证券代码：003027 证券简称：同兴环保 公告编号：2024-019 同兴环保科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的公告 同兴环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月29日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小额 快速融资相关事宜的议案》。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券 发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细 则》等相关规定，公司董事会提请年度股东大会授权董事会决定向特定对象发 行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的人民币普通股 （A股）股票（以下简称"本次发行"或"小额快速融资"），授权期限为 2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。本次授权 事宜包括但不限于以下内容： 1、确认公司是否符合小额快速融资（以下简称"小额快速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、 ...

现金管理决策 - 2024年3月29日公司审议通过用闲置自有资金现金管理议案[1][6] - 公司及子公司用不超7亿闲置资金现金管理，额度内可循环用[1] - 额度有效期自通过日起十二个月内[2] 投资相关 - 投资品种为期限不超十二个月理财产品[2] - 授权经营管理层负责实施[2] 风险与收益 - 理财产品有风险，实际收益不可预期[3][4] - 公司采取措施保障资金安全[4] 影响与占比 - 现金管理不影响主业，能提升业绩[5] - 闲置与募集资金现金管理合计7.8亿，占净资产46.14%[6] 审批情况 - 监事会同意用不超7亿闲置资金现金管理[7][8]

募集资金情况 - 2020年12月公开发行2167.00万股A股，每股发行价40.11元，应募集86918.37万元，实际募集78844.58万元[2] - 2023年度直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用67009.18万元，余额11835.40万元[4] - 2021年1月4日同意用11347.78万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金[13] - 本报告期使用募集资金购买大额存单获收益47.24万元[15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户存储余额13005.03万元，理财账户余额2.01万元[9] 项目投资情况 - 低温脱硝设备生产基地项目承诺投资13499.89万元，累计投入5253.66万元，进度38.92%，延期至2024年12月[27][28][29][30] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目承诺投资16000万元，累计投入16063.90万元，进度100%，本期净利润 - 543.63万元[27][28][30] - 烟气治理工程技术中心项目承诺投资5149.99万元，累计投入4070.28万元，进度79.03%，2022年12月达预定状态[27] - 合肥运营中心及信息化建设项目承诺投资9130.92万元，累计投入6492.64万元，进度71.11%，延期至2024年12月[27][28][30] - 补充营运资金项目承诺投资35063.78万元，累计投入35128.70万元，进度100%[27] 监管协议情况 - 2020年12月24 - 25日与首创证券等签署《募集资金三方监管协议》[6] - 2021年2月19日、3月23日、8月17日分别与子公司等签署相关监管协议[7][8] 合规情况 - 报告期内不存在募集资金使用相关变更及其他异常情况[12][14][16][17][19] - 截至2023年12月31日不存在变更募集资金投资项目等情况[21] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[24]

利润分配 - 2023年度以总股本131,620,400股为基数，每10股派现金股利0.60元，共派7,897,224元[7] 股份处理 - 同意回购注销89.72万股限制性股票[8] 资金运作 - 拟向银行申请不超过20亿元综合授信额度[14] - 拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[15][16] - 拟用不超7亿元闲置自有资金现金管理[17] 担保与融资 - 2024年拟为附属公司提供不超5亿元担保额度[18] - 提请授权向特定对象发行不超3亿元且不超去年末净资产20%的股票[19] 会议相关 - 决定2024年4月19日召开2023年年度股东大会[20]

募集资金情况 - 2020年12月公司公开发行2167.00万股，每股发行价40.11元，应募集8.691837亿元，实际募集7.8844584227亿元[12] - 2023年度公司直接投入募集资金项目890.15万元，累计使用6.700918亿元，余额1.183540亿元[13] - 募集资金专用账户累计利息收入净额420.62万元，购买理财产品累计获投资收益751.01万元[13] - 截止2023年12月31日，募集资金专户余额1.300503亿元，理财产品专用结算账户2.01万元[13] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，中国农业银行含山县支行账户余额8819.537348万元[17] - 截至2023年12月31日，中国工商银行含山县支行账户余额710.535511万元[17] - 截至2023年12月31日，招商银行马鞍山分行营业部账户余额2766.582392万元[17] - 截至2023年12月31日，中国银行含山支行等多个账户有不同余额[17] 项目投资情况 - 低温脱硝设备生产基地项目投资进度38.92%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目投资进度100%，2022年12月投入完成，本期净利润 - 543.63万元[30][31] - 烟气治理工程技术中心项目投资进度79.03%，2022年12月达预定可使用状态[30] - 合肥运营中心及信息化建设项目投资进度71.11%，预计2024年12月达预定可使用状态[30] - 补充营运资金项目投资进度100%[30] 项目变更及资金使用差异情况 - 2023年度公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况[19][21][23][24][26][27] - 低温脱硝设备生产基地项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[32] - 低温SCR脱硝催化剂生产线项目累计使用金额较投资总额多63.90万元[32] - 合肥运营中心及信息化建设项目预计达预定可使用状态时间延至2024年12月[33] - 补充营运资金项目使用金额较投资总额多64.92万元[33] 其他资金使用情况 - 2021年1月4日公司同意用1.134778亿元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金[20][31] - 2023年度公司使用募集资金购买大额存单获得收益47.24万元[22][31]

担保信息 - 2024年为附属公司担保额度不超5亿元[1] - 担保期限至2024年年度股东大会召开日[2] - 截至公告日担保余额3000万元，占比1.77%[17] 股权与业绩 - 持有北京、安徽、马鞍山方信股权均为81.77%[4] - 北京方信2023年营收1.11亿，净利润0.18亿[8] - 安徽方信2023年营收1.48亿，净利润0.25亿[11] - 马鞍山方信2023年营收1.15亿，净利润 - 0.05亿[13] 资产负债与担保比例 - 北京方信资产负债率28.99%，新增担保占比5.92%[4][8] - 安徽方信资产负债率25.23%，新增担保占比11.83%[4][11] - 马鞍山方信资产负债率71.88%，新增担保占比11.83%[4][13]

银行授信 - 公司拟申请不超20亿元综合授信额度[1] - 授信业务含长/短期流动资金贷款等[1] - 授信额度可循环使用，以合同为准[1] 授权与审议 - 提请股东大会授权董事长签授信文件[1] - 授信事项需2023年年度股东大会审议[2] - 授权期限至2024年年度股东大会召开[2]

同兴环保科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0455 号 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | —————————— | | | 目 | 录 | —————————— | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 内 | | 容 | | | | 页码 | | 1 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 | | | | | 1-2 | | 2 | 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表 | | | | | 3 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于同兴环保科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 ...

同兴环保科技股份有限公司 2024 年 3 月 30 日 章程修订案 同兴环保科技股份有限公司董事会 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 公司 注册 资本 为人 民 币 | | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 131,620,400 | 元。 | 130,723,200 | 元。 | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | | 第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 131,620,400 | 股，均为人民币普通股。 | 130,723,200 | 股，均为人民币普通股。 | 公司章程其它条款不变。 ...

同兴环保科技股份有限公司 公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》等的规定，认真履行职责，积 极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2023年依法运作进行监督，监事会 认为： | 召开时间 | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | | 2023/1/17 | 第四届监事会 第二十二次会议 | 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 | | | | 1、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 | | | | 2、《关于<2022年年度报告>全文及摘要的议案》 3、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | | | | 4、《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | | | 第四届监事会 | 5、《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部 | | 2023/4/19 | 第二十三次会议 | 分限制性股票的的议案》 | | | | 6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的 | | | | 议案》 | | | | 7、《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的 | | | | 专项报告>的议案》 | 2023年度监事会工作报告 | | | 8、《关于续聘20 ...