募集资金情况 - 2020年8月公司发行6208万股A股，募集资金总额41096.96万元，净额35195.48万元[2] - 截至2023年12月31日，银行存款利息收入净额累计370.95万元[8] - 截至2023年12月31日，公司募集资金专户余额为0元[4] 募投项目投入 - 2020年度投入募投项目16535.86万元[5] - 2021年度投入募投项目3406.92万元[5] - 2022年度投入募投项目5529.76万元[5] - 2023年本期投入募投项目金额10093.88万元[5] - 截至2023年12月31日，累计投入相关项目募集资金35566.42万元[8] 项目投资进度 - 配送网络建设项目截至期末累计投入25566.42万元，进度101.22%[15] - 补充流动资金项目截至期末累计投入10000万元，进度100%[15] 项目调整情况 - 配送网络建设项目新设配送中心从28家调整为30家，建设投资占比40%，铺底流动资金占比60%[16] - 配送网络建设项目调整后场地费用14257.99万元等[16] 资金置换与使用 - 公司以自筹资金预先投入6535.86万元，可置换金额相同[16] - 2021 - 2023年多次划转闲置募集资金补充流动资金并归还[16][17] - 2023年拟使用不超5000万元闲置募集资金补充流动资金，已完成划转与归还[16][17]

广东天禾农资股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东天禾农资股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变 ...

广东天禾农资股份有限公司 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 目 录 报告正文……………………………………………………1-2 附件一： 广东天禾农资股份有限公司董事会关于 2023 年度内部控制的自我评价报告………………………3-6 内部控制审计报告 司农审字[2024]23008280038 号 广东天禾农资股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们 审计了广东天禾农资股份有限公司（以下简称"天禾股份"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控 制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天禾股份 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-026 广东天禾农资股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： • 拟续聘的会计师事务所：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"司农事务所"）。此次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》的规定要求。 • 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 2023年度，司农事务所收入经审计总额为人民币12,162.59万元，其中审计业 务收入为9,349.44万元、证券业务收入为5,318.07万元。2023年度，司农事务所上 市公司审计客户家数为28家，主要行业有：制造业，信息传输、软件和信息技术 会计师事务所名称：广东司农会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2020年11月25日 组织形式：合伙企业（特殊普通合伙） 服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，房地 产业，建筑业，水利、环境和公共 ...

广东天禾农资股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 独立董事：刘良惠 各位股东及股东代表： 本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"、"天禾股份"） 的独立董事。2023 年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有 关规定，严谨、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公 司重大事项发表意见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘良惠，女，1964 年 4 月出生，中共党员，硕士研究生学历。现任天 禾股份独立董事、董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略委员会委员； 广东财经大学会计学院会计学教授。历任甘肃省经济管理干部学院（2001 年并 入西北师范大学）教师；甘肃省经济管理干部学院财经系统计教研室副主任、主 任、财经系副主任；广东财经大学经济与管理实验教学中心副主任。 本人具备独立董事任职资格，能够独立、公正地履行职责，不受公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立董事独立性的 ...

董事会与股东大会 - 2023年独立董事出席15次董事会会议并均投赞成票[4][5] - 2023年董事会提议召开4次股东大会，独立董事全出席[7] 议案审议 - 2023年4月27日等会议审议通过关联交易等议案[15] - 2023年11月14日会议审议通过购买资产关联交易议案[15] - 2023年4月27日等会议审议通过内控评价报告议案[17] - 2023年11月14日等会议审议通过变更会计师事务所议案[19] - 2023年4月27日会议审议通过会计估计变更议案[20] 人员聘任与补选 - 2023年8月9日会议审议通过聘任姚伟英为总经理议案[21] - 2023年8月21日等会议审议通过补选罗旋彬为非独立董事议案[22] - 2023年12月22日会议审议通过聘任崔永涛等为副总经理议案[22] 报告披露 - 公司按时披露2022年年度等报告[16]

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2024-022 广东天禾农资股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等规定要求，将广东天禾农资股份 有限公司（以下简称"公司"）2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]1784 号文）核准，公司于 2020 年 8 月向社会公开发行人 民币普通股（A 股）股票 6,208 万股，每股发行价格 6.62 元。截至 2020 年 8 月 31 日止， 公司募集资金总额为 41,096.96 万元，根据有关规定扣除各项发行费用 5,901.48 万元后， 实际募集 ...

会计估计变更 - 2024年4月12日会议通过会计估计变更议案[2] - 房屋及建筑物、机械设备折旧年限变更[3] - 变更前后房屋及建筑物、机械设备年折旧率不同[4] - 变更自2024年1月1日起执行，采用未来适用法[5][6] - 审计、董事会、监事会均同意变更[7][8][10]

广东天禾农资股份有限公司 广东天禾农资股份有限公司 2023年度会计师事务所的履职情况评估报告及审 计委员会履行监督职责情况报告 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了广东司农会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"司农事务所"）作为公司 2023 年度财务报表、 内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董事会 审计委员会工作制度》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责、认真履 职的原则，对司农事务所进行审计过程中的履职情况进行评估。现将 2023 年度 会计师事务所的履职评估情况及审计委员会履行监督职责情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况和资质 司农事务所于 2020 年 11 月 25 日成立，同年 12 月 9 日经广东省财政厅粤财 穗函【2020】27 号批复，取得《会计师事务所执业证书》；同年 12 月 31 日，司 农事务所通过了财政部、证监会从事证券服务业务会计师事务所备案。司农事务 所注册地址为广东省广州市南沙区南 ...

广东天禾农资股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立 性自查情况的报告》，广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查独立董事刘良惠、杨彪、冯夏的任职经历以及签署的相关自查文件等 内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章 程》中对独立董事独立性的相关要求。 广东天禾农资股份有限公司董事会 2024年4月12日 ...