财务数据 - 公司2023年第三季度实现营业收入28,442.09万元，同比增长69.76%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为2.84亿元，同比增长70.0%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司所有者的净利润为1.26亿元，同比增长136.3%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为1,255.47万元，同比增长136.38%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,057.93万元，同比增长162.39%[4] - 公司2023年前三季度综合收益总额为1.26亿元[22] - 基本每股收益为0.0047元，同比增长135.00%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.0047元[22] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-403.87万元，同比增加92.65%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-0.40亿元[23] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-4.22亿元[23] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.33亿元[24] 资产负债 - 公司流动资产合计为4.21亿元,较期初增加7.7%[19] - 公司非流动资产合计为9.36亿元,较期初增加9.8%[19] - 公司流动负债合计为7.05亿元,较期初增加10.7%[19] - 公司非流动负债合计为3.73亿元,较期初增加9.7%[19] - 公司总资产为13.57亿元,较期初增加9.2%[19] - 公司总负债为10.78亿元,较期初增加10.4%[19] - 公司2023年9月30日未分配利润为-41.26亿元[21] - 公司2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为2.79亿元[21] - 公司2023年9月30日资产总额为13.57亿元，负债总额为10.78亿元[21] 其他财务数据 - 公司综合毛利率为19.82%，同比增加5.06个百分点[4] - 货币资金期末较期初减少33.43%，主要是支付结算货款及应付票据款项[7] - 预付账款期末较期初增加96.41%，主要是环保新能源业务尚未结算的材料款增加[7] - 其他应收款期末较期初减少41.6%，主要是收到政府赔偿款和增值税即征即退款项[7] - 应付账款期末较期初增加51.44%，主要是子公司二期项目建设应付供应商款项增加[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为54,939,表决权恢复的优先股股东数量为0[14] - 公司前10名股东中,新增鼎(海南)投资发展有限公司持股比例为29.90%[14] - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例为3.18%[14] - 东莞市飞马物流有限公司持股比例为3.10%,其股份处于冻结状态[14]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-020 一、本次诉讼的基本情况 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于2018 年11月13日披露了《关于涉诉事项的公告》（公告编号：2018-102）、2019年4 月30日披露了《关于公司涉及诉讼/仲裁事项及进展的公告》（公告编号：2019-034）， Hyundai Corporation Singapore Pte. Ltd.以贸易纠纷为由向新加坡共和国高等法院 提起对Kyen Resources Pte. Ltd.、本公司以及有关方的诉讼。 二、本次诉讼的进展情况 日前，公司收到了委托律师转来的新加坡共和国高等法院对本公司作出的判 决，判决的主要内容如下（注：以下为翻译文稿，具体内容以新加坡共和国高等 法院作出的判决文书为准）： 1、公司立即向原告支付8,161,553.58美元； 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2、就上述款项，公司按照5.33%的年利率向原告支付自2018年10月 ...

公司基本情况 - 证券代码 002210，证券简称飞马国际，2023 年 8 月 30 日 14:00 - 15:00 接待中信证券等单位调研 [1] - 主要经营供应链管理服务和环保新能源业务，采用“供应链管理 + 环保新能源”双主业发展战略 [1][2] 经营业绩 - 2023 年上半年实现营业收入 19,793.78 万元，同比增长 88.44%，净利润为 690.17 万元，同比增长 1176.40% [2] 问题及回复 股价与企业价值 - 长期股价反映企业内在价值，短期受宏观经济和投资者预期等因素影响，可能背离企业价值，需多维度综合研判 [1] 优质资产注入 - 2023 年经营计划包括推动适时注入资产和再融资事宜，相关方正积极推进，达披露标准会及时公告 [2] 数字化转型 - 传统业务持续优化流程、强化信息化建设，提供综合供应链外包服务；创新业务探索产业互联平台，“线下 + 线上”并行发展尚处早期 [3] 物流业务运营 - 受宏观经济影响主动控制规模，下半年深耕 IT 电子、快消品行业，拓展服务链，优化服务机制，发挥资质优势提升业务量和盈利能力 [3] 业务重组 - 可预见未来继续深耕双主业，无业务重组计划 [3] 物流快递业务参与情况 - 供应链业务为“To B”业务，服务 IT 电子和快消品行业，不涉及“To C”物流快递业务，国家提振消费将间接使公司获益 [3][4] 环保新能源业务员工情况 - 环保新能源业务主要运营主体大同富乔在职员工约两百余人，会根据业务拓展动态调整员工管理 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入197,937,849.01元，上年同期105,037,784.44元，同比增长88.44%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6,901,664.69元，上年同期540,713.14元，同比增长1,176.40%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,024,896.66元，上年同期 - 12,629,825.31元，同比增长147.70%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额24,905,691.82元，上年同期 - 54,867,823.49元，同比增长145.39%[11] - 本报告期基本每股收益0.0026元/股，上年同期0.0002元/股，同比增长1,200.00%[11] - 本报告期稀释每股收益0.0026元/股，上年同期0.0002元/股，同比增长1,200.00%[11] - 本报告期加权平均净资产收益率2.56%，上年同期0.34%，同比增加2.22%[11] - 本报告期末总资产1,332,361,589.05元，上年度末1,243,401,106.33元，同比增长7.15%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产273,395,877.14元，上年度末266,391,510.53元，同比增长2.63%[11] - 公司2023年半年度实现营业收入19793.78万元，较去年同期增加88.44%[26] - 主营业务成本16329.12万元，较去年同期增加83.18%，综合毛利率为17.50%，较去年同期增长2.37%[26] - 管理费用为1444.18万元，较去年同期减少9.61%，财务费用为1231.45万元，较去年同期增加7.56%[26] - 信用减值损失为94.10万元，较去年同期减少51.43%，所得税费用为391.34万元，较去年同期增加306.05%[26] - 2023年半年度实现归属于母公司所有者的净利润为690.17万元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为2490.57万元，较上年同期增加145.39%[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2252.53万元，较去年同期增加40.76%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1970.45万元，较去年同期减少138.62%[30] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1687.75万元，较去年同期增加59.12%[31] - 公司本报告期营业收入合计197,937,849.01元，上年同期为105,037,784.44元，同比增长88.44%[38] - 2023年半年度营业总收入1.98亿元，较2022年半年度的1.05亿元增长88.44%[136] - 2023年半年度营业总成本1.92亿元，较2022年半年度的1.19亿元增长62.24%[136] - 2023年6月30日流动资产合计4.13亿元，较2023年1月1日的3.91亿元增长5.67%[132] - 2023年6月30日非流动资产合计9.19亿元，较2023年1月1日的8.53亿元增长7.83%[133] - 2023年6月30日流动负债合计7.16亿元，较2023年1月1日的6.37亿元增长12.46%[134] - 2023年6月30日非流动负债合计3.43亿元，较2023年1月1日的3.40亿元增长0.76%[134] - 2023年6月30日应收账款2.22亿元，较2023年1月1日的2.00亿元增长11.22%[132] - 2023年6月30日无形资产4.03亿元，较2023年1月1日的3.28亿元增长22.87%[133] - 2023年6月30日应付账款1.74亿元，较2023年1月1日的1.21亿元增长43.14%[133] - 2023年上半年营业成本为163,291,230.93元，2022年同期为89,142,177.72元[137] - 2023年上半年税金及附加为1,226,510.01元，2022年同期为861,654.97元[137] - 2023年上半年管理费用为14,441,839.80元，2022年同期为15,976,399.06元[137] - 2023年上半年研发费用为1,047,578.95元，2022年同期为1,113,953.06元[137] - 2023年上半年财务费用为12,314,543.73元，2022年同期为11,449,392.14元[137] - 2023年上半年营业利润为10,647,946.50元，2022年同期亏损881,409.67元[137] - 2023年上半年利润总额为10,815,097.91元，2022年同期亏损1,358,580.91元[137] - 2023年上半年净利润为6,901,664.69元，2022年同期为540,713.14元[137] - 2023年上半年基本每股收益为0.0026元，2022年同期为0.0002元[138] - 2023年上半年稀释每股收益为0.0026元，2022年同期为0.0002元[138] - 2023年上半年综合收益总额为 -9047198.96元，2022年同期为 -10952985.08元[141] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0034，2022年同期均为 -0.0041[141] - 2023年上半年经营活动现金流入小计116738972.04元，2022年同期为69644314.68元；经营活动现金流出小计91833280.22元，2022年同期为124512138.17元；经营活动产生的现金流量净额24905691.82元，2022年同期为 -54867823.49元[141] - 2023年上半年投资活动现金流入小计25519.26元，2022年同期为1994816.94元；投资活动现金流出小计22550773.10元，2022年同期为40017095.87元；投资活动产生的现金流量净额 -22525253.84元，2022年同期为 -38022278.93元[141][142] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计66017216.04元；筹资活动现金流出小计19704486.44元，2022年同期为14990690.80元；筹资活动产生的现金流量净额 -19704486.44元，2022年同期为51026525.24元[142] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为446504.74元，2022年同期为574614.43元[142] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 -16877543.72元，2022年同期为 -41288962.75元；期初现金及现金等价物余额126157768.86元，2022年同期为210032529.48元；期末现金及现金等价物余额109280225.14元，2022年同期为168743566.73元[142] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为5833940.22元，2022年同期为 -106648209.95元[142] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为25519.26元，2022年同期为 -5323.91元[142][143] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 -5836486.80元，2022年同期为 -79983.96元[143] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为29,722,165.13元[146] - 2023年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 9,047,198.96元[148] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额为148,076,804.86元[146] - 2022年半年度母公司所有者权益上年期末余额为710,122,462.12元[149] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为177,798,969.99元[147] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为688,462,493.59元[149] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益综合收益总额为34,797.51元[146] - 2023年上半年母公司所有者权益综合收益总额为 - 9,047,198.96元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保新能源行业本报告期营业收入192,313,098.78元，占比97.16%，上年同期为84,920,605.46元，同比增长126.46%[38] - 物流供应链服务业本报告期营业收入5,624,750.23元，占比2.84%，上年同期为20,117,178.98元，同比减少72.04%[38] - 骏马环保总资产1,224,604,515.57元，净资产282,330,871.93元，营业收入192,313,098.78元，营业利润17,743,979.75元，净利润14,538,546.83元[47] - 上海合冠总资产181,389,254.08元，净资产113,345,485.98元，营业收入5,624,750.23元，营业利润2,034,824.80元，净利润1,493,975.91元[47] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计876,768.03元，其中非流动资产处置损益 - 21,387.49元，计入当期损益的政府补助975,951.68元，其他营业外收支167,151.41元，其他符合非经常性损益定义的损益项目10,986.58元，所得税影响额255,934.15元[13][14] 营业外收支情况 - 营业外收入345,379.36元，占利润总额比例3.19%，主要是违约金等主营业务外收入[39] - 营业外支出178,227.95元，占利润总额比例1.65%，主要是捐赠款等主营业务外支出[40] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金109,625,035.02元，占总资产比例8.23%，上年末为126,502,576.66元，占比10.17%，比重减少1.94%[41] - 应收账款本报告期末为222,449,466.02元，占总资产比例16.70%，上年末为200,006,416.86元，占比16.09%，比重增加0.61%[41] 项目运营情况 - 大同富乔二期扩容项目于2023年4月进入试运营，目前已达满产状态，整体处理垃圾设计产能由1000吨/日增至1700吨/日[23] - 大同富乔垃圾焚烧发电二期项目全面投入运营，处理生活垃圾能力由1,000吨/日增至1,700吨/日[49] - 公司采用3台日处理500吨和1台日处理700吨的垃圾焚烧炉，日处理生活垃圾1700吨[66] - 2023年5月大同富乔二期项目全面投产，整体处理垃圾设计产能从1000吨/日增至1700吨/日[72] - 大同富乔二期扩容项目2023年4月进入试运营并达满产，整体处理垃圾设计产能由1,000吨/日增至1,700吨/日[115] 股东大会情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.13%，召开日期为2023年01月13日，披露日期为2023年01月14日[59] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为29.93%，召开日期为2023年05月25日，披露日期为2023年05月26日[59] 污染物排放情况 - 大同富乔1锅炉有组织连续排放二氧化硫，排放浓度51.87mg/m³，核定排放量20.76吨[65] - 大同富乔1锅炉有组织连续排放氮氧化物，排放浓度146.89mg/m³，核定排放量57.15吨[65] - 大同富乔1锅炉有组织连续排放烟尘，排放浓度1.29mg/m³，核定排放量0.51吨[65] - 大同富乔2锅炉有组织连续排放二氧化硫，排放

深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事对相关事项的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作 细则》的有关规定，作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公 司"、"公司"或"飞马国际"）的独立董事，基于独立判断立场，对公司以下相关 事项发表专项说明和独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见 经审阅公司提供的有关资料以及公司披露的相关公告，报告期内公司与控股 股东及关联方存在正常资金往来，公司已按照有关规定履行了相应审议程序和信 息披露义务；截至报告期末，我们未发现存在公司控股股东及其它关联方非经营 性占用公司资金的情况，亦未发现存在以前年度发生并延续至报告期的违规关联 方占用资金情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明和独立意见 ②2022年8月，公司与兴业银行股份有限公司大同分行（以下简称"兴业大同 分行"）签署了《最高额保证合同》，公司同意为子公司大同富乔在兴业大同 ...

公司法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计主管人员： | | | 占用方与上市公司的关联关 | 上市公司核 | 2023年期初占用 | 2023年半年度 占用累计发生 | 2023年半年 | 2023年半年度 | 2023年6月末占 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 系 | 算的会计科 目 | 资金余额 | 金额（不含利 | 度占用资金 的利息 | 偿还累计发生 金额 | 用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | - | ...

财务表现 - 2022年公司实现营业收入35,395.80万元，同比增长33.20% [2] - 2022年实现净利润8,835.17万元，同比增长1697.48% [2] - 公司对2022-2024年累计实现净利润不低于5.7亿元的目标有信心 [1][2] 环保新能源业务 - 大同富乔二期扩容项目已于2023年4月整体建成投产，全面投产后垃圾处理设计产能将达到1,700吨/日 [2][4] - 大同富乔一期项目运营3台75T/H循环流化床垃圾焚烧炉，年处理生活垃圾40多万吨，年发电量约2.41亿度 [3] - 大同富乔二期项目预计2023年上半年实现满负荷运营 [4] - 大同富乔三期项目正在推进纳入地方政府"十四五"发展规划 [5] 供应链业务 - 供应链业务运营主体为子公司上海合冠，主要为IT电子、快消品行业提供一体化综合供应链服务 [4] - 公司将继续深耕IT电子、快消品行业市场，拓展供应链服务链 [4][6] - 公司拥有AEO高级企业认证资质，将加强业务拓展力度 [4][6] 公司战略 - 公司坚持"供应链管理+环保新能源"双主业发展战略 [6][7] - 2023年将继续聚焦供应链管理和环保新能源行业，实施精细化管理 [5] - 公司将研判适时实施注入资产和再融资事项，增强发展实力 [7] 投资者关系 - 公司股价受资本市场环境、宏观经济等多因素影响 [2][7] - 公司不存在可能触及退市风险警示的情形 [6] - 公司所有信息以《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露为准 [1][2][4][6] PPP项目 - 大同富乔二期项目按照"PPP项目"会计准则确认建造服务收入和成本 [5] - PPP项目合同需符合"双特征"和"双控制"条件 [5]

证券代码：002210 证券简称：飞马国际 公告编号：2023-015 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 关于举行 2022 年年度报告业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）已于 2023年4月29日披露了《2022年年度报告》，为便于广大投资者进一步了解公司 2022年度业绩和经营情况，公司定于2023年5月11日采用网络远程方式上举行 2022年年度报告业绩说明会。现将本次业绩说明会有关事项安排公告如下： 一、召开时间：2023年5月11日（星期四）15:30-17:00 二、召开方式：采用网络远程的方式 三、参与方式： 方式一、在微信小程序中搜索"飞马国际投资者关系" 方式二、微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示授权登录"飞马国际投资者关系"小程序，即可参与交流。 四、问题征集：为了广泛听取投资者的意见和建议，本次业绩说明会提前向 投资者征集问题，提问通道（见"三、参与方式"）自发布公告之日起开放。 五、公司拟出席人员：董事长兼总经理赵力宾先生、独立董事彭钦文先 ...

公司基本信息 - 公司主营业务为现代物流服务，包括贸易执行服务、综合物流服务和塑胶物流园经营[9] - 公司注册地址变更为深圳市南山区粤海街道海珠社区文心五路11号汇通大厦11B[7] - 公司主要财务指标包括股票简称为飞马国际，法定代表人为赵力宾[7] - 公司网址为http://www.fmscm.com，联系电话为0755-33356391[8] - 公司主要财务指标中，注册地址的邮政编码为518064[7] - 公司2021年度上市证券交易所为深圳证券交易所，股票代码为002210[7] - 公司执行《重整计划》导致控股股东变更为新增鼎（海南）投资发展有限公司[10] - 公司执行重整计划后，环保新能源业务成为重要支柱业务[9] - 公司主营业务领域拓展至绿色循环经济行业[9] - 公司上市以来主营业务为现代物流服务[8] 行业发展趋势 - 2022年全国社会物流总额为347.6万亿元，同比增长4.4%[23] - 2022年社会物流总费用为17.8万亿元，占GDP比例为14.7%[23] - 我国城市生活垃圾清运量由2017年的21,520.9万吨增至2021年的24,869.2万吨，通过焚烧方式无害化处理率由39.33%增长至72.46%[32] 公司业务情况 - 公司主要业务包括供应链管理服务和环保新能源业务[35] - 公司供应链管理服务主要包括综合物流服务和贸易执行服务[37] - 公司环保新能源业务主要与各地方政府合作开展循环经济示范产业园、静脉产业园区的投资、建设和运营[40] - 公司环保新能源业务主要运营主体为子公司大同富乔，通过垃圾焚烧方式发电，获取处理费和电费等收入[41] - 公司在运营3台75T/H循环流化床垃圾焚烧炉，年发电量约2.41亿度，有效推动了生活垃圾无害化处理[42] 财务情况 - 公司2022年度实现营业收入35,395.80万元，较去年同期增加33.20%[55] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,835.17万元，较去年增加了1697.48%[55] - 公司环保新能源行业营业收入占比88.62%，较去年同期增加了51.16%[57] - 公司环保新能源行业营业成本占比90.79%，较去年同期增加了82.82%[59] - 公司物流供应链服务业营业成本占比9.10%，较去年同期减少了40.99%[59] 客户和供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额为329,965,083.37元，占年度销售总额的93.22%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额为87,752,385.65元，占年度采购总额的30.65%[68] 研发和人员情况 - 公司研发费用在报告期内减少了66.01%，主要是因为部分研发人员未参与公司研发活动[74] - 公司主要研发项目包括保障通讯系统安全、节约建设投资，降低垃圾吊就地子站设备损坏率等项目[75] - 公司研发人员数量为28人，其中本科生16人，研发人员数量占比为13.08%[79] 内部控制和财务报告 - 公司2021年度内部控制制度建设及实施情况持续完善，能有效防范经营管理风险[190] - 公司2022年度不存在内部控制重大缺陷或重要缺陷[191] - 公司2022年年度报告全文披露日期为2023年04月29日[194] - 公司确定财务报告内部控制缺陷评价的定量标准是以资产负债总额、营业收入总额、利润总额作为衡量指标[194] - 财务报告重大缺陷数量为0个[199] - 非财务报告是否存在重大缺陷为否[200]

财务表现 - 飞马国际供应链2023年第一季度营业收入为7,459.17万元，同比增长37.60%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为573,277.81元，同比增长109.79%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为6,269,184.33元，同比增长112.36%[4] 股东情况 - 飞马国际供应链普通股股东总数为56,159股，前十名股东持股情况中，上海新增鼎资产管理有限公司持股比例最高，为29.90%[17] 资产状况 - 公司报告期内现金及现金等价物净额减少额为1,565.40万元，期末现金余额较期初减少12.41%[16] - 公司2023年第一季度末流动资产总额为404,217,513.40元，较年初增加13,447,374.44元[21] - 公司2023年第一季度末非流动资产总额为863,197,807.71元，较年初增加10,566,840.34元[21] 负债情况 - 公司2023年第一季度末流动负债总额为662,635,022.69元，较年初增加25,817,341.97元[22] 财务成本 - 深圳市飞马国际供应链股份有限公司2023年第一季度营业总成本为74,742,029.37元，较上期增长23,893,988.49元[23] 利润情况 - 公司第一季度营业利润为2,327,244.51元，较上期增长9,230,318.11元[23] - 净利润为573,277.81元，较上期减少5,282,231.72元[23] 现金流量 - 综合收益总额为507,608.78元，较上期减少5,329,810.65元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为6,269,184.33元，较上期改善57,987,386.86元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-9,123,062.32元，较上期减少13,314,766.84元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-12,682,006.22元，较上期减少70,817,614.49元[26] - 现金及现金等价物净增加额为-15,654,042.27元，较上期略有下降[26] - 期末现金及现金等价物余额为110,503,726.59元，较上期减少84,110,913.31元[27]