会议信息 - 公司第六届董事会第十一次会议于2024年10月25日召开[1] - 会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人[1] 报告相关 - 《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》全票通过[1][2] - 《2024年第三季度报告全文》公告编号为2024 - 060[1] - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》于2024年10月26日刊登[1]

会议情况 - 公司第六届监事会第十一次会议于2024年10月25日现场召开[1] - 会议应到、实到表决监事均为3人[1] - 《关于<2024年第三季度报告全文>的议案》表决结果为3票同意[2] 报告披露 - 《2024年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网[2] - 《2024年第三季度报告披露提示性公告》于2024年10月26日刊登于指定报纸[2]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-061 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2024 年前三季度计提信用减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司应收款项主要包括应收账款、应收票据、应收款项融资和其他应收款。 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准：债务单位撤销、破产、资不 抵债、现金流量严重不足、发生严重自然灾害等导致停产而在可预见的时间内无 法偿付债务等；其他确凿证据表明确实无法收回或收回的可能性不大。 为公允、客观的反映北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"） 财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，公司对截至 2024 年 9 月 30 日合并报表范围内的应收账 款、应收票据、其他应收款等资产进行全面清查，对可能发生减值迹象的资产进 行充分的评估分析和减值测试后，计提 2024 年 1-9 月信用减值准备 11,288,897.91 元。具体情况如下： 一、本次计提信用减值准备情况概述 本次计提信用减值准备的范围和总金额如下： ...

营业收入与利润 - 本报告期营业收入275474543.19元同比增长6.67%年初至报告期末为736329174.63元同比增长9.02%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10181868.34元同比增长46.85%年初至报告期末为36752498.77元同比增长11.36%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10142218.84元同比增长63.43%年初至报告期末为34141888.22元同比增长12.47%[2] - 公司实现营业收入和归属于上市公司股东的净利润双增长[12] 财务指标变化 - 开发支出期末数4204.82万元较期初数3091.60万元增长36.01%因加大新产品新技术研发投入[5] - 存货期末数34370.38万元较期初数22855.86万元增长50.38%因公司备货增加[5] - 预付款项期末数7326.80万元较期初数4219.90万元增长73.62%因公司备货支付预付款项增加[5] - 财务费用本年累计数506.70万元较上年同期数217.67万元增长132.78%因贷款规模同比增加导致贷款利息增加[6] - 其他收益本年累计数1599.76万元较上年同期数2484.32万元减少35.61%因收到软件退税同比减少[6] - 投资收益本年累计数 -148.07万元较上年同期数253.58万元减少158.39%因收到参股公司分红款同比减少[6] - 所得税费用本年累计数538.72万元较上年同期数1055.62万元减少48.97%因递延所得税费用减少[6] - 公司本期营业总成本702481771.28元上期651496362.62元[16] - 公司本期营业成本429214171.02元上期398555409.86元[16] - 公司本期研发费用95237444.01元上期87379978.38元[16] - 公司本期财务费用5067040.40元上期2176706.82元[16] 现金流量相关 - 收到的税费返还为1,252.07万元较上年同期下降43.91%因增值税软件退税款减少[7] - 收到其他与经营活动有关的现金为657.32万元较上年同期下降53.76%因利息收入减少[7] - 购买商品、接受劳务支付的现金为57,661.58万元较上年同期增长38.92%因采购款项增加[7] - 支付的各项税费为4,399.36万元较上年同期下降52.38%因上年同期支付到期税款[7] - 收回投资收到的现金为57,434.76万元较上年同期增长131.03%因赎回银行理财产品增加[7] - 取得投资收益收到的现金为116.29万元较上年同期下降76.38%因参股公司分红款减少[7] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为52.14万元较上年同期增长243.17%因处置固定资产增加[7] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为76.29万元较上年同期下降96.58%因上年同期子公司购置办公场所[7] - 投资支付的现金为62,268.85万元较上年同期增长97.30%因购买银行理财产品增加[7] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额为646.70万元较上年同期增长100.00%因取得子公司支付现金对价等[7] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为848379060.06元[19] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为 -75494922.06元[19] 公司资产情况 - 公司货币资金期末余额291646236.93元期初余额495864758.79元[13] - 公司交易性金融资产期末余额48408143.59元期初余额0元[13] 行业相关 - 2024年前三季度我国铁路固定资产投资5612亿元同比增长10.3%[12] 公司订单情况 - 截至2024年9月30日公司在手订单7.5亿元同比增长近20%[12] 2024年第三季度具体财务数据 - 2024年第三季度利息收入为2184947.80元[17] - 2024年第三季度其他收益为15997579.80元[17] - 2024年第三季度投资收益为 -1480664.25元[17] - 2024年第三季度营业利润为37025228.28元[17] - 2024年第三季度利润总额为37015172.66元[17] - 2024年第三季度净利润为31628003.32元[17] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为36752498.77元[17] - 2024年第三季度基本每股收益为0.06元[18]

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-056 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"或"佳讯飞鸿"）于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于为全资及控股子 公司申请授信提供担保额度预计的议案》，同意根据公司全资子公司深圳市航通 智能技术有限公司（以下简称"航通智能"）的业务发展需要，为其向商业银行 申请办理的银行授信业务提供最高金额不超过人民币 6,000 万元的担保，担保期 限以被担保人与金融机构最终签署的担保合同为准，最长不超过两年（含）。担 保额度的有效期为自第六届董事会第八次会议批准之日起 12 个月止。具体内容 详见公司 2024 年 4 月 20 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网披露的《关于为全资及控股子公司申请授信提供担保额度预计的公告》（公告 编号：2024-019）。 二、担保进展情况 近期，公司为航通智能向平安银行股份有限 ...

证券代码：300213 证券简称：佳讯飞鸿 公告编号：2024-055 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于 2022 年员工持股计划 第二个额外锁定期届满暨解锁条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据公司《2022 年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，2022 年员工持股计 划解锁时点分别为自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日 起满 12 个月、24 个月、36 个月，每期解锁的标的股票比例分别为 30%、30%、40%。 除此之外，本员工持股计划设有额外锁定期，具体规定如下： 1、所有持有人自愿承诺在每批次锁定期届满之日起的 3 个月内不以任何形式分 配当批次已满足解锁条件的标的股票权益。 2、在额外锁定期届满后至存续期届满前，本员工持股计划将根据员工持股计划 的安排和当时市场的情况决定是否卖出股票。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 4 月 21 日、 2022 年 5 月 26 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议及 2021 年度股东大会，审议通过 ...

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-054 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于回购公司股份期限届满暨回购完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月25日召 开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于 回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购 公司部分A股股份，用于实施员工持股计划或股权激励计划。回购资金总额不低 于人民币25,000,000.00元（含）且不超过人民币50,000,000.00元（含）；回购股 份价格不超过人民币9.00元/股（含）；回购期限自董事会审议通过本次回购股份 方案之日起不超过12个月；具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数 量为准。具体内容详见公司于2023年8月26日在中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网发布的《回购报告书》（公告编号：2023-062）等相关公告。 截至2024年8月24日，公司回购股份期限届满，回购股份方案已实施完毕， 现将具体 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2024年上半年营业收入460,854,631.44元，较上年同期增长10.48%[10] - 归属于上市公司股东的净利润26,570,630.43元，较上年同期增长1.92%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,999,669.38元，较上年同期下降0.63%[10] - 经营活动产生的现金流量净额-11,494,065.27元，较上年同期增长77.13%[10] - 基本每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%[10] - 稀释每股收益0.05元/股，较上年同期增长25.00%[10] - 加权平均净资产收益率1.20%，较上年同期增长0.03%[10] - 2024年上半年末总资产3,102,942,915.01元，较上年度末下降2.02%[10] - 2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产2,215,113,754.58元，较上年度末下降0.19%[10] - 2024年上半年公司实现营业收入46,085.46万元，同比增长10.48%[57] - 本报告期营业收入460,854,631.44元，同比增长10.48%；营业成本265,781,255.29元，同比增长6.56%[66] - 销售费用56,946,095.90元，同比增长7.82%；管理费用57,357,678.16元，同比增长7.78%[66] - 财务费用3,199,687.73元，同比增长143.78%，因贷款规模增加致贷款利息增加[66] - 所得税费用6,393,403.17元，同比减少28.58%；研发投入74,096,879.25元，同比减少0.12%[66] - 经营活动产生的现金流量净额-11,494,065.27元，同比增长77.13%，因加大应收账款催收力度回款增加[66] - 投资活动产生的现金流量净额-63,546,358.62元，同比减少1,946.42%，因购买银行理财支出增加[67] - 筹资活动产生的现金流量净额-57,649,371.49元，同比减少4.16%；现金及现金等价物净增加额-132,386,261.59元，同比减少29.64%[67] - 2024年上半年营业总收入460,854,631.44元，2023年同期为417,148,345.99元，同比增长10.48%[150][151] - 2024年上半年营业总成本450,353,063.62元，2023年同期为418,458,222.60元，同比增长7.62%[151] - 2024年上半年净利润22,198,889.38元，2023年同期为25,475,403.46元，同比下降12.86%[152] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润26,570,630.43元，2023年同期为26,070,864.15元，同比增长1.92%[152] - 2024年上半年基本每股收益0.05元，2023年同期为0.04元，同比增长25%[152] - 2024年上半年流动负债合计486,696,741.67元，2023年同期为476,110,363.82元，同比增长2.22%[149] - 2024年上半年非流动负债合计11,490,240.16元，2023年同期为11,547,328.45元，同比下降0.50%[149] - 2024年上半年负债合计498,186,981.83元，2023年同期为487,657,692.27元，同比增长2.16%[149] - 2024年上半年所有者权益合计1,849,143,332.01元，2023年同期为1,883,836,584.35元，同比下降1.84%[149] - 2024年上半年母公司营业收入175,203,794.32元，2023年同期为154,344,154.87元，同比增长13.51%[153] - 2024年上半年净利润为677.12万元，2023年同期为795.57万元[154] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金5.76亿元，2023年同期为4.70亿元[156] - 2024年上半年经营活动现金流量净额为 - 1149.41万元，2023年同期为 - 5026.41万元[156] - 2024年上半年投资活动现金流入小计3.81亿元，2023年同期为1.93亿元[157] - 2024年上半年投资活动现金流出小计4.45亿元，2023年同期为1.90亿元[157] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 6354.64万元，2023年同期为344.16万元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.51亿元，2023年同期为9134.75万元[157] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计2.09亿元，2023年同期为1.47亿元[157] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 5764.94万元，2023年同期为 - 5534.45万元[157] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.32亿元，2023年同期为 - 1.02亿元[157] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金280,098,728.84元，2023年同期为193,130,787.12元[158] - 2024年上半年经营活动现金流入小计285,657,984.71元，2023年同期为205,004,888.17元；现金流出小计290,996,938.55元，2023年同期为231,421,612.59元；现金流量净额-5,338,953.84元，2023年同期为-26,416,724.42元[158] - 2024年上半年投资活动现金流入小计100,304,678.97元，2023年同期为16,660,005.11元；现金流出小计108,648,480.00元，2023年同期为22,318,369.03元；现金流量净额-8,343,801.03元，2023年同期为-5,658,363.92元[158][159] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计211,860,469.48元，2023年同期为105,567,528.00元；现金流出小计200,013,026.12元，2023年同期为113,317,185.15元；现金流量净额11,847,443.36元，2023年同期为-7,749,657.15元[159] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为303,533.79元，2023年同期为49,126.04元[159] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-1,531,777.72元，2023年同期为-39,775,619.45元；期初余额192,825,832.53元，2023年同期为256,515,157.52元；期末余额191,294,054.81元，2023年同期为216,739,538.07元[159] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-4,158,371.36元，少数股东权益增加11,581,494.25元，所有者权益合计增加7,423,122.89元[161] - 2024年半年度综合收益总额为22,198,889.38元，其中归属于母公司26,570,630.43元，少数股东权益-4,371,741.05元[161] - 2024年半年度所有者投入和减少资本共增加16,600,455.67元，其中所有者投入普通股5,865,000.00元，股份支付计入所有者权益10,735,455.67元[161] - 2024年半年度利润分配使所有者权益减少61,792,395.00元，主要是对所有者（或股东）的分配[162] - 公司2024年期初所有者权益合计为22.37亿元，期末为22.27亿元，减少1.00亿元[163][164] - 公司2024年上半年综合收益总额为2.55亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益为2.61亿元，少数股东综合收益为 - 0.06亿元[163] - 公司2024年上半年所有者投入和减少资本导致所有者权益减少0.61亿元，其中所有者投入普通股增加0.38亿元，股份支付等导致减少0.98亿元[163] - 公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少2.94亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[163][164] - 母公司2024年期初所有者权益合计为18.84亿元，期末为18.49亿元，减少0.35亿元[166][167] - 母公司2024年上半年综合收益总额为0.68亿元[166] - 母公司2024年上半年利润分配使所有者权益减少6.18亿元，主要是对所有者（或股东）的分配[166] - 母公司2024年上半年所有者权益内部结转使所有者权益增加1.87亿元[166][167] - 公司2024年上半年资本公积增加0.94亿元，库存股增加1.93亿元[163] - 母公司2024年上半年资本公积减少1.65亿元，库存股减少0.45亿元[166][167] - 2023年年末所有者权益合计为1,931,445,952.67元，2024年期初为1,931,450,476.82元，本期期末为1,890,669,780.48元[168][169] - 2024年本期所有者权益增减变动金额为 -40,780,696.34元[168] - 2024年综合收益总额为7,955,687.33元[168] - 2024年所有者投入和减少资本为 -19,287,495.67元[168] - 2024年对所有者（或股东）的分配为 -29,448,888.00元[169] 公司各业务线数据关键指标变化 - 指挥调度类标准产品本报告期产能3,050，产量1,466，销量1,130，营业收入161,810,631.82元，毛利率40.74%；上年同期产能3,050，产量950，销量892，营业收入179,946,114.90元，毛利率41.20%[41] - 指挥调度类解决方案本报告期营业收入90,474,774.37元，毛利率49.92%；上年同期营业收入96,047,082.32元，毛利率45.82%[41] - 交通行业营业收入327,584,440.27元，同比增长4.80%；政府及国防行业营业收入66,345,817.18元，同比增长12.05%；其他行业营业收入66,924,373.99元，同比增长47.55%[67] - 指挥调度类产品营业收入252,285,406.19元，同比减少8.59%；智能应用类产品营业收入118,877,761.70元，同比增长45.74%；行业物联网应用类产品营业收入82,066,514.94元，同比增长61.95%[67] 公司业务研发与产品情况 - 公司以“+5G”策略为核心，自主研发多个基础及应用平台，形成“智慧指挥调度全产业链”系列产品和解决方案[14] - 公司的营业线作业安全智能视觉监测系统等产品实现新ICT技术融合，提升市场竞争力和行业影响力[15] - 公司自主研发国内首个铁路行业大模型技术产品——铁路知识智能助手[16] - 公司完成基于5G - R的指挥调度相关产品及解决方案研发，有多种产品和解决方案[23] - 公司根据大型企业自有铁路和地方铁路客户个性化需求提供“智慧指挥调度全产业链”综合解决方案[24] - 数字调度指挥通信系统交换网络容量为4096×4096，会议总容量为512方，话务处理能力（忙时呼叫尝试次数）≥6×10⁵次/每小时[39] - 多媒体调度指挥通信系统最大调度用户注册数100,000，最大调度业务并发数10,000，最大调度用户群组数2048，最大单个调度群组用户数255[40] - 公司GSM - R网络监测系统在部分铁路局应用，降低运维成本[59] - 公司“基于物联网技术的重载铁路工电供关键设备综合监测系统”达国际先进水平[59] - 公司数字调度等系统通过“铁路四电数字设备产品认证”[59] 行业政策与市场环境 - 2024年上半年我国铁路投资全面回暖，完成固定资产投资3,373亿元，同比增长10.6%[19] - 《“十四五

证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-052 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京佳讯飞鸿电气 股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放和使用情况的专项报告，具体内容如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京佳讯飞鸿电气股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1368 号）核准，公司非公开发行人民币 普通股 26,316,731 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为人民币 25.70 元/股， 募集资金总额为人民币 676,339,986.70 元，扣除发行费用人民币 17,756,316. ...

北京佳讯飞鸿电气股份有限公司 证券代码：300213 证券简称： 佳讯飞鸿 公告编号：2024-050 第六届董事会第十次会议决议公告 二、 董事会会议审议情况 经过认真审议，本次会议形成了如下决议： 1、审议通过了《关于<2024 年半年度报告全文>及<2024 年半年度报告摘要> 的议案》 《2024年半年度报告全文》及《2024年半年度报告摘要》详见中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半 年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-049）及《2024年半年度报告摘要》 （公告编号：2024-053）同时刊登于2024年8月20日的《证券时报》和《证券日 报》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案以同意5票、反对0票、弃权0票的表决结果获得通过。 2、审议通过了《<关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告>的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京佳讯飞鸿电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 ...