公司经营情况 - 2023年1 - 9月，公司实现营业收入8.49亿元，归属上市公司股东净利润829.33万元，经营活动现金流净额7367.30万元 [2] - 三季度末公司总资产22.37亿元，归属上市公司股东所有者权益11.96亿元，资产负债率46.71% [2] - 公司通过信息化等升级及“两降一提”项目减少内部损耗、节约成本，优质客户和新产品开发、高端产能储备为未来盈利提升奠定基础 [2] 公司优势 - 集模具设计、铸造等一体化，能提供一站式服务，可通过多环节协同提高质量管控和议价能力 [3] - 具有一定规模，生产线自动化水平高，是国家绿色工厂，在规范运作方面有优势 [3] - 重点服务跨国或国内大型企业集团客户，客户资源好，实现双向提升 [3] - 近30年行业经验，积累工艺经验，培养技术工人，覆盖多行业应用领域，形成柔性发展和清晰发展路径 [3] 行业发展与应对 - 我国铸造业未来将呈现高集中度、高专业化，优势企业面临更大市场机遇 [3] - 公司应对措施包括产能持续优化提升、拓展高端零部件产品、服务现有客户并拓展新客户、适时进行上下游或横向整合 [3] 海外市场情况 - 公司境外销售收入占比超50%，主要海外客户为国际知名零部件或整车（整机）制造厂商 [3][4] - 公司与主要客户建立稳定战略合作伙伴关系，在美国有全资子公司和生产基地，助力北美和欧洲市场开拓与客户服务 [4] 商用空调压缩机产品 - 应用于商用空调压缩机的产品有压缩机涡旋、轴承座等，压缩机涡旋是关键零部件，主要客户为国际知名空调压缩机制造厂商 [4] - 公司具备生产、检验等技术优势，有恒温加工车间，拥有多条涡旋全自动加工生产线，配备进口高精度设备，加工精度可达微米级，检测设备测量精度达正负1微米 [4] 其他情况 - 公司与金融机构合作良好，债务融资成本在LPR利率基础上下浮 [4] - 非公开发行募投项目按计划有序建设 [4] - 公司重视股东回报，保持稳健分红政策，将在确保企业发展的同时保持良好分红水平 [4]

营业收入情况 - 2023年第三季度公司营业收入2.68亿元，同比下降10.12%；年初至报告期末营业收入8.49亿元，同比下降9.97%[5] - 本期营业总收入为849153797.25元，上期为943240560.32元，有所下降[27] 净利润情况 - 2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润1004.01万元，同比增长188.04%；年初至报告期末为829.33万元，同比下降70.47%[5] - 归属于母公司所有者的净利润本期8293265.84元，上年同期28080967.56元，变动比例 -70.47%[16] - 少数股东损益本期1014218.58元，上年同期8957381.67元，变动比例 -88.68%[16] - 公司2023年第三季度净利润为9307484.42元，上年同期为37038349.23元[28] 每股收益情况 - 2023年第三季度基本每股收益0.0793元/股，同比增长250.88%；年初至报告期末为0.0652元/股，同比下降70.51%[5] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.0652元，上年同期为0.2211元[29] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产22.37亿元，较上年度末下降1.23%；归属于上市公司股东的所有者权益11.96亿元，较上年度末下降2.68%[5] - 2023年9月30日货币资金为223132616.47元，较1月1日的245569078.08元有所减少[23] - 2023年9月30日交易性金融资产为34252402.79元，较1月1日的1196428.72元大幅增加[23] - 2023年9月30日存货为301760734.08元，较1月1日的376175876.54元有所下降[24] - 2023年9月30日流动资产合计为1026695726.69元，较1月1日的1115521041.41元减少[24] - 2023年9月30日非流动资产合计为1210663111.98元，较1月1日的1149672964.13元增加[24] - 2023年9月30日短期借款为440178636.50元，较1月1日的386494312.06元增加[24] - 2023年9月30日长期借款为108800000元，较1月1日的51200000元大幅增加[25] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7367.30万元，同比上升14.44%[5][10] - 公司2023年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为73672988.08元，上年同期为64379171.56元[30][32] - 公司2023年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 197988019.81元，上年同期为 - 376761203.63元[32] - 公司2023年年初到报告期末筹资活动产生的现金流量净额为58499399.33元，上年同期为337748365.40元[32] - 公司2023年年初到报告期末销售商品、提供劳务收到的现金为835944479.78元，上年同期为967593852.20元[30] - 公司2023年年初到报告期末购买商品、接受劳务支付的现金为566850769.75元，上年同期为702151151.82元[30] - 公司2023年年初到报告期末收回投资收到的现金为139620655.34元，上年同期为12395157.83元[32] - 公司2023年年初到报告期末取得借款收到的现金为475599921.43元，上年同期为364856134.30元[32] - 公司2023年年初到报告期末偿还债务支付的现金为284146932.03元，上年同期为250500000.00元[32] - 收回投资收到的现金本期139620655.34元，上年同期12395157.83元，变动比例1026.41%[17] - 取得投资收益收到的现金本期3110107.19元，上年同期42389.02元，变动比例7237.06%[17] - 处置固定资产等收回的现金净额本期9498574.13元，上年同期482545.40元，变动比例1868.43%[17] - 取得借款收到的现金本期475599921.43元，上年同期364856134.30元，变动比例30.35%[18] 非经常性损益情况 - 报告期内非流动资产处置损益为-392.17万元，计入当期损益的政府补助为657.44万元，企业取得子公司等投资收益为1353.30万元等，非经常性损益合计916.46万元[7] 业绩变动原因 - 业绩变动主因是原控制子公司江苏联诚股权转让、工程机械类客户需求低迷、新增设备投资未充分发挥效益[10][11][12] 部分资产项目变动情况 - 交易性金融资产期末余额3425.24万元，较年初增长2762.89%，主要系证券投资所致[13] - 投资性房地产期末余额1224.50万元，较年初增长37.35%，主要系租赁房产增加所致[13] - 长期借款期末余额1.09亿元，较年初增长112.50%，主要系资金需求增加所致[13] 费用与收益变动情况 - 税金及附加本期发生额6814419.49元，上年同期5233579.66元，变动比例30.21%[16] - 财务费用本期发生额26653161.83元，上年同期9655026.19元，变动比例176.05%[16] - 投资收益本期发生额7360439.05元，上年同期2428734.06元，变动比例203.06%[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数17079人，郭元强持股比例19.92%，持股数量26071996股[19] 股权收购情况 - 公司以7589万元收购山东三起汽车配件有限公司100%股权，2023年9月16日完成工商变更登记[21] 营业成本情况 - 本期营业总成本为847231245.67元，上期为902915169.95元，有所减少[27]

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-064 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 10 月 26 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 21 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于《2023年第三季度报告》的议案 根据公司 2023 年第三季度实际情况，根据《公司法》等法律、法规、规范 性文件以及《 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 二〇二三年十月 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 $$\blacksquare$$ 第一章 董事会审计委员会议事规则 第二章 董事会战略委员会议事规则 第三章 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第四章 董事会提名委员会议事规则 山东联诚精密制造股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 第一章 董事会审计委员会议事规则 第一节 总则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，做到事前审计、专业 审计，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》（以下 简称"《指引第 1 号》"）、《山东联诚精密制造股份有限公司公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制订本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会下设专门工作机构，对董事会负责并报告工作， 主要负责公司财务汇报、风险管理及内部监控制度及内、外部审计的沟通、监 ...

证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-063 债券代码：128120 债券简称：联诚转债 山东联诚精密制造股份有限公司 关于控股股东、实际控制人增持计划期限届满 暨实施完成的公告 山东联诚精密制造股份有限有限公司（以下简称"联诚精密"或"公司"） 于 2023 年 4 月 27 日披露了《关于控股股东、实际控制人增持公司股份及后续 增持计划的公告》（公告编号：2023-036），公司控股股东、实际控制人郭元强 先生拟自 2023 年 4 月 25 日起六个月内增持公司股份，增持股份金额不低于人民 币 1,500 万元且不超过人民币 3,000 万元。 近日，公司收到郭元强先生发来的《关于增持联诚精密股份计划完成的告知 函》。截至本公告披露日，本次增持股份计划期限届满且已实施完成，郭元强先 生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份 1,118,000 股， 占公司总股本的 0.8543%，增持金额为 15,383,186.37 元（不含交易费用），增持 均价为 13.7596 元/股。 一、计划增持主体的基本情况 1、增持主体：郭元强先生。 2、本次增持前持股数量及比 ...

山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委 员会委员的议案》，对公司第三届董事会审计委员会部分成员进行了调整。现将 具体情况公告如下： 根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理 办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为完善 公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司董事长兼总 经理郭元强先生向公司董事会提交书面辞职报告，辞去公司第三届董事会审计委 员会委员职务。上述辞职报告自董事会收到之日生效，辞职后郭元强先生继续担 任公司董事长兼总经理。 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司 章程》等规定，公司董事会推举董事左衍军先生为审计委员会委员，与刘震先生 （召集人）、马凤举先生共同组成公司第三届董事会审计委员会，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司第三届 董事会其他委员会成员保持不变，其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公 司章程》等相关规定执行。 | ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-058 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七 次会议于 2023 年 10 月 18 日在山东省济宁市兖州区经济开发区北环城路 6 号公 司会议室以现场及通讯相结合方式召开，会议由董事长郭元强先生主持。通知 于 2023 年 10 月 13 日以书面通知方式向全体董事发出，应出席会议董事 7 人， 实际出席会议董事 7 人，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，审议通过了以下议案： 1、关于聘任公司审计部负责人的议案 公司审计部负责人俞庆忠先生因达到法定退休年龄，已提出辞职申请，根 据《深圳证券交易所上市公司 ...

山东联诚精密制造股份有限公司 | 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-062 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 3、贷款利率：并购贷款利率根据市场利率水平与银行协商确定，最终以签 订的借款合同为准。 4、担保方式：标的公司资产抵押、股权质押，具体与银行协商确定。 5、合作银行：商业银行 一、申请并购贷款的基本情况 2023 年 3 月，公司与株式会社 三起签订了《关于三起汽车配件有限公司之 股权转让协议》，收购山东三起汽车配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% 的股份。2023 年 9 月，标的公司已完成工商变更登记，并取得了由日照经济技 术开发区行政审批服务局下发的营业执照。 公司根据发展规划及资金使用安排，拟向商业银行申请并购贷款，用于置 换已支付的收购款项。具体如下： 1、贷款金额：不超过人民币 4,500 万元（含） 2、贷款期限：不超过 7 年（含） 关于向银行申请并购贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 10 月 18 日 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 | 公告编号：2023-057 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | | 山东联诚精密制造股份有限公司 2023 年第三季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 转股价格：17.44 元/股 1、公司于 2021 年 5 月 10 日实施 2020 年度权益分派方案，根据公司可转 换公司债券转股价格调整的相关条款，"联诚转债"的转股价格由 24.37 元/股调 整为 18.44 元/股。调整后的转股价格自 2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生 效。具体内容详见 2021 年 4 月 29 日披露于巨潮资讯网上的《关于"联诚转债" 转股价格调整的公告》。 转股期限：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 16 日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司" 或"联诚精密"）现将 ...

| 证券代码：002921 | 证券简称：联诚精密 公告编号：2023-056 | | --- | --- | | 债券代码：128120 | 债券简称：联诚转债 | 山东联诚精密制造股份有限公司 关于收购山东三起汽车配件有限公司 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 住所地：山东省日照市经济技术开发区现代路以西，泉州路以北 法定代表人：左衍军 注册资本：叁亿柒仟柒佰壹拾肆万玖仟元整 成立日期：2014 年 05 月 19 日 经营范围：汽车零部件的生产、销售；汽车零部件的加工检查；普通货物 进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外。（依法须经批准的项 目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 山东联诚精密制造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 11 日 召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购山东三起汽车 配件有限公司 100%股权的议案》，同意以人民币 7,589 万元收购山东三起汽车 配件有限公司（以下简称"标的公司"）100% ...