股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-093 表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体监事一致通过。 监事会认为：董事会编制公司《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行 政法规及中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整 反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券 时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》披露的《2024 年第三季度报告》。 天际新能源科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第五次会议 于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开。本次会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席林清泉先生主持。会 议通知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的 ...

天际新能源科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-092 天际新能源科技股份有限公司董事会 2024 年 10 月 31 日 天际新能源科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第七次会议 于 2024 年 10 月 30 日下午在公司会议室以现场和通讯表决的方式召开，本次会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长吴锡盾先生主持。会议通 知已于 2024 年 10 月 28 日以电子邮件、传真及电话通知的方式向全体董事送达。 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会审议的议案情况 1、审议通过《关于<天际新能源科技股份有限公司 2024 年第三季度报告> 的议案》 表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，获全体董事一致通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，一致同意提交至董事会审议。 具体内容见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cn ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入555,763,507.17元，比上年同期减少4.04%；年初至报告期末营业收入1,451,909,506.52元，比上年同期减少11.83%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为14.5190950652亿元，上期为16.466680401亿元[16] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -60,800,466.41元，比上年同期减少2,300.03%；年初至报告期末为 -188,524,740.59元，比上年同期减少833.01%[2] - 公司2024年第三季度净利润为 - 2.3803665635亿元，上期为3786.172722万元[17] - 归属于母公司股东的净利润为 -1.89 亿元，少数股东损益为 -4951.19 万元，而去年同期分别为 2571.92 万元和 1214.25 万元[18] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产7,264,137,063.32元，比上年度末减少6.25%；归属于上市公司股东的所有者权益4,356,758,000.13元，比上年度末减少6.62%[2] - 公司2024年第三季度末资产总计为72.6413706332亿元，年初为77.4814497266亿元[14] - 公司2024年第三季度末所有者权益合计为48.800286886亿元，年初为51.4821235818亿元[15] 主要资产项目变化 - 货币资金本报告期末余额977,042,044.73元，较上年度末减少49.08%，主要因购建固定资产和股份回购支出增加[5] - 应收票据本报告期末余额311,050,397.94元，较上年度末增长88.41%，主要是应收票据未到期结算[5] - 固定资产本报告期末余额2,064,451,318.80元，较上年度末增长62.37%，因年产3万吨六氟磷酸锂项目一期等建设工程完工结转[5] - 公司2024年第三季度应收账款为5.1383046932亿元，年初为4.0684350141亿元[14] - 公司2024年第三季度固定资产为20.644513188亿元，年初为12.7144933897亿元[14] - 2024年9月30日货币资金期末余额为977,042,044.73元，期初余额为1,918,869,554.19元[13] 费用变化 - 研发费用本期金额62,124,254.47元，较上期增长40.35%，主要是研发投入增加[6] - 公司2024年第三季度管理费用为1.1165528737亿元，上期为8655.064236万元[17] - 公司2024年第三季度研发费用为6212.425447万元，上期为4426.353454万元[17] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -273,355,584.71元，较上期减少376.74%，主要是销售收入下降、回款减少[7] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -693,393,196.80元，较上期减少126.16%，主要是购建固定资产支出增加[7] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为308,586,466.66元，较上期减少45.69%，主要是偿还债务和股份回购支出增加[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为 13.42 亿元，去年同期为 18.73 亿元；收到的税费返还为 1059.80 万元，去年同期为 7019.67 万元[19][20] - 经营活动现金流入小计为 13.82 亿元，去年同期为 20.16 亿元；经营活动现金流出小计为 16.55 亿元，去年同期为 20.74 亿元；经营活动产生的现金流量净额为 -2.73 亿元，去年同期为 -5733.90 万元[20] - 投资活动现金流入小计为 2.86 亿元，去年同期为 9084.64 万元；投资活动现金流出小计为 9.80 亿元，去年同期为 3.16 亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -6.93 亿元，去年同期为 -3.07 亿元[20] - 筹资活动现金流入小计为 12.90 亿元，去年同期为 14.55 亿元；筹资活动现金流出小计为 9.81 亿元，去年同期为 8.86 亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 3.09 亿元，去年同期为 5.68 亿元[20] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 88.38 万元，去年同期为 1.37 万元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -6.57 亿元，去年同期为 2.04 亿元；期初现金及现金等价物余额为 12.16 亿元，去年同期为 2.98 亿元；期末现金及现金等价物余额为 5.59 亿元，去年同期为 5.02 亿元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为65,159 [8] - 汕头市天际有限公司持股比例15.12%，持股数量75,789,180股，质押67,010,300股[8] - 常熟市新华化工有限公司持股比例8.50%，持股数量42,636,010股[8] - 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司持股比例5.99%，持股数量30,042,918股[8] - 公司回购专用证券账户持有公司股份9,621,887股，占总股本1.92% [9] 业务项目进展 - 公司六氟磷酸锂年设计产能达到3.7万吨，“3万吨六氟磷酸锂”一期1.5万吨装置2024年8月建成试生产且月产量达设计能力[11] - “6,000吨高纯氟化锂”项目正按计划建设[11] - 截至报告期末，全资子公司潮州市天际陶瓷实业有限公司项目一期主体工程已完成封顶进入内部配套及装修阶段[11] 其他指标变化 - 综合收益总额为 -2.38 亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为 -1.89 亿元，归属于少数股东的综合收益总额为 -4951.19 万元，去年同期分别为 3786.17 万元、2571.92 万元和 1214.25 万元[18] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.38 元，去年同期为 0.06 元[18] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[22] 营业成本变化 - 公司2024年第三季度营业成本为14.694920386亿元，上期为14.280276406亿元[17]

德恒上海律师事务所 关于 天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 见证意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于天际新能源科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之见证意见 德恒 02G20160075-00025 号 致：天际新能源科技股份有限公司 德恒上海律师事务所接受天际新能源科技股份有限公司（以下或称"公司"） 的委托，指派本所见证律师列席公司于 2024 年 10 月 15 日 15:00 在汕头市潮汕 路金园工业城 12-12 片区天际新能源科技股份有限公司会议室召开的 2024 年第 四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就召开本次股东大会进行见 证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会 规则》"）等现行有效的法律、法规和 ...

关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 一、变更后的营业执照情况 名称：天际新能源科技股份有限公司 统一社会信用代码：9144050061839817XE 类型：股份有限公司(港澳台与境内合资、上市) 法定代表人：吴锡盾 股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-091 天际新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 12 日召 开公司第五届董事会第四次会议、2024 年 8 月 28 日召开公司 2024 年第三次临 时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，详见 公司 2024 年 8 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于变更注册资本及修订<公司 章程>的公告》。 公司于近日完成了相关工商变更登记及备案手续，并取得了汕头市市场监督 管理局换发的《营业执照》，换发后的营业执照具体信息如下： 住所：汕头市潮汕路金园工业城 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-090 天际新能源科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的中小股东 585 人，代表公司有表决权股份 6,614,641 股，占上市公司有表决权股份的 1.3451%。 其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表公司有表决权股份 0 股, 占上市 公司有表决权股份的 0.0000%。 2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第四次临时股东 大会（以下简称"会议"或"本次股东大会"）于2024年10月15日15:00时在汕 头市潮汕路金园工业城12-12片区公司会议室召开，本次股东大会以现场投票和 网络投票相结合的方式进行。 本次股东大会由公司董事会召集。本次股东大会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程 ...

一、公司股份回购的进展情况 截至 2024 年 9 月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式 已累计回购股份数量 9,621,887 股，占公司目前总股本的 1.92%，最高成交价为 9.84 元/股，最低成交价为 5.82 元/股，支付总金额为 74,540,844.46 元（不含交易 费用）。本次回购符合相关法律法规的要求，符合公司既定回购方案。 天际新能源科技股份有限公司 关于股份回购进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 了第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的公告》， 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份的种类为公司已 发行的人民币普通股（A 股）股票，回购的资金总额为不低于人民币 5,000 万元 （含），不超过人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币 14.08 元（含）， 具体回购股份的数量以回购期届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的 实施期限为自公司董事会决 ...

会议主要讨论的核心内容 行业价格动态 - 市场上散单价格有2000元左右的提价 [1][2] - 大单和长单价格暂时还未跟涨,但预计未来会有一定幅度的提价 [1][2] - 公司九月份产量有所减少,基本没有散单销售 [2] 公司经营情况 - 公司第四季度产能预计每月3000吨左右,可以全部销售 [5][6] - 公司明年第一季度产能有望进一步提升,每月稳定在3000吨以上 [6] - 公司三季度营利情况与二季度基本持平,四季度有望进一步好转 [3][4] 行业供需及价格预测 - 行业产能逐步释放,头部企业产能利用率较高,二三线企业大多已停产 [7][8] - 预计未来半年内行业价格不会大幅上涨,但可能会有2000-3000元的涨幅 [19][20] - 二三线企业要重新开工成本较高,短期内很难实现 [20][21] 公司产能及投资规划 - 公司第四季度产能可达到2800吨,明年全年稳定在3000吨以上 [9][10] - 公司在上游资源布局方面有进一步的投资计划,如福尔里、五氯化磷等 [14][15][16] - 公司暂无大规模新增产能的计划,未来一两年内新增产能可能性不大 [12][13] - 公司正在考虑海外市场布局,但目前进展较慢,短期内难以实现 [12][13] 行业需求预测 - 预计2025年行业需求可达18万吨左右,2026年可达23万吨左右 [28][29] - 未来需求增长主要来自动力电池和储能领域,年增长率预计在10%左右 [29] 问答环节重要的提问和回答 客户价格传导情况 - 头部客户价格调整相对谨慎,传导幅度和速度可能会较慢 [18][19] - 但长期来看,头部客户价格调整仍将带动整个行业价格上涨 [18] 公司成本优势 - 新线投资约3亿元,单位能耗和人工成本较二线企业有明显优势 [23][24] - 新线投产后,单位成本可比原有产线降低3000元左右 [23] 库存管理策略 - 公司目前基本无库存,采取按需采购的策略 [26][27] - 暂无套保等操作,主要依靠自产来满足需求 [27][28]

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-088 天际新能源科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 所购产品部分提前赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、使用闲置募集资金进行现金管理的审批情况 天际新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召 开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金 管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及资金安排，公司决定使用不超过 3 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资 产品，单项产品投资期限不超过 12 个月，且投资产品不得进行质押。使用期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编 号：2024-007）。 截至 2024 年 7 月 3 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为 11,700 万元，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 3 日在巨 ...

股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2024-086 天际新能源科技股份有限公司 关于聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的 2024 年度审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"信永中和"）。 公司 2023 年度审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大 华"）； 2、变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》的相关规定，通过竞争性谈判的 选聘方式，在参加选聘的会计师事务所中经审慎研究及综合评估确定。 3、公司董事会审计委员会及董事会对本次变更会计师事务所事项不存在异 议。 公司于 2024 年 9 月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于 聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》， 同意聘任信永中和为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，本议案尚需 提交公司股东大会审议 ...