业务合作 - 公司拟与中信银行滁州分行开展不超6.00亿元集团资产池业务[3][7] - 业务开展期限自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东大会召开[6] 担保情况 - 截至公告日，累计审批对外担保总额41.50亿元，占2024年末净资产137.56%[10] - 公司及控股子公司无特定不良担保情况[10] 业务影响与风险 - 开展业务可提升流动性和效益性，降低成本[11] - 入池资产到期不一致或票据托收问题有风险，有应对措施[12][13]

2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：安徽鑫铂铝业股份有限公司 单位：万元 安徽鑫铂铝业股份有限公司 非经营性资金占用 资金占用方名 称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2024 年初 占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利 息(如有) 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年末占用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 其他关联方及其附 属企业 小计 总计 | | 资金往来方名 | 往来方与上 | 上市公司核 | 年初 2024 | 年度往来 2024 | 年度往 2024 | 年度 2024 | 年末往来 2024 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 往来资金 | 累计发生金额 | 来资金的利 | 偿还累计 | 资金余额 | 往来 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额100.00%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额100.00%[8] 制度建设 - 公司依据相关法律法规建立健全内部控制制度[5] - 公司制定多项治理、业务、人事、技术等管理制度[9][10][11][15][17][19][20][21][23][25][26][28][29][30] 控制程序 - 公司实施不相容职务分离、授权审批等控制程序[33] - 公司运用ERP管理系统促进信息沟通[38] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量标准[41] - 非财务报告内控缺陷分重大、重要、一般，有定量和定性标准[43][44][45] 报告期情况 - 报告期内公司无财务报告内控各等级缺陷[46] - 报告期内公司未发生非财务报告内控各等级缺陷[47] - 报告期内公司无其他影响投资者决策的内控信息[48]

财务数据 - 2024年度公司合并财务报表营业收入857,243.95万元[6] - 期末应收账款账面余额280,648.64万元，坏账准备余额5,440.94万元[9] - 流动资产期末余额70.35亿元，期初56.80亿元，增长23.84%[23] - 非流动资产期末余额30.84亿元，期初29.15亿元，增长5.80%[23] - 资产总计期末余额101.19亿元，期初85.96亿元，增长17.72%[23] - 流动负债期末余额62.87亿元，期初48.40亿元，增长29.90%[24] - 非流动负债期末余额8.15亿元，期初7.04亿元，增长15.70%[25] - 负债合计期末余额71.02亿元，期初55.45亿元，增长27.90%[25] - 母公司资产总计期末余额38.11亿元，期初46.47亿元，下降17.99%[29] - 母公司流动负债期末余额13.46亿元，期初20.76亿元，下降35.16%[29] - 母公司非流动负债期末余额1.20亿元，期初0.40亿元，增长200.00%[29] - 股本期末余额2.44亿元，期初1.78亿元，增长37.70%[25] - 2024年营业总收入85.72亿元，2023年68.21亿元，同比增长25.67%[32] - 2024年营业总成本85.35亿元，2023年64.92亿元，同比增长31.47%[33] - 2024年净利润1.68亿元，2023年3.02亿元，同比下降44.21%[34] - 2024年综合收益总额1.69亿元，2023年3.02亿元，同比下降44.09%[35] - 2024年基本每股收益0.68元，2023年1.49元，同比下降54.36%[35] - 2024年母公司营业收入23.59亿元，2023年23.66亿元，同比下降0.30%[37] - 2024年母公司净利润1874.75万元，2023年6180.57万元，同比下降69.67%[38] - 2024年非流动负债合计1.28亿元，2023年5000.99万元，同比增长156.65%[30] - 2024年负债合计14.74亿元，2023年21.26亿元，同比下降30.66%[30] - 2024年所有者权益合计23.37亿元，2023年25.21亿元，同比下降7.30%[30] 审计相关 - 审计机构为容诚会计师事务所，审计意见为标准无保留意见[3] - 审计报告签署日期为2025年3月27日，文号为容诚审字[2025]230Z0797[3] - 注册会计师为宁云、杜杰[3] - 收入确认和应收账款可回收性为关键审计事项[7][9] 股本变动 - 2024年期初股本178,430,061元，期末243,695,765元，增加65,265,704元[56][57] - 2024年拟用5000 - 8000万元回购股份，回购价后调整为35.222元/股[67] - 2024年注销已回购3261100股，减少注册资本3261100元，减少资本公积61845794.31元[69] - 2024年终止2022年限制性股票激励计划，回购注销2321620股，减少注册资本2321620元[70] 会计政策 - 公司以持续经营为基础编制财务报表，评估未发现影响持续经营能力事项[75] - 公司记账本位币为人民币，境外（分）子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[80] - 公司存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[180][181] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值时计提跌价准备[182] 金融工具 - 金融资产初始确认时分类为以摊余成本、公允价值计量且变动计入当期损益、公允价值计量且变动计入其他综合收益三类[133] - 公司对特定金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[146] - 金融工具分三阶段计量预期信用损失，第一阶段按未来12个月计量，二、三阶段按整个存续期计量[148] - 通常逾期超过30日，公司确定金融工具信用风险显著增加[161] - 公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，损失准备增减额计入当期损益[163] 长期股权投资 - 公司长期股权投资包括控制、重大影响的权益性投资及合营企业权益性投资[192] - 公司对能实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业采用权益法核算[198] - 成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资调整成本，被投资单位宣告分派现金股利或利润确认为当期投资收益[199] - 权益法核算按应享有或分担被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益，调整账面价值[200]

会计政策变更 - 公司自2024年度开始执行新会计政策，将保证类质保费用计入营业成本[3][4][5] - 变更无需提交审议，不追溯调整以前年度报表[3][9] - 变更对财务状况等无重大影响，不损害股东利益[2][9]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额4.81亿元，净额4.24亿元[2] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.80亿元，净额7.69亿元[3][4] - 2023年向特定对象发行股票募集资金总额8.80亿元，净额8.69亿元[5] 资金投入与费用 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票直接投入项目3.86亿元，支付发行费用0.57亿元[6] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票直接投入项目7.44亿元，支付发行费用0.11亿元[9] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票直接投入项目6.46亿元，支付发行费用0.11亿元[11][12] 利息收入 - 首次公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额36.15万元[6] - 2021年非公开发行股票银行利息收入扣除手续费净额109.92万元[9] - 2023年向特定对象发行股票银行利息收入扣除手续费净额354.26万元[12] 未使用余额 - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票尚未使用余额1.00亿元[15] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票的募集资金余额为40,213,919.96元（不含现金管理余额）[21] 实际投入项目资金 - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票实际投入相关项目的募集资金为38,584.34万元[23] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票实际投入相关项目的募集资金为74,408.85万元[24] - 截至2024年12月31日，2023年向特定对象发行股票实际投入相关项目的募集资金为64,610.23万元[25] 资金置换 - 2021年首次公开发行股票使用132,963,844.92元募集资金置换预先投入自筹资金，2021年3月完成置换[27] - 2021年非公开发行股票使用144,274,309.00元募集资金置换预先投入自筹资金[28] - 2023年向特定对象发行股票使用276,227,730.09元募集资金置换预先投入自筹资金[29] 监管协议与账户情况 - 2022年5月26日收到2021年非公开发行股票募集资金后，公司签署相关监管协议[18] - 2023年12月27日收到2023年向特定对象发行股票募集资金后，公司签署相关监管协议[20] - 截至2024年12月31日，2021年非公开发行股票募集资金存储账户部分销户[19] 闲置资金补充流动资金 - 2021年首次公开发行股票，公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[31] - 2021年非公开发行股票，公司使用不超5000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，已全部归还[32] - 2023年向特定对象发行股票，董事会同意公司使用13000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日已使用12800万元[33][34] 现金管理 - 2021年首次公开发行股票，公司获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，未实际使用[35] - 2021年非公开发行股票，公司获批使用不超20000万元闲置募集资金进行现金管理，未实际使用[36] - 2023年向特定对象发行股票，公司获批使用不超30000万元闲置募集资金进行现金管理[37] - 截至2024年12月31日，公司累计进行现金管理的募集资金金额58700万元，累计返回本金金额52700万元，尚未返还本金余额为6000万元[38] 理财产品 - 渤海银行WBS240395结构性存款金额3000万元，预期年化收益率1.6%-2.7%[38] - 招商银行NHF01106点金看涨两层900金额8000万元，预期年化收益率1.65%-2.48%[38] - 光大银行2024101040719产品金额3000万元，预期年化收益率1.5%-2.65%[38] 永久补充流动资金 - 截至2024年12月31日，公司将首次公开发行股票募集资金专户结余3835.43万元永久补充流动资金[39] - 截至2024年12月31日，公司将2021年度非公开发行股票募集资金专户结余2591.98万元永久补充流动资金[41] 项目投资与效益 - 年产1.7万吨新型轨道交通及光伏新能源铝型材项目承诺投资37383.60万元，截至期末累计投入33890.39万元，投资进度90.66%，本年度实现效益7694.35万元[56] - 研发中心升级建设项目承诺投资3000.00万元，截至期末累计投入2743.95万元，投资进度91.47%[56] - 偿还银行贷款承诺投资2000.00万元，截至期末累计投入1950.00万元，投资进度97.50%[56] - 年产10万吨光伏铝部件项目承诺投资总额54800万元，截至期末累计投入52308.85万元，投资进度95.45%，2023年6月达到预定可使用状态，2024年实现效益10787.19万元[61] - 补充流动资金项目承诺投资总额23200万元，调整后投资总额22090.91万元，截至期末累计投入22100万元，投资进度100.04%[61] - 年产60万吨再生铝项目承诺投资6.2亿元，截至期末累计投入4.16亿元，投资进度67.02%[66] - 数字化建设项目承诺投资2000万元，截至期末累计投入131.39万元，投资进度6.57%[66] - 补充流动资金项目承诺投资2.4亿元，调整后投资2.29亿元，截至期末累计投入2.29亿元，投资进度100%[66]

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-037 安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司子公司签订《光伏电站屋顶租赁协议》暨关联交易 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开第三 届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司子 公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》，公司子公司安徽鑫铂环 保科技有限公司（以下简称"鑫铂环保"）、安徽鑫铂光伏材料有限公司（二期项 目）（以下简称"鑫铂光伏"）与安徽灿晟光电有限公司（以下简称"灿晟光电"） 签订《光伏电站屋顶租赁协议》。根据协议内容，鑫铂环保将其拥有位于天长市 安徽滁州高新技术产业开发区经十六路与纬三路交接处的厂房屋顶租赁给灿晟 光电用于安装太阳能电站；鑫铂光伏（二期项目）将其拥有位于天长市经十四路 西侧、天汊北路北侧的厂房屋顶租赁给灿晟光电用于安装太阳能电站。灿晟光电 以电费优惠作为屋顶使用租金。 公司子公司鑫铂环保、鑫铂光伏（二期项目）部分用电将来自灿晟光 ...

国元证券股份有限公司 关于安徽鑫铂铝业股份有限公司 2、重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和高风险领 域。 2024 年度内部控制有效性的自我评价报告的核查意见 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐人"）为安徽鑫铂铝业股 份有限公司（以下简称"公司"、"鑫铂股份"）2023 年向特定对象发行股票的保荐人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规要求，国元证券现就鑫 铂股份董事会出具的《2024 年度内部控制有效性的自我评价报告》进行了核查，并发 表了如下意见： 一、保荐人核查工作 国元证券保荐代表人认真审阅了鑫铂股份《2024 年度内部控制有效性的自我评价 报告》，通过查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文件以及公司各项内控相关制 度，并结合与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员以及外部审计机构等有关 人士的沟通情况，从鑫铂股份内部控制环境、内部控制制度建设、内部控制实施情况等 方面 ...

安徽鑫铂铝业股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年，安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规 及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋 予的董事会职责，积极推进董事会各项决议的实施，严格执行股东大会各项决 议，勤勉尽责地开展各项工作，不断规范公司法人治理结构，促进了公司持 续、稳定发展。现将公司董事会2024年度的重点工作报告如下： 一、2024年度公司经营情况 2024年，在董事会的领导下，公司及全体员工有序开展各项工作，各项业 务稳步推进，营业收入实现较大增长。2024年，公司实现营业收入857,243.95万 元，同比增长25.67%；实现净利润16,836.72万元，同比减少44.32%；完成归属 于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润14,111.87万元，同比减少 48.55%。 二、董事会日常工作 公司董事会严格按照《公司 ...

2024年情况 - 召开13次监事会会议，程序合规[3] - 4月25日监事会审议多项议案并通过[4] - 公司运作规范，治理结构完善[6] - 财务制度健全，报告真实[8] - 无违规担保和重大资产交易[9][10] - 内控体系规范有效[11] 2025年展望 - 监事会继续履职，参与会议[12] - 完善联席监督机制，审查高风险领域[13]