内部控制评价 - 公司对2023年末内部控制有效性评价，无重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产占82.02%，营收占98.51%[5] 缺陷评价标准 - 财务报告按资产、权益等设不同缺陷定量标准[8] - 非财务报告按损失设缺陷定量标准[11] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[14][15] 责任承担 - 公司董监及相关人员对内控报告担责[2]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入28.21亿元，同比增长3.82%[8] - 2023年石油化工新材料业务营收24.52亿元，占比86.91%[8] - 2023年公司净利润 - 1.86亿元，同比下降275.03%[8] - 2023年归属上市公司股东净利润 - 1.91亿元，同比下降343.74%[8] - 2023年经营活动现金流量净额 - 0.41亿元，同比下降104.63%[8] 利润分配 - 2023年度以总股本836,749,606股为基数，每10股派0.15元，分红12,551,244.09元[11] 议案表决 - 《2023年年度报告》等多议案7票同意、0票反对、0票弃权[4][5][6][9][12][16][20][26][30][33][35][39][41] - 《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》4票同意、0票反对、0票弃权，独立董事回避[23] - 2023年度计提资产减值准备议案7票同意、0票反对、0票弃权，待股东大会审议[43][45][46] - 为惠州伊斯科提供信贷担保议案7票同意、0票反对、0票弃权[50] - 对外投资暨签署项目投资协议议案7票同意、0票反对、0票弃权[53] - 召开2023年年度股东大会议案7票同意、0票反对、0票弃权[55] 公司治理 - 聘请大华会计师事务所为2023年度审计机构[24] - 调整第五届董事会审计委员会委员，宁长宇不再担任，苏国建当选[31] 担保与投资 - 公司为控股子公司惠州伊斯科1亿元敞口授信提供连带责任担保，期限一年[47][48] - 惠州伊斯科其他股东（合计持股26.5%）为本次担保提供反担保[48] - 控股子公司广东邦盛计划投资12.5亿元建设高端改性新材料项目[51] 会议安排 - 董事会决定于2024年5月15日召开2023年年度股东大会[54]

2023年独立董事履职 - 参加10次董事会会议和2次股东大会，均亲自出席且全投赞成票[4][5] - 对人事管理等制度、出售参股公司股权等提建议[6] - 多次现场考察关注公司经营及市场变化[8] - 多次就担保、资金占用等事项发表独立意见[12] 公司运营 - 按时编制披露定期报告，财务数据准确[13] - 审议通过内控自我评价报告[14] - 续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[15] 未来展望 - 2024年独立董事将督促公司规范运作保护中小投资者权益[18]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东公司任职，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

2023年履职情况 - 独立董事参加10次董事会和2次股东大会，均亲自出席且投赞成票[4] - 按时编制并披露多份报告[11] - 多次董事会会议独立董事就多项事项发表独立意见[9] 决策事项 - 2023年4月同意续聘大华会计师事务所为审计机构[13] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职保护中小投资者权益[16]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月15日下午3：00[2] - 网络投票时间为2024年5月15日[2] - 股权登记日为2024年5月8日[3] - 会议登记时间为2024年5月14日9：00 - 11：00、14：00 - 17：00[8] 会议地点与登记 - 现场会议地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼4层会议室[5] - 登记地点为北京朝阳区五里桥一街1号院非中心22号楼[9] 审议事项与决议 - 审议《2023年年度报告》等多项议案[6] - 第8项提案为特别决议，需2/3以上表决权通过，其余普通决议需过半数通过[6] 投票相关 - 网络投票代码为350055，投票简称为万邦投票[25] - 可通过深交所交易或互联网系统投票[26] - 交易系统投票时间为2024年5月15日9:15－9:25、9:30－11:30、13:00－15:00[28] - 互联网投票系统9:15开始，15:00结束[29] 其他信息 - 公司联系电话010 - 59621877/010 - 59621897，传真010 - 59621600，邮箱zhengquan@waterbd.cn[13] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[21] - 异地股东信函等需在2024年5月14日17：00前送达董事会办公室[9] - 互联网投票需按规定办理身份认证，流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅[29]

议案表决 - 《2023年年度报告》等多项议案表决3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2023年年度股东大会审议[2][5][7][11][13][17][19] 股权与担保 - 公司持有惠州伊斯科73%股份，为其提供1亿元一年期担保[23] - 《关于为控股子公司提供信贷担保的议案》表决3票同意、0票反对、0票弃权[25]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行33,653,846股，发行价10.37元/股，募资348,990,383.02元，净额341,962,081.13元[1] - 2023年度投入募集资金316,705,621.18元，累计投入相同[14] - 截至2023年12月31日，上海银行账户余额26,553,386.98元[8] 项目投资情况 - 吉林化工园区项目承诺投资341,962,081.13元，累计投入316,705,621.18元，进度92.61%[14] - 该项目2023年10月31日达预定可使用状态，本报告期及累计效益 -10,233,535.39元[14] 资金置换情况 - 2023年3月3日审议通过置换自筹资金议案，3月13日置换完毕[16] - 置换募投项目自筹资金30263.25万元，发行费用自筹资金202.83万元，共计30466.08万元[16] 其他情况 - 募投项目受外部环境影响进度延后，部分子项目试运营效益受市场因素影响，部分仍在调试[14] - 截至2023年12月31日，公司无变更募投项目情况，资金使用和管理无违规[10][11]

内部控制情况 - 监事会审核《2023年度内部控制自我评价报告》及内控建设运行情况[1] - 公司建立健全内部控制制度，保障经营规范有序[1] - 内部控制机构完整，内审部门及人员配备齐全[1] - 内部控制重点活动执行及监督有效，无重大缺陷和异常[1] - 报告期内公司未违反相关法规及制度[1]

项目投资 - 项目总投资约12.5亿元[2] - 资金来源含自有资金、银行贷款等[2] - 2024年4月22日审议通过投资议案[3] 股权结构 - 广东邦盛由公司控股子公司合计持股80%[4] 项目规划 - 建设40万吨/年聚烯烃消光膜母粒装置[8] - 建设10万吨/年热熔胶装置[8] - 申报用地130亩[8] 市场目标 - 高端聚烯烃塑料2025年自给率力争近70%[18] 项目优势 - 原料采购区位优势明显[17] - 交通储运便捷，利于开拓市场[18] 项目影响 - 助公司提高高端功能性膜材料市场占有率[18] - 提升公司在新材料领域行业地位[17] 风险与责任 - 存在资金筹措不足致项目风险[20] - 未达标需整改并承担违约责任[14] 协议相关 - 协议一式四份，审批后生效[16] - 双方组建专班推动项目落地[16]