收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司盛屯锂业以14.56亿元收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权 [1] - 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入公司合并报表范围 [1] 标的资产结构 - 启成矿业为盛屯锂业参股公司 盛屯锂业和泰宸矿业分别持股49%和51% [1] - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权证 [1] 锂矿资源详情 - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 [1] - 平均品位达1.62% 为四川地区锂矿品位最高矿山之一 [1] - 生产规模为300万吨/年 目前正积极推进矿山开发建设 [1] 战略意义 - 收购完成后公司将实现对启成矿业和惠绒矿业的控股 [1] - 公司将控制木绒锂矿资源 [1] - 公司将利用四川高海拔地区开发经验推进矿山建设 [1] - 目标提升锂矿资源自给率并建立稳定供给体系 [1]

收购交易 - 公司拟通过全资子公司盛屯锂业以现金人民币145,600.00万元收购启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权 启成矿业及其控股子公司惠绒矿业将纳入公司合并报表范围 [1] - 启成矿业原由盛屯锂业和泰宸矿业分别持有49%和51%股权 [1] 锂矿资源 - 启成矿业控股子公司惠绒矿业拥有木绒锂矿采矿权证 [1] - 木绒锂矿已查明Li2O资源量98.96万吨 平均品位1.62% 为四川地区锂矿品位最高的矿山之一 [1] - 矿山生产规模为300万吨/年 目前正在积极推进开发建设 [1]

公司动态 - 公司于2025年9月22日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼会议室以现场与通讯表决相结合方式召开第八届第二十二次董事会会议 [1] - 会议审议《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为新能源材料占比100% [1] - 公司当前市值为166亿元 [2]

企业收购 - 四川盛屯锂业拟收购四川启成矿业股权，评估基准日为2025年8月31日[13] - 评估结论为四川启成矿业股东全部权益市场价值69.34亿元，增值55.15亿元，增值率388.77%[5][16] 财务数据 - 2024年12月31日至2025年8月31日，公司资产总计从244.12亿元降至230.20亿元，负债合计从16.87亿元增至18.45亿元，所有者权益从227.25亿元降至211.75亿元[37] - 2024年至2025年1 - 8月，公司营业利润从4095.98万元降至 - 12027.68万元，利润总额从4046.63万元降至 - 15723.77万元，净利润从3531.42万元降至 - 15495.10万元[43] 企业发展历程 - 2020年12月公司设立，历经多次增资和股权转让，2024年3月盛屯锂业出资比例达49.00%，泰宸矿业51.00%[20][21][24][27][28][29][30][32][33][34] 子公司情况 - 子公司雅江县惠绒矿业有限责任公司生产规模为300万吨/年，处于前期建设阶段[46] 评估相关 - 本次评估选用资产基础法，因缺少相关数据不选用市场法[64][66] - 评估基准日为2025年8月31日，评估报告使用有效期自评估基准日起一年[56][92][96] 关联交易 - 2025年1 - 8月四川泰宸矿业有限公司关联交易财务费用 - 利息收为2381.02万元，2024年度为3819.87万元[88] 其他 - 四川启成矿业有限公司名下股权投资 - 雅安启成科技有限公司已在评估基准日前注销，账务清理完毕[96]

资产情况 - 2025年8月31日合并流动资产为1057079150.55元，2024年12月31日为1284535655.39元[16] - 2025年8月31日公司流动资产为1051385782.03元，2024年12月31日为491537460.88元[16] - 2025年8月31日合并非流动资产为1244893272.94元，2024年12月31日为1156618080.10元[16] - 2025年8月31日公司非流动资产为900033122.50元，2024年12月31日为950098471.82元[16] - 2025年8月31日合并资产总计为2301972423.49元，2024年12月31日为2441153735.49元[16] - 2025年8月31日公司资产总计为1951418904.53元，2024年12月31日为1441635932.70元[16] - 2025年8月31日合并货币资金为1932483.96元，2024年12月31日为95472.27元[16] - 2025年8月31日公司货币资金为159270.69元，2024年12月31日为64322.28元[16] 负债情况 - 截至2025年8月31日，公司流动负债合计183836332.33元，非流动负债合计619816.13元，负债合计184456148.46元[19] - 截至2024年12月31日，公司流动负债合计168287693.38元，非流动负债合计398801.64元，负债合计168686495.02元[19] 利润情况 - 2025年1 - 8月，公司营业利润为 - 120276782.34元，利润总额为 - 157237695.65元，净利润为 - 154950965.44元[21] - 2024年度，公司营业利润为40959822.46元，利润总额为40466294.85元，净利润为35314209.18元[21] 费用情况 - 2025年1 - 8月，公司财务费用为 - 23779167.69元，其中利息费用20061.57元，利息收入23810463.40元[21] - 2024年度，公司财务费用为 - 38172265.04元，其中利息费用28952.29元，利息收入38206754.91元[21] - 2025年1 - 8月，公司税金及附加为15419.76元，管理费用为9332714.41元[21] - 2024年度，公司税金及附加为162324.62元，管理费用为12318681.31元[21] 现金流量情况 - 2024年度销售商品、提供劳务收到的现金为1.5亿元[23] - 2024年度收到的税费返还为2496.79元[23] - 2025年1 - 8月收到其他与经营活动有关的现金，合并为8670.88万元，公司为2558.21万元[23] - 2024年度经营活动现金流入小计为1.54亿元[23] - 2024年度购买商品、接受劳务支付的现金为3508.06万元[23] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元[23] - 2025年1 - 8月投资活动现金流入小计，合并为11.99亿元，公司为4.77亿元[23] - 2024年度投资活动现金流出小计为5.77亿元[23] 所有者权益情况 - 2024年度所有者权益合计为22.72亿元[24] - 2024年度归属于母公司所有者权益，实收资本为9.09亿元，资本公积为10.92亿元[25] - 2025年1 - 8月公司所有者权益期初余额为1410931788.54元，期末余额为1418608667元[27] - 2025年1 - 8月未分配利润期初余额为9565763.12元，期末余额为17242641.99元，增加了7676878.87元[27] 公司基本信息 - 公司现注册资本为人民币90924.0076万元[30] - 2020年12月公司设立，彭艳朝认缴出资3500万元，占比70%；袁大为认缴出资1500万元，占比30%[31] 其他资产负债项目情况 - 2025年8月31日银行存款为1932483.96元，2024年12月31日为95472.27元[157] - 2025年8月31日预付款项1年以内金额为1426.80元，占比100%；2024年12月31日1年以内金额为35001426.80元，占比99.94%[158] - 2025年8月31日其他应收款为1051743751.73元，2024年12月31日为1247303655.48元[160] - 2025年8月31日其他流动资产中待认证进项税额为340.148806万美元，2024年12月31日为211.510084万美元[165] - 四川天盛时代新能源有限公司2024年12月31日长期股权投资为688.536421万美元，2025年8月31日为670.112632万美元，持股比例33.3333%[166] - 2025年8月31日固定资产账面价值为106.604986万美元，2024年12月31日为67.079096万美元[167][168][170] - 2025年8月31日在建工程账面价值为7526.909985万美元，2024年12月31日为6113.618059万美元[173] - 使用权资产2024年12月31日账面原值为1437392.81元，2025年8月31日不变；2024年12月31日累计折旧为861996.16元，本期增加164399.04元，2025年8月31日达到1026395.20元；2024年12月31日账面价值为575396.65元，2025年8月31日为472647.25元[175][176] - 无形资产2024年12月31日账面原值为995294349.51元，本期增加207915280.51元，2025年8月31日达到1203209630.02元；2024年12月31日累计摊销为9457.38元，本期增加129672.00元，2025年8月31日达到139129.38元；2024年12月31日减值准备为0，本期增加134529680.51元，2025年8月31日为134529680.51元；2024年12月31日账面价值为995284892.13元，2025年8月31日为1068540820.13元[177] - 递延所得税资产2025年8月31日可抵扣暂时性差异为33543898.93元，递延所得税资产为5031584.84元；2024年12月31日可抵扣暂时性差异为1239300.00元，递延所得税资产为185895.00元[179] - 其他非流动资产2025年8月31日为87873594.33元，2024年12月31日为91879560.56元[180] 其他负债项目情况 - 应付账款2025年8月31日为15670346.31元，2024年12月31日为6409975.02元[181] - 合同负债2025年8月31日和2024年12月31日均为132743362.83元[182] - 应付职工薪酬2024年12月31日为1362192.12元，本期增加6352945.31元，本期减少6747912.43元，2025年8月31日为967225.00元[183] - 设定提存计划2024年12月31日为0，本期增加271261.26元，本期减少221156.06元，2025年8月31日为50105.20元[185] - 应交税费2025年8月31日为10561810.90元，2024年12月31日为7041853.77元[186] - 其他应付款从2024年12月31日的323.4万美元增加到2025年8月31日的639.823057万美元[187][188] - 一年内到期的非流动负债从2024年12月31日的23.967247万美元减少到2025年8月31日的23.871955万美元[189] - 其他流动负债在2024年12月31日和2025年8月31日保持1725.663717万美元不变[190] - 租赁负债从2024年12月31日的39.880164万美元增加到2025年8月31日的41.981613万美元[191] - 递延收益在2024年12月31日和2025年8月31日均为20万美元[192] 其他利润相关情况 - 2025年1 - 8月未分配利润为 - 9426.245024万美元，2024年度为1347.802121万美元[197][198] - 2025年1 - 8月税金及附加为1.541976万美元，2024年度为16.232462万美元[199] - 2025年1 - 8月管理费用中职工薪酬为635.294531万美元，2024年度为795.621370万美元[200] - 2025年1 - 8月印花税为1.541976万美元，2024年度为15.963926万美元[199]

资源储量 - 保有资源量矿石量6109.50万吨，Li₂O金属氧化物量989636吨[8] - 评估利用资源储量矿石量5555.48万吨，Li₂O金属氧化物量895932.26吨[9] - 评估利用可采储量矿石量4392.34万吨，Li₂O金属氧化物量707606.62吨[9] 生产规模与年限 - 生产规模300.00万吨/年，评估计算年限22.08年[10] 投资与成本 - 固定资产投资416695.34万元，无形资产投资22397.33万元，流动资金17146.00万元[10] - 总成本费用517.24元/吨，经营成本425.33元/吨[10] 产品价格 - 锂辉石精矿（Li₂O 5.0%）不含税销售价格5600.00元/吨、铌锂精矿42021.97元/吨[10] 评估价值与有效期 - 采矿权评估价值为843445.70万元[11] - 评估结论使用有效期为一年，从2025年8月31日起算[13] 评估相关主体 - 评估对象为雅江县惠绒矿业有限责任公司四川省雅江县木绒锂矿采矿权[26][38] - 评估委托人为盛新锂能集团股份有限公司，采矿权人注册资本1亿元[27][28] 矿区信息 - 矿区面积0.5978平方千米，有效期从2024年9月5日到2048年9月5日[29][31] - 矿区直距雅江县城约36km，至成都总里程约468km[44] 历史勘查 - 2002 - 2009年投入200万元普查，估算矿石量8.4万吨，含Li₂O 524.9吨[53] - 2018 - 2022年完成勘探工作，施工各类钻孔93个，总进尺42246.73m[55] 矿体情况 - 共圈定2条锂矿体，I号为主矿体，平均品位Li₂O 1.63%[85][86] - II号矿体平均品位Li₂O 1.46%[88] 矿石类型与成分 - 矿石自然类型以钠长锂辉石型为主，Li₂O主要赋存于锂辉石中[89][90] - Nb₂O₅、Ta₂O₅主要赋存于铜包铁矿中，BeO主要分散赋存于长石中[90] 选矿指标 - 入选特定品位原矿，可获得产率20.881%，回收率84.48%，Li₂O品位5.87%的锂精矿[102] - 可获得产率0.013%，(Nb₂O₅ + Ta₂O₅)品位30.31%的铌钽精矿[102] 财务指标 - 正常生产年矿山销售收入为400764.66万元[153] - 达产年平均采矿单位外购材料成本为48.28元/吨，选矿单位外购材料成本为56.10元/吨[154]

收购交易概述 - 公司拟通过全资子公司四川盛屯锂业以现金14.56亿元收购四川启成矿业21%股权 [1] - 交易完成后公司将直接持有启成矿业70%股权 [1] - 启成矿业及其控股子公司雅江县惠绒矿业将纳入合并报表范围 [1] 交易战略意义 - 此次交易旨在增强公司锂矿资源供应保障能力 [1] - 交易将提升公司锂矿原料自给率 [1]

业绩情况 - 2024年公司营业收入为0，营业利润4095.98万元，净利润3531.42万元，经营活动现金流量净额4437.16万元[14] - 2025年1 - 8月公司营业收入为0，营业利润 - 12027.68万元，净利润 - 15495.10万元，经营活动现金流量净额7479.73万元[14] - 2024年厦门创益营业收入0元、营业利润4736.97万元、净利润4736.97万元[11] 财务数据 - 截至2024年末厦门创益资产总额31.604869亿元、负债总额24.06万元、合伙人权益合计31.602463亿元[11] - 截至2024年12月31日公司资产总额244115.37万元，负债总额16868.65万元，净资产227246.72万元[14] - 截至2025年8月31日公司资产总额230197.24万元，负债总额18445.61万元，净资产211751.63万元[14] - 截至2025年6月末公司合并口径货币资金约30.85亿元，银行授信总额102.33亿元，已使用74.97亿元，资产负债率50.42%[54] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 6月公司合并口径经营活动现金流量净额分别为17.33亿元、15.30亿元、13.17亿元和1.78亿元[54] 资源情况 - 木绒锂矿已查明Li₂O资源量98.96万吨，平均品位1.62%，生产规模300万吨/年[3] - 惠绒矿业采矿权内矿石资源量6109.5万吨，Li₂O金属氧化物量989636吨，平均品位1.62%；Nb₂O₅ 5888吨，平均品位0.01%；Ta₂O₅ 3013吨，平均品位0.005%[15] - 截至2017年11月底安泰矿业观音桥锂辉石矿累计查明矿石资源/储量210.64万吨，Li₂O金属量24970吨；保有矿石资源/储量79.53万吨，Li₂O金属量8992吨[16][17] 收购情况 - 公司拟14.56亿元收购启成矿业21%股权，交易完成后将直接持有70%股权[1][5] - 2025年9月22日董事会以7票同意审议通过收购议案[6] - 本次交易对价款公司以自有或自筹资金支付，会使现金流有净流出[2] - 本次交易评估值较历史增加，因标的公司锂矿资源量增加等[2] - 本次交易标的为启成矿业21%股权，标的无抵押、质押等司法措施[15] - 交易完成后启成矿业成为公司控股子公司，截至公告披露日其及惠绒矿业对外借款余额为10.51亿元，泰宸矿业承诺收到对价款后偿还[35] - 启成矿业总资产账面价值195141.89万元，评估价值746649.88万元，增值率282.62%，净资产账面价值141860.87万元，股东全部权益评估价值693368.86万元，增值率388.77%[36][37] - 惠绒矿业2023年6月估值42.1亿元，12月估值78.7亿元，本次估值较2023年12月增加[37] - 木绒锂矿生产规模为300万吨/年，经评估价值为843445.70万元，惠绒矿业全部股东权益价值经评估为903903.19万元[37] - 盛屯锂业购买泰宸矿业持有的启成矿业21%股权交易对价为145600.00万元[41] - 交易完成后公司将通过启成矿业持有惠绒矿业70.97%股权，盛屯锂业持有15.10%，关联方厦门创益持有13.93%[42] - 以2025年8月31日为基准日，启成矿业股东全部权益价值为693368.86万元[43] - 盛屯锂业已支付3000.00万元诚意金，2026年3月31日前需支付剩余142600.00万元[43] - 截至2025年8月31日，泰宸矿业对启成矿业借款本金和利息合计10.51亿元[44] - 本次交易标的资产为启成矿业21%股权，交易作价145600.00万元[52] - 交易完成后乙方仍持有标的公司30%股权，乙方转让需通知甲方，甲方有30天优先受让权[50] - 若甲方逾期支付对价款，每逾期一日按逾期款项万分之五支付违约金，超3个月乙方有权终止未执行部分[50] - 若乙方未按时完成股权过户或偿还借款，每逾期一日按全部对价款或应偿还借款及其利息总金额的万分之五支付违约金[50][51] 其他情况 - 泰宸矿业注册资本100万元，高莹持有其100%股权[7] - 厦门创益认缴出资总额30亿元，盛屯集团等合计出资10亿元，占比33.33%[9][11] - 启成矿业注册资本9.09240076亿元，交易前盛屯锂业和泰宸矿业分别持股49%和51%[12] - 惠绒矿业采矿权生产规模300万吨/年，有效期限自2024年9月5日至2048年9月5日[15] - 安泰矿业采矿权生产规模4.5万吨/年，原有效期限自2009年1月1日至2019年1月1日，目前正办理延期手续[17] - 2024年3月泰宸矿业将启成矿业5.824%股权转让给盛屯锂业[31] - 2023年12月盛屯锂业对启成矿业增资，启成矿业注册资本从83333.3333万元增至90924.0076万元[34] - 股东会审议金额超过10000万元的对外投资或出售、购买资产事项（日常经营除外）需代表三分之二以上表决权的股东通过[46] - 董事会由三名董事组成，甲方提名两名、乙方提名一名[47] - 董事会决议表决实行一人一票，审议事项经全体董事过半数通过方有效[48] - 若董事会审议事项达股东会标准，需经股东会审议通过方可实施[48] - 过去12个月内公司与关联人累计已发生各类关联交易总额约2.38亿元[56] - 本次交易标的资产指标占比：资产总额占比10.58%，资产净额占比17.61%，营业收入占比0.00%[53] - 2024年中国锂盐企业约60%的原料依赖进口[54] - 矿产资源开采建设周期长、资金投入大，存在矿山建设资金紧缺或投资金额超预期风险[60] - 锂精矿价格受下游需求、宏观环境、产业政策等因素影响大，价格下滑会影响标的公司未来盈利能力[60] - 公司本次收购启成矿业股权增加与关联方共同投资，需提交股东大会审议，结果不确定[61] - 备查文件包括公司第八届董事会第二十二次会议决议等[62]

股东大会信息 - 2025年第一次（临时）股东大会10月9日14:30现场与网络投票结合召开[1] - 股权登记日为2025年9月26日[3] - 审议《关于全资子公司收购启成矿业股权暨增加与关联方共同投资的议案》[4] 会议安排 - 现场会议地点在成都交易所大厦14楼公司会议室[2] - 现场会议登记时间为2025年9月30日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[6] - 现场会议登记地点为深圳深业上城（南区）T1栋56楼董事会办公室[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362240"，投票简称为"盛新投票"[9] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[10] - 互联网投票系统投票时间为2025年10月9日9:15至15:00[11]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司以145,600.00万元现金收购启成矿业21%股权，完成后将直接持有70%股权[1] 其他新策略 - 2025年9月22日董事会会议通过收购启成矿业股权议案[1] - 董事会以9票同意通过召开2025年第一次（临时）股东大会议案[2] - 公司将于2025年10月9日14:30召开该股东大会[3]