2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年度 编制单位：浙江双箭橡胶股份有限公司 单位：人民币万元 法定代表人：沈耿亮 主管会计工作的负责人：张梁铨 会计机构负责人：沈佳平 | 非经营性资金占用 | | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年度占用累 | 2023年度占用 | 2023年度偿还 | 2023年期末 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 （不含利息） | 资金的利息 （如有） | 累计发生金额 | 占用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | ...

独立董事 2023 年度述职报告 浙江双箭橡胶股份有限公司 ——凌忠良 各位股东： 本人作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准 则》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定和《公 司章程》的要求开展工作，积极参加公司相关会议，并对公司相关事项发表独立 意见，诚实守信、勤勉尽责地履行了独立董事的职责，行使了公司所赋予的权利， 维护公司和全体投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人凌忠良，男，中国国籍，无永久境外居留权, 出生于 1985 年 4 月，本 科学历，中国注册会计师、高级会计师。曾任职于天健会计师事务所（特殊普通 合伙）高级项目经理、浙江海利环保科技股份有限公司董事、浙江升华控股集团 有限公司总裁助理、浙江广沣投资管理有限公司副总裁、浙江中天东方氟硅材料 股份有限公司独立董事。现任浙江广沣投资管理有限公司总裁，杭州中奥科技有 限公司、浙江远景体育用品股份有限公司 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况的专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕651 号 双箭股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1203 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对双箭股份公司管理层编制的汇总 表发表专项审计意见。 四、工作概述 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江双箭橡胶股份有限公 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告及 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告 天健审〔2024〕652 号 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕652 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）管 理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供双箭股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为双箭股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 我们认为，双箭股份公司管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放 与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

一、 利润分配预案基本情况 浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议、 第八届监事会第七次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提 交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。具体内容如下： 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润为 241,828,399.77 元，母公司净利润为 237,760,552.41 元。根 据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2023 年度母公司实现的净利润 237,760,552.41 元为基数，按照母公司本期实现净利润的 10%并以股本的 50%为 限计提法定盈余公积 20,802,797.82 元，加上上年未分配利润 668,610,155.86 元，减本年度分派的现金红利 82,314,869.20 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母 公司可供分配利润为 803,253,041.25 元。本着既能及时回报股东，又有利于公 司长远发展的原则，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以未来实施分配方案 时股权登记日的总股本为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 ...

培训情况报告 华泰联合证券有限责任公司关于 浙江双箭橡胶股份有限公司持续督导期 2023年度培训情况报告 深圳证券交易所： 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"、"保荐机构"）作 为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"、"公司"）向不特定对象 发行可转换公司债券的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 13 号——保荐业务》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规和规则的相关 规定以及双箭股份的实际情况，认真履行保荐机构应尽的职责，对双箭股份的董 事、监事、高级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员进行了培 训，所培训的内容严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所有关持续 督导的最新要求进行。 2024 年 3 月 12 日，华泰联合证券相关人员按照《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求完成了对双箭股份董事、监事、高 级管理人员及上市公司控股股东和实际控制人等相关人员的持续培训工作，特向 贵所报送培训工作报告。 一、培训的主要内容 2024 年 3 ...

!"#$%&'()*+,- ./01234567'(+, 898: ;<=>?@AB- 根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，华泰联合 证券有限责任公司作为浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称"双箭股份"或"公 司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，于 2024 年 3 月 12 日对浙 江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度有关情况进行了现场检查，报告如下： 现场检查报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 被保荐公司简称：双箭股份 | | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：卢旭东 联系电话：021-38966923 | | | 保荐代表人姓名：秦楠 联系电话：021-38966923 | | | 现场检查人员姓名：卢旭东、康明 | | | 现场检查对应期间：2023 年 | | | 现场检查时间：2024 年 3 月 12 日 | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | （一）公司治理 是 不适用 | 否 | | 现场检查手段：主要包括查阅公司章程以及其他管理制度、公司股 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 监 事 会 二○二四年三月二十八日 浙江双箭橡胶股份有限公司监事会 对公司 2023 年度内部控制评价报告的审核意见 公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健 全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进 行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有 效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有 效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系 不存在明显薄弱环节和重大缺陷。 公司 2023 年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度 的建设及运作情况。监事会对《2023 年度内部控制评价报告》无异议。 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合浙江双箭橡胶股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度及评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的 程序降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 1 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控 ...

浙江双箭橡胶股份有限公司 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕650 号 浙江双箭橡胶股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称双箭股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是双箭 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 2023 年度内部控制审计报告 天健审〔2024〕650号 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年三月二十六日 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来 ...