董事会会议 - 公司第六届董事会第三十次会议于2025年12月10日召开，5位董事全出席[1] - 会议全票通过补选第六届董事会提名委员会委员议案[2] 人员变动 - 商晓红于2025年12月10日辞去非职工代表董事等职务[2] - 同日商晓红被选为职工代表董事[2] - 公司补选商晓红为提名委员会成员[2]

公司可转债回售与转股安排 - 公司股票自2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格32.08元/股的70%，且可转债处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [4][9] - “鸿路转债”回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日，在此期间可转债将暂停转股，并于2025年12月12日恢复转股 [4][11] - 本次回售价格为100.312元/张（含息税），根据持有人类型不同，税后实际可得金额为100.249元/张或100.312元/张 [11][13][14] 可转债发行与上市概况 - 公司于2020年10月9日公开发行1,880万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额为18.80亿元，期限六年 [2] - 该可转债于2020年11月2日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“鸿路转债”，债券代码“128134”，目前处于转股期 [3] 回售条款与执行细节 - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权按面值加当期应计利息的价格回售全部或部分债券 [9] - 本次回售条件触发日为2025年11月19日，回售价格计算中使用的当期票面利率为2.0%，计息天数为57天（2025年10月9日至2025年12月5日），计算得出当期应计利息为0.312元/张 [11][13] - 回售程序安排为：发行人资金到账日2025年12月16日，回售款划拨日2025年12月17日，投资者回售款到账日2025年12月18日 [11][17] 持有人权利与操作流程 - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否回售部分或全部未转股的可转债 [8][14] - 持有人需在2025年12月5日至11日期间通过深交所交易系统进行回售申报，申报当日可撤单，但一经确认不能撤销，若在申报期内未进行申报，则视为放弃本次回售权 [16] - 在回售资金发放日之前，若持有的债券发生司法冻结或划扣等情形，则该笔回售申报业务失效 [9][17]

鸿路转债回售信息 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2025年11月19日[3] - 回售申报期为2025年12月5日至12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3] 回售条款与利率 - 连续30日收盘价低于转股价格70%，回售条款生效[4] - 第六个计息期票面利率为2.0%[6] 税收与交易 - 个人等利息所得税按20%代扣，实得100.249元/张[7] - 回售期内继续交易，暂停转股[10]

可转债情况 - 鸿路转债代码128134，2025年12月12日恢复转股[3] - 2020年10月9日发行18.8亿元可转债，期限六年[4] - 2020年11月2日可转债在深交所挂牌交易[5] 回售与转股 - 2025年10 - 11月股价触发有条件回售条款[6] - 2025年12月5 - 11日暂停转股[7]

关于“鸿路转债”回售的提示性公告 - 核心观点：由于公司股票价格触发有条件回售条款，“鸿路转债”持有人有权在指定期间内按特定价格将债券回售给公司 [1][3] - 回售条款触发条件：公司股票在2025年10月9日至2025年11月19日连续三十个交易日的收盘价低于当期转股价格（32.08元/股）的70%，且债券处于最后两个计息年度 [3] - 回售价格：确定为100.312元/张（含息税），其中包含当期应计利息0.312元/张 [3][7][8] - 回售关键时间表：回售申报期为2025年12月5日至12月11日，发行人资金到账日为12月16日，投资者回售款到账日为12月18日 [5][11] - 回售程序：债券持有人需在申报期内通过深交所交易系统进行申报，申报可撤单，但一经确认不能撤销 [10] - 回售期间交易安排：债券在回售期内可继续交易，但暂停转股 [13] 关于召开2025年第二次临时股东会的提示性公告 - 会议基本信息：公司将于2025年12月10日以现场结合网络投票方式召开2025年第二次临时股东会 [15][17] - 股权登记日与投票方式：股权登记日为2025年12月5日，股东可选择现场或网络投票，重复投票以第一次为准 [18][29] - 网络投票安排：通过深交所交易系统投票时间为12月10日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票时间为9:15至15:00 [17][33][35] - 会议审议事项：部分提案需以特别决议通过（即出席股东所持表决权的三分之二以上），公司将对中小投资者的表决单独计票 [21][22] 关于为子公司担保事项的进展公告 - 担保授权概述：公司经董事会和股东大会审议，2025年度为17家子公司提供的银行融资担保总额度为159.43亿元人民币 [40] - 最新担保进展：2025年11月，公司为三家全资子公司签署了新的担保合同，担保金额合计不超过4.2亿元人民币 [41] - 累计担保情况：截至公告日，公司对子公司提供的担保总额为82.14亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产（2024年12月31日）的比例为85.44% [42] - 担保风险说明：所有担保均为对合并报表范围内子公司提供，无对外担保、逾期担保或涉及诉讼的担保 [42]

公司股东信息 - 截至2025年11月28日，公司股东总户数为16372户 [2]

回售相关 - 回售价格为100.312元/张（含息税）[3] - 回售条件触发日为2025年11月19日[3] - 回售申报期为2025年12月5日至2025年12月11日[3] 时间节点 - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3] 转股与利率 - 当期转股价格为32.08元/股[4] - “鸿路转债”第六个计息期年度票面利率为2.0%[6] 利息与实得 - 2025年10月9日至2025年12月5日计息天数为57天[6] - 个人等债券持有人回售实际可得100.249元/张[7]

担保额度 - 为17家子公司银行融资担保总额度159.43亿元[3] - 为安徽鸿翔建材担保金额小计36.25亿元[3][4] 担保期限与金额 - 2025年11月为多家公司担保，金额从2600万到3.6亿不等[6][7] 担保数据 - 截止公告日对子公司担保总额82.14亿元[8] - 担保总额占2024年净资产比例85.44%[8] 担保情况 - 仅对合并报表内子公司担保，无逾期等问题[8]

股东会信息 - 2025年12月10日14:30召开2025年第二次临时股东会，地点为公司会议室[3][7] - 股权登记日为2025年12月5日[4] - 登记时间为2025年12月8日8:30 - 11:30、14:00 - 17:00[12] - 普通股投票代码为“362541”，简称为“鸿路投票”[18] - 深交所交易系统投票时间为2025年12月10日9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00[19] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年12月10日9:15至15:00[20] - 会议联系人是吕庆荣女士，电话0551 - 66391405，传真0551 - 66391725[12] 授信与提案 - 2026年度公司及其全资子公司向银行申请综合授信不超236.501亿元[7][22] - 提案2、4.01、4.02及5需2/3以上表决票通过，其余需1/2以上[9] - 《关于制定、修订<公司部分管理制度>的议案》子议案数为12个[22]

回售价格 - 回售价格为100.312元/张（含息税），个人和基金持有人实得100.249元/张，其他持有人实得100.312元/张[3][7] 回售时间 - 回售条件触发日为2025年11月19日[3] - 回售申报期为2025年12月5日至11日[3][8] - 发行人资金到账日为2025年12月16日[3][9] - 回售款划拨日为2025年12月17日[3][9] - 投资者回售款到账日为2025年12月18日[3][9] 回售条款 - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，i=2.0%，t=57，IA=0.312元/张（含税）[6][7] - 2025年10月9日至11月19日连续三十个交易日收盘价低于转股价格32.08元/股的70%，回售条款生效[4] - “鸿路转债”持有人可部分或全部回售，不具强制性[3][7] - 回售期内“鸿路转债”继续交易，暂停转股，业务处理顺序为交易或转让、回售、转托管[10]