公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[12] - 公司股票在深圳证券交易所上市，股票代码为002787[19] - 公司法定代表人为李志聪[20] - 公司董事会秘书为邵娜，证券事务代表为杨彩云[20] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期内无变化[23] 财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,232,082,188.08元，同比增长7.29%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为42,118,693.42元，同比增长325.17%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39,479,770.93元，同比增长599.38%[29] - 经营活动产生的现金流量净额为-157,441,660.68元，同比改善24.15%[30] - 基本每股收益为0.13元/股，同比增长333.33%[30] - 稀释每股收益为0.13元/股，同比增长333.33%[30] - 加权平均净资产收益率为2.58%，同比增长1.91%[30] - 总资产为2,719,203,879.50元，同比减少0.96%[30] - 归属于上市公司股东的净资产为1,624,853,556.85元，同比减少0.97%[31] - 公司营业收入为1,232,082,188.08元，同比增长7.29%[61] - 营业成本为1,047,286,527.59元，同比增长4.96%[61] - 销售费用为14,845,663.72元，同比增长34.37%[62] - 管理费用为58,689,347.79元，同比增长10.56%[62] - 财务费用为16,846,011.60元，同比下降2.60%[63] - 所得税费用为5,334,997.91元，同比增长604.55%[64] - 研发投入为44,234,403.37元，同比下降4.23%[64] - 经营活动产生的现金流量净额为-157,441,660.68元，同比增长24.15%[65] - 投资活动产生的现金流量净额为6,533,775.63元，同比下降85.18%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额为-19,781,673.42元，同比增长72.74%[66] 业务发展与产品 - 公司新增电池精密结构件业务，以1500万元购买了全能精密60%股权[42] - 公司金属包装产品涵盖“圆罐、钢提桶、方桶”3大系列，1,000多个品种，规格从0.25L到48L，马口铁厚度从0.14mm到0.50mm[54] - 公司塑料包装产品包括注塑类和吹塑类包装容器，规格从1L到25L，主要用于润滑油、食品和化工行业[54] - 公司食品包装产品包括金属盖、食品罐和食品包装印涂铁，已布局国际和国内高端一线品牌客户[54] - 公司采用“以销定产+计划储备”的生产模式，灵活应对市场需求[48] - 公司拥有长期稳定的高端客户群体，主要客户包括阿克苏、立邦、叶氏化工等国际大型化工涂料企业[50] - 公司塑料包装业务客户包括壳牌、美孚、康普顿等国内外知名企业[50] - 公司食品包装客户包括奥瑞金、海天、味好美、旺旺、娃哈哈等，市场前景良好[50] - 公司在华东、华南、华北、西南、华中地区设有生产基地，贴近客户布局，提高响应速度和降低物流成本[57] - 公司拥有完整的业务链条，包括工艺设计、模具开发、生产销售和设备研制，能够快速满足客户需求并提升盈利能力[56] - 公司与供应商形成良好合作关系，如与中国首钢集团签订马口铁战略合作协议，获得优惠采购价格[52] 风险与应对措施 - 公司面临的风险和应对措施在报告的"第三节 管理层讨论与分析"中详细描述[6] - 公司控制的结构化主体情况在报告的"第三节 管理层讨论与分析"中提及[7] - 公司面临的风险包括国内经济形势波动、原材料价格波动、销售客户集中、存货余额与应收账款账面余额较大、市场竞争风险[132] 股东与股权 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[137] - 有限售条件股份数量为84,315,485股，占比25.44%[179] - 无限售条件股份数量为247,085,888股，占比74.56%[179] - 公司股份总数为331,401,373股，占比100%[180] - 公司于2023年5月18日通过回购股份方案，回购金额在3,000万元至6,000万元之间，回购价格不超过12.5元/股，截至2024年2月8日，累计回购9,538,400股，占比2.88%，支付总金额为59,909,518.92元[184] - 公司于2024年2月7日通过新的回购股份方案，回购金额在5,000万元至10,000万元之间，回购价格不超过11.65元/股，截至2024年6月30日，累计回购7,061,800股，占比2.13%，支付总金额为44,195,628.20元[185] - 公司监事钟燕飞女士因持有股份不足1,000股，其750股解除限售[188] - 报告期末普通股股东总数为14,688[191] - 李志聪持股32.63%，持有108,123,870股[196] - 李炳兴持股6.42%，持有21,280,830股[197] - 上海岱熹投资管理有限公司－岱熹战略新兴产业三号私募证券投资基金持股4.27%，持有14,144,900股[199] - 陆杏珍持股0.75%，持有2,471,928股[200] 资产与负债 - 固定资产期末账面余额为667,147,377.56元，占总资产的24.53%，较期初增长0.70%[78] - 在建工程期末账面余额为85,079,502.00元，占总资产的3.13%，较期初下降0.45%[78] - 短期借款期末账面余额为476,203,402.00元，占总资产的17.51%，较期初增长2.82%[78] - 交易性金融资产期末账面余额为95,256,500.00元，本期公允价值变动损益为246,500.00元[85] - 公司主要资产计量属性未发生重大变化[87] - 截至报告期末，公司资产权利受限情况合计为20,518,914.52元，主要为票据保证金、诉讼财产保全冻结等[88] 募集资金与投资 - 公司2018年募集资金总额为39,381万元，累计已使用募集资金41,204.19万元，募集资金余额为0.18万元[95] - 清远华源年产3,960万只化工罐及印铁项目未达到预期效益，主要系受市场经济下行、需求萎缩等影响，产能未完全释放所致[116] - 咸宁华源年产1,730万只印铁制罐项目截至期末累计投入金额为10,427.35万元，投资进度为107.04%[113] - 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的部分自筹资金，置换金额合计1,172.13万元[117] - 尚未使用的募集资金存放于募集资金三方监管账户，将用于后续募投项目建设[117] 子公司与参股公司 - 主要子公司及对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况：常州瑞杰总资产374,314,497.53元，净资产299,896,540.71元；苏州华源瑞杰总资产405,439,595.51元，净资产9,694,788.14元[124][126][128] - 报告期内取得和处置子公司的情况：公司出资设立华源顺合包装（济南）有限公司，对整体生产经营和业绩无重大影响[129] 股东大会与公司治理 - 公司2023年年度股东大会投资者参与比例为46.91%，会议决议详见2024年4月20日披露的公告[134] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[138] - 公司控股股东及实际控制人、全体董事及高级管理人员承诺采取措施填补公开发行可转换公司债券摊薄即期回报[145] 环境保护与社会责任 - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[139] - 报告期内公司未因环境问题受到行政处罚[140] - 公司未披露在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果[141] - 公司未发生重大的环境污染事故[142] 关联交易与担保 - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[154] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[155] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[156] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[157] - 公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[158] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[159] - 报告期内对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[167] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为0，实际对外担保余额合计为0[168] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为67,000万元，担保实际发生额合计为6,000万元[168] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为67,000万元，实际担保余额合计为12,000万元[168] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.39%[168] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为9,000万元[169] 其他事项 - 公司备查文件包括董事长签字并盖章的2024年半年度报告原件、财务报表等[11] - 公司报告期不存在证券投资和衍生品投资[92] - 公司报告期未出售重大资产[121] - 公司报告期未出售重大股权[122] - 公司半年度报告未经审计[149] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[151] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[152] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[153] - 委托理财的资金来源为自有资金，委托理财发生额为10,000万元，未到期余额为5,000万元[172] - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项[144]

募集资金情况 - 2018年11月27日发行可转债募资40000万元，净额39393.40万元[2] - 截至2024上半年末，应结余和实际结余均为0.18万元[5] - 2024年半年度募集资金账户活期利息1.78元，已投项目[6] 项目投资情况 - 清远华源项目承诺投资29639.64万元，累计投入30776.84万元，进度103.84%，半年效益587.47万元[14] - 咸宁华源项目承诺投资9741.36万元，累计投入10427.35万元，进度107.04%[14] - 承诺投资项目小计累计投入41204.19万元，进度104.63%[14] 资金使用与来源 - 2018年12月3日自筹1172.13万元预先投入项目，后置换[15] - 未使用资金存三方监管账户，用于后续项目建设[16] - 超募部分源于理财和活期利息投入[16]

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为3990万元 - 4390万元，上年同期为990.64万元，同比增长302.77% - 343.15%[4] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为3740万元 - 4140万元，上年同期为564.50万元，同比增长562.53% - 633.39%[5] - 基本每股收益预计为0.1204元/股 - 0.1325元/股，上年同期为0.03元/股[5] 公司经营情况 - 报告期内公司营业收入及利润均实现增长[6] - 部分高毛利产品销量占比增加，提高了公司毛利率和整体盈利能力[6] 政策影响 - 因享受增值税加计抵减政策，增加归属于上市公司股东的净利润约965万元[7] 业绩预告说明 - 本次业绩预告财务数据是初步测算结果，具体以2024年半年度报告为准[8]

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-049 苏州华源控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本次担保发生前，苏州华源瑞杰可用担保额度为 10,000 万元，担保余额（已提供且尚在担保期 内）为 0 万元。本次担保发生后，苏州华源瑞杰可用担保额度为 7,000 万元，担保余额（已提供且尚 在担保期内）为 3,000 万元。 三、被担保人基本情况 企业名称：苏州华源瑞杰包装新材料有限公司 成立日期：2018 年 3 月 1 日 注册地点：江苏省苏州市吴江区太湖新城夏蓉街 199 号 20 幢 1101 法定代表人：邵娜 注册资本：3,000 万元人民币 一、担保额度审议情况概述 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十 八次会议、2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内 下属公司提供担保额度的议案》，其中同意公司为全资子公 ...

关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199,176,800 元"华源转债"转 换成公司股票，占发行总量的 49.7942%；累计转股数量为 26,990,873 股，占华源转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 8.6784%。 关于 2024 年第二季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-048 苏州华源控股股份有限公司 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日，累计有人民币 1,000 元华源转债转为公司 A 股普 通股，转股股数为 135 股，占华源转债转股前公司已发行普通股股份总额的 0.0000%。 未转股可转债情况：截至 ...

上述具体内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-007）、《回购股份报告书》（公告编号： 2024-009）。 2024 年 2 月 8 日，公司首次通过回购专用证券账户回购股份。截至 2024 年 5 月 31 日，公司通 过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购股份，回购股份的数量为 6,484,300 股，占公司目前股 份总数的比例为 1.96%，最高成交价为人民币 8.15 元/股，最低成交价为人民币 4.36 元/股，支付总金 额为人民币 40,311,050.20 元（不含交易费用）。具体内容详见公司 2024 年 2 月 20 日、3 月 2 日、4 月 3 日、5 月 7 日、6 月 4 日在《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次 回购股份的公告》（公告编号：2024-012）、《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-014）、 《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2024-033）、《关于回购公司股份的进展公 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-046 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 ...

关于为全资子公司提供担保的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-045 苏州华源控股股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保额度审议情况概述 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第十 八次会议、2024 年 4 月 19 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为合并报表范围内 下属公司提供担保额度的议案》，其中同意公司为全资子公司苏州华源中鲈包装有限公司（以下简称 "中鲈华源"）向金融机构申请的不超过 10,000 万元的综合授信提供连带责任保证担保，担保期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日、2024 年 4 月 20 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 二、担保进展情况 近日，公司与宁波银行股份有限公司苏州分行（以下简称"宁波银行苏州分行"）签署了 ...

信用等级通知书 东方金诚债跟踪评字【2024】0025 号 苏州华源控股股份有限公司： 东方金诚国际信用评估有限公司根据跟踪评级安排对贵公司及"华 源转债"的信用状况进行了跟踪评级，经信用评级委员会评定，此 次跟踪评级维持贵公司主体信用等级为 AA-，评级展望为稳定，同 时维持"华源转债"信用等级为 AA-。 东方金诚国际信用评估有限公司 信评委主任 二〇二四年五月二十七日 东方金诚债跟踪评字【2024】0025 号 信用评级报告声明 为正确理解和使用东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称"东方金诚"）出具的 信用评级报告（以下简称"本报告"），本公司声明如下： 1.本次评级为委托评级，东方金诚与评级对象不存在任何影响本次评级行为独立、客 观、公正的关联关系，本次项目评级人员与评级对象之间亦不存在任何影响本次评级 行为独立、客观、公正的关联关系。 2.本次评级中，东方金诚及其评级人员遵照相关法律、法规及监管部门相关要求，充 分履行了勤勉尽责和诚信义务，有充分理由保证本次评级遵循了真实、客观、公正的 原则。 3.本评级报告的结论，是按照东方金诚的评级流程及评级标准做出的独立判断，未受 评级对象和第三方组织或个人 ...

苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测 算，预计可回购股数约 4,291,845 股，约占公司目前总股本的 1.30%。具体回购股份的数量以回购期 满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的用途为用于公司发行的可转换公司债券的转股以及员 工持股计划或者股权激励。若未能在相关法律法 ...