2023 11 第一条 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（ 以下简称"《独立董事管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》（以下简称"规范运作"）等法律、法规、规范性文件和《中科云网科 技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对上市公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律 、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡 、专业咨询作用，维护上市公司整体利 ...

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-104 中科云网科技集团股份有限公司 关于 2019 年限制性股票激励计划第一期部分限制性股票和第二期全 部限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2019 年限制性股 票激励计划分别以 2020 年度、2021 年度的营业收入和净利润指标作为第一期、 第二期的业绩考核指标，激励对象总人数为 36 人。因第一期 1 名激励对象离职、 1 名激励对象被中国证监会北京局行政处罚而不具备解除限售条件，需回购注销 第一期限制性股票涉及的激励对象人数为 2 人，本次回购注销的第一期限制性 股票数量为 101.25 万股；因公司 2021 年度业绩未满足第二期所设定的业绩指 标，本次回购注销第二期限制性股票涉及的激励对象人数为 36 人，回购注销的 限制性股票数量为 2,000 万股。本次回购注销涉及的总人数为 36 人，回购注销 的限制性股票总数为 2,101.25 万股，占回购前公司总股本 88,446 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3253.74万元，同比增长22.33%；年初至报告期末营业收入14481.56万元，同比增长80.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润亏损1624.76万元，同比下降418.80%；年初至报告期末亏损10900.13万元，同比亏损增加1579.61%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损2224.15万元，同比下降431.74%；年初至报告期末亏损8807.81万元，同比下降976.15%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3731.14万元，同比下降1142.40%[5] - 本报告期末总资产63192.50万元，较上年度末增长219.63%；归属于上市公司股东的所有者权益为-777.28万元，较上年度末下降111.52%[5] - 营业收入为144,815,646.77元，较上年同期增长80.84%，主要系新增团膳项目业务所致[11] - 营业成本为151,593,441.98元，较上年同期增长388.62%，主要系游戏产品投入渠道成本及本期团膳项目薪酬、能源费计入主营业务成本核算所致[11] - 其他应付款为386,152,196.78元，较上年同期增长326.78%，主要系子公司股东移交在建工程及续建工程未付款、公司借款等所致[11] - 预计负债为32,306,475.16元，较上年同期增长492.71%，系计提投资者诉讼索赔损失所致[11] - 营业外支出为27,147,243.72元，较上年同期增长3542.37%，系计提投资者诉讼索赔损失所致[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为271,742,291.29元，较上年同期增长4945.07%，系公司收到少数股东投资、借款及股权激励增资款所致[12] - 2023年9月30日货币资金为52339282.96元，较1月1日的103338428.71元减少[33] - 2023年9月30日交易性金融资产为3000000元，较1月1日的2000000元增加[33] - 2023年9月30日在建工程为213182749.72元，1月1日无此项[33] - 2023年9月30日资产总计为631925040.74元，较1月1日的197705594.89元大幅增加[33] - 2023年9月30日负债合计为506892638.02元，较1月1日的130290850.29元增加[34] - 2023年9月30日所有者权益合计为125032402.72元，较1月1日的67414744.60元增加[34] - 营业总收入本期为144,815,646.77元，上期为80,080,395.59元[36] - 营业总成本本期为240,401,060.97元，上期为88,611,698.15元[37] - 净利润本期净亏损116,956,101.29元，上期净亏损6,724,907.40元[37] - 归属于母公司股东的净利润本期净亏损109,001,251.20元，上期净亏损6,489,688.15元[38] - 基本每股收益本期为 -0.1331，上期为 -0.0079[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -37,311,377.97元，上期为3,579,368.66元[41] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -284,316,582.31元，上期为18,302,860.37元[41] - 筹资活动现金流入小计本期为360,301,678.57元，上期为13,932,646.04元[41] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为149,073,006.36元，上期为78,882,463.36元[40] - 收回投资收到的现金本期为64,511,048.42元，上期为20,000,000.00元[41] - 支付其他与筹资活动有关的现金为4037.68万元，去年同期为743.90万元[42] - 筹资活动现金流出小计为8855.94万元，去年同期为1954.13万元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.72亿元，去年同期为 - 560.86万元[42] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4988.57万元，去年同期为1627.36万元[42] - 期初现金及现金等价物余额为1.02亿元，去年同期为3727.20万元[42] - 期末现金及现金等价物余额为5213.93万元，去年同期为5354.56万元[42] 非经常性损益相关数据 - 本报告期计入当期损益的政府补助89.96万元，年初至报告期末为422.49万元[7] - 本报告期持有交易性金融资产等产生的投资收益3.17万元，年初至报告期末为17.73万元[7] - 本报告期其他营业外收入和支出为-7.81万元，年初至报告期末为-2713.32万元[7] - 本报告期其他符合非经常性损益定义的损益项目为368.74万元，年初至报告期末为183.29万元[7] 资产项目变动原因 - 货币资金较上年度末下降49.35%，主要系支付电池片项目工程款等所致；无形资产较上年度末增长12256.48%，系子公司股东以土地使用权出资所致[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为36,267人[14] - 上海臻禧企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为16.15%，持股数量为142,876,100股，质押数量为110,360,000股[14] - 杭州诺克隆恩企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股比例为4.75%，持股数量为42,000,000股，质押数量为21,000,000股[14] - 龚兆玮持股比例为1.49%，持股数量为13,136,342股，股份被冻结[14] 投资与融资事项 - 扬州科创基金拟对中科高邮投资8000万元，其中3000万元为股权投资，5000万元为可转股债权投资，可转债期限1个月，利率7%/年，公司同步向中科高邮增资3000万元[16] - 公司为扬州科创基金向中科高邮的5000万元可转股债权融资提供连带责任保证[17] - 公司和扬州科创基金分别向中科高邮增资3000万元，合计6000万元，增资后中科高邮注册资本由31800万元增至37800万元[17] - 中科高邮拟申请银行授信不超过5000万元，其中向江苏高邮农村商业银行申请2000万元，期限1年，执行利率不低于4.35%，上市公司为该授信提供连带责任[27][28] - 公司与高邮恒能签订协议，获1.2亿元借款用于向中科高邮实缴注册资本，年利率6%，期限1年，公司以1.7亿元出资额质押担保[28] - 2023年9月13日公司收到高邮恒能第一期借款10000万元，并向中科高邮出资10000万元[29] 股权激励事项 - 2023年9月11日，公司拟向45名激励对象授予1111.5万股限制性股票，授予价格为2.06元/股[22] 工程合同事项 - 2023年8月，中科高邮与三江航天建筑签订《机电总承包工程建设工程施工合同》，签约合同价款为28100万元[23] 工商变更事项 - 2023年9月20日，公司完成经营宗旨及经营范围的工商变更登记，报备新《公司章程》，换发《营业执照》[25] 股权评估与转让事项 - 以2023年5月31日为评估基准日，重庆微音经审计资产总额账面值为5092.48万元，负债总额账面值为2904.90万元，所有者权益账面值为2187.58万元，股东全部权益评估价值为2358.6679万元，转让价格不低于2358.6679万元且不超过3400万元[26] - 2023年9月8日，无锡中科收到杭州润瑜首笔股权转让款1100万元[26] 项目进展事项 - 中科高邮定于2023年10月28日举行设备进场剪彩仪式，最终投产及满产时间不确定[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[43]

证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-102 中科云网科技集团股份有限公司 第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议公告 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会 2023 年 第九次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知，并 于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，其中现场出席 2 名，为王赟先生、王青 昱先生；通讯出席 1 名，为刘小麟先生。会议由职工代表监事王青昱先生主持， 部分高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《中 科云网科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 1. 第五届监事会 2023 年第九次（临时）会议决议。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会监事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告的程序 符合法律、行政法规和 ...

中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2023 年第十四次（临时）会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件及通讯方式发出通知， 并于 2023 年 10 月 27 日在公司新能源高邮基地以现场结合通讯视频方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，1 名董事现场出席会议，为吴爱清先 生，8 名董事采用通讯视频会议方式出席会议，为陈继先生、沈洪秀先生、陆湘 苓女士、李正全先生、胡江先生、陈叶秋女士、邓青先生、李臻先生。会议由董 事长兼总裁陈继先生主持，全体监事及全体高级管理人员列席会议。会议召开符 合《中华人民共和国公司法》、《中科云网科技集团股份有限公司章程》的有关 规定。 二、会议审议情况 本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议： 1.审议通过了《2023 年第三季度报告》（同意票 9 票，反对票 0 票，弃权 票 0 票）。 《2023 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-101 中科云网科技集团股份有限公司 第五届董事 ...

项目进展 - 2022年12月28日成立中科高邮作为项目实施主体[2] - 中科高邮历经三次增资扩股引入重要股东[2] - 2023年4月18日签订《投资协议》，投资建设8GW单晶N型TOPCON高效电池项目[2] - 一期项目规模4GW，厂区总用地约166.26亩[2] - 2023年10月28日举行首批设备进场仪式[3] 合作与影响 - 近期与多家公司签署《战略合作框架协议》[3] - 首批设备进场利于一期项目投产[4] - 项目对构建“新能源光伏 + 餐饮”双驱动业务有积极影响[4]

公司基本信息 - 成立于1999年09月14日[2] - 住所为北京市海淀区莲花池东路53号6层619[2] - 注册资本88446万元[2] 经营变更 - 2023年8月4日股东大会通过变更经营宗旨等议案[2] - 2023年9月20日完成工商变更登记[2] 经营范围 - 一般项目含技术服务等[2] - 许可项目为餐饮服务[2]

中科云网科技集团股份有限公司 章 程 目 录 第三节 股份转让 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 - 1 - 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总则 第一条 为维护中科云网科技集团股份有限公司(以下简称"公司")、公司 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起设立方式设立；在北京市工商行政管理局注册登记，取得营业执 照，统一社会信用代码为91110000717727215B。 第三条 公司于2009年10月23日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社 - 2 - 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八 ...

双方于近日签订了《借款合同》、《股权质押合同》，并于2023年9月12日 办理完成股权出质登记手续。2023年9月13日下午，公司收到高邮恒能第一期借 款10,000万元，已根据《借款合同》约定向中科高邮出资10,000万元。 下一步，公司将积极与高邮恒能沟通，推进办理后续出借资金划款手续，同 时强化对中科高邮所得资金用途的后续监管，确保资金用于一期N型电池项目建 设、支付设备及工程款等，进一步推动项目投产达效。 特此公告。 中科云网科技集团股份有限公司董事会 2023 年 9 月 14 日 证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2023-098 中科云网科技集团股份有限公司 关于融资事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日召 开第五届董事会2023年第十一次（临时）会议，审议通过了《关于授权管理层开 展相关融资事项的议案》，公司拟向高邮市恒能产业投资合伙企业（有限合伙） （以下简称"高邮恒能"）借款12,000万元，并以对公司中科云网（高邮）新能 源 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●限制性股票授予日：2023 年 9 月 11 日 中科云网科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 13 日 召开 2022 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票 激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年限 制性股票激励计划有关事项的议案》等相关议案。 2023 年 2 月 3 日，公司向符合条件的 47 名激励对象首次授予 4,446 万股限 制性股票，预留 1,111.5 万股限制性股票。截至目前，公司《2022 年限制性股 票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"）中规定的授予条件已经满 足，拟以 2023 年 9 月 11 日作为预留限制性股票的授予日，向符合条件的 45 名 激励对象授予1,111.5万股限制性股票，授予价格为2.06元/股。具体情况如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序及披露义务 1.2022 ...