股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月28日下午15:00[3] - 网络投票时间为2024年5月28日[3] - 股权登记日为2024年5月21日[5] 会议审议 - 审议《2023年年度报告及摘要》等多项议案[6][7] 会议登记 - 登记时间为2024年5月24日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] - 登记地点为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层公司证券部[12] 投票信息 - 网络投票代码为362354，投票简称为天娱投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20][21] - 互联网投票系统投票时间为2024年5月28日9:15 - 15:00[23]

人员情况 - 截至2024年2月，北京大华国际合伙人37人，注册会计师150人，签过证券服务业务审计报告的52人[1] 业绩总结 - 2023年度北京大华国际收入总额54909.97万元，审计业务收入42181.74万元，证券业务收入33046.25万元[2] - 2023年审计上市公司客户59家，同行业上市公司审计客户1家[2] 审计相关决策 - 2023年12月相关会议审议通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[4][8] 审计结果 - 北京大华国际对公司2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[6] 后续审议 - 2024年4月22日审计委员会会议审议通过多项2023年度相关议案并同意提交董事会[9]

公司基本信息 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司股票代码为002354，股票简称为天娱数科[6] - 公司注册地址为辽宁省大连市中山区致富街31号905单元，办公地址为北京市朝阳区青年路7号达美中心T4座16层[7] - 公司的法定代表人为徐德伟，联系人为刘笛和杨梦，联系电话为010-87926860[7] 财务数据 - 公司2023年营业收入为1,761,374,461.71元，较2022年略有增长[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,087,055,509.33元，较上年同期下降较多[10] - 公司2023年末总资产为2,023,376,467.48元，较2022年末下降26.90%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,503,952,254.98元，较上年同期下降36.10%[11] 业务发展 - 公司移动应用分发平台总注册用户数达3.12亿，智能营销平台积累营销视频素材400多万条[20] - 公司通过不断开发、迭代适配算法，打造了多个垂类场景AI应用模型，实现快速部署和维护，促进业务降本增效[21] - 公司数字化、智能化优势助力保险直播运营服务，保险直播时长累计超5万小时，持续保持领先地位[27] 员工情况 - 公司员工数量合计为790人，当期领取薪酬员工总人数为1,378人[84] - 公司采用劳动合同制，严格执行国家用工制度、劳动保护制度、社会保障制度和医疗保障制度[84] - 公司2023年度培训时长总计85小时，参培人次累计超过1277人[85] 股东情况 - 公司前五名客户销售额合计达到了316,001,672.21元，占年度销售总额的17.94%[32] - 公司前五名供应商采购额合计为1,236,016,022.61元，占年度采购总额的90.01%[33] - 公司管理人持有81,397,855股公司股份，用于向债权人分配抵偿债务以及进行处置，已处置预留股份24,461,500股[4]

2023年履职情况 - 独立董事出席7次董事会、5次股东大会及各委员会会议，对议案均无异议[4][6][7] - 独立董事多次就多项事项发表意见[12] - 2023年度无提议召开董事会等情况[21] 审计机构聘任 - 2023年12月27日审议通过聘任北京大华国际为2023年度审计机构[15] 2024年展望 - 独立董事将加强学习和沟通，提供专业意见[21]

战略委员会规则制定 - 公司于2024年4月制定董事会战略委员会议事规则[2] 成员构成与产生 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[6] - 成员由董事长等提名，董事会选举产生[6] 任职相关 - 主任委员由董事长担任[6] - 任期与董事会一致，届满可连选连任[7] 会议规定 - 会议提前3天通知，紧急可随时通知[12] - 三分之二以上成员出席方可举行，决议过半数通过[13] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存十年[15] - 规则自通过生效，修改亦同，由董事会解释[17]

财务相关 - 审计截止日期为2023年12月31日[2] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[8] - 审计报告日期为2024年4月23日[9] 公司信息 - 公司注册资本740万元[10]

股东回报规划 - 未来三年为2024 - 2026年[1] - 公司原则上每三年重新审议一次股东回报规划[3] 利润分配政策 - 最近三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%[5] - 当年盈利且累计未分配利润为正，年现金分配利润不少于10%[5] - 原则上每年现金分红，董事会可提议中期分红[7] 现金分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[10] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[10] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[10] 重大投资定义 - 未来十二个月拟对外投资等累计支出达近一期经审计净资产20%且超5000万元为重大投资[6] 方案流程 - 利润分配方案由经营层拟定，董事会审议后提交股东大会[11]

业绩审计 - 北京大华对天娱数科2023年度财报审计，2024年4月23日签发无保留意见审计报告[4] - 北京大华就天娱数科2023年度非经营性资金占用及关联资金往来情况出具专项说明[4] 资金占用 - 所有关联方2023年期初占用资金余额总计105122.82万元，期末103167.36万元[12] - 北京乾坤翰海资本2023年末占用24909.78万元[10] - 聚为数字科技（大连）2023年末占用63861.00万元[10]

业绩总结 - 2023年公司数字效果流量收入为15.31亿元，占全年营业收入的86.91%[6] - 2023年营业总收入为17.61亿元，较上期17.43亿元增长1.07%[26] - 2023年净利润为 - 10.70亿元，较上期 - 2.62亿元亏损扩大308.39%[26] - 2023年度公司营业收入4.42万元，较上期的12.81万元下降65.49%[39] - 2023年度营业利润为 - 7.87亿元，较上期的 - 2.83亿元亏损扩大177.50%[39] - 2023年度利润总额为 - 10.14亿元，较上期的 - 2.41亿元亏损扩大320.93%[39] - 2023年度净利润为 - 10.55亿元，较上期的 - 2.41亿元亏损扩大337.63%[39] - 2023年度综合收益总额为 - 10.55亿元，较上期的 - 2.47亿元亏损扩大327.17%[39] 资产负债 - 截至2023年12月31日，公司长期股权投资账面原值为26.75亿元，减值准备余额为24.76亿元，账面价值为1.99亿元，占合并财务报表资产总额的9.82%[7] - 期末流动资产合计884,956,101.56元，上期期末为761,118,688.99元[23] - 期末非流动资产合计1,138,420,365.92元，上期期末为2,006,855,640.80元[23] - 期末资产总计2,023,376,467.48元，上期期末为2,767,974,329.79元[23] - 期末流动负债合计479,993,296.00元，上期期末为342,107,332.50元[25] - 期末非流动负债合计17,383,610.70元，上期期末为24,616,759.61元[25] - 期末股东权益合计1,525,999,560.78元，上期期末为2,401,250,237.68元[25] - 期末负债合计497,376,906.70元，上期期末为366,724,092.11元[25] - 期末归属于母公司股东权益合计1,503,952,254.98元，上期期末为2,353,595,485.51元[25] - 期末负债和股东权益总计2,023,376,467.48元，上期期末为2,767,974,329.79元[25] - 2023年末公司资产总计13.20亿元，较上期期末的23.09亿元下降42.89%[36] - 2023年末流动资产合计7576.44万元，较上期期末的2.13亿元下降64.46%[36] - 2023年末非流动资产合计12.45亿元，较上期期末的20.95亿元下降40.58%[36] - 2023年末负债合计2.97亿元，较上期期末的4.69亿元下降36.77%[38] - 2023年末股东权益合计10.23亿元，较上期期末的18.40亿元下降44.40%[38] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计为22.54亿元，较上期19.03亿元增长18.44%[27] - 2023年经营活动现金流出小计为22.55亿元，较上期20.29亿元增长11.13%[27] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 108.63万元，较上期 - 1.26亿元亏损大幅收窄[27] - 2023年投资活动现金流入小计为1.61亿元，较上期1.27亿元增长26.61%[27] - 2023年投资活动现金流出小计为2.04亿元，较上期0.42亿元增长385.24%[27] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4303.68万元，较上期8588.74万元由盈转亏[27] - 2023年筹资活动现金流入小计为1.60亿元，较上期3922.39万元增长308.76%[27] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为9354.85万元，较上期 - 3341.67万元由亏转盈[27] 股本变动 - 2023年公司股本年初为1,662,283,291.00元，年末为1,654,585,820.00元，减少7,697,471.00元[44] - 截至2023年12月31日，公司总股本为1,654,585,820股[60] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[73] - 境内机构以人民币为记账本位币，境外机构根据经营环境确定记账本位币，编制报表采用人民币[74] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入[84] - 公司将金融资产划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益三类[100] - 公司将金融工具或其组成部分分类为金融负债或权益工具，金融负债初始确认时分类有三种[106] - 公司存货分为影视剧类和非影视剧类，包括原材料、合同履约成本等[132] - 公司将满足条件的非流动资产或处置组确认为持有待售组成部分[143] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[148] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[148] - 公司对投资性房地产采用成本模式后续计量，用途改变时按转换前账面价值入账[159] - 固定资产按成本初始计量，后续支出符合条件计入成本，不符合计入当期损益[162][164] - 借款费用符合条件予以资本化，专门借款和一般借款有不同资本化计算方法[165][169] - 使用权资产按成本进行初始计量，后续采用成本模式计量[170][172] - 内部研究开发项目开发阶段支出满足五项条件时确认为无形资产[179] - 长期资产存在减值迹象时，以单项或所属资产组估计可收回金额[180][181] - 长期待摊费用在受益期内按直线法分期摊销[183] - 公司将已收或应收客户对价应转让商品义务确认为合同负债[184] - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[185] - 与或有事项相关义务同时满足公司承担现时义务、履行义务很可能导致经济利益流出、义务金额能可靠计量时，确认为预计负债[191] - 公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付[195]

业绩总结 - 天娱数科2023年度营收176,137.45万元，上年度174,265.93万元[13] - 2023年度营收扣除项目411.41万元，占比0.23%，上年度327.91万元，占比0.19%[13] - 2023年度营收扣除后金额175,726.04万元，上年度173,938.02万元[14]