募集资金情况 - 公开发行2330.4万股，每股38.76元，募资9.03亿元，净额8.37亿元[3] - 募投项目投资10.03亿元，拟用募资8.37亿元[4] - 截至2024年末，累计使用募资5.60亿元，专户余额2.78亿元[5] 现金管理计划 - 拟用不超2.30亿元闲置募资现金管理，额度可滚动[2] - 产品为高安全性保本型，流动性要好[7] - 授权期限自股东大会通过起12个月内有效[7] 决策流程 - 2025年4月18日董事会通过现金管理议案[13] - 监事会、保荐机构同意使用闲置募资现金管理[14] - 议案需提交2024年年度股东大会审议[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健为2025年度财务报告和内控审计机构，提交2024年度股东大会审议[1] - 董事会9票同意通过续聘议案[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人[2] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元[2] - 天健2024年本公司同行业上市公司审计客户544家[2] 审计收费 - 2025年度审计收费依公司业务规模等确定，董事会提请授权管理层调整[6]

现金管理计划 - 拟用不超11亿元闲置自有资金现金管理，额度可滚动使用[2][3][8][9] - 授权期限自股东大会通过起12个月内[3][8] - 投资种类含银行、信托等合规产品[2][3] 审议情况 - 2025年4月18日董、监事会通过议案，需提交2024年年度股东大会审议[7][8][9] 风险与管理 - 投资受政策法规影响，有系统性及操作监控风险[5] - 经营层评估风险、筛选对象，财务跟踪情况[5] - 监事会、审计委员会可监督检查，必要时聘机构审计[5] 目的 - 不影响日常经营，可提高资金效率获回报[6]

审计机构情况 - 天健会计师事务所2024年末合伙人241人，注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 审计相关决策 - 2024年公司同意续聘天健为审计机构，费用110万元[2] 审计结果 - 天健对公司2024财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[3] 审计沟通与审议 - 审计委员会与天健沟通审计预审情况并提建议[5] - 2025年审计委员会审议通过2024年报等议案[6]

业绩总结 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为9.03亿元，净额为8.37亿元[3] - 截至2025年3月31日，募集资金累计投入5.77亿元，投资进度为68.98%[4] 项目进展 - “年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”募投资金使用3.08亿元，进度达100%[4] - “营销网络升级及品牌推广项目”原计划投资3.54亿元，已投入1.66亿元，进度46.87%[4] - “自动化生产线技术改造项目”已投入0.77亿元，进度100%，节余251.75万元补充流动资金[4][5] - “信息化建设项目”已投入916.98万元，进度17.57%[4] - “研发中心建设项目”已投入1761.79万元，进度100%，节余2973.81万元补充流动资金[4][5] 项目变更 - “营销网络升级及品牌推广项目”实施完毕时间延至2028年8月31日，减少投入1.01亿元用于“第六期生产建设项目（1）”[7] - 变更后“营销网络升级及品牌推广项目”拟投入8727.07万元[9] - 信息化建设项目计划实施完毕时间调整为2028年8月31日[14] 新项目情况 - 第六期生产建设项目总投资额10086.10万元，拟使用募集资金10086.10万元[18] - 第六期生产建设项目计划建设周期为24个月，不超过36个月[19] - 第六期生产建设项目建筑工程费5039.85万元，占比49.97%；设备购置及安装4800.25万元，占比47.59%；预备费246.00万元，占比2.44%[19] - 第六期生产建设项目建成后产品达产期年均可实现税后净利润1313.36万元，所得税后内部收益率为17.19%，所得税后静态投资回收期为6.76年（含建设期2年）[20] 决策相关 - 2025年4月18日公司董事会、监事会审议通过部分募集资金投资项目变更及延期议案[23] - 监事会认为变更部分募投项目资金用途符合规定，利于公司长远发展，同意变更及延期[23] - 保荐机构认为部分募集资金投资项目变更及延期事项已通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议[23] - 保荐机构认为变更及延期是为提高首发募集资金使用效率，无损害公司及股东利益情形，无重大不利影响[23] - 保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目变更及延期事项无异议[24]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入22.57亿元，同比增长22.18%[1] - 2024年度公司归母净利润3.76亿元，同比增长14.32%[1] - 2024年度公司扣非净利润3.41亿元，同比增长16.91%[1] 公司治理 - 2024年董事会召开七次会议[2] - 2024年提请召开1次年度股东大会、4次临时股东大会[5] - 2024年4个董事会专门委员会共召开12次会议[6] 未来展望 - 2025年加强内控制度建设，提升规范运作能力和治理水平[9] - 2025年做好信息披露工作，提高披露质量[10] - 2025年围绕战略目标，加强团队建设及市场开拓[10] - 2025年发挥研发优势，专注差异化创新，赋能品牌价值[10] 其他 - 公司在深交所信息披露考核中连续三年获A级[8] - 报告期内发布业绩说明会及调研活动记录表7份[8] - 选举刘江山等为第五届董事会独立董事[6] - 选举周国新等为第五届监事会非职工代表监事[6]

业绩总结 - 2024年期初与关联方往来资金余额总计39,873.78万元[5] - 2024年度与关联方往来累计发生金额（不含利息）总计288,181.72万元[5] - 2024年度与关联方往来资金利息总计46,137.04万元[5] - 2024年度与关联方偿还累计发生金额总计281,918.46万元[5] 关联公司数据 - 甘源食品（安阳）有限公司2024年期初往来资金余额31,420.45万元[5] - 杭州淳安甘源食品销售有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）155,699.59万元[5] - 甘源食品（杭州）有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）4,670.73万元[5] - 杭州淳安甘源食品销售有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）100,091.80万元[5] - 江西品源食品有限公司2024年期初往来资金余额2.18万元[5] - 萍乡甘源农产品有限公司2024年期初往来资金余额1.54万元[5]

募集资金情况 - 2020年公开发行2330.40万股A股，发行价38.76元，募集资金90326.30万元，净额83703.85万元[2][3] - 2020年用9021.00万元募集资金置换先期投入募投项目自筹资金[11][23] - 2022年将“研发中心建设项目”节余2973.81万元、“自动化生产线技术改造项目”节余251.75万元永久补充流动资金[14][16] - 2024年度募集资金总额83703.85万元，本报告期投入3238.69万元，累计投入55989.38万元[21] 项目投入与收益 - “年产3.6万吨休闲食品河南生产线建设项目”承诺投资30760.71万元，累计投入30760.71万元，进度100%，本年度效益1771.96万元[21] - “营销网络升级及品牌推广项目”承诺投资35409.71万元，本年度投入3033.40万元，累计投入14887.36万元，进度42.04%[21] - “自动化生产线技术改造项目”承诺投资7735.98万元，累计投入7700.79万元，进度100%，本年度效益4635.30万元[21] - “信息化建设项目”承诺投资5220.46万元，本年度投入205.29万元，累计投入878.73万元，进度16.83%[21] 资金账户与理财 - 截至2024年12月31日，有3个募集资金专户、2个定期和2个通知存款账户[7] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买未到期银行理财产品余额278340532.32元，共26500万元[8][10] - 2024年获批使用最高3亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月，收益587.02万元[12][23] - 2025年拟使用最高2.30亿元闲置募集资金现金管理，尚需股东大会审议[13][23] 项目进度调整 - 营销网络升级及品牌推广项目完成时间由2025年8月31日调整为2028年8月31日[22] - 信息化建设项目完成时间由2025年8月31日延期至2028年8月31日[22]

业绩数据 - 2024年营业收入22.57亿元，同比增长22.18%[22] - 2024年净利润3.76亿元，同比增长14.32%[22] - 2024年总资产22.70亿元，同比增长8.37%[22] - 2024年基本每股收益4.14元，同比增长15.64%[22] - 2024年加权平均净资产收益率21.58%，同比增长1.21%[22] 分红情况 - 2024年度向全体股东每10股派发现金红利28.76元，分红比例70%以上[22] 运营指标 - 客户满意度94%，投诉完结率等均为100%，产品召回0次[22][57][59] 环保相关 - 有害废弃物处置利用率和污水处理率均为100%，2024年环保投入1075.27万元[22][175][177] 其他情况 - 公司连续三年深交所信息披露考核为A级[22] - 公司制定了应对气候变化的管理制度[181]

监事会会议 - 2024年监事会召开5次会议[1] - 各次会议审议对应议案[1][2] 2024年度情况 - 公司经营、运作规范，决策合法合规[3] - 财务制度健全，状况良好，报告真实[4] - 募集资金使用合规[4] 2025年展望 - 监事会加强学习、参会及监督检查[6]