信用评级 - 公司主体长期信用等级和“永东转2”信用等级均维持为AA - ，评级展望为稳定[3][62] 业绩数据 - 2023年营业总收入45.63亿元，同比增长1.31%，利润总额1.12亿元，同比增加0.73亿元[12][53] - 2024年1 - 3月营业总收入9.60亿元，同比下降15.69%，利润总额0.37亿元[21][31][32][68] - 2023年营业利润率为5.23%，同比提高1.07个百分点，综合毛利率同比上升1.14个百分点至5.56%[12][30] - 2024年1 - 3月综合毛利率为6.52%[31][32] - 2023年费用总额1.31亿元，同比下降12.08%，期间费用率2.86%，同比下降0.44个百分点[53] - 2023年总资本收益率和净资产收益率分别为4.65%和4.40%，同比分别提高1.66和2.61个百分点[54] - 2023年经营活动现金净流入1.97亿元，现金收入比58.04%，同比提高6.44个百分点[54] 资产负债 - 截至2024年3月底，资产负债率和全部债务资本化比率分别为30.82%和25.81%[12] - 2022 - 2024年3月，资产负债率从34.30%降至29.14%后升至30.82%[15][68] - 2023年底负债总额9.48亿元，较上年底下降17.57%；2024年3月底为10.29亿元，较上年底增长8.49%[48][49] - 2023年底全部债务7.64亿元，较上年底下降16.05%；2024年3月底为8.03亿元，较上年底增长5.12%[49] - 2024年3月底流动负债4.19亿元，占比40.69%，非流动负债6.10亿元，占比59.31%[51] - 2024年3月底短期债务2.07亿元，长期债务5.96亿元，全部债务8.03亿元[53] 产品产销 - 2023年煤焦油加工产品产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[12] - 2023年工业萘产销量分别同比增长40.07%和37.07%，销售均价同比上涨5.87%[38] - 2023年炭黑产品平均售价同比下降6.47%，改质沥青平均售价同比下降17.12%[38] - 2023年炭黑折算产量36.33，产能利用率106.85%，销量34.53，平均售价8667.54，产销率98.43%[41] 采购数据 - 2023年煤焦油采购金额348731.07万元，采购量84.74万吨，平均采购价4115.46元/吨[35] - 2023年蒽油采购金额15007.45万元，采购量3.68万吨，平均采购价4080.78元/吨[35] - 2023年天然气采购金额2338.21万元，采购量716.99万立方米，平均采购价3.26元/立方米[35] - 2023年煤气采购金额9634.81万元，采购量17047.81万立方米，平均采购价0.57元/立方米[35] - 2023年前五名供应商合计采购金额为8.05亿元，占年度采购总额比例为21.19%[37] 销售数据 - 2023年前五名客户合计销售额为11.59亿元，占年度销售总额比例为25.37%[38] 其他数据 - 截至2024年3月底，应收账款和应收款项融资账面价值为10.88亿元，占公司资产的32.61%[12] - 2023年销售债权周转次数由上年4.93次降至4.72次，应收账款累计计提坏账0.52亿元，计提比例6.93%[46] - 2023年底存货4.44亿元，较上年底下降31.04%，存货周转次数由上年8.68次降至7.91次[46] - 2023年总资产周转次数由上年1.45次降至1.38次[46] - 2023年环保投入2891.87万元，其中运行费用2207.72万元，新增环保固定资产642.65万元[59] - 2023年解决就业865人，参加培训总人次52752次，培训总时长53334小时[60] - 截至2024年3月底，获得银行授信额度由7亿元增至11.70亿元，未使用额度7.46亿元[57] - 2023年经营活动现金流入量对“永东转2”剩余债券余额保障倍数为7.01倍[61] 未来展望 - 炭黑盈利受多种因素影响，宏观经济下行等情况或致公司业绩下滑[12] - 焦炉煤气供应集中度高，若供应不稳定或价格上升会影响成本和盈利[12] 项目建设 - 在建项目为煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目，建成后炭黑产能规模将扩大[12] - 煤焦油精细加工及特种炭黑综合利用项目计划总投资2.83亿元，已投资1.45亿元[42] 股权结构 - 2024年3月底实收资本3.76亿元，第一大股东刘东良及其妻子靳彩红直接持股30.32%，一致行动人合计持股47.99%[21] 可转债情况 - 截至2024年3月底，“永东转2”发行规模3.80亿元，债券余额3.7917亿元，最新转股价8.49元/股[18]

人事变动 - 2024年6月24日召开第六届董事会第一次临时会议[3] - 选举刘东杰为董事长，聘任苏国贤为总经理等多人任职[4][8] 股权情况 - 刘东杰持股63,281,250股，占比16.84%[17] - 刘东良持股97,031,250股，占比25.83%，与靳彩红合计占比30.32%[18] 人员信息 - 多位董监高及相关人员未持股，无关联及违规情况[19][20]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次临时会议6月20日发通知，6月24日召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 审议选举监事会主席议案，3票同意通过[4] - 选举毛肖佳为公司第六届监事会主席[4] 人员信息 - 毛肖佳1985年3月出生，大专学历[7] - 曾任永东有限投资发展部部长，现任安环部部长等[7] - 未持股，与董监高及大股东无关联，无违规失信记录[7]

权益分派 - 2023年度每10股派现金红利1.37元（含税）[3][5][6] - 实际现金分红总额50,787,553.31元[3][14] - 股权登记日2024年6月25日，除权除息日2024年6月26日[8] 转股价格 - “永东转2”调整后转股价格8.49元/股，2024年6月26日生效[12] 补缴税款 - 持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.274000元[6] - 1个月以上至1年（含），每10股补缴0.137000元[6] - 超1年不需补缴[6]

转股价格调整 - “永东转2”调整前转股价格为8.63元/股[3] - “永东转2”调整后转股价格为8.49元/股[3] - 转股价格调整起始日期为2024年6月26日[3] 权益分派方案 - 公司将于2024年6月25日实施2023年度权益分派方案[4] - 以2024年6月25日总股本为基数，每10股派发现金红利1.37元（含税）[4] - 不送红股，不以资本公积金转增股本[4] - 调整后的转股价格自2024年6月26日起生效[4]

公司信息 - 证券代码002753，简称为永东股份[1] - 债券代码127059，简称为永东转2[1] 转股信息 - 永东转2转股起止时间为2022年10月14日至2028年4月7日[3] - 2024年6月19日起至2023年度权益分派股权登记日止暂停转股[3][4] - 2023年度权益分派股权登记日后首个交易日恢复转股[3][4] 利润分配 - 公司拟以未分配利润向全体股东每10股派现金红利1.37元（含税）[3] 转股价格调整 - 派送股票股利或转增股本等不同情况有对应转股价格调整公式[7] - 转股价格调整日在特定时段，转股申请按调整后价格执行[8]

资金使用 - 获批使用不超5亿元闲置募集资金买保本理财产品，期限一年[2] 产品投资与赎回 - 2023年6月8日用1.5亿买山西证券“固得利”产品[3] - 2023 - 2024年多次赎回“固得利”产品，共获收益227.78万元[3][4] - 2022年6月7日投资2亿买山西证券“稳得利”产品[5] - 2022 - 2023年赎回“稳得利”产品，共获收益615.81万元[5] - 2023年6月12日投资2000万买中泰证券“安鑫宝”产品，收益25.87万元[6] - 2023年7月7日投资1000万买中国银河证券“银河金山”产品，收益10.72万元[6]

回购方案 - 2024年2月8日审议通过回购方案，资金3000 - 6000万元[3] - 回购价格上限9.90元/股，实施期限不超6个月[3] 回购进展 - 截至2024年5月31日，回购4977400股，占总股本1.32%[4] - 最高成交价6.37元/股，最低5.66元/股，成交30020802元[4] 合规情况 - 回购资金为自有资金，价格未超上限[5] - 首次回购时间、数量等符合规定，未在特定期间回购[6] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[7] 未来展望 - 公司将继续实施回购并履行披露义务[7]

| | | 山西永东化工股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 31 日上午 9:15 至 2024 年 5 月 31 日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：山西省稷山经济技术开发区永东股份公司二楼会议 室 3、召集人：公司董事会 4、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 5、主持人：董事长刘东杰 6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件 ...

第一条 为规范山西永东化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重 大经营及对外投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防 范各种风险，保障公司和股东的利益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等相关法律、法规、规则及《山西永东化 工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公司 具体情况，制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则： （一）遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； （二）符合公司发展战略及经营规划，突出公司主营业务； （三）严格执行决策程序，科学决策，规范管理，控制风险。 第三条 本制度适用于公司及合并报表范围内子公司的一切重 大经营及投资行为。 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 1 山西永东化工股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第二章 决策范围 第四条 本制度所述的重大经营及投资事项包括： （一）日常交易 1、购买原材料、燃料和动力； 2、 ...