审计信息 - 审计报告编号为众环审字（2025）0202137号[1][2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计报告日期为2025年4月15日[8] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] 风险提示 - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有一定风险[5]

存款情况 - 2024年初在兵工财务存款余额27,732,063元[11] - 2024年存款增加280,272,440元[11] - 2024年存款减少210,947,526元[11] - 2024年末存款余额397,056,977.17元[11] - 2024年存款利息收入15,827,529.97元[11] 贷款情况 - 2024年初向兵工财务贷款余额790,000,000元[11] - 2024年贷款增加60,000,000元[11] - 2024年贷款减少90,000,000元[11] - 2024年末贷款余额860,000,000元[11] - 2024年贷款利息支出23,767,583元[11]

业绩总结 - 2024年度经营性往来小计金额为21851.02，非经营性往来小计金额为45.89[9] - 2024年初往来资金余额总计213919.79[10] - 2024年度往来资金累计发生额总计128304.12[10] - 2024年末往来资金余额总计173994.50[10] 关联公司资金数据 - 北京北方诺信科技有限公司2024年初往来资金余额157.07，年度往来累计发生额396.36[8][9] - 北京北方诺信科技有限公司长治分公司2024年初往来资金余额203.82[8] - 辽宁庆阳民爆器材有限公司2024年初往来资金余额5000.00[8] - 山西思丰特阿汽车有限公司2024年度往来资金利息86.81[8] - 上海两处华机械有限公司2024年度往来累计发生金额2555.42[8] - 科米卡瓦亚劳劳费分有限公司2024年末往来资金余额908.28[8] - 山西北方普东化工有限公司2024年度往来累计发生金额120.63[8] - 西安北方庆华机电有限公司2024年末往来资金余额4.96[8] - 西安庆华民用爆破器材股份有限公司2024年末往来资金余额153.48，2024年度与直属分公司往来累计发生额为1.08[8][9] - 科米卡矿业简易股份有限公司2024年末往来资金余额5476.44[8] - 与中国儿童发展实业有限公司2024年度往来累计发生额62.25，年末往来资金余额793.58[9] - 2024年度与新疆天河民用爆破器材经营有限公司资金往来涉及金额6200.00[9] - 2024年度与河南华通化工有限公司资金往来涉及金额736.64[9] - 2024年度与六安中原民用爆破器材有限公司往来金额40.00[9] - 2024年度与巴州力安保安服务有限公司内车分公司往来累计发生额22.19[9] - 2024年度与师朝中通政民族器材（IR）公司往来累计发生额3.62[9] - 2024年度与福建省联久民信物品有限公司往来累计发生额2.40[9] - SERBIA ZIJIN COPPER DOO应收账款年初余额1314.73，累计发生额10505.00，年末余额10788.67[10] - 六安市皖西民爆器材有限责任公司往来资金年初余额5527.11，累计发生额300.81，年末余额5827.96[10] - 新疆紫金梓业有限公司往来资金年初余额2771.89，累计发生额2635.75，年末余额11141400[10] - 应收股利（文(ELLA)）年初余额1181.21，累计发生额1035.50[10] - 安康恒泰民燃器材有限公司应收账款年初余额1110.33，累计发生额1007.08，年末余额118.66[10] - 安庆宜顺民族居材有限公司应收账款年初余额15.41，累计发生额1007.08，年末余额118.66[10] - 福建省创盛民河北有限公司应收票据/应收款项融资年初余额220.00，累计发生额220.00[10] 其他公司数据 - 物年能源科技有限公司直属分公司应收账款为41.79[1] - 山元北方房车柴工业有限公司应收账款为12.78，2308.55，1874.06，447 - 27[1] - 英山市久联民爆器材有限公司提供劳务金额为122.72[1] - 某公司提供劳务金额为117.54[2] - 某公司提供劳务金额为21.04[2] - 某公司提供劳务金额为220.95[2] - 某公司提供劳务金额为124.48[2] - 某公司提供劳务金额为6.45[2] - 某公司提供劳务金额为6.24[2] - 某公司提供劳务金额为0.32[3] - 某公司提供劳务金额为0.32[3] 审核相关 - 审核公司为安徽江南化工股份有限公司[2] - 审核的是公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[2] - 审核报告日期为2025年4月15日[5] - 汇总表金额单位为人民币万元[7] 其他 - 公司资金为叁仟捌佰捌拾万圆人民币[12] - 市场主体应于每年1月1日至6月30日报送公示年度报告[13] - 中审众环会计师事务所执业证书编号为201000[15] - 中审众环会计师事务所准予执业日期为2013年10月[15] - 郝国敏注册会计师工作单位变更事项于2023年5月登记[17] - 跌志新身份证号码为30503198412030612[18] - 跌志新出生于1984年12月3日[18] - 跌志新2022年工作单位为瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)[18]

会议召开情况 - 2024年度公司董事会召开11次，审议议案49项[6] - 2024年度公司召开1次年度股东大会和5次临时股东大会[6] - 2024年独立董事参加6次独立董事专门会议[7][8] 议案通过情况 - 2024年1月15日，董事会提名委员会通过选举非独立董事议案[9] - 2024年3月20日，董事会薪酬与考核委员会通过2023年度董监高薪酬议案[9] - 2024年3月19日，董事会审计与风险管理委员会通过多项2023年度报告及2024年审计计划等议案[11] 报告披露情况 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[19] 审计机构聘任 - 公司聘任中审众环会计师事务所为2024年度财务审计和内控审计机构[20] 独立董事履职情况 - 2024年独立董事现场工作时间达到15日[27] - 2024年独立董事审查公司信息披露情况[15] - 2024年独立董事对公司生产经营等情况进行调查[15]

会议情况 - 2024年董事会召开11次会议，审议49项议案[6] - 2024年召开1次年度和5次临时股东大会[6] - 2024年独立董事参加6次专门会议[7][8] 议案通过 - 2024年3月20日薪酬委通过2023年度人员薪酬议案[9] - 2024年3月19日审计委通过2023年度报告等议案[9] - 2024年4月24日审计委通过一季度审计及季度报告[10] - 2024年8月26日审计委通过二季度审计工作报告等[10] - 2024年10月23日审计委通过三季度审计工作报告等[10] 其他事项 - 2025年3月1日审计委沟通2024年度审计事项[11] - 2024年4、10月独立董事实地调研子公司[12] - 2024年独立董事专门会议审议6项关联交易[16] - 公司按时披露2023、2024年多份报告[18] - 公司聘任中审众环为2024年度审计机构[19] - 2024年重点关注董事补选议案[20] - 2024年独立董事现场工作15日[26] - 2024年2 - 4月独立董事参加培训等活动[14][15] - 公司保证2024年度信息披露质量[14]

舆情工作组织 - 公司成立舆情工作组，党委书记任组长，副书记和董秘任副组长[4] - 董事会办公室收集资本市场舆情、社情，跟踪股价变动[5] - 党群工作部监控公司官方自媒体信息[5] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[7] - 处理坚持党的领导、快速反应等原则[9] - 一般舆情工作组灵活处置，重大舆情组长视情召集会议控范围[13] 舆情监测 - 日常监测掌握网络舆论导向，突发事件24小时监控[10] 保密责任 - 违反保密义务致损，公司有权处理或追责[16]

风险处置 - 成立存款风险预防处置领导工作组，董事长任组长[4] - 财务公司多类业务逾期或亏损等情况需处理[13][14] 业务标准 - 存款利率不低于六大国有银行同类挂牌平均利率[11] - 存款余额限额不超股东大会批准额度[11] - 其他金融服务收费不高于国内同行[11] 实施安排 - 预案从董事会通过之日起实施[22]

会议情况 - 2024年度董事会召开11次会议，独立董事均出席，审议49项议案均赞成[6] - 2024年召开1次年度和5次临时股东大会，独立董事全参加[6] - 2024年独立董事参加6次专门会议，关联交易等议案均赞成[7][8] 人事变动 - 2025年3月19日公司完成独立董事改选后有人不再任职[3] - 2024年董事人员变更，补选董事程序合法有效[17] 报告披露 - 2023 - 2024年按规定披露定期报告[15] 审计聘任 - 聘任中审众环为2024年度财务和内控审计机构[16] 其他事项 - 2024年1月15日提名委会议通过选举非独立董事议案[9] - 2024年专门会议审议6项关联交易事项[13] - 2024年3月21日审议高管薪酬议案[19] - 江南化工为独立董事履职提供多方面支持[20] - 独立董事津贴方案由董事会制订，股东大会审议并年报披露[22] - 2024年度独立董事现场工作达15日[23]

文章核心观点 公司拟收购天河化工部分股权，交易完成后持股比例提高且不构成关联交易和重大资产重组 [1] 收购情况 - 公司拟以2995.75万元收购杨前、陶洪新合计持有的天河化工2.6158%股权 [1] 交易结果 - 交易完成后公司持有天河化工股权提高至92.2335% [1] - 天河化工依旧纳入公司合并报表范围 [1] 交易性质 - 本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组 [1]

资产与业绩数据 - 交易标的2023年底资产123.94亿、负债79.14亿、净资产44.79亿[5] - 交易标的2024年9月底资产132.71亿、负债83.44亿、净资产49.28亿[5] - 交易标的2023年营收6.43亿、净利润0.68亿[5] - 交易标的2024年1 - 9月营收6.90亿、净利润0.48亿[5] 房产购置 - 公司拟购置合肥创新产业园二期H区2幢，面积5100.92平，总价49458520元[2] - 房屋单价9696元/平，享95折[7] - 10日内付10%购房款4945852元[7] - 8月20日前付60%房款29675112元[7] - 剩余30%房款14837556元可办产权证后10日内支付[8] 其他 - 合肥高新发展股东中，合肥高新控股出资99.6477%，安徽建工水利出资0.2349%，合肥高新城创出资0.1174%[4] - 公司入驻需承诺总产值不低于4000元/平米，总税收不低于200元/平米[7] - 截至2025年1月31日，评估对象评估值（含税）为49734000元[9]