2024年财务指标情况 - 2024年归属于上市公司股东的净利润盈利2500万元 - 3700万元，上年同期亏损1187.70万元[2] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损2800万元 - 4000万元，较上年同期减亏41.98% - 59.39%[2][5] - 2024年基本每股收益盈利0.03元/股 - 0.05元/股，上年同期亏损0.02元/股[2] - 2024年营业收入40000万元 - 41000万元，上年为42064.36万元[2] 增加利润总额事项 - 收到合资公司剩余财产分配款结汇后1411.10万元，增加本年度利润总额[4] - 完成上海新高峰减资工商变更登记，冲回以前年度计提预计负债，增加本年度利润总额3804.36万元[4] - 因上海新高峰未完成业绩承诺，不再支付剩余股权转让款1125万元，拟结转为营业外收入增加利润总额[4] 业绩总结 - 本期业绩实现扭亏为盈[3] 扣非净利润减亏原因 - 剔除非经常性损益影响，扣非净利润减亏主要因可转债计提利息及销售费用减少[5][6] 业绩预告说明 - 本次业绩预告未经审计，具体数据以2024年度报告为准[7]

亚药转债回售情况 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 申报期为2025年1月3日至1月9日[1] - 有效申报数量为0张，回售金额为0元（含息、税）[1] 其他情况 - 公司于2024年12月31日等披露回售提示性公告[2] - 回售申报期于2025年1月9日收市后结束[4] - 本次回售不影响公司财务状况[4] - 未回售转债继续在深交所交易[5] - 公告发布于2025年1月13日[8]

债券发行 - 公司于2019年4月2日发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元，期限6年[2] 转股时间 - “亚药转债”2019年10月9日起可转股，至2025年4月2日[2] - “亚药转债”2025年1月3日至1月9日暂停转股[2][3] - “亚药转债”2025年1月10日恢复转股[2][3]

回售信息 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 回售申报期为2025年1月3日至1月9日[1] - 发行人资金到账日为2025年1月14日[1] - 回售款划拨日为2025年1月15日[1] - 投资者回售款到账日为2025年1月16日[1] 利率与收益 - “亚药转债”第六年计息期票面利率为2.0%[5] - 计息天数为276天（2024.4.2 - 2025.1.3）[5] - 个人和基金持有人回售实际可得101.210元/张[5] - QFII和RQFII及其他持有者回售实际可得101.512元/张[5]

回售信息 - 回售价格为101.512元/张（含息、税）[1] - 回售申报期为2025年1月3日至2025年1月9日[1] - 发行人资金到账日为2025年1月14日[1] - 回售款划拨日为2025年1月15日[1] - 投资者回售款到账日为2025年1月16日[1] 利率与税收 - “亚药转债”第六年计息期年度票面利率为2.0%[5] - 个人投资者和基金持有人利息所得税按20%代扣，回售实得101.210元/张[6] - 合格境外投资者免征所得税，回售实得101.512元/张[6] 交易规定 - 回售期内“亚药转债”继续交易但暂停转股[11]

可转债发行 - 公司于2019年4月2日发行9.65亿元可转换公司债券[1] 转股价格调整 - 亚药转债初始转股价16.30元/股，最新3.00元/股[1] - 2019 - 2024年多次向下修正转股价格[3][4][5][6] 转股情况 - 2024年Q4亚药转债转股减少3.1亿，转股1.03亿股[7] - 2024年末剩余可转债余额2.98亿元[7] 股本变化 - 2024年Q4公司总股本从6.25亿增至7.29亿股[9]

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行9.65亿元可转换公司债券[10] - 2019年4月24日“亚药转债”在深交所上市[11] 项目终止 - 2024年12月终止可转债募集资金投资项目[13] - 终止项目含亚太药业现代医药制剂等项目[13] 回售情况 - 可转换公司债券已符合附加回售条件[13] - 持有人可在回售申报期内回售未转股债券[14]

证券代码：002370 证券简称：亚太药业 公告编号：2024-095 债券代码：128062 债券简称：亚药转债 浙江亚太药业股份有限公司 关于"亚药转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、回售价格：101.512 元/张（含息、税） 2、回售申报期：2025 年 1 月 3 日至 2025 年 1 月 9 日 3、发行人资金到账日：2025 年 1 月 14 日 4、回售款划拨日：2025 年 1 月 15 日 5、投资者回售款到账日：2025 年 1 月 16 日 6、回售申报期内"亚药转债"暂停转股 7、本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售 8、风险提示：投资者选择回售等同于以人民币 101.512 元/张 （含息、税）卖出持有的"亚药转债"。截至本公告披露日的前一个 交易日，"亚药转债"的收盘价格高于本次回售价格。投资者选择回 售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。 浙江亚太药业股份有限公司（以下简称"公司"或"亚太药业"） 于 2024 年 12 月 11 日召开的第七届董事会第三十三次 ...

可转债发行 - 2019年4月2日公开发行965万张可转换公司债券，总额9.65亿元，期限6年[2] 转股时间 - 2019年10月9日起可转股，起止时间至2025年4月2日[2] - 2025年1月3日至9日暂停转股，1月10日恢复[2] 回售相关 - 2024年12月终止可转债募资项目，“亚药转债”回售条款生效[3] - 回售时暂停转股5个交易日，期间正常交易[4]

国投证券股份有限公司 关于浙江亚太药业股份有限公司 可转换公司债券回售有关事项的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"或"保荐机构"）作为浙江亚 太药业股份有限公司（以下简称"亚太药业"或"公司"）公开发行可转换公司债 券的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规 定，对亚太药业可转换公司债券（以下简称"亚药转债"，债券代码：128062）回 售有关事项进行了核查，核查意见如下： 一、本次公开发行可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕225 号文核准，并经深圳证券交 易所同意，公司于 2019 年 4 月 2 日向社会公众公开发行面值总额 965,000,000.00 元 可转换公司债券，期限 6 年。本次发行的可转换公司债券募集资金总额为 965,000,000.00元，扣除发行费用后的募集资金净额为 952 ...