债券发行 - 公司于2021年4月16日发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”2021年10月22日至2027年4月15日可转股，初始转股价6.33元/股，经调整现为5.14元/股[4][5][8] 价格调整 - 公司拟回购注销股票及利润分配等致转股价格多次调整[6][7] 修正条款 - 股价连续三十个交易日中至少十五个交易日低于当期转股价格85%，董事会有权修正[9] 最新决策 - 截至2024年11月13日触发修正条款，董事会决定本次不修正，下一触发期从11月14日起算[2][11]

会议决策 - 2024年11月13日公司第五届董事会第十一次会议通过不向下修正“中装转2”转股价格议案[2] 触发情况 - 截至2024年11月13日，公司股票触发“中装转2”转股价格向下修正条款[2] 后续安排 - 若再次触发转股价格向下修正条款将再次开会决定[2]

业绩情况 - 2024年前三季度净利润 -7.95亿元，同比下滑768.51%[4] - 2024年前三季度扣非净利润 -7.97亿元，同比下滑698.25%[4] 股票情况 - 2024年11月6 - 8日收盘涨幅偏离值累计超12%[8] - 2024年10月28日至11月8日4次同向异常波动[2] 其他情况 - 2023年12月被证监会立案调查，仍在进行中[3] - 2024年2月股票交易被实施其他风险警示[6] - 2024年5月被债权人申请重整及预重整[7] - 中证鹏元维持主体信用等级为BB，展望稳定[4] - 基本面存在进一步下滑风险[5] - 基本账户已解除冻结，部分仍被冻结[6]

债券发行 - 2021年4月16日公开发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] 转股信息 - “中装转2”转股期限为2021年10月22日至2027年4月15日[2][4] - 初始转股价格为6.33元/股，后多次调整[5][6][8] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2024年10月24日至11月6日已有十日收盘价低于85%，预计触发修正条件[2][10] - 触发条件拟当日开董事会决定是否修正[10]

业绩数据 - 2024年前三季度净利润亏损占2023年末净资产27.94%[2] - 2024年1 - 9月营收187,367.71万元，同比降28.13%[3] - 2024年1 - 9月净利润-79,529.53万元，同比降768.51%[3] 股权情况 - 截至2024年9月末，庄氏二人持股占比34.90%[4] - 截至2024年9月末，庄氏二人股份累计冻结占比88.69%[4] 信用评级 - 中证鹏元维持公司主体及“中装转2”信用等级为BB，展望稳定[5]

业绩情况 - 2024年前三季度净利润 -7.95亿元，同比下滑768.51%[3] - 2024年前三季度扣非净利润 -7.97亿元，同比下滑698.25%[3] 公司状况 - 2023年12月15日被证监会立案调查，仍在进行[2] - 2024年2月27日起股票实施其他风险警示[5] - 截至披露日部分银行账户及资金仍被冻结[5] - 2024年5月24日被申请重整及预重整，结果未知[6] 信用评级 - 中证鹏元维持主体信用等级BB，“中装转2”为BB[3] 股价异动 - 2024年11月1 - 5日股价涨幅偏离值累计超12%[7]

股票情况 - 2024年10月29 - 31日公司股票连续3日收盘价涨幅偏离值累计超12%[4] - 2024年2月27日复牌起公司股票交易实施其他风险警示[2] 调查与重整 - 2023年12月15日公司因信披违规被立案调查，仍在进行[2] - 2024年5月24日公司被申请重整及预重整，结果未知[10] - 2024年7月31日深圳中院决定对公司预重整并指定管理人[10] 账户与债权 - 截至公告日公司基本账户解除冻结，部分主要账户及资金仍被冻结[9] - 公司请债权人于2024年9月15日前向管理人申报债权[10]

事件时间线 - 2024年5月24日收到债权人重整及预重整申请[7] - 2024年7月31日深圳中院决定预重整并指定管理人[7] - 2024年9月15日前债权人可申报债权[8] 风险情况 - 2023年12月15日被证监会立案调查，仍在进行[14] - 主要银行账户曾冻结，基本账户已解除，解冻时间不确定[16] - 进入正式重整程序不确定，重整或失败破产、终止上市[3][6] 工作进展 - 预重整相关工作有序进行[10]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入5.83亿元，同比减少40.45%；年初至报告期末为18.74亿元，同比减少28.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -3.51亿元，同比减少928.41%；年初至报告期末为 -7.95亿元，同比减少768.51%[2] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -2.40亿元，同比减少45.05%[2] - 本报告期末总资产69.84亿元，较上年度末减少13.86%；归属于上市公司股东的所有者权益20.20亿元，较上年度末减少28.25%[2] - 资产总计为69.84亿元，较年初81.07亿元下降13.85%[13] - 负债合计为49.46亿元，较年初52.61亿元下降6%[14] - 所有者权益合计为20.38亿元，较年初28.46亿元下降28.39%[14] - 营业总收入为18.74亿元，较上期26.07亿元下降28.14%[15] - 营业总成本为24.97亿元，较上期26.68亿元下降6.42%[15] - 营业利润为-7.85亿元，较上期-0.78亿元亏损扩大[16] - 利润总额为-7.88亿元，较上期-0.78亿元亏损扩大[16] - 净利润为-7.92亿元，较上期-0.87亿元亏损扩大[16] - 归属于母公司股东的净利润为-7.95亿元，较上期-0.92亿元亏损扩大[16] - 少数股东损益为0.32亿元，较上期0.46亿元下降30.42%[16] - 综合收益总额为-7.92亿元，上年同期为-8693.5万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为-7.95亿元，上年同期为-9156.96万元；归属于少数股东的综合收益总额为322.16万元，上年同期为463.46万元[17] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-1.11元，上年同期均为-0.13元[17] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末数比上年期末数减少68.13%，因筹集资金流入减少[4] - 其他应收款期末数比上年期末数增加33.42%，因诉讼案件暂划扣资金[5] - 货币资金为204,427,912.01元，较之前的641,402,773.69元减少[12] - 应收账款为1,908,542,144.26元，较之前的2,390,387,592.74元减少[12] - 存货为647,973,907.31元，较之前的526,183,982.26元增加[12] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末数比上年期末数减少97.46%，因开出票据到期转短期借款[5] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用本期发生额比上期发生额增加47.55%，因本期贷款利息增加[5] - 信用减值损失本期发生额比上期发生额增加641.08%，因应收款项计提信用减值损失[6] 现金流量关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加95.21%，因本期购建固定资产投入减少[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金为20.13亿元，上年同期为33.70亿元；收到的税费返还为82.95万元，上年同期为1365.99万元；收到其他与经营活动有关的现金为2.00亿元，上年同期为7.82亿元[18] - 经营活动现金流入小计为22.14亿元，上年同期为41.66亿元；经营活动现金流出小计为24.54亿元，上年同期为43.32亿元；经营活动产生的现金流量净额为-2.40亿元，上年同期为-1.65亿元[19] - 收回投资收到的现金上年同期为500万元；取得投资收益收到的现金为365.06元，上年同期为294.00万元；处置固定资产等收回的现金净额为1105.98万元，上年同期为2659.44万元[19] - 投资活动现金流入小计为2137.75万元，上年同期为3.85亿元；投资活动现金流出小计为2356.92万元，上年同期为4.31亿元；投资活动产生的现金流量净额为-219.17万元，上年同期为-4571.44万元[19] - 吸收投资收到的现金上年同期为310万元；取得借款收到的现金为611万元，上年同期为16.47亿元；收到其他与筹资活动有关的现金上年同期为1.95万元[19] - 筹资活动现金流入小计为611万元，上年同期为16.50亿元；筹资活动现金流出小计为1.32亿元，上年同期为20.32亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-1258.98万元，上年同期为-3814.51万元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-928.57元，上年同期为-7844.58元；现金及现金等价物净增加额为-3.68亿元，上年同期为-5.93亿元[19] - 期初现金及现金等价物余额为5.07亿元，上年同期为9.95亿元；期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，上年同期为4.02亿元[19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为27,101名[8] - 庄小红持股比例为24.67%，持股数量为176,057,928股，质押股份87,390,390股，冻结股份147,877,538股[8] - 庄展诺持股比例为10.23%，持股数量为73,009,350股，质押股份36,460,000股，冻结股份73,009,350股[8] 公司重大事项 - 2024年2月27日起，公司简称由“中装建设”变为“ST中装”[10] - 2024年5月24日，债权人向深圳中院申请对公司进行重整并启动预重整程序[10] - 2024年7月31日，深圳中院决定对公司进行预重整并指定管理人[11] - 公司要求债权人于2024年9月15日前申报债权[11]

债券发行与交易 - 2021年4月16日公司发行1160.00万张可转换公司债券，总额116,000.00万元[3] - “中装转2”于2021年5月24日在深交所挂牌交易[3] - “中装转2”自2021年10月22日起至2027年4月15日可转为本公司股份[4] 债券价格与波动 - 2024年10月25、28日“中装转2”收盘价涨幅偏离值累计超30%[2][5] - 截至2024年10月28日收盘，“中装转2”价格78.227元/张，转股价值41.4397元，溢价率88.7731%[2][9] 债券价格决策 - 2024年10月23日董事会决定本次不向下修正“中装转2”转股价格[6] 公司风险情况 - 2023年12月15日公司因信披违法违规被证监会立案调查，仍在进行[9] - 2024年2月27日起公司股票交易实施其他风险警示，部分账户被冻结[10] 公司重整情况 - 2024年5月24日公司被债权人申请重整及预重整，能否受理不确定[10] - 2024年7月31日深圳中院决定对公司预重整并指定管理人[11]