天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第六次会 议于2023年9月21日以通讯方式召开。会议通知于2023年9月15日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-041 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备注文件 1、第四届监事会第六次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 二〇二三年九月二十一日 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的 议案》 经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，在不影响公司正 常经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元（含）闲 置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品， 有利于提高公司资金使用 ...

控股股东终止减持计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2023-023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天 鸿投资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集 中竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 根据证监会于 2023 年 8 月 27 日发布的监管要求，结合公司具 体情况，公司控股股东天鸿投资终止本次减持计划。 特此公告。 证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-039 天舟文化股份有限公司 1 二〇二三年八月二十九日 天舟文化股份有限公司董事会 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入192,067,680.11元，较上年同期274,722,262.01元减少30.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润1,706,159.97元，较上年同期15,937,487.33元减少89.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,642,324.61元，较上年同期12,738,276.56元减少120.74%[12] - 经营活动产生的现金流量净额 -3,002,799.63元，较上年同期 -4,418,277.96元增加32.04%[12] - 基本每股收益0.002元/股，较上年同期0.02元/股减少90.00%[12] - 稀释每股收益0.002元/股，较上年同期0.02元/股减少90.00%[12] - 加权平均净资产收益率0.16%，较上年同期1.06%减少0.90%[12] - 本报告期末总资产1,533,722,165.92元，较上年度末1,595,150,191.01元减少3.85%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,055,469,220.21元，较上年度末1,084,632,507.77元减少2.69%[12] - 2023年上半年公司实现营业收入1.92亿元，同比下降30.09%；归属于上市公司股东的净利润170.62万元，同比下降89.29%[19] - 营业收入为192,067,680.11元，同比减少30.09%，主要因青少年类图书及移动网络游戏收入减少[24] - 研发投入为11,743,487.54元，同比减少46.23%，系研发团队调整使人工成本减少[25] - 投资收益1,843,926.89元，占利润总额比例24.80%，具有可持续性[28] - 货币资金本报告期末为509,577,213.78元，占总资产比例33.22%，比重较上年末增加3.41% [29] - 存货本报告期末为15,810,664.17元，占总资产比例1.03%，比重较上年末增加0.36%，因库存商品增加[29] - 预付款项本报告期末为21,118,658.44元，占总资产比例1.38%，比重较上年末减少0.68%，因收回预付游戏分成款[29] - 应付职工薪酬本报告期末为5,575,379.13元，占总资产比例0.36%，比重较上年末减少0.50%，因支付上年末计提年终奖金[29] - 报告期投资额为50365577.02元，上年同期为50266523.24元，变动幅度0.20%[30] - 2023年上半年公司资产总计15.34亿元，较年初15.95亿元下降3.84%[89] - 2023年上半年公司负债合计3.53亿元，较年初3.82亿元下降7.71%[90] - 2023年上半年公司所有者权益合计11.81亿元，较年初12.13亿元下降2.67%[90] - 2023年上半年母公司资产总计11.57亿元，较年初11.19亿元增长3.38%[91] - 2023年上半年母公司负债合计2698.59万元，较年初3073.25万元下降12.19%[92] - 2023年上半年母公司所有者权益合计11.30亿元，较年初10.89亿元增长3.82%[92] - 2023年上半年公司营业总收入1.92亿元，较2022年上半年2.75亿元下降29.90%[92] - 2023年6月30日公司流动资产合计8.87亿元，较年初9.36亿元下降5.19%[89] - 2023年6月30日公司非流动资产合计6.46亿元，较年初6.59亿元下降1.94%[89] - 2023年6月30日母公司流动资产合计3.99亿元，较年初3.99亿元基本持平[91] - 2023年上半年营业总成本190,426,886.75元，2022年同期为247,629,978.14元[93] - 2023年上半年营业利润7,442,265.29元，2022年同期为26,871,489.48元[93] - 2023年上半年净利润1,597,503.12元，2022年同期为22,332,403.31元[93] - 2023年上半年基本每股收益0.002，2022年同期为0.02[94] - 2023年上半年稀释每股收益0.002，2022年同期为0.02[94] - 2023年上半年母公司营业收入3,542,601.04元，2022年同期为34,877,048.24元[94] - 2023年上半年母公司营业利润41,601,156.87元，2022年同期亏损2,103,776.61元[95] - 2023年上半年母公司净利润41,601,156.87元，2022年同期亏损2,346,240.09元[95] - 2023年上半年其他收益1,629,347.11元，2022年同期为2,179,824.19元[93] - 2023年上半年投资收益1,843,926.89元，2022年同期亏损7,195,003.83元[93] - 2023年上半年综合收益总额为4160.12万元，2022年同期为 - 234.62万元[96] - 2023年上半年经营活动现金流入小计2.17亿元，2022年同期为2.59亿元；现金流出小计2.20亿元，2022年同期为2.63亿元；现金流量净额为 - 300.28万元，2022年同期为 - 441.83万元[96] - 2023年上半年投资活动现金流入小计8.83亿元，2022年同期为5.84亿元；现金流出小计8.38亿元，2022年同期为5.27亿元；现金流量净额为4505.85万元，2022年同期为5716.63万元[96][97] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计145万元，2022年同期为190万元；现金流出小计1020.89万元，2022年同期为2160.09万元；现金流量净额为 - 875.89万元，2022年同期为 - 1970.09万元[97] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为210.54万元，2022年同期为145.79万元[97] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为3540.22万元，2022年同期为3450.51万元；期末现金及现金等价物余额为5.07亿元，2022年同期为4.87亿元[97] - 母公司2023年上半年经营活动现金流入小计1023.56万元，2022年同期为3088.17万元；现金流出小计2095.65万元，2022年同期为5951.88万元；现金流量净额为 - 1072.09万元，2022年同期为 - 2863.71万元[97] - 母公司2023年上半年投资活动现金流入小计7.35亿元，2022年同期为5.23亿元；现金流出小计6.64亿元，2022年同期为4.61亿元；现金流量净额为7090.92万元，2022年同期为6172.57万元[97][98] - 母公司2023年上半年筹资活动现金流出小计1580.77万元，现金流量净额为 - 1580.77万元[98] - 母公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为6018.83万元，2022年同期为1728.09万元；期末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2022年同期为1.93亿元[98] - 2023年上半年综合收益总额为108,656.85元[99] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为1,450,000元，股份支付计入所有者权益的金额为3,400,000元[99] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为9,575,161元[99][100] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计为835,339,343.00元[101][103] - 2022年半年度末归属于母公司所有者权益合计为844,280,687.00元[101] - 2023年上半年综合收益总额为37,487.30元[102] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股为1,900,000元，股份支付计入所有者权益的金额为15,840,146.20元[102] - 2023年上半年所有者权益内部结转金额为21,389,940.70元[102] - 2023年上半年母公司综合收益总额为41,601,156.87元[103][104] - 2023年上半年母公司所有者权益变动表中，上年年末余额为835,339,343.00元，本期期初余额为835,339,343.00元[103] - 公司2023年上半年末所有者权益合计为1768410866.18元，年初为1779467272.27元，减少11056406.09元[107][112] - 公司2023年上半年综合收益总额为2346240.09元[107] - 公司2023年上半年所有者投入和减少资本为15840146.25元[107] - 公司2023年上半年所有者权益内部结转涉及金额为7129980.25元[109][111] 各业务线数据关键指标变化 - 截至报告期末，公司运营游戏产品共26款，报告期内新增1款，半年度总用户数超107万，总活跃用户数超129万[19] - 公司自研《王者纷争》已运营五年多，月均流水超2000万[19] - 2023年上半年部分老游戏产品收入和利润同比下降，新游戏产品研发周期延长、上线不及预期，业绩未达预期[18][19] - 公司教育出版业务持续稳健运行，游戏业务坚持研运一体、长线精细化运营[18] - 图书出版发行及其他营业收入135,857,539.05元，毛利率29.37%，收入同比减少26.16% [26] - 移动网络游戏营业收入56,210,141.06元，毛利率61.46%，收入同比减少38.04% [26] - 游戏A第一季度充值流水60,254,258元，第二季度为61,193,828元[27] 公司资产相关情况 - 截止报告期末，公司拥有图书著作权299项，软件著作权820项（报告期新增8项），注册商标权262项（报告期新增40项），游戏版号58项（报告期新增2项），网络域名88项（报告期新增2项）[20][21][23] - 公司拥有芙蓉区火星镇综合楼11套房屋、长沙县星沙镇茶叶大市场“山水茗园”4套房屋、2项湘潭华鑫科教用地的土地使用权[21] 公司股权及股东相关情况 - 肖志鸿间接持有公司11.84%股权，系公司实际控制人[61] - 本次变动前有限售条件股份数量为59,896,421股，占比7.17%；变动后数量为44,852,608股，占比5.37%[75] - 本次变动前无限售条件股份数量为775,442,922股，占比92.83%；变动后数量为790,486,735股，占比94.63%[75] - 股份总数为835,339,343股，变动前后占比均为100.00%[76] - 袁雄贵期初限售股数为59,619,448股，本期解除限售14,904,862股，期末限售股数为44,714,586股[77] - 周艳期初限售股数为148,201股，本期解除限售148,201股，期末限售股数为0股[77] - 报告期末普通股股东总数为58,184，表决权恢复的优先股股东总数为0[78] - 湖南天鸿投资集团有限公司持股98,940,202股，占比11.84%，质押30,000,000股[78] - 袁雄贵期初持股55,769,448股，本期减持11,006,800股，期末持股44,762,648股[83] 公司对外投资及子公司相关情况 - 报告期内公司转让南京番茄互娱等公司，注销上海灵迪谷等公司，收购湖南天舟教育科技有限公司34%少数股权[18] - 公司与团队新设长沙天舟文化科技有限公司及湖南天舟智能科技有限公司开发新业务[18] - 公司收购湖南天舟教育科技有限公司34%股权，投资金额37400000元，本期投资盈亏3908074.29元[31] - 湘潭华鑫高级中学建设项目累计实际投入196024542.44元，项目进度98%[31] - 交易性金融资产初始投资成本143100000元，本期公允价值变动损益55630000元，购入金额57240000元，售出金额12700000

2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 — 1 — 天舟文化股份有限公司 法定代表人：肖翛 财务负责人：刘英 会计机构负责人：刘英 — 2 — 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初 占用资金余额 2023 年半年度占 用累计发生金额 （不含利息） 2023 年半年度 占用资金的利息 （如有） 2023 年半年度 减少累计发生 金额 2023 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 | 年半年度往 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-034 天舟文化股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （二）审议并通过了《关于变更提名与薪酬考核委员会委员的议 案》 根据《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的有关规 定，经公司董事会审议，同意变更公司第四届董事会提名与薪酬考核 委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届 满之日止。变更后的具体人员组成如下： 提名与薪酬考核委员会由肖翛女士、苏历铭先生、夏劲松先生三 位董事组成，其中苏历铭先生担任提名委员会召集人。 一、董事会会议召开情况 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次 会议于 2023 年 8 月 24 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-035 天舟文化股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 （一）审议通过了《2023年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2023年半年度报告 及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容 真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年经营的实际情况，不存 在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 三、备注文件 1、第四届监事会第五次会议决议； 2、其他相关文件。 特此公告。 天舟文化股份有限公司监事会 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会 议于2023年8月24日以现场方式召开。会议通知于2023年8月18日以电子 邮件方式发出。会议由监事会召集人匡舒平女士主持，会议应参与表决 监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 二 ...

天舟文化股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上 市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关 规定，我们作为天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，认真审阅了公司第四届董事会第九次会议的会议材料，经审慎 分析，本着认真、负责、独立判断的态度，现就公司第四届董事会第 九次会议相关事项进行了认真审议并发表如下独立意见： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 经核查，报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况。 二、关于对外担保情况的独立意见 经核查，公司对外担保事项的决策程序符合《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，严格遵守了《公司法》 《公司章程》及其它有关法律法规的规定，严格控制了相关的风险， 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 独立董事：苏历铭 夏劲松 二○二三年八月二十八日 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-036 天舟文化股份有限公司 2023 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日 召开了第四届董事会第九次会议及第四届监事会第五次会议，审议通 过了《2023 年半年度报告》及其摘要。公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》于 2023 年 8 月 28 日在中国证监会指 定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资 者注意查阅！ 特此公告。 天舟文化股份有限公司董事会 二○二三年八月二十八日 ...

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-033 天舟文化股份有限公司 关于控股股东股份减持计划时间过半未减持股份的 公告 公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司保证向本公司提供的 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 天舟文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日 发布了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2023- 023），公司控股股东湖南天鸿投资集团有限公司（以下简称"天鸿投 资"）计划自上述公告披露之日起十五个交易日后的六个月内以集中 竞价交易方式或上述公告披露之日起三个交易日后的六个月内以大 宗交易方式减持本公司股份，减持股份数量不超过 24,735,000 股，占 公司总股本比例的 2.96%。 近日，公司收到天鸿投资出具的《关于股份减持计划实施进展的 告知函》，截止本公告披露日，天鸿投资前述股份减持计划时间已过 半，天鸿投资未减持其所持有的公司股份。根据《上市公司股东、董 监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、 1 监事、 ...

公司财务与业务表现 - 2022年公司营业收入同比增长19.86%，达到6.06亿元 [1] - 公司资产负债率较低，最近一期为22%，财务稳健 [1] - 2022年公司账面商誉已全部清零，商誉风险出清 [1] - 2022年游戏业务营收为1.8亿元，新游戏储备中 [5] - 教育出版板块2022年营收达4.26亿元，同比增长51.27% [2] 数字化转型与AI布局 - 公司积极推动出版产业数字化转型，开发教育信息化、智能化新产品 [2] - 重点投资布局人工智能赋能数字人、虚拟空间、虚拟社交、虚拟直播等技术 [2][5] - 参股公司永载文化开发了天舟高考等信息化、智能化产品 [2] - 控股子公司长沙天舟科技探索VR/AR虚拟科学实验室、职业智能化评测与规划等 [2] 游戏业务与AI游戏布局 - 游戏板块未来重点布局游戏出海、AI虚拟社交游戏 [2] - 储备了《塔王之王2》、《梦浮生》、《代号：SS》等多款游戏，计划下半年测试或上线 [2] - 参股公司麓卓互动广泛使用AI工具进行编程、美术工作，拓展海外游戏市场 [2] - 核心产品《Party Yoo》以数字人、场景和游戏内容构建派对社交元宇宙 [2][3] - 《Party Yoo》商业化以虚拟消费为主，个性化道具收入占比50%以上，特权部分占20%，打赏收入占剩余部分 [3] 社交元宇宙与AI工具 - 《Party Yoo》提供AI数字场景生成工具，用户可生成派对场景 [2] - 使用AI建模提高数字人生产效率，Yoo Action工具通过AI算法生成数字人动作 [2][4] - 接入ChatGPT，增强派对房间的互动体验 [2] - 提供AI 3D扫描工具，用户可通过手机摄像头生成3D物件 [5] 市场策略与用户生态 - 《Party Yoo》计划8月后启动内部测试，商业化以道具付费为主 [5] - 公司计划与MCN机构合作，撬动主播资源，推动产品测试 [4] - 预计在5,000人同时在线的情况下，可形成活跃的语聊生态 [4] 风险与未来规划 - 公司控股股东质押率目前为30%，二股东质押率清零，高质押风险出清 [6] - 公司计划优化游戏研发团队，培育新团队，投资布局海外游戏市场和AI游戏 [5] - 未来在合适时机考虑推出股权激励，调动团队积极性 [5]