福建榕基软件股份有限公司 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开第六 届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自 有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南榕基信息技术有限公司，具体内容详 见公司于2023年10月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-048）。 近日，该全资子公司完成了工商登记手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的 《营业执照》，具体情况如下： 一、全资子公司工商登记情况 1、公司名称：海南榕基信息技术有限公司 2、统一社会信用代码：91460107MAD2T8GR5H 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-049 特此公告。 福建榕基软件股份有限公司董事会 4、注册资本：人民币2,000万元 5、法定代表 ...

财务业绩 - 营业收入同比下降54.34%[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降432.92%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降698.27%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降569.73%[12] 资产负债情况 - 交易性金融资产比上年期末减少96.36%[8] - 应收票据比上年期末增加430.67%[8] - 预付账款比上年期末增加223.20%[8] - 无形资产比上年期末增加50.73%[8] - 开发支出比上年期末减少72.78%[8] - 公司流动资产合计为13.91亿元,非流动资产合计为12.99亿元,资产总计为26.90亿元[17,18] - 公司流动负债合计为9.47亿元,主要包括短期借款6.04亿元和应付账款2.56亿元[18] - 公司应收票据金额为1.05亿元,应收账款金额为2.18亿元[17] - 公司存货金额为7.88亿元[17] - 公司长期股权投资金额为1.43亿元,其他权益工具投资金额为1.19亿元[18] - 公司投资性房地产金额为4.86亿元[18] - 公司无形资产金额为1.74亿元,开发支出金额为2.04亿元[18] - 公司递延所得税资产金额为4,489.24万元[18] 第三季度财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为30,326.08万元[19] - 公司2023年第三季度净亏损为6,381.85万元[19,20,21] - 公司2023年第三季度归属于母公司所有者的净亏损为6,224.45万元[21] - 公司2023年第三季度其他综合收益的税后净额为256.26万元[21] - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为23,308.99万元[22] - 公司2023年第三季度应付职工薪酬为739.98万元[19] - 公司2023年第三季度应交税费为883.91万元[19] - 公司2023年第三季度其他应付款为2,656.38万元[19] - 公司2023年第三季度一年内到期的非流动负债为426.84万元[19] - 公司2023年第三季度递延收益为7,914.55万元[19] - 公司2023年第三季度经营活动现金流量净额为-67,081,517.36元[23] - 公司2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-43,013,466.44元[23] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为42,714,864.54元[23] - 公司2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,803,767.02元[24] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-64,576,352.24元[24] 会计政策变更 - 公司2022年1月1日执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东权益增加71,564.19元[26] - 公司2022年12月31日执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东权益增加106,395.13元[26] - 公司2022年1-9月执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东的净利润增加93,485.93元[26] - 公司2022年度执行新会计准则后,合并报表归属于母公司股东的净利润增加34,830.94元[26] 其他 - 公司普通股股东总数为93,398户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[14] - 前10名股东中,第一大股东鲁峰持股比例为17.22%,持有107,140,740股[14] - 公司第三季度报告未经审计[27]

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-045 福建榕基软件股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、公司第六届监事会第六次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发 出通知。 2、会议于2023年10月30日9:00在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 4、会议由监事会主席周仁锟先生主持。 5、会议的召集、召开符合《公司法》《监事会议事规则》《股票上市规则》 及《公司章程》等有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 经审核，监事会认为：董事会编制《公司2023年第三季度报告》的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 该议案内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、备查文 ...

福建榕基软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月30日召开 公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南榕基信息技术有 限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人 民币2,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的 工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 二、投资标的基本情况 证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2023-048 公司名称：海南榕基信息技术有限公司（暂定名） 注册资本：人民币2,000万元 法定代表人：郑大宾 企业类型：有限责任公司 拟设地址：海南省海口市 经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集 成；其他投资等。 上 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-046 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第八次会议已于2023年10月16日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年10月30日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《公司2023年第三季度报告》 1 福建榕基软件股份有限公司董事会 2023年10月31日 2 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-044 福建榕基软件股份有限公司 一、全资子公司工商登记情况 1、公司名称：宁夏榕基信息技术有限公司 7、住所：宁夏银川市金凤区宁安大街490号银川iBi育成中心二期2号楼501室 8、经营范围：一般项目:软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运 行维护服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；计算机软硬件及 辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；网络与信息安全软件开发；互联网安 全服务；信息安全设备销售；信息安全设备制造；人工智能行业应用系统集成服务； 1 2、统一社会信用代码：91640100MACW2CM1XF 3、公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 4、注册资本：人民币1,000万元 5、法定代表人：蒋虎雄 6、成立日期：2023年09月14日 关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开第六届 董事会第七次会议，审议通过《关 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2023-042 福建榕基软件股份有限公司 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 1、公司第六届董事会第七次会议已于2023年8月15日以邮件和传真形式发出 通知。 2、会议于2023年8月29日10:30在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、 内审部负责人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有 限公司董事会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份 有限公司公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的《福建榕基软件股 ...

证券简称：榕基软件 证券代码：002474 公告编号：2023-043 福建榕基软件股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、投资标的基本情况 公司名称：宁夏榕基信息技术有限公司（暂定名） 注册资本：人民币1,000万元 法定代表人：蒋虎雄 企业类型：有限责任公司 一、对外投资概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月29日召开公 司第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》， 同意公司以自有资金在宁夏回族自治区银川市投资设立全资子公司宁夏榕基信 息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册 资本为人民币1,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目 标公司的工商注册登记等相关工作。 本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等 有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。 1 设立子公司有利于拓展公司区域业务，进一步稳固和扩大西北地区市场，整 合市场资源，优化资源配置，推动公司 ...

公司概况 - 公司全称为"福建榕基软件股份有限公司"，股票简称为"榕基软件"，股票代码为002474，股票上市交易所为深圳证券交易所[20] - 公司主营业务包括软件开发、信息系统集成和技术支持与服务[35] - 公司主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况,包括北京中榕基、福建榕基软件工程、福州创华电气自动化、河南榕基信息技术、马鞍山榕基软件信息科技、马鞍山榕基置业投资、上海榕基软件开发、信阳榕基信息技术、浙江榕基信息技术、福建亿榕信息技术等[66][67][68] 经营情况 - 公司2023年上半年实现营业收入13.85亿元，同比增长10.5%[3] - 公司数字政务、协同管理、信息安全、大数据、物联网等五大业务领域保持良好发展态势[7][8][10][18] - 公司积极推进金关工程、金环工程等国家重大电子政务工程项目[13][14] - 公司为政务服务、智慧口岸、信用体系、能源管理等领域开展应用创新业务[18] - 公司2023年上半年营业收入为25,015.11万元，同比下降6.43%[22] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为-4,196.88万元，同比下降442.35%[22] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-8,755.38万元，同比下降2,629.30%[22] - 公司2023年上半年基本每股收益为-0.0675元，同比下降442.64%[22] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为-2.61%，同比下降3.37个百分点[22] 财务情况 - 公司2023年6月30日总资产为271,862.20万元，较上年度末下降0.30%[22] - 公司2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产为158,924.74万元，较上年度末下降2.39%[22] - 公司2023年上半年计入当期损益的政府补助为1,061.32万元[25] - 公司2023年上半年除政府补助外的其他非经常性损益项目合计为964.58万元[25] - 公司2010年公开发行股份募集资金总额为105,337万元，截至2023年4月13日已全部使用完毕[55][56] - 公司2023年6月30日的货币资金为19,596.85万元[113] - 公司2023年6月30日的应收账款为32,528.49万元[113] - 公司2023年6月30日的存货为76,485.23万元[113] - 公司2023年6月30日的短期借款为61,642.41万元[114] - 公司2023年6月30日的合同负债为6,298.96万元[114] 风险因素 - 公司面临的主要风险包括市场竞争加剧、技术创新风险、人才流失风险等[4] - 公司将通过进一步完善法人治理结构，建立健全的内部组织结构，细化内控的具体执行办法，完成对相关人员的业务和风险防范培训、考核、监督与评价工作等方式，从而避免在公司管理能力出现的风险[1] - 公司将通过跟踪新业务市场发展趋势，定期进行新业务研讨、严格审核大额新业务投入等措施提高新业务开展的预见性，降低由此带来的经营风险[1] - 公司将继续从人才培养和激励机制两方面来完善公司人才建设，建立多层次培训体系、薪酬体系和有效的激励措施，满足研发技术类的人才需求[1] 发展战略 - 公司坚持致力于成为中国民族软件产业的旗帜性企业之一,实现持续经营,加快研发和应用技术创新,持续巩固数字政务、协同管理等领域的综合竞争优势,不断在信创工程、大数据、物联网技术为基础的新业务上打造出有竞争力的综合解决方案,通过增强内生创新能力与更广泛的市场拓展,增强企业抵御外部风险的能力[68] - 公司将继续跟踪、学习和应用新的技术，准确把握国际信息技术发展趋势，开发出功能和性能更加完善的新产品[1]

| | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算 | | 2023 年期初 | 2023年1-6月 占用累计发 | | 2023年1-6月 | 2023 1-6 月偿 | 年 | 2023 年 | 1-6 月期 | | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | | | | 占用资金余 | | | 占用资金的 | | | | | | | 占用性质 | | | | 的关联关系 | 的会计科目 | | 额 | 生金额（不含 | | 利息(如有) | 还累计发 | | 末占用资金余额 | | | 原因 | | | | | | | | | 利息） | | | 生金额 | | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | | - | - | - ...