会议时间 - 2023年度股东大会于2024年5月20日14:30现场召开[1] - 网络投票时间为2024年5月20日9:15 - 15:00[1] - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[7] 会议地点 - 会议地点为公司会议室（深圳市罗湖区深南东路2098号）[3] 投票规则 - 提案15需三分之二以上表决权通过，其他提案二分之一以上通过[6] - 深交所交易系统和互联网投票时间[13][14] 股东相关 - 股权登记日为2024年5月15日[3] - 中小投资者定义[6] - 控股股东及其关联人回避表决提案10.00[6] 委托事项 - 可委托代表出席并代理行使表决权[16] - 授权委托书相关规定[17][18]

证券代码：002482 证券简称：*ST广田 公告编号：2024-044 深圳广田集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。 上述事项尚需提交股东大会审议，并在公司股东大会审议通过后，授权公司 管理层办理相关的工商变更登记及备案等事宜，本次变更内容和相关章程条款的 修订最终以工商行政管理部门的核准结果为准。 二、备查文件 1、第六届董事会第二次会议决议。 特此公告。 深圳广田集团股份有限公司董事会 二○二四年四月二十七日 附件：《深圳广田集团股份有限公司章程》修订对照 深圳广田集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 召开第 六届董事会第二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。具体情况 如下： 一、修订《公司章程》的说明 根据现行有效《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳市属国有企业公司章程指引》等相关 规定，公司拟对现行《深圳广田集团股份有限公司章程》相应条款 ...

会议决议 - 深圳广田集团第六届监事会第二次会议于2024年4月25日召开，3名监事出席[1] - 通过《2023年度监事会工作报告》等多项议案并提交2023年度股东大会审议[1][2][3][4][5] - 2023年度不进行利润分配，相关预案提交审议[2] - 以2票赞成、1票回避通过确认2023年度监事薪酬等议案并提交审议[5][6] - 《购买董监高责任险的议案》全体监事回避表决，提交审议[9]

监事会会议 - 2023年监事会召开3次会议[3] - 第十四次会议4月27日召开，审议通过10项议案[3] - 第十五次会议8月30日召开，审议通过1项议案[4] - 第十六次会议10月27日召开，审议通过2项议案[4] 财务与制度 - 2024年4月27日发布2023年度标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度未新增对外担保[7] - 监事会认为公司决策、财务、关联交易等制度合规[5][6][8][9] - 公司已建立完善内控和内幕信息登记报备制度[10][11]

财务数据 - 2022年末逾期借款本金56.84亿，资产负债率146.49%，净资产为负[2] - 2023年末逾期借款清偿或展期，主要账户解冻，净资产7.76亿，负债率67.66%[5][6] 重大事件 - 2023年1月启动预重整，12月重整计划执行完毕[2][4] - 2023年末不再实施退市风险警示，2024年4月出具无保留意见审计报告[2][6] 策略成果 - 通过重整化解债务危机，改善资产负债结构[6]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入10.0249295983亿元，2022年度为35.6372775469亿元[1] - 2023年度营业总成本23.2739570911亿元，2022年度为60.2443752883亿元[1] - 2023年度营业利润36.962325435亿元，2022年度亏损56.1780596199亿元[1] - 2023年度利润总额27.2639828796亿元，2022年度亏损56.5860161086亿元[1] - 2023年度净利润20.0267142994亿元，2022年度亏损55.5618527281亿元[1] - 2023年营业收入3.17亿元，较2022年的26.46亿元下降88.03%[32] - 2023年营业成本5.97亿元，较2022年的39.57亿元下降84.91%[32] - 2023年净利润1.59亿元，较2022年的净亏损66.38亿元实现扭亏[32] 财务数据 - 2023年末流动资产合计10.06亿元，2022年末为80.48亿元[18] - 2023年末非流动资产合计13.94亿元，2022年末为27.41亿元[18] - 2023年末资产总计23.99亿元，2022年末为107.88亿元[18] - 2023年末流动负债合计3.72亿元，2022年末为152.03亿元[21] - 2023年末非流动负债合计12.52亿元，2022年末为6.16亿元[21] - 2023年末负债合计16.23亿元，2022年末为158.19亿元[21] - 2023年末股本为37.51亿元，2022年末为15.37亿元[21] - 2023年末资本公积为35.90亿元，2022年末为23.34亿元[21] - 2023年末未分配利润为 -69.25亿元，2022年末为 -89.67亿元[21] - 2023年末股东权益合计7.76亿元，2022年末为 -50.31亿元[21] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 9900.329857万元，2022年度为 - 90034.25997万元[3] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为194.941926万元，2022年度为 - 33.200441万元[3] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为12850.66855万元，2022年度为79011.664175万元[3] - 2023年度现金及现金等价物净增加额为2685.587861万元，2022年度为 - 10673.595283万元[3] - 2023年末现金及现金等价物余额为10.162506402亿元，2022年末为7.476918541亿元[3] - 2023年货币资金从630,667,661.66元降至112,454,250.17元[29] - 2023年其他应收款从362,840,435.41元增至564,319,059.15元[29] - 2023年存货从376,781,862.07元降至41,526,011.45元[29] - 2023年合同资产从1,678,211,236.07元降至111,194,610.52元[29] - 2023年流动资产合计从6,039,984,497.86元降至923,580,892.36元[29] - 2023年长期股权投资从532,882,437.74元降至122,689,911.76元[29] - 2023年固定资产从793,984,949.85元降至760,423,403.65元[29] - 2023年使用权资产从108,933,118.74元降至9,710,196.69元[29] - 2023年非流动资产合计从2,956,277,795.56元降至1,542,298,387.97元[29] - 2023年资产总计从8,996,262,293.42元降至2,465,879,280.33元[29] - 2023年末流动负债合计3.28亿元，较2022年末的125.76亿元大幅下降97.40%[30] - 2023年末非流动负债合计12.52亿元，较2022年末的5.93亿元增长111.12%[30] - 2023年末负债合计15.80亿元，较2022年末的131.69亿元下降88.01%[30] - 2023年末股东权益合计8.86亿元，较2022年末的 - 41.72亿元实现转正[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 1.17亿元，较2022年的 - 9.07亿元亏损收窄87.10%[34] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为0.23亿元，2022年为0.30亿元[34] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为1.64亿元，较2022年的8.39亿元下降80.45%[34] 公司变动 - 公司于2023年7月20日被裁定重整，12月31日前重整计划执行完毕[5] - 公司《重整计划》执行完毕后，控股股东变更为深圳市特区建工集团有限公司，实际控制人变更为深圳市国资委[38] - 2023年公司总股本由15.37亿股增加至37.51亿股，按每10股转增14.40股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增22.14亿股[38] - 截至2023年12月31日，公司纳入合并范围的子公司共3户，本年合并范围比上年减少14户[39] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计将破产重整及相关收益的确认认定为关键审计事项[4] - 审计将建筑及装饰工程业务的收入确认认定为关键审计事项[5] 业务结构 - 2023年度建筑及装饰工程业务营业收入为9.97523317亿元，占营业收入的99.50%[6]

业绩总结 - 2023年度公司及子公司计提信用减值损失48292.31万元[2] - 2023年度公司及子公司计提资产减值损失 - 42834.41万元[2] - 本次计提信用和资产减值损失合计5457.89万元[8] - 本次计提减值将减少2023年度营业利润5457.89万元[8] 具体减值情况 - 应收票据减值损失为110.73万元[3] - 应收账款减值损失为 - 53194.05万元[3] - 其他应收款坏账损失为4778.52万元[3] - 其他流动资产减值损失为12.50万元[3] - 合同资产减值损失为42834.41万元[4] 决策情况 - 董事会审计委员会同意2023年末对各项资产计提减值损失[9]

公司治理 - 2023年独立董事刘标参加4次股东大会、5次董事会等多场会议[2][3] - 刘标出席各会议无委托和缺席情况[3][5] - 2023年度刘标发表事前认可意见、独立意见共18项[8] 决策事项 - 2023年8月5日对资金占用和担保情况发表意见[9] - 2023年10月同意续聘中审众环为审计机构[9] 人事变动 - 2023年2月选举叶嘉铭为副董事长，聘任李坤泉为总裁[15] 薪酬与交易 - 2023年4月确认非独立董事和高管2022年度薪酬[15] - 2023年4月审议通过2023年度日常关联交易预计议案[16] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[14] 沟通情况 - 2023年独立董事与内部审计及会计师事务所积极沟通[10] - 2023年独立董事前往公司了解情况并沟通[11]

独立董事评估 - 公司董事会于2023年4月27日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事未任他职，与公司及股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性法规要求[1]

业绩与分配 - 2023年度利润分配不派现、不送股、不转增股本[2] - 《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》将提交2023年度股东大会审议[9] 薪酬与预算 - 独立董事津贴为10万元/人/年[10] - 《关于确认公司非独立董事2023年度薪酬的议案》将提交2023年度股东大会审议[10] - 《关于确认公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》通过[10] - 《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] 关联交易与授信 - 《关于预计2024年度与控股股东及其下属企业日常关联交易的议案》将提交2023年度股东大会审议[11] - 《关于预计2024年度与原控股股东下属企业日常关联交易的议案》通过[12] - 公司申请合计总额不超过30亿元人民币的综合授信，期限1年[13][14] - 公司向银行申请总计不超过12.53亿元的贷款，抵押物为广田大厦[14] 会议与决策 - 2024年4月25日召开第六届董事会第二次会议[1] - 续聘中审众环为2024年度财务报表及内部控制审计机构[15] - 部分自有物业（广田大厦）对外出租[17] - 修订《公司章程》[18] - 修订《总裁工作细则》[18] - 制定《内部审计管理规定》，原《内部审计管理制度》废止[18][19] - 申请撤销对公司股票交易实施风险警示[20] 股权与信托 - 2023年12月15日公司将持有的广田澳门99%股权转让至广资管理公司，12月19日以广资管理公司100%股权及债权设立信托[21] 股东大会 - 2024年5月20日14:30召开公司2023年度股东大会[22]