会议信息 - 公司第六届监事会第四次会议于2024年10月28日召开[1] - 会议通知于2024年10月23日以电子邮件方式发出[1] - 会议应参加监事3名，出席3名，3票赞成通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[1] 报告情况 - 监事会认为2024年第三季度报告编制程序合规，内容真实准确完整[1] - 《2024年第三季度报告》详见指定媒体及巨潮资讯网[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为115,033,327.69元，同比下降42.09%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-58,906,071.22元，同比增长74.78%[3] - 2024年1-9月营业收入为281,218,702.47元，同比下降60.97%[8] - 2024年1-9月营业成本为263,463,521.86元，同比下降75.62%[8] - 2024年1-9月税金及附加为5,578,379.36元，同比增长31.11%[8] - 2024年1-9月管理费用为113,589,591.59元，同比下降31.12%[8] - 2024年1-9月研发费用为8,237,236.33元，同比下降63.21%[8] - 2024年1-9月财务费用为20,449,325.64元，同比下降94.11%[8] - 年初到报告期末营业总收入为281,218,702.47元，较上期减少60.9%[4] - 年初到报告期末营业总成本为455,759,177.17元，较上期减少72.8%[4] - 公司2024年第三季度净利润为-1.78亿元[15] - 公司2024年第三季度营业利润为-1.80亿元[15] - 公司2024年第三季度基本每股收益为-0.05元[16] - 公司2024年第三季度稀释每股收益为-0.05元[16] 资产与负债 - 总资产为2,318,919,757.17元，同比下降3.35%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为597,806,659.06元，同比下降22.96%[3] - 货币资金为500,578,247.11元，同比增长262.92%[7] - 应收票据为2,230,935.56元，同比下降80.25%[7] - 应收账款为241,823,792.53元，同比增长129.26%[7] - 预付款项为6,435,516.56元，同比增长105.32%[7] - 其他应收款为3,464,659.84元，同比下降99.36%[7] - 公司2024年第三季度末货币资金为500,578,247.11元，较期初增加262.9%[1] - 流动资产合计为929,385,903.09元，较期初减少7.6%[2] - 非流动资产合计为1,389,533,854.08元，较期初减少0.3%[2] - 资产总计为2,318,919,757.17元，较期初减少3.3%[2] - 流动负债合计为474,901,136.50元，较期初增加27.8%[2] - 非流动负债合计为1,246,211,961.61元，较期初减少0.2%[3] - 负债合计为1,721,113,098.11元，较期初增加5.9%[3] - 所有者权益合计为597,806,659.06元，较期初减少22.9%[3] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-228,127,316.66元，同比下降451.49%[3] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额为-228,127,316.66元，同比下降451.49%[8] - 2024年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-41,242,385.46元，同比下降508.42%[8] - 2024年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为598,036,019.11元，同比增长2859.95%[8] - 2024年1-9月现金及现金等价物净增加额为328,666,316.99元，同比增长511.17%[8] - 公司2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为1.82亿元[17] - 公司2024年第三季度经营活动现金流入小计为2.75亿元[17] - 公司2024年第三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1.79亿元[17] - 公司2024年第三季度支付给职工及为职工支付的现金为1.81亿元[17] - 公司2024年第三季度支付的各项税费为2280.52万元[17] - 公司2024年第三季度支付其他与经营活动有关的现金为1.20亿元[17] - 经营活动现金流出小计为502,660,744.55元，较上期1,706,039,130.88元减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-228,127,316.66元，较上期64,903,158.12元减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-41,242,385.46元，较上期10,098,147.28元减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为598,036,019.11元，较上期-20,910,715.65元增加[18] - 现金及现金等价物净增加额为328,666,316.99元，较上期53,776,598.78元增加[18] - 期末现金及现金等价物余额为430,291,381.01元，较上期128,545,784.19元增加[18] 其他 - 第三季度报告未经审计[19]

业绩总结 - 2024年第三季度装饰施工新签单6.73亿元，累计未完工9.88亿元，已中标未签约3.61亿元[2] - 2024年第三季度公司新签单合计6.83亿元，累计未完工10.54亿元，已中标未签约3.61亿元[2]

公司基本情况 - 公司成立于1995年,是一家具备建筑装饰装修、幕墙、智能化、机电安装、消防等专业工程设计施工一体化能力的绿色建造综合集成服务商 [1] - 公司拥有建筑装修装饰工程专业承包壹级等十余项壹级、甲级资质,业态涵盖住宅、写字楼、大型公建、星级酒店、商业综合体及文旅等 [1] - 公司曾连续多年位列中国建筑装饰百强企业第二,并被评为深圳知名品牌、深圳市重点文化企业、深圳市文化+科技型示范企业、深圳市质量强市骨干企业 [1] 重整后公司经营情况 - 公司依托控股股东在建筑板块的优势,强化大型建筑装饰工程承接能力,积极参与粤港澳大湾区建设,恢复了深圳市工务署的投标资格及A+排名 [2] - 先后承接了小梅沙海滨公园精装修项目、金东珍酒庄园综合楼项目、深圳机场T3站前综合配套保障用房项目幕墙工程等多个重大项目 [2] - 目前公司资信已逐步恢复正常,各项经营活动有序开展 [2] 科研创新工作 - 在装配式装修领域,公司持续提升内装工业化水平,主编的深圳市地方标准《装配式装修评价标准》和参编的《钢结构装配式住宅技术规程》已获批发布 [2] - 在光伏幕墙领域,公司获得"双曲弧面层叠光伏建筑一体化施工技术"、"双曲索膜结构吊顶整体提升安装施工技术"两项科技成果 [2] - 公司研究成立技术委员会与国际创研院,进一步提升公司技术研发与高端设计能力 [2] 行业发展情况 - 建筑装饰业存在多次装饰装修需求,对市场规模的持续性和扩展性提供有力保证 [2] - 装配式装修、全屋智能等新技术为行业提供了新的发展机遇 [2] - 积极的房地产政策等,也将为行业优质公司提供更广阔的市场 [2] 公司经营规划 - 公司将继续聚焦主业,持续提升建筑装饰板块专业化、集约化、规模化水平,强化大型建筑装饰工程承接能力 [2] 海外业务开展情况 - 公司拥有丰富的海外施工经验,曾在马来西亚、柬埔寨、俄罗斯等多个国家和地区开展业务 [2] - 未来公司将根据发展需要,开拓海外市场业务 [2]

董事会授权 - 授权旨在完善治理、提效控险[2] - 遵循审慎等原则[3] - 有效期一般为本届董事会任期内[5] 授权事项 - 清单应载明被授权人等内容[5] - 法定职权不可授权[7] 变更与终止 - 董事长等可建议变更或撤销授权[9] - 有效期届满等情形下终止[9] 责任承担 - 董事会越权等授权行为担责[11] - 被授权人违规等行为担责[12] 制度说明 - 由董事会负责解释，自发布日施行[14]

会议信息 - 公司第六届监事会第三次会议于2024年8月29日召开[1] - 会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出[1] - 会议应参加监事3名，出席监事3名[1] 报告审议 - 会议以3票赞成通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》[1] - 监事会认为报告编制审核程序合规，内容真实准确完整[1] 报告发布 - 《2024年半年度报告摘要》见《证券时报》等媒体及巨潮资讯网[2] - 《2024年半年度报告全文》见巨潮资讯网[2]

财务数据分析 - 营业收入同比下降68.15%[14] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加79.78%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加81.71%[14] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1182.45%[14] - 总资产同比下降6.14%[14] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降15.37%[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为88,749.26元[18] - 计入当期损益的政府补助为13,284.05元[18] - 其他营业外收入和支出为-1,264,958.42元[19] - 所得税影响额为125.00元[19] 主营业务 - 公司主营建筑装饰设计与施工、绿色建材研发，业态涵盖室内装饰及设计、幕墙、轨道交通、文旅、智能、消防、机电、新材料等领域[20] - 建筑及建筑装饰业营业收入占比97.72%[28] - 装饰施工营业收入占比80.33%[28] - 华南地区营业收入占比45.76%[28] - 建筑及建筑装饰业毛利率为7.58%[29] 业务恢复情况 - 2024年上半年公司实现营业收入1.66亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.19亿元，经营亏损较去年同期大幅收窄[20] - 公司完成董事会、监事会换届选举，修订完善公司制度，调整组织架构，提升管理水平[20,21] - 公司持续推动科研创新工作，在装配式装修和光伏幕墙领域取得新成果[20,23] - 公司依托控股股东优势，恢复了深圳市工务署的投标资格及A+排名，承接多个知名工程项目[21,22] 资产负债情况 - 收到管理人打来的重整投资人的投资款导致货币资金大幅增加[32] - 长期借款占总资产比例为55.38%[33] - 持有光信·光祺·鼎新1号服务信托受益权份额的交易性金融资产公允价值为45,782,536.00元[36][37] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[39] - 期末持续和非持续第三层次公允价值计量项目采用成本法作为计算估值的依据[39] - 期末持续和非持续第二层次公允价值计量项目采用市场法估值作为计算估值的依据[39] - 公司主要资产包括货币资金、固定资产和无形资产等，其中货币资金、固定资产和无形资产存在不同程度的权利受限[40] 投资情况 - 公司报告期内无重大股权投资和非股权投资[41,42] - 公司报告期内无证券投资和衍生品投资[42] - 公司报告期内无重大资产和股权出售[44] 风险因素 - 公司面临宏观经济风险、市场竞争风险和业务恢复不达预期的风险[43,45] - 公司采取了一系列应对措施来应对上述风险[46] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员发生了换届变动[48,49] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[51] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[52] 环境保护 - 公司一直致力于绿色环保领域的技术研发，主要布局装配式装修、光伏幕墙、环境预评价等技术领域[54] - 公司高度重视环境保护问题，通过GB/T 24001-2016环境管理体系认证，并严格按照国家相关法律法规要求，对生产过程中产生的废气、废水、废渣和噪声进行严格控制[54] - 公司大力发展装配式装修技术，实现现场无湿作业，产业化工人培训上岗，改善施工环境，并且装配式装修材料基本上采用的为低损耗无污染的环保性材料，减少室内污染物排放，实现环保节能的效果[54] 关联交易 - 深圳市特区建工集团有限公司作为控股股东期间，将根据有关规定以及相关证券监督管理部门的要求，在适用的法律法规、规范性文件及相关监管规则允许以及确保上市公司利益的前提下，本着有利于上市公司发展和维护股东利益尤其是中小股东利益的原则，在本次权益变动完成后60个月内，尽最大努力通过包括但不限于资产重组、业务调整、委托管理等多种措施或整合方式稳妥推进解决同业竞争问题[58][59] - 深圳市特区建工集团有限公司作为控股股东期间,将严格遵守法律法规,不利用控制地位谋取不当利益,不损害上市公司其他股东的合法权益[61][62] - 公司预计2024年度与控股股东及其关联方的日常关联交易金额总额为17亿元[75] 股权结构变动 - 公司2023年执行重整计划，总股本由1,537,279,657.00股增加至3,750,962,363.00股[135] - 公司控股股东由广田控股集团有限公司变更为深圳市特区建工集团有限公司，实际控制人变更为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会[136] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，以此作为资产和负债的流动性划分标准[142] - 公司以人民币为记账本位币，编制财务报表时采用人民币[143] - 公司对重要子公司、重要合营企业或联营企业等的认定标准包括净资产占比、净利润占比等[145] - 同一控制下企业合并的会计处理方法包括:合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量,合并方取得的净资

整体资金情况 - 2024年初往来资金余额为2116.01万元[3] - 2024年半年度往来累计发生金额（不含利息）为2892.57万元[3] - 2024年半年度偿还累计发生额为3004.53万元[3] - 2024年半年度往来资金余额为2004.05万元[3] 各子公司资金情况 - 深圳广田高科新材料有限公司年初余额5.85万元，半年度偿还5.85万元[1] - 深圳深九国际物流有限公司年初余额4.20万元，半年度偿还4.20万元[2] - 深圳广田物业服务有限公司年初余额9.81万元，半年度发生27.90万元，偿还27.90万元，余额9.81万元[2] - 深圳市天健地产集团有限公司应收账款项半年度发生515.29万元，偿还515.29万元[2] - 深圳市天健地产集团有限公司合同资产项半年度发生645.21万元，偿还515.29万元，余额129.92万元[2] - 深圳市广田建筑装饰设计研究院年初余额2094.52万元，半年度发生623.96万元，余额964.54万元[3]

创新与战略委员会 - 成员由3至9名董事组成，至少含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由董事长担任[6] - 每年至少召开1次会议，提前3天通知[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[15] 其他部门职责 - 战略工作组负责起草战略规划草案，设在董事会办公室[9] - 预算管理办公室负责拟订预算规章制度，设在财务中心[10] 委员会职能 - 研究公司长期战略、投资决策和预算安排并提建议[2] - 表决预算方案，督促修订预算草案[13] 实施细则 - 本实施细则自董事会审议通过之日起实施[19]

会议情况 - 广田集团第六届董事会第三次会议于2024年8月29日召开，9名董事全部参加表决[1] 议案通过 - 通过《关于公司<2024年半年度报告>的议案》[1] - 通过《关于修订<董事会创新与战略委员会实施细则>的议案》[2] - 通过《关于制定<董事会授权管理制度>的议案》[3] 信息披露 - 《2024年半年度报告摘要》在媒体及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[1] - 修订后的《董事会创新与战略委员会实施细则》在巨潮资讯网披露[3] - 《董事会授权管理制度》在巨潮资讯网披露[3]