证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-49 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于公司副总裁、董事会秘书变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于公司副总裁、董事会秘书辞职的事项 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁、 董事会秘书张海军先生的书面辞职报告。因个人原因，张海军先生申请辞去公司 副总裁、董事会秘书职务，辞职后仍在公司担任其他职务，辞职报告自送达董事 会之日起生效。张海军先生负责的工作已顺利交接，不影响相关工作的正常开展。 截至本公告披露日，张海军先生持有公司股份 400,000 股，为公司已授予但 尚未解除限售的限制性股票，后续公司将按照《2022 年股票期权与限制性股票 激励计划（草案）》的相关规定进行管理。张海军先生辞职后，将会严格遵守《深 圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等 法律法规的规定以及其所作的相关承诺进行股份管理。张海军先生不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张海军先生担任公司副总裁、董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 中顺洁柔纸业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230919 | | | □特定对象调研 | □分析师会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 ☑业绩说明会 | | | | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | | | | | 参与单位名称 | 投资者网上提问 | | | | | 时间 | 2023 年 9 月 19 日（周二）15:45-17:00 | | | | | 地点 | 公司通过 全 景 网 " 投 资 者 关 系 互 动 平 台 | | | " | | | （https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召开业绩说明 | | | | | | 会 | | | | | 上市公司接待人 | 董事长、总裁：刘鹏先生 董事会秘书、副总裁：张海军先生 | | | | | 员姓名 | 财务总监：董晔先生 | | | | | | 1、公司三季度经营情况如何？高位库存纸浆使用情况 如何？ | | | | | | ...

活动基本信息 - 活动名称：2023 广东辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：中顺洁柔纸业股份有限公司 [1] - 活动方式：网络远程，登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net） [1] - 活动时间：2023 年 9 月 19 日（周二）15:45 - 17:00 [1] 交流内容 - 公司高管将与投资者就 2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题沟通交流 [1]

股权激励 - 注销2018年股权激励计划首次授予部分未行权股票期权6082份[1] - 完成2022年激励计划首次授予1548万份股票期权登记，授予654人[2] - 完成2022年激励计划首次授予2096.15万股限制性股票登记，授予617人[2] - 报告期内，因激励对象离职和考核情况，178,536股限制性股票回购注销，公司总股本减少178,536股[30] - 报告期内公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》激励对象合计行权752,631份，总股本增加752,631股[48] - 2023年3月，公司完成《2022年股票期权与限制性股票激励计划》首次授予限制性股票登记，授予登记人数617人，数量20,961,500股，总股本增加20,961,500股[71] - 2023年5月，公司注销回购专用证券账户部分股份1,895,900股，占回购股份注销前总股本的0.14%，注销后回购专用证券账户剩余24,863,087股，总股本减少1,895,900股[72] - 多位高管锁定股根据相关规定解除限售，合计19,726,128股[74] - 公司向激励对象授予首次部分限制性股票20,961,500股，分三期解锁[74] 环保投入与税费 - 报告期内环境治理和保护投入389.52万元，缴纳环保税费42.23万元[9] 诉讼情况 - 已结案诉讼涉案金额4311.03万元，形成预计负债3.03万元；未结案诉讼涉案金额6265.34万元[17] 关联交易与金融业务 - 报告期内未发生资产或股权收购、出售的关联交易[19] - 公司控股财务公司与关联方无存款、贷款等金融业务[20] - 公司与实际控制人邓颖忠、邓冠彪、邓冠杰的关联租赁交易金额合计176.44万元，占同类交易金额比例分别为14.84%和0.05%[35] 担保情况 - 报告期内审批对外担保额度为0，实际发生额17860万元[22] - 为中山商贸提供两笔连带责任担保，实际担保金额分别为4984.15万元和17159.41万元[23] - 报告期内审批对子公司担保额度合计286,851.19，期末已审批的对子公司担保额度合计629,596.38，报告期内对子公司担保实际发生额合计69,904.77，期末对子公司实际担保余额合计178,165.19[26] - 报告期内审批担保额度合计286,851.19，期末已审批的担保额度合计668,096.38，报告期内担保实际发生额合计87,764.77，期末实际担保余额合计196,025.19，实际担保总额占公司净资产的比例为37.57%[26] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为0，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为75,615.94[26] - 公司对武汉洁柔电子商务有限公司和上海骏孟电子商务有限公司的担保额度分别为15,000和23,500，实际担保金额分别为8,860和9,000[40] - 公司为多家企业提供连带责任担保，涉及金额从5000到54060不等，担保期限从2020年到2030年[41][42] 公司设立与变更 - 2023年6月，公司在广东省中山市设立广东老桐学信息科技有限公司[28] - 2023年4月子公司中顺健康完成注销手续，6月子公司湖北中顺变更经营范围[29] - 2023年2月子公司中顺洁柔（达州）纸业有限公司收购渠县洁竹建设发展有限责任公司100%股权，3月完成工商变更，注册资本1000万元[45] - 子公司湖北中顺、达州中顺、云浮中顺因经营发展需要变更公司法定代表人等，并完成工商变更登记[46] 股本与股东情况 - 公司总股本从1,314,910,605股变为1,334,550,300股，有限售条件股份比例从1.50%变为2.91%，无限售条件股份比例从98.50%变为97.09%[48] - 报告期末普通股股东总数为113,490，表决权恢复的优先股股东总数为0[57] - 广东中顺纸业集团有限公司持股比例28.26%，持有377,195,570股；中顺公司持股比例19.97%，持有266,504,789股[59] - 香港中央结算有限公司持股比例3.83%，持有51,148,846股且增持；安耐德合伙人有限公司－客户资金持股比例0.90%，持有11,991,400股且增持[59] - 岳勇持股比例0.81%，持有10,765,241股且增持，其中有限售条件股8,348,930股[59] - 邓颖忠持股比例0.51%，持有6,752,811股，其中有限售条件股5,064,608股[59] - 国华人寿保险股份有限公司－兴益传统2号持股比例0.47%，持有6,224,600股且增持[59] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例0.33%，持有4,436,889股且减持[59] - 前10名无限售条件普通股股东中，广东中顺纸业集团有限公司持股377,195,570股，中顺公司持股266,504,789股[60] - 截至报告期末，回购账户持股数量24,863,087股，持股比例1.86%[78] - 董事、监事和高级管理人员期初持股数合计21,991,333股，本期增持5,600,000股，期末持股数合计27,591,333股[81] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[81] - 2023年期初股本13.12亿元，本期增加132.44万元，期末余额13.35亿元[104][105][108] - 截至2023年6月30日，公司注册资本和股本均为13.345503亿元[163] 资产情况 - 投资性房地产报告期数值为30,983,155.44元，上期为31,701,597.54元[67] - 固定资产报告期数值为2,848,133,013.46元，上期为3,013,559,312.97元[67] - 在建工程报告期数值为167,569,837.60元，上期为142,627,123.42元[67] - 使用权资产报告期数值为15,812,608.61元，上期为9,758,283.42元[67] - 无形资产报告期数值为217,157,292.86元，上期为214,243,938.48元[67] - 商誉报告期数值为697,790.49元，上期为64,654.15元[67] - 资产总计报告期数值为8,914,091,494.79元，上期为8,335,107,691.71元[67] - 2023年6月30日货币资金为17.20亿元，2023年1月1日为13.25亿元，增长29.84%[113] - 2023年6月30日应收账款为11.74亿元，2023年1月1日为10.84亿元，增长8.36%[113] - 2023年6月30日存货为12.41亿元，2023年1月1日为19.12亿元，下降35.18%[113] 财务指标情况 - 2023年6月30日负债合计36.89亿元，较年初31.54亿元有所增加[88] - 2023年6月30日所有者权益合计52.25亿元，较年初51.81亿元略有增长[88] - 2023年上半年流动资产合计11.68亿元，较年初8.23亿元增长[90] - 2023年上半年非流动资产合计26.88亿元，较年初26.35亿元增长[90] - 2023年上半年营业成本33.53亿元，较去年同期29.29亿元增加[93] - 2023年上半年销售费用9.37亿元，较去年同期8.74亿元增加[93] - 2023年上半年研发费用1.20亿元，较去年同期1.05亿元增加[93] - 2023年上半年营业利润8232.56万元，较去年同期2.65亿元减少[93] - 2023年上半年净利润8395.44万元，较去年同期2.27亿元减少[93] - 2023年6月30日应收账款1.00亿元，较年初1.39亿元减少[90] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为8449.02万元，2022年为2.28亿元[94] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元，2022年为0.17元[94] - 2023年上半年母公司营业收入为7.87亿元，2022年为10.40亿元[95] - 2023年上半年母公司营业利润为3.65亿元，2022年为4.24亿元[97] - 2023年上半年母公司净利润为3.88亿元，2022年为4.42亿元[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为46.63亿元，2022年为44.53亿元[98] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为38.90亿元，2022年为37.53亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为7.73亿元，2022年为7.00亿元[98] - 2023年上半年取得投资收益收到的现金为195.82万元，2022年为18.83万元[98] - 2023年上半年处置固定资产等收回的现金净额为157.15万元，2022年为889.65万元[98] - 2023年上半年经营活动现金流入小计16.62亿元，现金流出小计16.25亿元，现金流量净额3668.04万元；2022年上半年经营活动现金流入小计10.62亿元，现金流出小计12.52亿元，现金流量净额-1.89亿元[99] - 2023年上半年投资活动现金流入小计9653.07万元，现金流出小计11.09亿元，现金流量净额-10.12亿元；2022年上半年投资活动现金流入小计5032.43万元，现金流出小计2.98亿元，现金流量净额-2.48亿元[99] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计14.25亿元，现金流出小计8.11亿元，现金流量净额6.13亿元；2022年上半年筹资活动现金流入小计2.86亿元，现金流出小计2.33亿元，现金流量净额5321.86万元[99] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为2624.88万元，2022年上半年为1237.99万元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额4.01亿元，期初余额12.49亿元，期末余额16.50亿元；2022年上半年现金及现金等价物净增加额5.17亿元，期初余额7.98亿元，期末余额13.15亿元[99] - 2023年期初资本公积9.41亿元，本期增加775.29万元，期末余额10.03亿元[104][105][108] - 2023年期初归属于母公司所有者权益49.04亿元，本期增加1.33亿元，期末余额50.37亿元[104][105] - 2023年期初少数股东权益324.61万元，本期减少55.67万元，期末余额268.94万元[104][105] - 2023年期初所有者权益合计49.07亿元，本期增加1.32亿元，期末余额50.39亿元[104][105] - 2023年上半年营业总收入46.85亿元，2022年上半年为43.68亿元，同比增长7.27%[119] - 2023年上半年营业总成本46.13亿元，2022年上半年为41.16亿元，同比增长12.08%[119] - 2023年6月30日流动负债合计11.93亿元，2023年1月1日为11.26亿元，增长5.93%[119] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.81亿元，2022年为4.26亿元[129] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为2.06亿元，2022年为 - 1.49亿元[129] - 2023年现金及现金等价物净增加额为0.65亿元，2022年为0.87亿元[129] - 2023年期初至期末所有者权益合计增加4427.86万元[131] - 2023年上半年所有者投入普通股21,706,455元，使所有者权益增加140,844,019.99元[132][137] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为27,557,414.71元，导致所有者权益减少104,919,265.29元[132][137] - 2023年上半年对所有者（或股东）的分配为81,200,607.21元，使所有者权益减少81,200,607.21元[132][137] - 2023年上半年综合收益总额为387,745,193.80元[137] - 2023年上半年所有者投入和减少资本使所有者权益增加35,924,754.70元[137] - 2023年上半年所有者权益本期增减变动金额为342,469,341.29

中顺洁柔纸业股份有限公司 注 1：除控股股东、实际控制人及其附属企业外，其他关联资金往来均不含经营性资金往来。 注 2：本报告部分单项数据加总数与总计数可能存在尾数差异，为计算过程中的四舍五入所致。 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：中顺洁柔纸业股份有限公司 金额单位：人民币万元 非经营性资 金占用 资金占用 方名称 占用方 与上市 公司的 关联关 系 上市公司 核算的会 计科目 2023 期初占用 资金余额 2023 年 1-6 月占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿 还累计发生额 2023 年 6 月 30 日占用资金余额 占用形 成原因 占用 性质 控股股东、 实际控制人 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — 其他关联方 及其附属企 业 非经 营性 占用 小 计 —— —— —— —— — — | 总 | 计 | —— | —— | —— | | | | ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-44 中顺洁柔纸业股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）根据 财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营 成果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 1、变更原因 2022 年 12 月 13 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（以下简 称"准则解释第 16 号"），规定了"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延 所得税不适用初始确认豁免的会计处理"、"关于发行方分类为权益工具的金融 工具相关股利的所得税影响的会计处理"、"关于企业将以现金结算的股份支付 修改为以权益结算的股份支付的会计处理"等内容。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及 其他相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更 ...

证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-42 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，其中，监事梁永亮先生以通讯方式出席，董事会秘书及证券事务代表列席了 会议，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议 合法、有效。会议由监事会主席陈海元先生主持。 二、监事会会议审议情况 （一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年半年度报告》的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事 葛光锐 1 （本页无正文，为《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立 意见》签署页） 独立董事签名： 何国铨 刘 叠 关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范 性文件以及《公司章程》《独立董事工作细则》等相关规定，作为公司的独立董 事，我们认真阅读了本次会议的相关资料，并对有关情况进行详细了解，经讨论 后对以下事项发表独立意见： 一、关于会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的准则解释第 16 号的相关规定进 行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况。执行变更后的会计政策能更加客 观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状 况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次会计政策变更事项。 （以下无正文） 2023 年 8 月 25 日 2 _________________________ ____________ ...

（一）会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：002511 证券简称：中顺洁柔 公告编号：2023-41 中顺洁柔纸业股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会 议通知于 2023 年 8 月 14 日以短信、电子邮件等方式发出，并于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名， 其中，董事邓颖忠先生、邓冠彪先生、邓冠杰先生、Yu Ep. Rachel Jing 女士、独 立董事何国铨先生、刘叠先生、葛光锐女士以通讯方式出席。公司全体监事会成 员、高级管理人员列席本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决所形成决议合法、有效。会议由公司董事长刘鹏先生 主持。 二、董事会会议审议情况 本次会议经过投票表决，一致通过如下议案： 公司监事会对该 ...

中顺洁柔纸业股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《公司章程》及《独立董事工作制度》 等有关规定，作为中顺洁柔纸业股份有限公司的独立董事，我们对公司 2023 年 半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况以及公司对外担保的情况进行 了认真核查，并对有关情况进行详细了解，经讨论后对以下事项发表专项说明和 独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明及独立意见 报告期内，公司控股股东及其他关联方不存在违规占用及变相占用公司资金 的情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关 联方违规占用及变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 1、报告期内，公司严格按照相关规定，较好地控制了对外担保风险，避免 了违规担保行为，保障了公司的资产安全。公司对下属分子（孙）公司的担保审 批程序合法合规。 2、截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际对外担保余额合计为 ...