2023年履职情况 - 独立董事参加10次董事会和2次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4] - 参与审计、提名等委员会工作，提建设性意见[6] - 多次现场考察公司，与人员密切联系[8] - 多次董事会会议发表独立意见[12] - 同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] - 注重学习法规政策并参加培训[18] 2024年展望 - 独立董事将继续履职保护中小投资者权益[18]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为282,149.61万元，较上年增加3.82%[6] - 2023年度公司计提信用减值损失13,763.00万元，计提资产减值损失9,122.83万元，两项合计减少当期利润总额22,885.83万元[7] - 2023年末公司资产总计72.05亿元，较上期期末下降5.11%；负债合计17.32亿元，较上期期末下降25.24%；股东权益合计54.74亿元，较上期期末增长3.73%[16][18] - 2023年净利润为 - 1.86亿元，上期为1.06亿元，由盈转亏[19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 4066.13万元，上期为8.78亿元[20] 财务数据 - 2023年末流动资产合计25.44亿元，较上期期末增长8.47%；非流动资产合计46.62亿元，较上期期末下降11.16%[16] - 2023年末流动负债合计14.56亿元，较上期期末下降23.63%；非流动负债合计2.75亿元，较上期期末下降32.78%[18] - 2023年末货币资金为6.42亿元，较上期期末增长11.18%；固定资产为27.03亿元，较上期期末增长15.25%；短期借款为1.00亿元，较上期期末增长33.37%[16][18] - 2023年基本每股收益为 - 0.2293元，上期为0.0977元[19] - 2023年归属于母公司所有者的净利润为 - 1.91亿元，上期为7844.80万元[19] - 2023年其他综合收益的税后净额为46.29万元，上期为 - 25.94万元[19] 会计政策与处理 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 审计确定收入确认和减值损失确认为关键审计事项[6][7] - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[44] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[88] - 存货发出按先进先出法、月末一次加权平均法计价，盘存制度为永续盘存制[104][105] 公司结构 - 公司本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期减少1户[36] 收入确认 - 公司收入主要来源于销售商品、托管运营、危固废处理、建造合同和金融投资业务[173] - 销售商品业务在产品送达客户指定地点，经客户验收并核对无误时确认收入[175] - 托管运营业务以经客户确认的处理量和协议单价按期确认收入[175] - 危固废处理业务以危固废物的实际处理量和协议单价确认收入[175] - 建造合同业务根据已发生成本占预计总成本的比例确定履约进度并确认收入[175] - 金融投资业务根据委托贷款持有期间确认收入[175]

公司基本信息 - 公司于2010年1月20日获批发行2200万股人民币普通股，2月26日在深交所上市[6] - 公司注册资本为836,749,606元[7] - 公司股份总数为836,749,606股，均为普通股，每股面值1元[15][17] 股东信息 - 发起人王飘扬持股2722.5万股，比例41.25%[13] - 发起人胡安君持股1188万股，比例18%[13] - 发起人王婷婷持股792万股，比例12%[13] 股份管理 - 收购股份用于员工持股计划等，不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[19] - 因减少注册资本等收购股份，应10日内注销；因合并等收购，应6个月内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市1年内、离职半年内不得转让[21] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，特定情形可请求监事会或董事会诉讼[25] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35][36] - 单独或合计持有3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[39] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，至少含一名会计专业人士[66] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知；临时会议提前5日，紧急情况可口头通知[78] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[88] - 监事会每6个月至少召开一次会议，定期会议提前十日、临时会议提前五日发书面通知，紧急情况可口头或电话通知[89] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，上半年结束之日起2个月内报送中期报告[93] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[93] - 法定公积金转为资本时，留存不少于转增前公司注册资本的25%[94] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，审计费用由股东大会决定[103] - 法定代表人王飘扬，日期为2024年4月24日[120]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,653,846股，发行价10.37元/股，募资348,990,383.02元，净额341,962,081.13元[11] - 截止2023年12月31日，累计投入316,705,621.18元，本年度用募资14,073,103.00元[12] - 截止2023年12月31日，募资余额26,553,386.98元（含利息收入）[12] 资金监管与存放 - 2023年2月14日与上海银行北京分行及东吴证券签《募集资金三方监管协议》[13] - 上海银行北京城市副中心支行账户初存341,962,081.13元，截止2023年12月31日余额26,553,386.98元，活期[16] 募投项目情况 - 吉林化工园区项目（一期）投资进度92.61%，本年度效益 - 10,233,535.39元，未达预计[23] - 募投项目建设期2021 - 2023年，受外部环境影响进度延后[23] - “丙烯腈含氰废水预处理装置”2023年10月试运营，处置价格下调[23] - “园区工业污水处理装置”2023年暂未实际运行[23] 资金使用情况 - 公司用募资置换已投入募投项目自筹资金30,263.25万元[24] - 公司用募资置换已支付发行费用自筹资金202.83万元[24] - 超募资金无[24] - 未使用募资存专用账户，用于承诺募投项目[24]

独立董事任职资格 - 公司设3名独立董事，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[7] - 董事会等可提出独立董事候选人[9] 任期与补选 - 独立董事每届任期与其他董事相同，连续任职不超6年[10] - 特定情形下60日内完成补选[10][11] 职权行使 - 行使特别职权需全体独立董事过半数同意[13] - 对年报有异议可独立聘请外部审计机构[22] 履职要求 - 每年现场工作不少于15日[16] - 工作记录等资料至少保存10年[17] - 年度述职报告最迟在发年度股东大会通知时披露[18] 沟通与协助 - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[20] - 指定部门和人员协助履职[23] - 保证独立董事知情权并通报运营情况[23] 会议相关 - 提前提供会议资料，资料至少保存10年[23] - 独立董事可提延期，董事会应采纳[24] - 会议以现场召开为原则[24] 履职保障 - 相关人员配合，履职受阻可报告[24][25] - 涉及信息公司不披露可申请或报告[25] - 可建立责任保险制度[25] - 行使职权费用由公司承担[25] 津贴与制度 - 给予相适应津贴，标准董事会定、股东大会审并年报披露[25] - 本制度经股东大会审议通过生效，原制度废止[27] - 本制度由董事会负责解释[27]

业绩数据 - 2023年公司归属于股东净利润为-191,209,954.55元，母公司净利润为-56,069,435.40元[1] - 截至2023年末母公司未分配利润为502,685,412.33元[1] 股本与分红 - 公司总股本为836,749,606股[1] - 向全体股东每10股派发0.15元（含税），现金分红12,551,244.09元（含税）[1] 利润分配 - 2023年度利润分配预案待2023年年度股东大会审议通过[7]

董事会调整 - 公司召开会议审议通过调整审计委员会委员议案[1] - 宁长宇不再担任审计委员会委员[1] - 苏国建当选审计委员会委员[1] - 调整后委员任期至第五届董事会届满[1] - 调整后审计委员会由李琪、李潇潇、苏国建组成，李琪任主任[1]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,653,846股，发行价10.37元/股，募集资金总额348,990,383.02元，净额341,962,081.13元[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额26,553,386.98元，存放于上海银行账号3005190947[4][9] - 2023年使用募集资金置换自筹资金30,466.08万元[12] - 2023年度募集资金投入总额为316,705,621.18元，累计投入316,705,621.18元[27] 募投项目情况 - “吉林化工园区绿色循环经济资源综合利用项目（一期）”建设期2021 - 2023年，进度延后[22] - “丙烯腈含氰废水预处理装置”2023年10月试运营，处置价格下调[22] - “园区工业污水处理装置”2023年仍在调试，未运行[22] - 项目投资进度为92.61%，2023年效益为 - 10,233,535.39元[27] 其他情况 - 三方监管协议规定支取金额超5000万元或净额20%需通知证券公司并提供清单[6] - 2023年度无闲置资金补流、节余资金用于其他项目、超募资金使用情况[14][15][16] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[23] - 超募资金投向无相关情况[27] - 未使用募集资金存于专用账户，使用及披露无问题[28]

资金往来数据 - 2023年期初往来资金余额总计83764.66万元[3] - 2023年度往来累计发生金额（不含利息）总计6106.40万元[3] - 2023年度往来资金利息总计3301.11万元[3] - 2023年度偿还累计发生金额总计86569.95万元[3] 公司占用与偿还情况 - 江苏万邦达2023年期初占用2907.60万元，年度占用300.00万元[3] - 乌兰察布万邦达2023年期初占用10738.13万元，年度占用500.00万元[3] - 惠州伊斯科2023年期初占用4000.00万元，年度偿还1500.00万元，期末2500.00万元[3]

担保情况 - 公司为惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[4] - 惠州伊斯科其他股东为本次担保提供反担保[4] - 本次担保后公司及控股子公司担保额度达173,000万元[11] 财务数据 - 惠州伊斯科2023年末资产220,241万元，负债135,342万元[7] - 惠州伊斯科2023年营收245,277万元，净利润2,145万元[7] 其他 - 公司持有惠州伊斯科73%股权，能有效控制经营管理[10]