激励计划 - 2023年4月11日审议通过激励计划相关议案[7] - 2023年5月5日股东大会通过激励计划议案，董事会获授权[8] - 2023年5月5日向27名对象授予298.08万股限制性股票，价格3.39元/股[11] 回购注销 - 2024、2025年4月17日审议通过回购注销议案[8] - 因2024年净利润未达标，拟回购注销149.04万股[9] - 回购价格调整为3.37元/股，资金502.2663万元[13] 现金股利 - 2023年以1429008862股为基数，每10股派现0.099791元[11] - 2024年以1427518462股为基数，每10股派现0.100104元，派现14290088.62元[12]

财务数据 - 2024年末资产总计46.1954473856亿元，年初为45.2864550422亿元[1] - 2024年末负债合计3.8671173776亿元，年初为3.1485373683亿元[2] - 2024年末股东权益合计42.3283300080亿元，年初为42.1379176739亿元[2] - 2024年度营业总收入668,944,280.14元，较上年下降约5.14%[1] - 2024年度营业总成本660,907,159.37元，较上年下降约11.27%[1] - 2024年度净利润24,487,561.41元，较上年增长约248.74%[1] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[4] - 将货币资金存在性及完整性、营业收入确认作为关键审计事项[8][10] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为124,728,093.64元，上年为200,797,975.69元[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 242,003,806.47元，上年为 - 385,897,737.58元[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 19,355,517.10元，上年为 - 7,577,128.44元[27] 股东权益 - 2024年年初股本为1,429,008,862元，年末为1,427,518,462元，减少1,490,400元[28] - 2024年综合收益总额为42,757,265.82元，其中归属于母公司股东权益为42,668,287.32元[28] 其他 - 公司2000年3月成立，2010年4月30日在深圳证券交易所上市[36] - 公司对报告期末起12个月的持续经营能力评价，未发现重大怀疑事项[41]

会议召开 - 2024年召开6次董事会，独立董事参与表决6次[6] - 2024年召开2次股东大会，独立董事出席2次[8] 决策表决 - 2024年4月17日独立董事对关联交易议案发表同意意见[10] - 2024年5月9日独立董事对变更总经理议案发表同意意见[10] 财务相关 - 2024年编制披露报告反映财务状况和经营成果[16] - 2024年聘请中瑞诚会计师事务所担任审计机构[18] 股份与薪酬 - 2024年因2023年净利润未达要求回购注销1490400股限制性股票[19] - 2024年董事和高级管理人员薪酬方案结合多因素确定发放[19] 人员聘任 - 2024年聘任高级管理人员议案通过[20] - 2024年未涉及聘任或解聘财务负责人事项[21] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议维护股东权益[22]

会议情况 - 2024年召开6次董事会，独立董事均参与表决且投赞成票[5] - 2024年召开2次股东大会，独立董事均亲自出席[7] 报告披露 - 2024年编制并披露《2023年年度报告及其摘要》等报告[15] 机构聘请 - 2024年聘请中瑞诚会计师事务所担任审计机构[16] 股份处理 - 2024年因2023年净利润未达要求，回购注销1490400股限制性股票[18] 未来展望 - 2025年独立董事将为公司发展提供建议[22]

证券代码：300079 证券简称：数码视讯 公告编号：2025-009 1、投资目的： 在可控制投资风险且不影响公司正常经营的情况下，公司拟使用部分自有闲 置资金进行委托理财，以提高自有闲置资金使用效率，提高公司的资产回报率， 为公司和股东谋取较好的投资回报。 2、投资额度： 根据公司及各控股子公司、全资子公司目前的资金状况，委托理财使用不超 过人民币 10 亿元进行投资。在前述投资额度内，各投资主体资金可以滚动使用。 北京数码视讯科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京数码视讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日 召开的第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托 理财的议案》，同意在不影响公司正常经营发展资金需求的情况下，公司使用不 超过人民币 10 亿元的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、低风险、稳健型 的金融机构（银行、证券公司、信托公司等）结构化存款以及理财产品，在此限 额内资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起 ...

财报披露 - 公司《2024年年度报告》全文及摘要于2025年4月18日在巨潮资讯网披露[2]

人员数据 - 截至2023年12月31日中瑞诚合伙人34人，注册会计师242人，签过证券服务审计报告的10人[3] 业绩总结 - 2023年度中瑞诚业务总收入29450万元，审计业务收入15546万元、证券业务收入305万元[3] 审计安排 - 2024年相关会议通过聘请中瑞诚为2024年度审计机构议案[4][5] - 2024 - 2025年审计委员会多次开会沟通审计相关事宜[7][8] 审计评价 - 审计委员会认为中瑞诚能安排计划、配置资源、完成工作，报告客观公正[9]

业绩总结 - 计提资产减值准备减少公司2024年度利润29,839,288.26元[7] - 核销资产减少公司2024年度利润总额0.00元[7] 数据相关 - 资产减值准备合计金额为 -29,839,288.26元，含应收票据坏账损失等[3][4] - 应收账款期初70,517,173.31元，期末87,528,142.03元[4] - 其他应收款期初15,613,827.97元，期末14,882,005.74元[4] - 资产核销合计期初86,131,001.28元，期末102,410,147.77元[4] 其他 - 公司对2024年末可能减值资产清查测试后计提减值准备及核销资产[3] - 董事会和监事会认为本次计提及核销符合规定[8][9]

业绩相关 - 中瑞诚对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[7] 监事会工作 - 2024年监事会召开5次全会，审议通过12项议案[2] 未来展望 - 2025年监事会继续履行职责促公司规范运营[12] 其他情况 - 2024年公司未发生对外担保情况[9] - 《2024年度内控自评报告》反映内控情况[10]

公司发展 - 2000年3月成立，初始注册资本100万元[3][4] - 2001 - 2002年多次增资后注册资本变为830万元[5] - 2004年6月张刚以非专利技术作价470万元出资，12月深圳中科招商货币出资2500万元，增资后注册资本变为3800万元[6] - 2007年7月变更为股份有限公司，注册资本变为8000万元，后两次增资达8400万元[7][8] - 2010年4月首次公开发行2800万股，注册资本变为11200万元[9] - 2011年5月每10股转增10股，2012年5月每10股转增5股，注册资本分别变为22400万元和33600万元[9][10] - 2013年因激励对象行权，股本由33600万股增至34046.0084万股[10] - 2014年5月权益分派后总股本增至682466894股，后因激励对象行权增至688834305股[11] - 2015年9月权益分派后总股本增至1377793862股[11] - 截至2024年12月31日，总股本为1427518462股，注册资本142751.8462万元[12] 公司治理 - 建立股东大会、董事会、监事会和管理层法人治理结构及相关议事规则[19] - 董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[19] - 建立独立董事制度，独立董事有重大关联交易认可等特别职权[21] 人力资源 - 建立完备管理体系，实行全员劳动合同制[24] - 依法为员工缴纳社保和公积金，建立绩效评价和考核制度[25] - 实施股权激励，定期评价和改善人力资源管理制度[25] 内部控制 - 已按照企业内部控制规范体系要求在重大方面保持有效财务报告内部控制[15] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 2025年继续完善内控体系，强化规范运作意识[58] 制度建设 - 设置投资部门并制定《对外投资管理制度》[32] - 更新修订《投标、履约保证金回款监控制度》等制度[33] - 在财务部各岗位精细化管理方案中对会计核算做具体规定[34] - 建立交易授权控制等相关财务控制程序[34] - 严格限制未经授权人员对财产的直接接触[35] - 制定《商务指导书》规范销售环节，开发监控系统降低合同执行风险[43] - 制定《合同管理制度》等规范合同管理，加大业务流程监管力度[46] 业务管理 - 2024年度在招投标管理、应收账款等方面重点做了优化提升[16] - 生产部负责产品投产等工作，执行GB/T19001 - 2016等标准[36] - 制定“三位一体”管理体系标准，确保产品出厂合格率符合质量目标[37] - 采购部核心业务是保质保量、以合理价格按期完成采购业务[40] - 通过招标引入优质供应商，采用集中化、优质化管理[40] - 与供应商结算采用现款与信用支付结合方式，平衡采购量、时间和付款时间[41] 财务指标 - 财务报告内控缺陷重大定量标准：利润总额潜在错报≥利润总额的5%、资产总额潜在错报≥资产总额的3%、营业收入潜在错报≥营业收入的1%、所有者权益潜在错报≥所有者权益的1%[53] - 财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的3%≤利润总额潜在错报<利润总额的5%、资产总额的0.5%≤资产总额潜在错报<资产总额的3%等[53] - 财务报告内控缺陷一般定量标准：利润总额潜在错报<利润总额的3%、资产总额潜在错报<资产总额的0.5%等[54] - 非财务报告内控缺陷重大定量标准：损失≥利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷重要定量标准：利润总额的0.5%≤损失<利润总额的1%[55] - 非财务报告内控缺陷一般定量标准：损失<利润总额的0.5%[55] - 报告期内未发现财务报告内控重大和重要缺陷[57] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[58]