国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"、"发行人"）首次公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就哈三联使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 根据《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况， 公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项 目 | 实施主体 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医药生产基地建设项目 | 兰西制药 | 74,783.00 | | 2 | 工程技术研究中心建设项目 | 发行人 | 10,135.00 | | 3 | 营销与服务网络中心项目 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.15亿元，同比增长10.46%；年初至报告期末8.39亿元，同比下降9.10%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1431.16万元，同比增长80.36%；年初至报告期末4058.28万元，同比下降32.50%[1] - 营业总收入8.39亿元，较上期9.22亿元下降约9.1%[11] - 营业利润4068.97万元，较上期6274.03万元下降约35.1%[12] - 利润总额3974.13万元，较上期6358.6万元下降约37.5%[12] - 净利润3749.9万元，较上期5745.96万元下降约34.7%[12] - 归属于母公司股东的净利润4058.28万元，较上期6012.39万元下降约32.5%[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 4512.01万元，同比下降264.82%[1] - 收到的其他与经营活动有关的现金为55,843,635.59元，上年同期为29,988,707.77元，变动幅度86.22%[5] - 支付的各项税费为37,674,178.77元，上年同期为81,069,385.65元，变动幅度-53.53%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为806,732,301.66元，上期为957,416,132.44元[13] - 经营活动现金流入小计本期为868,071,771.42元，上期为996,854,505.38元[14] - 经营活动现金流出小计本期为913,191,918.36元，上期为969,478,631.89元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,120,146.94元，上期为27,375,873.49元[14] 非流动性资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益10.65万元，年初至报告期末31.07万元[2] - 本报告期计入当期损益的政府补助153.82万元，年初至报告期末1376.00万元[2] 资产与负债变化情况 - 交易性金融资产期末较期初增长30.43%，主要因购买理财产品[3] - 应收账款期末较期初增长57.22%，主要因子公司赊销业务增加[3] - 在建工程期末较期初增长64.70%，主要因多个项目投资建设增加[3] - 短期借款期末较期初增长109.24%，主要因新增短期流动资金贷款本金及计提利息[3] - 期末货币资金余额为765,304,402.24元，期初为991,162,246.58元[8] - 期末交易性金融资产余额为75,326,694.33元，期初为57,753,682.27元[8] - 期末应收账款余额为149,367,483.03元，期初为95,004,702.81元[8] - 期末存货余额为247,824,069.46元，期初为208,787,058.53元[8] - 期末流动资产合计1,341,127,834.15元，期初为1,436,438,737.22元[8] - 期末长期股权投资余额为713,806,911.68元，期初为708,987,719.21元[8] - 公司资产总计35.55亿元，较上期34.43亿元增长约3.25%[9] - 公司负债合计14.09亿元，较上期12.95亿元增长约8.8%[9] - 公司所有者权益合计21.46亿元，较上期21.48亿元略有下降[10] 费用与收益变动情况 - 销售费用本期较上年同期下降42.80%，主要受药品集中采购政策影响[3] - 财务费用为-369,950.56元，上年同期为-4,115,858.13元，变动幅度91.01%[4] - 公允价值变动收益为-7,446,718.86元，上年同期为10,034,050.08元，变动幅度-174.21%[4] - 信用减值损失为198,514.22元，上年同期为848,739.75元，变动幅度-76.61%[4] - 资产减值损失为-1,204,816.81元，上年同期为1,025,448.22元，变动幅度-217.49%[4] 投资与筹资活动现金流量情况 - 收回投资所收到的现金为205,000,000.00元，上年同期为77,125,974.14元，变动幅度165.80%[5] - 取得投资收益所收到的现金为20,765,547.74元，上年同期为7,932,623.98元，变动幅度161.77%[5] - 取得借款收到的现金为680,541,567.60元，上年同期为275,000,000.00元，变动幅度147.47%[5] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为97,608,870.07元，上年同期为38,623,960.45元，变动幅度152.72%[6] - 投资活动现金流入小计本期为225,785,193.74元，上期为85,277,776.80元[14] - 投资活动现金流出小计本期为504,051,443.94元，上期为281,262,272.78元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 278,266,250.20元，上期为 - 195,984,495.98元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为892,280,976.55元，上期为276,330,000.00元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为587,321,558.58元，上期为294,240,713.58元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为304,959,417.97元，上期为 - 17,910,713.58元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,555名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 秦剑飞持股123,705,000股，持股比例39.10%，质押36,000,000股[7] - 周莉持股36,787,500股，持股比例11.63%[7] - 诸葛国民持股27,000,000股，持股比例8.53%[7] 每股收益情况 - 基本每股收益0.13元，较上期0.19元下降约31.6%[12] 营业成本情况 - 营业总成本8.28亿元，较上期9.19亿元下降约9.9%[11]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子 邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-063 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、审议通过《关于使用暂 ...

表决结果：通过。 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 经核查，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元自 有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更 多的投资回报，审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》的相关规定。同意 公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 四次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生 召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，公司本次使用 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年10月 23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 ...

限制性股票授予与调整 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[6] - 2022年激励计划授予对象由177人调为167人，限制性股票数量由6815183股调为6555183股[15][16] 股本变动 - 2023年4月28日完成40,000股库存股份注销，总股本减至316,560,050股[7][8] - 2023年向168名激励对象解除限售2,311,814股，回购注销170,000股，总股本减至316,390,050股[8] 解除限售情况 - 本次167名激励对象可解除限售2,294,314股，占总股本0.7252%，上市流通日为2024年10月10日[3][4][18][19][20][21] - 激励计划第一、二、三个解除限售期解除限售比例分别为35%、35%、30%[10][11] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标净利润分别不低于1200万元、3000万元、5000万元，2023年净利润4867.582625万元，满足解除限售条件[14] 回购注销 - 限制性股票回购价格由6.98元/股调为6.68元，回购注销1名离职对象32500股[16]

担保额度 - 为5家全资子公司2024年度综合授信提供不超2亿担保，两类子公司预计额度均1亿[1] - 为裕阳进出口与中信银行债务提供1000万最高额保证担保[4] 担保现状 - 截止公告日，实际对外担保总余额1.14亿，占净资产比例5.39%[6] 子公司情况 - 灵宝哈三联等5家子公司持股均100%，各有资产负债率、担保额度等情况[7] 其他 - 担保方式为连带责任保证，期间3年[5] - 公司及子公司无特定不良担保情况[6]

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈 尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就哈三联部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万 ...

股份回购 - 公司将回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票32,500股[1] 资本变更 - 公司注册资本将由316,390,050元变更为316,357,550元[1] - 公司股份总数将由316,390,050股变更为316,357,550股[1] 章程修订 - 减资公告披露期满45日后，若债权人无异议，公司将修订《公司章程》[2] 流程安排 - 议案经股东大会审议通过后，公司将披露相关公告[4] - 公司董事会提请股东大会授权办理相关事宜[4]

会议情况 - 第四届董事会第十七次会议于2024年9月14日召开，9名董事实到[2][3] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划回购价格由6.88元/股调为6.68元/股[5] - 因1名激励对象离职，回购注销32,500股，金额约217,100元[8] - 第二个解除限售期167人符合条件，可解限2,294,314股[14] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过，涉及激励计划、变更注册资本等[7][10][16][18][22][23]