财务表现 - 公司上半年营业收入为67.02亿元，同比增长20.90%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为7,445.79万元，同比下降18.46%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-6.78亿元，同比下降31.56%[10] - 公司上半年基本每股收益为0.0427元，同比下降18.51%[10] - 公司上半年总资产为86.92亿元，较上年末下降6.55%[10] - 公司上半年归属于上市公司股东的净资产为48.11亿元，较上年末增长0.24%[10] - 公司营业收入同比增长20.90%，达到67.02亿元，营业成本同比增长21.13%[19] - 公司数字营销业务营业收入同比增长34.17%，达到56.65亿元，占营业收入比重84.53%[20] - 公司主要财务数据中，现金及现金等价物净增加额同比下降26.33%[19] - 公司投资收益占利润总额比例为5.27%，不具有可持续性[21] - 公司资产构成中，应收账款占总资产比例下降2.55%[22] 公司发展战略 - 公司上半年主要业务围绕“稳存量、促增量、提质量”发展目标，持续拓展业务边际，保持稳健发展态势[15] - 公司核心竞争力主要体现在人才优势、营销优势、管理优势和客户优势四个方面[16] - 公司所属的广告营销行业面临行业竞争风险，随着行业发展，竞争不断加剧[41] 子公司经营情况 - 公司主要控股参股公司中，成都经典传媒有限公司营业收入为282,950,623元，净利润为20,592,932元[39] - 公司主要控股参股公司中，深圳经典传媒有限公司营业收入为25,874,927元，营业利润为707,547.2元，净利润为766,439.9元[39] - 公司主要控股参股公司中，广州旗智企业管理咨询有限公司营业收入为58,204,643元，营业利润为3,336,697元，净利润为3,326,508元[39] - 公司主要控股参股公司中，省广合众广告有限公司营业收入为300,938,777元，营业利润为7,600,303元，净利润为6,115,942元[39] 股东及股权情况 - 公司在报告期内召开了股东大会，投资者参与比例分别为21.76%和19.37%[42] - 公司计划本报告期不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本[43] - 公司报告期内无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[44] 风险管理与合规 - 公司积极履行社会责任，建立健全法人治理结构，重视与合作伙伴关系，关注员工身心健康[45] - 公司实际控制人在报告期内履行了股改承诺，未超期未履行完毕的承诺事项[46] - 公司实际控制人对于资产重组时所作的净利润承诺进行了年度审计，并严格执行盈利补偿承诺[48] 资产负债情况 - 公司2023年6月30日的流动资产为599.76亿元，较2023年1月1日的655.48亿元有所下降[90] - 公司2023年6月30日的非流动资产为269.48亿元，较2023年1月1日的274.68亿元有所下降[91] - 公司2023年6月30日的负债合计为377.58亿元，较2023年1月1日的439.12亿元有所下降[92] - 公司2023年6月30日的所有者权益合计为491.66亿元，较2023年1月1日的491.05亿元有所增长[92]

2022年 环境、 社会及公司治理报告 广东省广告集团股份有限公司 | 关于本报告 | | --- | | 关于我们 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 2022大事记 | | 企业荣誉 | | 夯基固本 蓄积发展动能 | | 公司治理 | | 股东责任 | | 优质经营 铸就卓越品牌 | | 稳健发展 | | 客户至上 | | 以人为本 增进员工福祉 | | 保障员工权益 | | 培训与发展 | | 健康与安全 | | 帮扶与关怀 | | 携手并进 共享美好生活 | | 合规供应链 | | 促进行业发展 | | 公益慈善 | | 生态为先 践行低碳目标 | | 绿色办公 | | 环保宣贯 | | 附录 | | 指标索引 | | 关键绩效表 | | 意见反馈 | | 01 | | --- | | 02 | | 02 | | 03 | | 03 | | 04 | | 05 | | 05 | | 10 | | 11 | | 11 | | 12 | | 13 | | 13 | | 16 | | 18 | | 19 | | 22 | | 22 | | 22 | | 25 | | 26 | | 26 | | 2 ...

证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-033 广东省广告集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上 披露的《2023 年半年度报告》、《2023 年半年度报告摘要》(公告编号：2023-035)。 2、审议通过了(同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票)《关于变更公司 经营范围的议案》。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 因经营需要公司拟对经营范围进行扩充变更，具体变更情况如下： 原经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告，广告咨询，承办 展览业务；服装设计，代办印刷，摄影服务，电子商务，技术开发、技术转让、 技术服务，影视策划。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动)。 变更后的经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布； 平面设计；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；电影摄制服务； 互联网销售(除销售需要许可的商品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术 广东省广告集团股份有限公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-037 广东省广告集团股份有限公司 关于全资孙公司向关联方租赁物业的公告 为充分利用公司资源优势，打造文化创意产业园，公司全资孙公司深圳创元 资产管理有限公司拟与关联公司广东省东方进出口有限公司（以下简称："东方 公司"）签订租赁协议，租赁东方公司位于深圳市福田区上步工业区鹏基上步工 业厂房 104 栋物业（以下简称："华强北项目"），本次租赁物业建筑面积约 8,978.8 平方米（租赁面积以房产证登记有效面积为准），租赁期自 2023 年 9 月 1 日至 2033 年 1 月 2 日，预计租金总额约 11,855 万元，所涉物业管理费总额约 1,984 万元。该事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。 二、关联方基本情况 1、名称：广东省东方进出口有限公司 2、类型：有限责任公司（法人独资） 3、注册地址：广东省深圳市福田区园岭街道华林社区八卦路 25 号八卦岭工 业区 514 栋 201 4、法定代表人：张晓军 5 ...

广东省广告集团股份有限公司 | 2023 | 年 | 1- | 2023 | 年 | 往来方与 | 上市公 | 2023 | 年 | 1- | 往来性质 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | 年期 | 6 | 月往来累 | 1-6 | 月往 | 2023 | 年 | 6 | 其他关联 | 上市公司 | 司核算 | 6 | 月偿还累 | 往来形成原 | （经营性往 | | 资金往来方名称 | 初往来资 | 计发生金 | 来资金的 | 月末往来 | 资金往来 | 的关联关 | 的会计 | 计发生金 | 因 | 来、非经营 | | | | | | | 金余额 | 额（不含 | 利息（如 | 资金余额 | 系 | 科目 | 额 | 性往来） | | | | | | | | | | 利息） | 有） | | | | | | | | | | | | | | | | 控股股 | | | | | | | | | | | | | ...

广东省广告集团股份有限公司 总经理工作细则 二〇二三年八月 第一章 总 则 第一条 为提高广东省广告集团股份有限公司（下称公司）管理效率和科学 管理水平，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）《中华人民共和国 证券法》（下称《证券法》）《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件 以及《广东省广告集团股份有限公司章程》（下称《公司章程》）的规定，制定本 工作细则。 第二条 本细则对公司总经理和副总经理、财务负责人的职责权限、分工等 作出规定。 第三条 公司总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施公司董事 会决议，对董事会负责。 第二章 任 免 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四） 担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责 ...

因公司业务发展，部分日常关联交易金额超出原预计且新增关联方,公司于 2023年8月23日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第三次会议，审议 通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，该议案已获得公司独立 董事事前认可并发表了明确的同意意见。本次增加关联交易预计事项在公司董事 会批准权限范围内,无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 2、预计增加的关联交易类别和金额 单位：万元 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-036 广东省广告集团股份有限公司 关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、日常关联交易情况 1、关联交易概述 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议、2022年年度股东大会审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》， 对公司2023年度日常关联交易进行了预计。具体内容详见刊载于公司指定信息披 露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易预 计的公告》（公 ...

广东省广告集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 证券代码：002400 证券简称：省广集团 公告编号：2023-034 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 广东省广告集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会 议于 2023 年 8 月 11 日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席廖 浩先生召集，于 2023 年 8 月 23 日以现场及通讯表决相结合的方式召开。应参与 表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议： 1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《2023 年半年度 报告及摘要》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、审议通过了《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 2.1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 ...

| 条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 董事会行使下列职权： | 董事会行使下列职权： | | 第四条（九） | （九）决定公司内部管理机构的设置； | （九）决定公司内部管理机构的设置、 | | | | 公司分支机构的设立和撤销； | | | | 董事会行使下列职权： | | | | （十七）决定公司以非公开协议转让方 | | | | 式出售资产； | | | | （十八）决定公司及控股子公司间资产 | | | | 的无偿划转； | | 第四条新增 | | （十九）决定公司涉及国计民生、公益 | | （十七）、（十 | | 性、文物保护和基础设施建设等特殊要 | | 八）、（十九）、 | - | | | | | 求，或可能危及公共安全、影响公共卫 | | （二十）、（二 | | 生和社会秩序等造成重大社会影响而 | | 十一） | | 采取非公开协议方式进行资产租赁的； | | | | （二十）决定单次资产租赁期限超过 5 | | | | 年的物业租赁事项； | | | | （二十一）决定公司薪酬管理制度，年 | | | | 度工资总额预算、清算制度和方案； | ...