证券代码：300174 证券简称：元力股份 公告编号：2024-015 福建元力活性炭股份有限公司 关于募集资金投资项目部分投产的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2、年产600吨超级电容炭项目中的二期产线调试完成，投入生产， 超级电容炭项目全部建成。 前述生产线投产后，将进一步推动公司将成本、质量等优势规模 化转换为产品优势，促进市场份额的提升，对巩固公司在行业内的市 场地位具有积极意义。 截至目前，年产6.56万吨的"南平工业园区活性炭建设项目"已 建成年产4.31万吨的磷酸法化学炭、药用炭、颗粒炭、物理炭、超级 电容炭等生产线，另有年产0.25万吨颗粒炭生产线在建。 特此公告 福建元力活性炭股份有限公司董事会 二〇二四年四月十六日 福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）非公开发行 股票募集资金投资项目"南平工业园区活性炭建设项目"部分项目于 近期建成投产： 1、年产40,000吨磷酸法化学炭项目中的第二条年产10,000吨生 产线调试完成，投入生产。 ...

年度报告说明会安排 - 公司定于2024年4月19日15:00 - 17:00举办2023年度报告说明会[1] - 说明会采用网络远程方式，在深交所互动易平台举行[1] 出席人员 - 董事长许文显、财务总监池信捷等出席说明会[1] 投资者提问方式 - 投资者可提前登录“互动易”平台“云访谈”栏目提问[1]

募集资金情况 - 2020年6月非公开发行股票募集资金总额883,449,989.76元，净额859,853,290.65元[2] - 2021年9月发行可转换公司债券募集资金总额900,000,000元，净额885,278,301.89元[3] - 2020 - 2021年闲置募集资金现金管理可使用额度不超1.4亿元[11] 2023年资金使用 - 非公开发行股票募集资金：置换自筹19,609.82万元，以前年度支出37,579.13万元，2023年支出5,466.48万元，手续费0.2万元，利息收入4,280.98万元，年末余额27,610.68万元[2] - 可转换公司债券募集资金：支出39.47万元，手续费0.03万元，利息收入6,751.91万元，年末余额95,240.24万元[3] 资金专户余额 - 截至2023年12月31日，非公开发行股票募集资金专户交通银行南平分行余额0.49万元[5] - 截至2023年12月31日，可转换公司债券募集资金专户福建海峡银行南平分行余额54,519.15万元[7] 项目投资情况 - 南平工业园区活性炭建设项目投资72,200.00万元，拟置换18,719.60万元，截至期末投资进度69.91%，本年度效益4884.47万元，累计效益1.381638亿元[10][18] - 南平元力活性炭研发中心建设项目投资6,145.00万元，拟置换890.22万元，截至期末投资进度102.04%[10][18] - 偿还银行贷款及补充流动资金项目投资10,000.00万元，拟置换0.00万元，截至期末投资进度100%[10][18] - 南平元力环保用活性炭建设项目承诺投资90,000.00万元，调整后88,527.83万元，本年度投入39.47万元，累计投入39.47万元，截至期末投资进度0.04%，预计2026年12月31日达预定可使用状态[21] 其他 - 2023年公司用银行承兑汇票支付“南平元力工业园区活性炭建设项目”采购款1729.84万元[13][19] - 截至2023年12月31日，公司及子公司现金管理闲置募集资金余额4750万元[11] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规及未及时准确披露情形[15] - 2023年非公开发行股票累计变更用途资金总额为0[18] - 可转换公司债券累计变更用途资金总额为0，比例为0[21]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，华兴会计师事务所合伙人66名、注册会计师337名，签过证券服务业务审计报告的超173人[1][2] 审计机构聘任 - 公司多次会议审议通过续聘华兴所为2023、2024年度审计机构[2][5] 审计评价 - 华兴所认为公司财务报表编制合规，2023年保持有效财务报告内控[3] - 公司审计委员会认为华兴所2023年度审计遵循原则，表现良好[6] - 华兴所按时完成2023年年报审计，行为规范，报告准确及时[7] 审计沟通 - 2024年审计委员会与华兴所就2023年度审计工作沟通并提建议[5]

会议相关 - 2023年度公司召开9次董事会会议和4次股东大会[3] - 2023年独立董事参加薪酬与考核委员会会议[6] - 2023年独立董事参加一次独立董事专门会议[6] - 2023年2月27日公司召开第五届董事会第十二次会议[7] 人事变动 - 独立董事审议提名许文显为公司总经理的议案[4] - 董事会提名周颖为公司第五届董事会独立董事候选人[25] - 2名激励对象离职、1名离世，6万股限制性股票作废处理[24] 财务相关 - 2022年度全资子公司累计非经营性占用资金87,558.77万元，年末关联方占用资金0万元[16] - 公司为全资子公司南平元力提供不超71,000万元担保，2022年末余额12,400万元[17] - 南平元力为福建南平三元循环技术有限公司提供1,000万元担保，2022年末余额1,000万元[17] - 2020年限制性股票激励计划授予价格由9.90元/股调整为9.75元/股[22] 决策审批 - 独立董事同意购买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易[8] - 独立董事同意公司2022年度利润分配预案并提交审议[8] - 独立董事同意续聘华兴会计师事务所为2023年度审计机构并提交审议[10] - 独立董事同意公司2023年度日常关联交易预计议案并提交审议[10] - 独立董事同意公司事业合伙人中长期持股计划草案及其摘要[19] 合规情况 - 2023年半年度公司募集资金存放和使用符合规定[20] - 公司不存在未披露的与控股股东及关联方资金往来和占用情况[20] - 除已披露担保情形外，公司不存在其他形式对外担保[21] 其他 - 2024年2月，独立董事完成深交所举办的后续培训[28]

国金证券股份有限公司 关于福建元力活性炭股份有限公司 调整部分募集资金投资项目实施进度的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为福建 元力活性炭股份有限公司（以下简称"元力股份"或"公司"）2020年非公开发 行股票和2021年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等法律法规和规范性 文件的规定，对元力股份调整部分募集资金投资项目实施进度事项进行了审慎核 查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 1、非公开发行股票募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕973号文核准，福建元力活性 炭股份有限公司(以下简称"公司"或"元力股份")2020年6月非公开发行人民 币 普 通 股 65,103,168 股 ， 发 行 价 格 13.57 元 / 股 ， 募 集 资 金 ...

福建元力活性炭股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公 司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，会议的召开与 表决程序均符合《公司法》及公司章程等法律法规和规范性文件的规 定。具体情况为： 2、《2022 年度监事会工作报告》； 3、《2022 年度财务决算报告》； 4、《2022 年度利润分配预案》 9、《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》； 10、《福建元力活性炭股份有限公司 2023 年第一季度报告》。 （一）2023 年 2 月 27 日召开第五届监事会第八次会议。会议应 到监事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了《关于购 买福建南平三元竹业有限公司厂房、土地使用权暨关联交易的议案》。 （二）2023 年 4 月 26 日第五届监事会第九次会议。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。经与会监事审议，表决通过了以下议案： 1、《福建元力活性炭股份有限公司 2022 年 ...

福建元力活性炭股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026） 为完善福建元力活性炭股份有限公司（以下简称"公司"）的分 红决策和监督机制，积极回报投资者，根据中国证监会《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红（2023 年修订）》和公司章程的相关规定，公 司董事会综合考虑企业盈利能力、经营发展规划、社会资金成本以及 外部融资环境等因素，现制定《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、公司着眼于长远和可持续发展，综合考虑公司实际情况、发 展目标，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，从而对 利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的稳定性、持续性和 可预期性。 二、本规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取投资者（特别是公众投资者）、 独立董事和监事的意见，坚持现金分红为主这一基本原则，未来三年： 每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之 十五。 三、股东回报具体规划 公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式 分配股利。公司具备分红条件时，优先采用现金分 ...

会议相关 - 2023年11月27日独立董事列席第三次临时股东大会并当选[3] - 任期内召开1次董事会会议，独立董事出席并赞成议案[4] - 独立董事参加审计委员会2023年第五次工作会议[4] 审计计划 - 2024年内部审计涵盖对外投资等多事项[4] 其他情况 - 报告期内公司信息披露真实准确完整[5] - 2024年1月独立董事获培训证明[7] - 任期内独立董事无异议及相关提议[8]

公司治理 - 董事会由5名董事组成，含3名独立董事[8] - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[8] - 董事会下设审计、战略等四个专业委员会[6] 制度建设 - 制定人事、会计、财务等系列管理制度[10][12] - 制定《战略委员会工作细则》等决策管理制度[15] - 制定《授权审批控制制度》等交易制度[15] 业务控制 - 采购付款按合同约定，通过ERP系统管理采购环节[19] - 销售收款统一汇入指定账号，财务部监督[20] - 年末全面盘点存货，财务部监督抽盘[21] 资金与担保 - 制定《募集资金管理制度》，不得改变用途[24][25] - 2022年股东大会通过新增担保额度不超10亿元，2023年末担保余额25,250万元[32] 股权交易 - 2023年11月，全资子公司18,000万元受让孙公司100%股权[34] 内部控制 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷标准[42][47] - 报告期内未发现内部控制重大、重要缺陷[48] - 截至2023年末，公司在重大方面建立有效内部控制制度[49]