会议信息 - 2024年5月10日召开2023年年度股东大会，采用现场和网络投票结合方式[3] 参会股东情况 - 7名股东现场和网络参会，代表135,087,527股，占比40.8179%[5] - 2名股东网络投票参会，代表1,860,000股，占比0.5620%[5] - 4名中小投资者现场和网络参会，代表2,872,683股，占比0.8680%[5] 议案表决情况 - 《2023年年度报告及摘要》等议案，同意133,227,527股，占比98.6231%[6][7][8][9][12][13][14] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意135,029,027股，占比99.9567%[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小股东表决，同意2,814,183股，占比97.9636%[11] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[12] - 《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》中小股东表决，同意1,012,683股，占比35.2522%[14] 会议合法性 - 北京植德律师事务所认为会议召集、召开程序及表决合法有效[15]

会议信息 - 2024年4月19日刊登2023年年度股东大会通知[5] - 2024年5月10日14:30现场会议召开[7] - 2024年5月10日网络投票，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 本次会议股东（代理人）7人，代表股份135,087,527股，占比40.8179%[8] - 《2023年年度报告及摘要》等多议案总表决同意率98.6231％[10][11][12][13] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》总表决同意率99.9567％[14] - 《关于续聘2024年度审计机构》等议案有反对票[15][17][18] 其他 - 会议表决程序和结果合法有效[19][20] - 法律意见书2024年5月10日签署[22]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入2.003876796亿元，上年同期2.5097376669亿元，同比减少20.16%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2101.637998万元，上年同期2870.256215万元，同比减少26.78%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4277.495889万元，上年同期8032.648085万元，同比减少46.75%[3] - 本报告期末总资产30.5516701664亿元，上年度末30.4672244031亿元，同比增加0.28%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益22.5417971541亿元，上年度末22.3316333543亿元，同比增加0.94%[3] - 营业总收入本期为200,387,679.60元，上期为250,973,766.69元，同比下降约20.15%[17] - 营业总成本本期为178,722,040.00元，上期为221,979,729.88元，同比下降约19.50%[17] - 净利润本期为21,416,406.19元，上期为31,391,147.16元，同比下降约31.77%[19] - 归属于母公司所有者权益合计本期为2,254,179,715.41元，上期为2,233,163,335.43元，同比增长约0.94%[16] - 少数股东权益本期为99,657,432.56元，上期为99,257,406.35元，同比增长约0.40%[16] - 基本每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 稀释每股收益本期为0.0635，上期为0.0867，同比下降约26.76%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为42,774,958.89元，上期为80,326,480.85元，同比下降约46.75%[20] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末数5224.299826万元，期初数1.0298222844亿元，变动幅度-49.27%，主要系本期赎回到期理财产品影响所致[6] - 应收票据期末数94.534267万元，期初数147.250322万元，变动幅度-35.80%，主要系期初的票据已承兑影响所致[6] - 预付款项期末数336.866113万元，期初数990.81586万元，变动幅度-66.00%，主要系预付材料款减少影响所致[6] - 期末货币资金为565651644.14元，期初为487733640.95元[14] - 期末交易性金融资产为52242998.26元，期初为102982228.44元[14] - 期末应收账款为168285124.79元，期初为153735279.19元[14] - 期末存货为1621047721.78元，期初为1616747623.93元[14] - 期末固定资产为465568774.15元，期初为475223375.66元[14] 负债项目关键指标变化 - 期末流动负债合计为577731563.39元，期初为589845277.31元[15] - 期末非流动负债合计为123598305.28元，期初为124456421.22元[15] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25052户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前十大股东中张益胜持股比例39.08%，持股数量1.2934853亿股[9] - 前10大股东中张益胜持股32337133股、刘建明持股10461418股、李胜军持股5133500股等[10] 子公司设立情况 - 2024年3月6日公司在杭州设立全资子公司，注册资金300万元，持股比例100%[13] 投资活动现金流量关键指标变化 - 投资活动现金流入小计本期为52,351,952.87元，上期无相关数据[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为12,846,447.40元，上期为22,558,579.13元，同比下降约43.05%[20] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1284.64474万元，上年同期为2255.857913万元[21] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3950.550547万元，上年同期为 - 2255.857913万元[21] 筹资活动现金流量关键指标变化 - 2024年第一季度取得借款收到的现金为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1.4亿元，上年同期为1.9亿元[21] - 2024年第一季度偿还债务支付的现金为1.4亿元，上年同期为1.5亿元[21] - 2024年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为275.820766万元，上年同期为343.308333万元[21] - 2024年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为160.425351万元，上年同期为244.612712万元[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流出小计为14436.246117万元，上年同期为15587.921045万元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 436.246117万元，上年同期为3412.078955万元[21] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为7791.800319万元，上年同期为9188.869127万元[21]

内部控制缺陷标准及数量 - 财务报告重大缺陷定量标准为潜在错报≥利润总额的5%或潜在错报≥资产总额的3%；重要缺陷为2%≤潜在错报＜利润总额的5%或1%≤潜在错报＜资产总额的3%；一般缺陷为潜在错报＜利润总额的2%且潜在错报＜资产总额的1%[3] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失≥人民币1000万元；重要缺陷为人民币500万元≤直接财产损失金额＜人民币1000万元；一般缺陷为直接财产损失金额＜人民币500万元[3] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[3] 审计相关信息 - 聘任中审众环会计师事务所为内控审计机构，审计服务费用为20万元[13] - 审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024年04月17日，审计机构为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）[36] 股东持股情况 - 薛晓民期初限售股数为1,664,714，本期解除限售股数为416,179，期末限售股数为1,248,535[24] - 张少光持股比例为1.08%，持股数为3,572,700[27] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例为0.78%，持股数为2,575,891[27] - 李胜军持股比例为0.76%，持股数为2,527,700[27] - 中信证券股份有限公司持股比例为0.68%，持股数为2,242,908[27] - 中国国际金融股份有限公司持股比例为0.63%，持股数为2,081,324[27] - 报告期末普通股股东总数25,251，年度报告披露日前上一月末普通股股东总数25,052[47] - 张益胜持股比例39.08%，报告期末持股数量129,348,530股[47] - 刘建明持股比例3.16%，报告期末持股数量10,474,518股，报告期内增持13,100股[47] 主营业务收入情况 - 2023年度主营业务收入85,366.49万元，其中医药行业销售收入为67,938.93万元，占主营业务收入的79.59%[38] 公司违规及整改情况 - 公司于2015年12月25日收到中国证监会下发的《调查通知书》，2017年2月3日，中国证监会网站发布了《行政处罚决定书》[29] - 公司将前10名股东的持股情况顺延披露至前11名，因刘建明所持股份仍存在代持情形[29] - 尚书媛、王玉胜、王斌三位股东已不存在代持情形[29] - 公司制定整改方案，由代持股东减持代持股份还原股东真实持股情况[29] 资产负债关键指标变化 - 2023年12月31日货币资金为459,394,407.61元，较年初310,821,749.49元增长约47.8%[65] - 2023年12月31日交易性金融资产为102,982,228.44元，较年初59,843,164.59元增长约72.1%[65] - 2023年12月31日应收账款为153,242,242.03元，较年初189,332,753.86元下降约19.1%[65] - 2023年12月31日存货为1,534,510,839.34元，较年初1,497,695,137.40元增长约2.5%[65] - 2023年12月31日流动资产合计2,326,191,077.72元，较年初2,161,699,894.77元增长约7.6%[66] - 2023年12月31日固定资产为308,189,000.26元，较年初484,946,174.55元下降约36.4%[66] - 2023年12月31日资产总计3,213,157,106.47元，较年初3,084,919,606.97元增长约4.2%[66] - 2023年末货币资金487,733,640.95元，占总资产比例16.01%，较年初比重增加4.44%[106] - 2023年末应收账款153,735,279.19元，占总资产比例5.05%，较年初比重减少1.34%[106] - 2023年末存货1,616,747,623.93元，占总资产比例53.07%，较年初比重减少0.97%[106] 利润关键指标变化 - 2023年营业利润为98,670,815.99元，较上一年124,673,149.50元下降约20.9%[71] - 2023年利润总额为94,798,673.46元，较上一年123,484,385.35元下降约23.2%[71] - 2023年净利润为80,723,163.63元，较上一年113,838,720.67元下降约29.1%[71] - 2023年营业总收入为853,664,904.92元，2022年为830,041,323.93元；2023年营业总成本为770,975,952.22元，2022年为747,054,586.45元[97] - 2023年营业成本为224,202,207.43元，2022年为216,526,052.20元；2023年税金及附加为17,459,310.54元，2022年为16,503,615.42元；2023年销售费用为411,396,595.67元，2022年为388,920,721.54元[97] - 2023年管理费用为100,134,977.62元，2022年为100,406,337.77元；2023年研发费用为18,679,145.52元，2022年为18,779,068.81元；2023年财务费用为 - 896,284.56元，2022年为5,918,790.71元[98] - 2023年利息费用为13,661,640.50元，2022年为14,033,243.31元；2023年利息收入为14,673,375.17元，2022年为8,203,360.55元[98] - 2023年其他收益为24,075,742.84元，2022年为19,059,913.06元；2023年投资收益为1,635,792.64元，2022年为2,937,704.49元[98] - 2023年公允价值变动收益为3,139,063.85元，2022年为 - 319,938.58元；2023年信用减值损失为2,416,882.44元，2022年为 - 3,085,910.80元[98] - 2023年资产减值损失为994,121.70元，2022年为1,086,472.92元；2023年资产处置收益为779,698.85元，2022年无此项数据[98] - 2023年营业利润为115,730,255.02元，2022年为102,664,978.57元；2023年利润总额为111,761,901.91元，2022年为101,226,124.06元；2023年净利润为96,110,266.41元，2022年为88,319,404.06元[98] - 2023年综合收益总额为96,110,266.41元，2022年为88,319,404.06元[99] - 2023年基本每股收益为0.2862元，2022年为0.2511元[99] 现金流量关键指标变化 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为1,015,638,704.62元，2022年为944,340,641.93元[102] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为209,130,115.56元，2022年为145,856,177.19元[102] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -73,394,416.76元，2022年为1,768,126.50元[102] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,734,064.39元，2022年为 -24,055,442.33元[103] - 2023年现金及现金等价物净增加额为144,469,763.19元，2022年为123,568,861.36元[103] - 2023年期初现金及现金等价物余额为343,263,877.76元，2022年为219,695,016.40元[103] - 2023年期末现金及现金等价物余额为487,733,640.95元，2022年为343,263,877.76元[103] - 2023年经营活动现金流入小计1072975416.41元，较2022年的992436363.47元增长8.12%[126] - 2023年经营活动现金流出小计863845300.85元，较2022年的846580186.28元增长2.04%[126] - 2023年经营活动产生的现金流量净额209130115.56元，较2022年的145856177.19元增长43.38%[126] - 2023年投资活动现金流入小计62377569.98元，较2022年的123132894.11元下降49.34%[126] - 2023年投资活动现金流出小计135771986.74元，较2022年的121364767.61元增长11.87%[129] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -73394416.76元，较2022年的1768126.50元下降4250.97%[129] - 2023年筹资活动现金流入小计523430000.00元，较2022年的431470000.00元增长21.31%[129] - 2023年筹资活动现金流出小计514695935.61元，较2022年的455525442.33元增长12.99%[129] 所有者权益关键指标变化 - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为2,081,809,739.53元，少数股东权益为116,474,709.78元，所有者权益合计为2,198,284,449.31元；2023年本期增减变动金额分别为73,168,446.27元、 - 22,024,840.21元、51,143,606.06元[78] - 2023年所有者权益合计较上年增加82,992,686.41元[105] - 2022年末所有者权益合计为20.3708861381亿元，股本为3.309516亿元，资本公积为8.3150735843亿元，盈余公积为1.2027408586亿元，未分配利润为7.5435556952亿元[141] - 2023年本期所有者权益增减变动金额为1.0391017267亿元，其中综合收益总额为1.1383872067亿元，盈余公积增加1138.387207万元，未分配利润增加9252.63006万元[141] - 2023年末所有者权益合计为21.4099878648亿元，股本为3.309516亿元，资本公积为8.3150735843亿元，盈余公积为1.3165795793亿元，未分配利润为8.4688187012亿元[144] - 2023年母公司期初所有者权益合计为21.4099878648亿元，本期增减变动金额为6417.5583638072万元，其中综合收益总额为8072.316363万元[159] 子公司经营情况 - 益盛汉参化妆品有限公司营业收入149,277,769.64元，营业利润10,356,506.88元，净利润9,432,192.81元[114] 采购与销售情况 - 前五名供应商合计采购金额49,164,819.39元，占年度采购总额比例29.35%[118] - 前五名客户合计销售金额为82,246,478.67元，占年度销售总额比例为9.63%[191] - 客户1销售额为25,119,746.39元，占年度销售

未来展望 - 2024 - 2026年公司将以现金、股票等方式分配利润[3] - 每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[3] - 最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[3] 新策略 - 不同发展阶段有不同现金分红比例要求[4] - 董事会至少每三年重新审阅《未来三年股东回报规划》[5] - 规划经董事会制订、股东大会审议通过后生效实施[5][6]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为85366.49万元[6] - 2023年医药行业销售收入为67938.93万元，占主营业务收入的79.59%[6] - 2023年末资产总计32.13亿元，较2022年末增长4.15%[34] - 2023年末负债合计10.08亿元，较2022年末增长6.79%[36] - 2023年末股东权益合计22.05亿元，较2022年末增长3.00%[36] - 2023年度营业收入7.17亿元，较2022年度增长2.19%[39] - 2023年度净利润8072.32万元，较2022年度下降29.18%[39] 资产与负债 - 截至2023年12月31日，公司存货账面余额为170287.08万元[7] - 截至2023年12月31日，公司计提存货跌价准备8612.32万元，存货账面价值为161674.76万元[7] - 2023年末流动资产合计23.26亿元，较2022年末增长7.65%[34] - 2023年末非流动资产合计8.87亿元，较2022年末下降3.82%[34] - 2023年末流动负债合计8.92亿元，较2022年末增长7.60%[36] - 2023年末非流动负债合计1.16亿元，较2022年末增长1.00%[36] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为213,074,737.82元，2022年为87,169,926.61元[42] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 72,658,781.69元，2022年为47,137,771.50元[42] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为8,156,701.99元，2022年为3,313,323.88元[42] - 2023年末现金及现金等价物余额为459,394,407.61元，2022年末为310,821,749.49元[42] 股东权益 - 2023年初股东权益合计为2,140,998,786.48元[44] - 2023年股东权益本期增减变动金额为64,175,583.63元[44] - 2023年综合收益总额为80,723,163.63元[44] - 2023年利润分配使股东权益减少16,547,580.00元[44] - 2023年末股东权益合计为2,205,174,370.11元[44] 会计政策 - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定[65] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[62] - 金融资产分为以摊余成本、公允价值计量且变动计入其他综合收益、公允价值计量且变动计入当期损益三类[78] - 存货在资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量[100] - 固定资产按成本并考虑预计弃置费用初始计量，次月起年限平均法计提折旧[127][128] 税收政策 - 吉林省集安益盛药业股份有限公司、益盛汉参化妆品有限公司所得税税率为15%，其余部分子公司为25%[191] - 公司及子公司益盛汉参化妆品有限公司2023 - 2025年按15%税率缴纳企业所得税[193] - 2023 - 2027年公司及部分子公司按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[193] 其他 - 公司注册资本为330,951,600.00元[48] - 财务报表于2024年4月17日经公司第八届第十一次董事会批准报出[49] - 截至2023年12月31日，集团纳入合并范围的子公司共7户，本期合并范围未变[49] - 集团会计年度为每年1月1日至12月31日[54] - 集团以12个月作为一个营业周期[55] - 公司及境内子公司以人民币为记账本位币[56]

人事变动 - 2023年3月独立董事徐杉递交辞职报告，5月不再担任[2] - 公司第八届董事会第五次会议通过补选独立董事议案[14] 履职情况 - 2023年应出席2次董事会、1次股东大会，均正常出席或列席[3] - 任职期间参加战略、提名委员会会议，审核补选事项[4][5] - 2023年4月对多项议案发表独立意见并公示[7] 报告审阅 - 认真审阅公司2022年报、2023年一季报，报告符合要求[12] 审计机构 - 对续聘中审众环为2023年度审计机构发表同意意见[13] 发展期望 - 徐杉希望公司坚守主业、规范治理、稳健发展[15]

业绩审核 - 中审众环审核益盛药业2023年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表，资料与审计内容重大方面无不一致[2][3] 资金数据 - 益盛新零售（杭州）有限公司2023年初、年末往来资金余额均为5,614,291.05元[8] - 汇总表2023年初、年末往来资金余额均为5,614,291.05元[8]

独立董事评估 - 公司董事会对李明、陈启斌、孙立荣独立性进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务且无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

内部控制评价 - 内部控制评价报告基准日为2023年12月31日[2] - 基准日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收合计占合并报表对应总额100%[6] 治理结构与制度 - 公司建立由股东大会等组成的法人治理结构[6] - 董事会下设四个专门委员会[7] - 公司制定多项财务、采购等规章制度[14][15] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分定量和定性标准[28] - 非财务报告内控缺陷分定量和定性标准[30] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[31][32]