营业收入与业务结构 - 2024年实现营业收入26.78亿元，同比增长10.87% [2] - 红外综合光电及完整装备系统收入23.33亿元，占比87.13%，同比增长3.08% [2] - 传统弹药及信息化弹药收入2.86亿元，占比10.68%，同比大增178.54% [2] - 技术服务业收入0.43亿元，占比1.60%，同比增长34.72% [2] - 国内市场收入23.39亿元，占比87.36%，同比增长35.39% [2] - 国外市场收入3.38亿元，占比12.64%，同比下降50.76% [2] 净利润与亏损原因 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-4.47亿元，同比暴跌760.56% [3] - 扣除非经常性损益的净利润为-4.94亿元，同比下降2,628.52% [3] - 亏损主因包括型号项目类产品采购计划延期、部分产品价格下调 [3] - 研发投入、人工成本、资产折旧摊销大幅增加 [3] 费用变化 - 销售费用1.40亿元，同比增长45.25%，主因销售人员薪酬及推广费用增加 [4] - 管理费用3.03亿元，同比增长18.06%，主因职工薪酬及办公费用增加 [5] - 财务费用0.06亿元，上年为-0.49亿元，主因利息收入减少 [6] - 研发费用7.46亿元，同比增长37.51%，主因项目持续投入及研发人员薪酬增加 [7] 现金流状况 - 经营活动现金流净额2.32亿元，同比下降25.05%，主因现金流出增加3.92亿元 [9] - 投资活动现金流净额-15.55亿元，净流出扩大，主因购买大额存单较多 [10] - 筹资活动现金流净额4.07亿元，由负转正，主因银行贷款增加及分红减少 [11] 研发投入 - 研发投入金额8.07亿元，同比增长28.49%，占营业收入比例30.14% [12] - 研发人员数量2,242人，同比增长7.38%，占比43.96% [12] - 资本化研发投入占比7.61%，同比下降6.06% [12] - 积极推进1024×768@10μm高温中波制冷探测器等项目 [12] 业务风险 - 订单波动风险：受最终用户需求及国际形势影响，订单具有突发性大宗订单特点 [13] - 经营管理风险：需不断完善管理架构、制度、机制，重视风险防范 [14] - 信息披露风险：型号产品敏感，部分信息申请豁免或脱密处理，可能影响投资者判断 [15]

会计政策变更 - 公司依据财政部2023年8月发布的《企业数据资源相关会计处理暂行规定》及2024年12月发布的《企业会计准则解释第18号》进行会计政策变更，涉及数据资源会计处理及保证类质量保证的预计负债核算[3][4] - 变更后会计政策自2024年1月1日起执行，并对解释18号采用追溯调整法，但未对财务状况和经营成果产生重大影响[7][8] - 董事会及监事会均认为变更符合法规要求，能公允反映公司财务状况，且不损害股东利益[9][10] 闲置资金现金管理 - 公司拟使用不超过20亿元闲置自有资金购买保本型理财产品，期限为股东大会通过后12个月内，资金可滚动使用[13][15][18] - 投资品种需满足安全性高（保本承诺）和流动性好（不影响日常周转）的条件，明确排除股票、衍生品等高风险资产[16] - 该计划已获董事会及监事会批准，认为此举可提高资金使用效率并增加投资收益，需提交股东大会审议[27][29] 续聘会计师事务所 - 拟续聘信永中和会计师事务所为2025年度审计机构，因其具备丰富上市公司审计经验且2024年审计工作表现专业[32][33] - 信永中和2023年审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元，拥有1780名注册会计师，行业覆盖制造业等43家同类上市公司[34] - 项目团队由合伙人王波琴、复核合伙人李文茜及签字注册会计师梁功业组成，近三年无执业违规记录[37][38] 2024年度业绩说明会 - 公司将于2025年4月29日举行线上业绩说明会，董事长黄立、总经理张燕等高管将出席，投资者可通过证券时报平台参与互动[45][46] - 投资者可在会前提问，公司将在信息披露允许范围内解答普遍关注的问题[47]

财务表现 - 2024年营业收入267.76亿元，同比增长10.87% [1][2] - 归属于上市公司股东的净利润-44.72亿元，同比下降760.56% [1][2] - 扣非净利润-49.41亿元，同比下降2,628.52% [1] - 经营活动现金流23.15亿元，同比下降25.05% [1] - 总资产923.63亿元，同比增长7.12% [1] - 净资产632.42亿元，同比下降6.79% [1] 业务发展 - 型号产品方面保障已签订订单交付，推进延迟订单订货进程 [1] - 民品方面深耕红外新兴细分行业，提升行业综合解决方案能力 [1] - 型号项目产品收入下降，但红外民品领域拓展带动营收增长 [2] - 运营成本上涨，研发投入、人工成本、资产折旧摊销大幅增加 [3] 核心元器件 - 制冷探测器方面完成多款产品开发，包括640×512@15μm中波探测器小批量试制 [3] - 完成1024×768@10μm、640×512@15μm高温中波制冷探测器第二轮样机设计 [3] - 2560×2048@10μm高温中波制冷探测器完成样机研制并交付 [3] - 1280×1024@10μm、1280×1024@15μm中波制冷探测器具备批量供货能力 [3] - 非制冷探测器方面优化12μm全系列产品工艺，提升良率与性能 [4] 产线与质量 - 自主搭建国内首条车载红外AA生产线 [4] - 建成行业领先的自动化综合测试产线，实现近百道工序自动化 [4] - 精益数字化系统提质增效，加速企业数字化管理升级 [4] - 建立健全严格的企业管控体系，确保产品稳定可靠 [4] 园区建设 - 东二产业园集团总部大楼正式启用 [5] - 工研院产业园项目一期建设竣工验收 [5] - 新火工区一期二期项目完工并通过验收，投入生产 [5] - 新火工区建成投产释放非致命弹药及信息化弹药产能 [5]

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了武汉高德红外股份有限公司(以下简称高 德红外公司)2024 年度财务报表,包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表附注,并于 2025年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025BJAG1B0304 号无保留 意见的审计报告。 北京市东城区朝阳门北大街 联客申请: 出会计师生产会听 关于武汉高德红外股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAG1F0248 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证 ...

2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 联系申讨: 官各所 8 号富华大厦 A 座 9 武汉高德红外股份有限公司 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是武汉高德红外股份 有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 9/F. Block A. Fu No.8. Chaovan 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAG1B0303 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了武汉高德红外股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-123 | 联系电话: +86 (010) 6554 2288 北京市东城区朝阳门北大街 士师事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fill No 8 Chaovangmen F Donachena District, Beiji 100027. P.R.China 审计报告 XYZH/2025BJAG1B0304 武汉高德红外股份有限公司 武汉高德红外股份有限公司全体股 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益大幅下降：2024年为-0.1047元，较2023年的0.0159元下降758.49%，2022年为0.1178元 [1] - 每股净资产持续下滑：2024年为1.48元，较2023年的1.59元下降6.92%，2022年为2.15元 [1] - 每股未分配利润显著减少：2024年为0.19元，较2023年的0.31元下降38.71%，2022年为0.52元 [1] - 营业收入增长：2024年为26.78亿元，较2023年的24.15亿元增长10.89%，2022年为25.29亿元 [1] - 净利润由盈转亏：2024年为-4.47亿元，较2023年的0.68亿元下降757.35%，2022年为5.02亿元 [1] - 净资产收益率大幅恶化：2024年为-6.83%，较2023年的0.98%下降796.94%，2022年为6.94% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东持股集中：累计持有209424.45万股，占流通股比61.61%，较上期增加109.06万股 [2] - 大股东持股稳定：武汉市高德电气有限公司持股155419.84万股（占比45.73%），黄立持股28933.73万股（占比8.51%），均未变动 [3] - 香港中央结算有限公司增持显著：持股7178.95万股（占比2.11%），较上期增加1074.86万股 [3] - 部分机构减持：南方中证500ETF减持608.36万股，员工持股计划减持502.54万股，国泰中证军工ETF减持53.88万股 [3] - 富国中证军工龙头ETF增持：持股1839.09万股（占比0.54%），较上期增加198.98万股 [3] 分红送配方案情况 - 未实施分红送配：公司2024年不分配不转增 [4]

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：郭东） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 郭东先生，1980年1月出生，法学博士，深圳证券交易所博士后，中共党员， 高级经济师。曾任深圳证券交易所综合研究所研究员，深圳市大成前海股权投资 基金管理有限公司总经理等职务；2017年7月至今任西藏涌流资本管理有限公司 合伙人，现任拉萨联信科技有限公司总经理、赛维时代科技股份有限公司独立董 事、北京浩瀚深度信息技术股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2024 年，公司独立董事专门会议共召开 ...

武汉高德红外股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （述职人：张慧德） 各位股东及股东代表： 本人作为武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、审 计委员会委员，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的 规定，忠实、勤勉、谨慎的履行独立董事职责。现将本人 2024 年度履职情况报 告如下： 一、独立董事的基本情况 张慧德女士，1964 年 4 月生，管理学硕士，中南财经政法大学副教授，硕 士研究生导师，注册会计师，中国会计学会会员，湖北省财政厅会计电算化委员 会委员、中初级会计电算化培训教师。国税和地税的"会计电算化查账技巧"主讲 教师，长期从事会计电算化、ERP 会计信息系统的教学研究及实际运用。1985 年湖北财经学院毕业留校任教；2005 年 9 月—2008 年 12 月担任中南财经政法大 学会计实验中心常务副主任。曾任武汉金运激光股份有限公司独立董事、湖北沙 隆达股份有限公司独立董事、湖北富邦科技股份有限公司独立董事、 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，武汉高德红外股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会就在任独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 武汉高德红外股份有限公司 董事会对独立董事 2024 年度独立性情况进行评估的专项意见 董事会 2025 年 4 月 24 日 经核查独立董事文灏先生、张慧德女士、郭东先生的任职经历以及签署的相 关自查报告，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 武汉高德红外股份有限公司 ...