证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-043 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 苏州华源控股股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 27 日召开了第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币 30,000 万元的自有资金进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好、风险可控的金融机构理财产品，以增加公司现金资产收益。进行现金 管理的额度授权期限至自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，期间可以滚动使用，并授权 公司财务总监最终签署相关实施协议或合同等文件。具体内容详见公司 2024 年 3 月 29 日在 中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告 公司本着维护全体股东和公司整体 ...

第五届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-040 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 同意： 7 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 同意票数占有效表决票的 100%，表决结果为通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年第一季度报告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第二次会议决议。 特此公告。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议（以下简称"董事会"） 由董事长召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司董事总数 7 人， 出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通讯表决方式出席会议的董事 有 6 ...

财务表现 - 2024年第一季度，公司营业收入达到58.08亿元，同比增长8.87%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.93亿元，同比增长839.50%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比增长44.25%[4] - 公司非经常性损益项目中，政府补助收入为764.20万元，其他营业外收入和支出为-940.65万元[5] - 销售费用本期发生额为725.81万元，较上年同期上涨41.46%[8] - 公司财务费用本期发生额为682.27万元，较上年同期下降32.09%[9] - 公司其他收益本期发生额为880.52万元，较上年同期上涨490.85%[9] - 公司投资收益本期发生额为-11.43万元，较上年同期下降118.6%[9] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，较上年同期上涨44.25%[10] - 公司在2024年第一季度回购了3,261,600股股份，占公司股份总数的比例为0.98%[13] - 营业总收入为580,878,687.46元，较上期增长8.9%；营业总成本为563,323,424.64元，较上期增长6.8%[16] - 营业利润为22,623,822.27元，较上期大幅增长965.6%；净利润为18,977,039.77元，较上期增长781.6%[17] - 经营活动现金流出小计为499,410,271.48元，较上期减少17.2%；经营活动现金流量净额为-20,226,796.46元[18] - 投资活动现金流入小计为76,076,712.33元，较上期增长37.0%；投资活动现金流出小计为28,534,779.69元[18] - 筹资活动现金流入小计为105,000,000.00元，较上期增长352.9%；筹资活动现金流出小计为176,902,240.40元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-44,611,208.10元，期末现金及现金等价物余额为266,239,483.18元[19] 资产负债表 - 公司资产负债表项目中，交易性金融资产期末余额下降49.72%，应收票据期末余额下降37.9%[7] - 公司2024年第一季度的流动资产总额为1,612,783,840.29元，较上期有所下降[14] - 公司2024年第一季度的非流动资产总额为1,022,142,437.52元，较上期略有增加[14] - 公司2024年第一季度的流动负债合计为926,406,140.89元，较上期有所下降[15] - 公司2024年第一季度的非流动负债合计为64,420,913.79元，较上期有所增加[15] - 2024年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计为1,640,754,073.18元，较上期增长1.1%[16]

第五届监事会第二次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-041 苏州华源控股股份有限公司 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议（以下简称"监事 会"）由监事会主席召集，于 2024 年 4 月 20 日以电话、即时通讯工具的方式向全体监事发出通知， 并于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行。公司监事 总数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出 席会议的监事有 1 人，为高顺祥先生。本次监事会由监事会主席沈轶女士主持。出席本次会议监事 超过公司监事总数半数，符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年第一季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和 中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； ...

2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-036 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新提案提交表决。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、召开会议基本情况 1、本次股东大会的召开时间： （1）现场会议召开的时间：2024 年 4 月 19 日（周五）上午 9:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日的 交易时间，即上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议地点：苏州市吴江区松陵镇夏蓉街 199 号华源创新中心 20 幢 11 楼会议室。 苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于苏州华源控股股份有限公司 2023 年年度股东大会的 关于苏州华源控股股份有限公司 为召开本次股东大会，公司董事会于 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）公告了会议通知，上述会议通知载明了会议的召开 方式、召开时间和召开地点，对会议议题的内容进行了披露，说明了股东有权出 席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记办法、有权出席会议股 东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码。会议的召集和通知符合《股东大 - 1 - 法律意见书 会规则》和《公司章程》的要求。 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，其中网络投票时 间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25、9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 法律意见书 ...

证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-037 苏州华源控股股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士； 上述董事任期均为三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止，简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-025）。 （二）董事会专门委员会委员 1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员； 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事；2 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-038 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举 行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通 讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、 姚卫蓉女士。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长的议案》 第五届董事会第一次会议决议公告 （2）审计委员会：独立董事吴青川先生、江平先生、董 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-039 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"监事 会"），于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席 本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议 符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 沈轶女士的简历 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 受托 人 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 资金 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 来源 | | | （天） | 收益率 | | | 名称 | | | 元） | | | | | | | | 江南农 | | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 结构性存 | 浮动 | 2,000 | 自有资金 | 2022.12.16 | 2023.4.17 | 122 | 2.95% | 2,000 万 | | 银行 | 款 | 收益 | | | | | | | 元，收益 | | | | 型 | | | | | | | 20.67 万元 | | 江南农 | 结构性存 | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 款 | 浮动 | 1,500 | 自有资金 | 2022.12.29 | 2023.4.10 | 102 | 2.95% | 1,500 ...