证券代码：002882 证券简称：金龙羽 公告编号：2024-035 金龙羽集团股份有限公司 关于股东股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）近日接到实际 控制人、控股股东郑有水先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份质押获得 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）展期，具体事项如下： 1．本次股份质押基本情况： 单位：股 | 是否为 | 是 | 是 | 控股股 | 否 | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 否 | 最新 | 质 | 东或第 | 占其所 | 占公司 | 为 | 质押 | 原质 | 质 | 东 | 本次质 | 为 | 质押 | 押 | | | | | 一大股 | 持股份 | ...

财务数据 - 2023年营业收入为39.32亿元，同比下降1.03%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比下降26.44%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.56亿元，同比下降28.20%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为2亿元，同比下降57.89%[6] - 基本每股收益为0.377元，同比下降26.44%[6] - 加权平均净资产收益率为7.99%，同比下降3.50个百分点[6] - 总资产为32.87亿元，同比增长17.42%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为20.94亿元，同比增长4.13%[6] 经营情况 - 公司主营业务为电线电缆的研发、生产、销售与服务[12] - 公司产品包括普通电线、特种电线、普通电缆和特种电缆[14] - 公司采取"以销定产"的生产模式[14] - 公司采用直销+经销的双渠道销售模式[14] - 公司是华南地区规模最大、产品最齐全、技术最先进的电线电缆企业之一[13] - 公司"金龙羽"品牌在行业内具有较高知名度和影响力[18] - 公司在耐火电缆产业高质量发展论坛获评多项优秀品牌[20] - 公司持续开展高寿命电缆、光伏电缆等产品的研发[28] - 公司布局战略性新兴产品,包括固态电池及其关键材料的研发[29] 风险与挑战 - 电线电缆行业新兴领域应用发展将促进产品结构调整优化[51] - 行业竞争将从价格转向质量、品牌等[51,52] - 公司面临原材料波动风险、市场竞争风险、单一市场风险和管理风险[52,53] 公司治理 - 公司严格按照相关法律法规规定,持续完善公司法人治理结构[57] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立[60] - 公司建立了完善的组织架构,拥有独立完整的采购、生产、销售和研发系统[60] - 公司董事、监事及高级管理人员的任免均依法履行程序[60] - 公司内部控制评价报告未发现重大缺陷和重要缺陷[103,108] 关联交易 - 公司报告期内新增11起货物买卖合同纠纷,涉案金额1,358.86万元[133] - 公司报告期内新增34起货物买卖合同纠纷,已结案,涉案金额8,244.88万元[133] - 公司2023年度预计向关联方采购原材料不超过1,500万元,实际发生1,448.46万元[136][137] 重大事项 - 公司决定对深圳工业园实施停产,并将工业园整体对外出租[153] - 子公司与重庆锦添翼新能源科技有限公司签署固态电池技术研发和产业化框架协议[154] - 公司与研发团队核心技术人员共同出资设立子公司承接固态电池研发项目[154] - 公司及子公司开展应收账款保理业务,保理金额累计不超过40,000万元[152] - 公司对子公司电缆实业提供总额不超过50,000万元的担保[149] 股权结构 - 公司股东总数为33,744人[159] - 公司控股股东为自然人郑有水先生,实际控制人为郑有水先生及其一致行动人[166][168][170] - 公司高管持有的限售股份数量分别为:郑有水184,500,000股、陆枝才168,750股等[158] 审计意见 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的内部控制审计报告[109] - 公司内部控制评价报告未发现重大缺陷和重要缺陷[103,108]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十 报 告 AUDIT REPORT 金龙羽集团股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 15 目 | 一、审计报告 | | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5 | | 5. 资产负债表 | 7 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11 | | 9. 财务报表附注 | 13 | hina Audit Asia Pacific Certified Public Accountant 审计报告 中审亚太审字(2024)002272 号 金龙羽集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金龙羽集团股份有限公司(以下简称"金龙羽公司")财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合 ...

担保情况 - 公司拟为子公司电缆实业和超高压提供不超10亿元担保[1] - 本次担保获批后，公司及控股子公司对外担保额度126039.03万元，占净资产60.18%[11] 子公司财务数据 - 电缆实业资产负债率57.64%，新增担保额度占净资产47.75%[4] - 超高压资产负债率20.74%[4] - 2023年超高压营收351609.10万元，净利润16605.72万元[6] - 2023年电缆实业营收13515.10万元，净利润677.42万元[7] 子公司其他信息 - 电缆实业注册资本68941.83万元，近12个月涉诉金额3286.04万元[5][6] - 超高压注册资本75000万元，近12个月涉诉金额1342.64万元[6]

审计机构聘请 - 公司聘请中审亚太为2023年度财务、内控审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，中审亚太有合伙人76人等相关人员数据[2] 审议情况 - 2023年相关会议审议通过续聘中审亚太议案[3] - 2024年会议审议通过2023年年度报告等议案[7] 审计结果 - 中审亚太对公司2023年相关审计出具标准无保留意见报告[4][5] 审计委员会工作 - 核查评价中审亚太，沟通审计工作并提建议[6] - 认为中审亚太履职良好，履行监督职责[8][9]

金龙羽集团股份有限公司 金龙羽集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 11 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，金龙羽集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 2023 年度在 任独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事丁海芳女士、彭松先生、谷仕湘先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在公司 主要股东控制的企业担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 ...

业务概况 - 公司及子公司拟开展应收账款保理业务，十二个月内保理金额累计不超50,000万元[1] - 保理方式为有或无追索权保理[3] 业务影响 - 开展保理业务利于加速资金周转，提高资金使用效率[5] 决策安排 - 授权公司管理层行使具体操作决策权并签署相关合同文件[6] 审核意见 - 监事会认为开展保理业务符合公司经营情况，不损害中小股东利益[7]

资产与负债 - 2023年末公司合并资产总计32.87亿元，较年初增长17.39%[5][6][7] - 2023年末公司合并负债合计11.93亿元，较年初增长51.05%[6][7] - 2023年末公司合并所有者权益合计20.94亿元，较年初增长4.13%[7] - 2023年末母公司资产总计20.99亿元，较年初增长10.44%[9][10] - 2023年末母公司流动负债合计5.34亿元，较年初增长0.47%[10] 资金与账款 - 2023年公司合并货币资金为5.88亿元，较年初增长45.48%[5] - 2023年公司合并应收账款为11.17亿元，较年初增长10.15%[5] - 2023年母公司货币资金为3.35亿元，较年初增长66.11%[9] - 2023年母公司应收账款为4.59亿元，较年初下降37.21%[9] 营收与成本 - 2023年营业总收入39.32亿元，较2022年减少1.03%[13][47] - 2023年营业总成本36.57亿元，较2022年减少0.91%[13] - 2023年母公司营业收入10.34亿元，较2022年减少33.29%[17] - 2023年母公司营业成本9.28亿元，较2022年减少36.14%[17] 利润与收益 - 2023年净利润1.63亿元，较2022年减少26.44%[14][47] - 2023年基本每股收益0.3770元，较2022年减少26.44%[15] - 2023年母公司投资收益3.02亿元，较2022年增长247.30倍[17] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.00亿元，较2022年减少57.89%[20][47] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.28亿元，较2022年减少147.99%[21] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.60亿元，较2022年减少81.31%[21] 业务营收占比 - 2023年民用类营业收入36.15亿元，占比91.94%，较2022年增长2.30%[49] - 2023年电网类营业收入2.17亿元，占比5.53%，较2022年减少34.57%[49] - 2023年特种电线营业收入6.17亿元，占比15.68%，较2022年增长5.41%[49] - 2023年普通电缆营业收入4414.70万元，占比1.12%，较2022年减少48.97%[49] - 2023年直销营业收入27.35亿元，占比69.55%，较2022年减少8.25%[49] 其他 - 2023年研发费用4733.59万元，较2022年增长129.93%[13] - 2023年收回投资收到的现金为85亿元[20][23] - 公司拟以2023年12月31日总股本4.33亿股为基数，每10股派发现金股利2元，共拟派发现金股利8658万元[57] - 截至2023年12月31日，公司尚有未到期银行保函3745.97万元，两起买卖合同纠纷诉讼要求被告支付货款分别为1.88亿元和2615.17万元[58][59]

财务内控 - 审计公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[7] - 公司于2023年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[11] 公司信息 - 公司注册资本3010万元[15]

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额69445.29万元，审计业务收入64991.05万元，证券业务收入29778.85万元[3] - 2023年度上市公司审计客户家数41家，审计收费6806.15万元[5] - 本期年报审计费用70万元，内控审计费用18万元，均与上期持平[7] 人员数据 - 2023年末合伙人数量76人，注册会计师人数427人，签过证券服务业务审计报告的157人[2] - 项目质量控制复核人马玉婧近三年复核上市公司审计报告16份、新三板挂牌公司81份[7] 其他 - 2023年度审计报告为标准无保留意见[2] - 2023年末已计提职业风险基金7694.34万元，职业保险累计赔偿限额40000万元[5] - 中审亚太近三年受行政处罚1次、监督管理措施7次、自律监管措施2次[5] - 董事会通过续聘议案，聘任尚需股东大会审议[8]