比增39.87%，流出小计19161135.69元，同比增99.11%，流量净额 -9913960.88元，同比降229.15%[57] - 筹资活动现金流出小计1562585.94元，同比降96.69%，流量净额 -1562585.94元，同比增96.69%[57] - 现金及现金等价物净增加额32448433.45元，同比增141.25%[57] - 营业外收入101807.00元，占利润总额0.32%，营业外支出18140730.88元，占57.10%，信用减值损失 -1641878.90元，占 -5.17%，资产处置收益43591.50元，占0.14%[61] - 货币资金年末201770529.48元，占总资产62.62%，年初169322096.03元，占67.28%，比重降4.66%[62] - 应收账款年末72709759.07元，占22.57%，年初46745832.94元，占18.57%，比重升4.00%[62] - 2023年末公司资产总计322,209,798.90元，较年初251,660,417.42元增长约28.03%[194][196] - 2023年末流动资产合计283,102,233.78元，较年初223,751,697.36元增长约26.52%[194] - 2023年末应收账款为72,709,759.07元，较年初46,745,832.94元增长约55.54%[193] - 2023年末存货为1,547,843.32元，较年初229,420.97元增长约574.67%[194] - 2023年末投资性房地产为30,014,464.68元，较年初18,568,681.38元增长约61.64%[194] - 2023年末负债合计189,823,460.20元，较年初139,303,222.16元增长约36.27%[195] - 2023年末流动负债合计180,468,465.98元，较年初137,000,499.73元增长约31.73%[195] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计131,973,243.30元，较年初113,085,702.93元增长约16.70%[196] - 母公司2023年末货币资金为42,770,452.65元，较年初2,889,399.09元增长约1380.27%[197] - 母公司2023年末应收账款为5,100,426.43元，较年初41,519.00元增长约12208.69%[197] - 2023年资产总计125,248,816.01元，较2022年的79,146,014.84元增长约58.25%[198] - 2023年流动负债合计95,524,250.46元，较2022年的38,277,382.83元增长约149.56%[198] - 2023年非流动负债合计7,110,102.75元，较2022年的2,126,436.50元增长约234.37%[198] - 2023年负债合计102,634,353.21元，较2022年的40,403,819.33元增长约154.02%[198] - 2023年所有者权益合计22,614,462.80元，较2022年的38,742,195.51元下降约41.63%[199] - 2023年营业总收入339,843,306.63元，较2022年的306,314,999.15元增长约10.95%[200] - 2023年营业总成本289,644,633.28元，较2022年的257,875,083.70元增长约12.32%[200] - 2023年销售费用2,466,619.89元，较2022年的610,778.07元增长约303.84%[200] - 2023年研发费用2,290,577.75元，较2022年的3,095,590.18元下降约26.00%[200] - 2023年信用减值损失-1,641,878.90元，较2022年的-1,731,338.85元减少约5.16%[200] 分季度财务数据关键指标变化 - 2023年第一至四季度营业收入分别为73,329,881.56元、85,746,102.55元、90,307,037.90元、90,460,284.62元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为8,049,131.36元、8,710,383.94元、2,824,481.91元、635,812.36元[30] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为7,942,128.72元、10,316,394.61元、9,437,910.41元、9,050,866.48元[30] - 2023年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 17,781,143.08元、10,644,581.35元、333,529.76元、50,728,012.24元[30] 非经常性损益情况 - 2023年非经常性损益合计 - 16,527,490.65元，2022年为28,205,091.38元，2021年为143,239,182.07元[31] 物业管理业务数据关键指标变化 - 2023年末公司在管项目共计77个，较上期增长15个，在管面积合计约1220万方，较上年末增长43.70%[40] - 物业管理收入327,077,071.35元，占比96.24%，同比增长11.50%[44] - 华东地区收入298,947,830.05元，占比87.97%，同比增长13.08%[44] - 向业主提供服务收入244,364,504.35元，占比71.91%，同比增长20.38%[44] - 2023年度公司营业收入为33,984.33万元，其中物业管理及配套服务收入为27,574.15万元，占比81.14%[185] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额98,145,863.76元，占年度销售总额比例28.88%[50] - 前五名供应商合计采购金额93,610,375.96元，占年度采购总额比例51.81%[51] 研发人员与投入情况 - 研发人员数量从14人降至9人，降幅35.71%，占比从0.81%降至0.50%，研发投入金额从3095590.18元降至2290577.75元，降幅26.01%，投入占营收比例从1.01%降至0.67%[55] 子公司经营情况 - 子公司新嘉联净利润 -145763.3元，中天美好服务营业收入323483885.90元，净利润35178588.90元[71] 公司业务发展战略 - 公司以“质感生活家”为品牌理念，业务重心将向高端住宅、非住宅物业项目发展[73] - 2024年公司力争完成募投项目发行工作，募集资金净额用于物业管理市场拓展等项目[75] - 公司将积极开展对外市场拓展，注重筛选项目，实施差异化拓展思路[74] - 公司将在提升服务体验等方面增强服务质量，打造标杆项目提升服务品牌[74] - 房地产市场下行影响物管业务开拓和款项回收，公司将提升服务和管理水平降低风险[75] - 物业管理行业竞争加剧，公司将利用资源优势提升竞争力[75] - 物业管理是劳动密集型行业，公司将投入人力信息化系统“机械替人”[76] 股东大会情况 - 2022年度股东大会投资者参与比例为33.03%，召开日期为2023年04月07日[86] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为21.92%，召开日期为2023年10月11日[86] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.36%，召开日期为2023年11月13日[86] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为7.04%，召开日期为2023年12月25日[87] 董监高人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数量、本期减持股份数量、其他股份变动数量及期末持股数合计均为0[89] - 报告期职工代表监事郑芳女士在任期内离任，离任日期为2023年05月11日[89] - 董事王苏珍女士在任期内离任，离任日期为2023年10月11日[89] - 职工代表监事郑芳于2023年05月11日因工作变动离任[90] - 董事王苏珍于2023年10月11日因换届任期满离任[90] - 操维江2020年10月 - 2022年7月任公司董事、总经理，2022年7月至今任公司董事长[91] - 骆鉴湖2023年10月至今任公司董事[92] - 顾时杰2020年10月至今任公司董事，历任公司董事长[93] - 傅东良2022年7月至今任公司总经理，2022年8月至今任公司董事[93] - 徐振春2018年1月至今任公司副总经理，2018年2月至今任公司董事，20

中天服务股份有限公司 审计 报 告 立信中联审字[2024]D-0024 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一脑管冠会 几点点为业许可 目 录 | 1 | 审计报告 | l-- | | --- | --- | --- | | រ Í | 财务报表 | | | 1、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1-4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5-6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7-8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1-76 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) ixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 计报 告 立信中联审字[2024]D-0024 号 中天服务股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了中天服务股份有限公司(以下简称中天服务公司)财务报表,包括 202 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-004 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2023 年度股东大会审议； 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 《2023 年度监事会工作报告》全文详见 2024 年 3 月 13 日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 中天服务股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议于2024 年3月1日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于2024年3月11日以现场和通讯 相结合的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。现场会议由监 事会主席张晓艳女士主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章 程》及《监事会议事规则》的有关规定。 2、审议通过《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交 2023年度股东大会审议； 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票 ...

2、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交 2023 年度股东大会审议； 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-003 中天服务股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式发出会议通知，会议于 2024 年 3 月 11 日以 现场和通讯相结合的方式召开，独立董事孔德周先生以通讯方式参会。会议应出 席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席现场会议， 现场会议由董事长操维江先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》 《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》； 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 表决结果：9 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 公司独立董事邵毅平女士、傅震刚先生、孔德周先生共同 ...

中天服务股份有限公司 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D- 0025 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mo£eov.cn）"第 一、 内部控制审计报告 1—2 目 录 · and and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of . . t and the t the could min : 内部控制具有固有的局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GE ...

中天服务股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...