会议信息 - 公司第七届董事会第三十四次会议通知于2025年1月10日送达董事[1] - 会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开[1] - 本次会议应表决董事9人，实际参与表决董事9人，含独立董事3人[1] 议案审议 - 以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于注销部分可转债募集资金账户的议案》[2] 公告情况 - 《关于注销部分可转债募集资金账户的公告》于2025年1月17日刊载[2] - 保荐机构、监事会就注销账户事项发表意见详见2025年1月17日巨潮资讯网[3]

资金募集 - 2019年4月2日发行可转债，募资总额9.65亿元，净额9.5258820756亿元[1] 资金余额 - 截至2025年1月13日，可转债募集资金专用账户余额6.9269146052亿元[4] 项目决策 - 2024年12月审议通过终止可转债募资投资项目议案[5] 账户处理 - 2025年1月15日审议通过注销部分可转债募资账户议案[6][8][9] - 拟转存资金并注销宁波银行柯桥、浦发银行绍兴柯桥支行账户[6][7] 各方意见 - 监事会认为注销账户安排符合公司需要，不损害股东利益[9] - 保荐机构认为注销账户事项合规，无异议[10][11]

资金募集 - 2019年4月2日公开发行可转债，面值9.65亿元，净额9.5258820756亿元[1] 资金余额 - 截至2025年1月13日，募集资金专用账户余额6.9269146052亿元[3] 项目决策 - 2024年审议通过终止可转债募集资金投资项目议案[4] 账户处理 - 2025年1月15日审议通过注销部分可转债募集资金账户议案[1][7][8] - 拟转存子公司5247.838927万元并注销宁波银行账户[5] - 拟转存公司1.0694464123亿元并注销浦发银行账户[6] 各方意见 - 监事会认为注销账户安排符合公司需要[8] - 保荐机构认为注销账户事项合规[9]

会议信息 - 第七届监事会第十九次会议通知于2025年1月10日送达监事[1] - 会议于2025年1月15日以通讯表决方式召开[1] - 应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人[1] 审议结果 - 以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于注销部分可转债募集资金账户的议案》[1]

2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元 - 3700万元，上年同期亏损1187.70万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2800万元 - 4000万元，较上年同期减亏41.98% - 59.39%[2][5] - 2024年基本每股收益盈利0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期亏损0.02元/股[2] - 2024年营业收入40000万元 - 41000万元，上年为42064.36万元[2] 增加利润总额事项 - 收到合资公司剩余财产分配款结汇后1411.10万元，增加本年度利润总额[4] - 完成上海新高峰减资工商变更登记，冲回以前年度计提预计负债，增加本年度利润总额3804.36万元[4] - 因上海新高峰未完成业绩承诺，不再支付剩余股权转让款1125万元，拟结转为营业外收入增加利润总额[4] 业绩总结 - 本期业绩实现扭亏为盈[3] 扣非净利润减亏原因 - 剔除非经常性损益影响，扣非净利润减亏主要因可转债计提利息及销售费用减少[5][6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年度报告为准[7]

亚药转债回售情况 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 申报期为2025年1月3日至1月9日[1] - 有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）[1] 其他情况 - 公司于2024年12月31日等披露回售提示性公告[2] - 回售申报期于2025年1月9日收市后结束[4] - 本次回售不影响公司财务状况[4] - 未回售转债继续在深交所交易[5] - 公告发布于2025年1月13日[8]

债券发行 - 公司于2019年4月2日发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元，期限6年[2] 转股时间 - “亚药转债”2019年10月9日起可转股，至2025年4月2日[2] - “亚药转债”2025年1月3日至1月9日暂停转股[2][3] - “亚药转债”2025年1月10日恢复转股[2][3]

回售信息 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 回售申报期为2025年1月3日至1月9日[1] - 发行人资金到账日为2025年1月14日[1] - 回售款划拨日为2025年1月15日[1] - 投资者回售款到账日为2025年1月16日[1] 利率与收益 - “亚药转债”第六年计息期票面利率为2.0%[5] - 计息天数为276天（2024.4.2 - 2025.1.3）[5] - 个人和基金持有人回售实际可得101.210元/张[5] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得101.512元/张[5]

回售信息 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 回售申报期为2025年1月3日至2025年1月9日[1] - 发行人资金到账日为2025年1月14日[1] - 回售款划拨日为2025年1月15日[1] - 投资者回售款到账日为2025年1月16日[1] 利率与税收 - “亚药转债”第六年计息期年度票面利率为2.0%[5] - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得101.210元/张[6] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得101.512元/张[6] 交易规定 - 回售期内“亚药转债”继续交易但暂停转股[11]

可转债发行 - 公司于2019年4月2日发行9.65亿元可转换公司债券[1] 转股价格调整 - 亚药转债初始转股价16.30元/股，最新3.00元/股[1] - 2019 - 2024年多次向下修正转股价格[3][4][5][6] 转股情况 - 2024年Q4亚药转债转股减少3.1亿，转股1.03亿股[7] - 2024年末剩余可转债余额2.98亿元[7] 股本变化 - 2024年Q4公司总股本从6.25亿增至7.29亿股[9]