审计相关会议 - 2024年4月24日召开董事会、监事会会议，5月17日召开股东大会，续聘立信为2024年度审计机构[1] 签字注册会计师变更 - 2024年11月26日收到签字注册会计师变更说明，原陈勇波、鲁李变更为王娜、鲁李[1] - 王娜执业始于2009年，2005年开始上市公司审计，2013年在立信执业，2024年为公司服务[2] - 2021 - 2023年王娜在多家公司任项目合伙人[3] - 变更系立信内部调整，不影响2024年度财务报告审计[4]

报告公司投资评级 - 公司首次被评级为"买入"[5] 报告的核心观点 1. 公司业务稳健推进,2024Q3归母净利润增速35.77% [7] 2. 公司毛利率修复,提质增效效果显现 [16] 3. 公司打造"小美同学"赋能AI+教育,扩大开源鸿蒙终端应用 [19][20] 4. 预计公司2024-2026年实现营收11.42/13.43/15.56亿元,归母净利润1.35/1.65/2.00亿元 [21] 报告分类总结 1. 公司投资评级 - 公司首次被评级为"买入" [5] 2. 公司业务情况 - 公司业务稳健推进,2024Q3归母净利润增速35.77% [7] - 公司持续发展智慧校园综合解决方案,包括基于AI/VR的智能互动产品方案 [10][11][12] - 公司发展智慧政企与农水解决方案 [14] - 公司打造"小美同学"赋能AI+教育,扩大开源鸿蒙终端应用 [19][20] 3. 公司财务情况 - 公司毛利率修复,提质增效效果显现 [16] - 公司持续加大研发投入 [16][17] - 预计公司2024-2026年实现营收11.42/13.43/15.56亿元,归母净利润1.35/1.65/2.00亿元 [21]

公司概况 - 公司是国内高校信息化龙头公司，自2000年创立至今，始终专注于校园管理信息化、教育教学信息化解决方案建设[1][2] - 公司采用聚焦、相关多元化发展的T型战略，基于公司多年来在高校场景积淀的优质产品、科技服务及运维服务能力，复用中台技术，横向拓展政企、农业、水务等相关多元化市场应用场景[1][2] - 公司依托从硬件、电路模组、操作系统到平台软件和应用软件的软硬件一体化产品创新体系，以及涵盖需求、设计、开发、制造、集成、运维于一体的综合服务体系，推动客户数字化转型[1][2] 业务布局 - 在校园领域，公司运用物联网、云计算、人脸、掌纹、二维码、CPU卡多介质统一应用于核身、支付、出入、能耗等[1][2] - 在人工智能方面，公司推出的智慧校园智能体服务"小美同学"，融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术，在校园迎新、学生事务管理、教务工作、就业指导等多元场景提供个性化的AI服务[2][3] - 在VR领域，公司控股子公司上海渲图具备先进的VR技术团队和技术能力，布局虚拟仿真实训教学管理及资源共享平台和专业课程资源[2][3] - 在政企领域，公司为华为、腾讯、中兴、中国核电等众多大型集团企业提供深度的信息化建设服务[2][3] - 在农水信息化领域，公司提供从顶层设计、智能终端、平台开发、移动应用到运营维护的全方位智慧化解决方案[2][3] 经营情况 - 公司业务具有一定季节性特征，前三季度收入较去年同期略有下降0.84%[3][4] - 公司采取优化组织架构及业务结构、严格控制费用等措施，实现归属于上市公司股东的净利润1,037.56万元，同比增长[3][4] - 公司客户主要为校园、大型企业等优质客户，应收账款整体可控[4][5] - 公司校园业务占比60%-70%，政企、农业、水利、水务业务占20%左右，运维服务收入占10%-20%[5] 未来发展 - 校园信息化建设需求持续旺盛，公司在智能终端设备方面实现单产品销售规模化增长[3] - 公司积极布局开源鸿蒙系统，部分产品已通过OpenHarmony兼容性测评并获证书[4] - 公司在AI、VR等前沿技术领域持续投入研发，推出多款智能服务和仿真实训产品[6]

第六届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-037 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次会议 于 2024 年 10 月 28 日下午 13：30 在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知已于 2024 年 10 月 21 日通过电子邮件及书面方式 送达所有监事。应出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，分 别为陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，会议由监事会主席陈振亚先生召集 并主持，公司董事会秘书赵鑫先生、财务总监李玉玲女士列席了会议，其中，财 务总监李玉玲女士以通讯方式列席本次会议。本次会议采用现场书面方式表决。 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《新开普电子股份有限公司 章程》的规定。 经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 二〇二四年十月二十九日 第 2 页 共 2 页 审议通过《新开普电子 ...

会议信息 - 公司第六届董事会第十五次会议于2024年10月28日9：30召开[2] - 会议通知于2024年10月21日送达相关人员[2] - 应出席董事7人，实际出席7人，由董事长杨维国主持[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[2] - 董事会认为报告真实客观反映经营情况[3] - 审议结果为7票同意，0票反对，0票弃权，已通过审计委员会审议[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入230,857,602.20元，同比减少3.20%；年初至报告期末营业收入569,547,968.94元，同比减少0.84%[3] - 本期营业总收入为569,547,968.94元，上期为574,390,330.73元[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,699,911.18元，同比增长35.77%；年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润10,375,624.23元，同比增长142.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,704,439.89元，同比增长36.44%；年初至报告期末为6,183,790.35元，同比增长1,424.34%[3] - 公司2024年第三季度营业利润为460.01万元，上年同期亏损359.20万元[15] - 2024年第三季度净利润亏损30.99万元，上年同期亏损704.51万元[15] - 归属于母公司股东的净利润为1037.56万元，较上年同期的426.99万元增长[15] 资产情况 - 本报告期末总资产2,629,060,171.53元，较上年度末减少4.62%；归属于上市公司股东的所有者权益2,073,953,203.03元，较上年度末减少1.32%[3] - 2024年9月30日货币资金203,808,377.37元，较2023年12月31日减少222,551,381.28元，变动率-52.20%[6] - 2024年9月30日应收票据7,606,943.41元，较2023年12月31日增加4,417,958.09元，变动率138.54%[6] - 期末货币资金为203,808,377.37元，期初为426,359,758.65元[11] - 期末应收账款为691,007,057.23元，期初为678,179,060.37元[11] - 期末流动资产合计1,261,207,603.19元，期初为1,429,876,679.51元[11] - 期末非流动资产合计1,367,852,568.34元，期初为1,326,602,433.92元[12] - 期末资产总计2,629,060,171.53元，期初为2,756,479,113.43元[12] 费用及收益情况 - 年初到报告期末财务费用-3,293,410.78元，较上年同期增加7,493,948.67元，变动率69.47%[7] - 年初到报告期末投资收益-982,813.65元，较上年同期减少994,434.91元，变动率-8,557.03%[7] - 年初到报告期末所得税费用4,330,448.38元，较上年同期增加1,852,126.70元，变动率74.73%[8] - 本期营业总成本为603,752,228.50元，上期为623,475,193.14元[14] - 本期销售费用为193,024,185.39元，上期为208,966,402.29元[14] - 本期研发费用为98,210,282.55元，上期为95,267,401.68元[14] - 本期投资收益为 - 982,813.65元，上期为11,621.26元[14] 现金流量情况 - 年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额-16,800,739.32元，较上年同期增加106,494,255.97元，变动率86.37%[8] - 经营活动现金流入小计为6.17亿元，上年同期为6.46亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为-1680.07万元，上年同期为-1.23亿元[16] - 投资活动现金流入小计为2.21亿元，上年同期为3233.61万元[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.51亿元，上年同期为-1.45亿元[17] - 筹资活动现金流入小计为1.19亿元，上年同期为1.55亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4955.99万元，上年同期为1712.67万元[17] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34,761，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 上海云鑫创业投资有限公司持股比例为15.45%（注：按特定报告为4.999996%，定期报告披露为5%），持股数量为73,618,678[9][10] - 华梦阳持股比例为3.10%，持股数量为14,755,367，质押股份8,260,000[9] - 尚卫国持股比例为2.76%，持股数量为13,148,813，质押股份8,850,000[9] 限售股情况 - 限售股份期初总数为67,194,034，本期解除限售股数为0，期末限售股数为67,194,034[10] - 杨维国期末限售股数为55,214,008，限售原因为高管锁定股[10] - 华梦阳期末限售股数为11,066,525，限售原因为高管锁定股[10] - 王葆玲期末限售股数为335,522，限售原因为高管锁定股[10] - 李玉玲期末限售股数为67,897，限售原因为高管锁定股[10] - 杨长昆期末限售股数为49,225，限售原因为高管锁定股[10] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.0218，上年同期为0.009[15]

业绩总结 - 公司2024年7 - 8月软件产品收入超3%税负部分即征即退[1] - 2024年10月8日收到软件产品增值税退税款2,599,934.39元[1] - 退税所得计入2024年度其他收益，影响年度损益[1]

公司业务季节性特征 - 公司下游客户学校有季节性特征，3 - 4月启动项目建设计划，5 - 7月确定供应商，7 - 9月为建设高峰期，10 - 12月为验收高峰期，第三季度发货高峰，第四季度确认收入及收款高峰[1] - 公司面临生产经营季节性波动风险，采购、生产等在各期间不均衡，挑战生产经营管理和资源利用效率[1] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 公司面临的风险 - 公司面临应收账款较高风险，业务规模扩大可能使应收账款增加，若坏账会导致流动资金短缺[1] - 公司面临核心技术及知识产权保护风险，技术泄密、人员流失或软件盗版侵权会产生不利影响[2] - 公司面临研发风险，若不能把握技术趋势和研发新产品，会削弱竞争优势和影响盈利能力，应对措施是整合功能、加大研发管理投入、再造研发和质量体系[70][71] - 公司面临管理风险，规模扩张对管理提出更高要求，应对措施是完善治理结构和内控制度，聘请专业咨询公司和专家完善管理体系[72] - 2015年公司并购重组确认较大额度商誉，若标的公司未来收益不佳，商誉有减值风险[73] 公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入338,690,366.74元，上年同期335,908,965.13元，同比增长0.83%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-19,324,286.95元，上年同期-17,604,631.59元，同比下降9.77%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-67,960,883.42元，上年同期-131,047,987.56元，同比增长48.14%[13] - 本报告期末总资产2,618,050,245.55元，上年度末2,756,479,113.43元，同比下降5.02%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,044,253,291.85元，上年度末2,101,685,450.24元，同比下降2.73%[13] - 2024年上半年公司实现营业收入33,869.04万元，比上年同期增长0.83%[18] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润-1,932.43万元，比上年同期下降9.77%[18] - 2024年第二季度公司实现归属于上市公司股东的净利润337.96万元，比上年同期增长239.74%[18] - 本报告期营业收入338690366.74元，同比增长0.83%[44] - 本报告期研发投入96385808.42元，同比减少12.86%[44] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -67960883.42元，同比增长48.14%[44] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -16,315,004.02 元，同比下降 5,548.92%[45] - 现金及现金等价物净增加额为 -177,473,076.48 元，同比增长 18.62%[45] - 2024年6月30日货币资金期末余额235,829,740.80元，期初余额426,359,758.65元[122] - 2024年6月30日交易性金融资产期末余额20,000,000.00元，期初无此项[122] - 2024年6月30日应收票据期末余额9,374,026.16元，期初余额3,188,985.32元[122] - 2024年6月30日应收账款期末余额697,517,619.02元，期初余额678,179,060.37元[122] - 2024年6月30日应收款项融资期末余额200,000.00元，期初余额150,000.00元[122] - 2024年6月30日预付款项期末余额14,936,315.12元，期初余额10,174,838.88元[122] - 2024年6月30日存货期末余额212,474,947.58元，期初余额237,463,533.60元[122] - 公司2024年上半年流动资产合计12.65亿元，较期初14.30亿元下降11.49%[123] - 非流动资产合计13.53亿元，较期初13.27亿元增长1.90%[123] - 资产总计26.18亿元，较期初27.56亿元下降5.02%[123] - 流动负债合计3.64亿元，较期初4.36亿元下降16.59%[124] - 非流动负债合计0.58亿元，较期初0.60亿元下降2.56%[124] - 负债合计4.22亿元，较期初4.96亿元下降14.89%[124] - 归属于母公司所有者权益合计20.44亿元，较期初21.02亿元下降2.73%[124] - 少数股东权益1.52亿元，较期初1.59亿元下降4.59%[124] - 所有者权益合计21.96亿元，较期初22.61亿元下降2.86%[124] - 母公司2024年上半年资产总计21.03亿元，较期初21.33亿元下降1.41%[126] - 2024年上半年营业总收入3.39亿元，较2023年上半年的3.36亿元增长0.83%[128] - 2024年上半年营业总成本3.91亿元，较2023年上半年的3.94亿元下降0.75%[128] - 2024年上半年营业利润为-2402.57万元，较2023年上半年的-2323.54万元亏损扩大3.40%[128] - 2024年上半年净利润为-2646.74万元，较2023年上半年的-2537.99万元亏损扩大4.28%[129] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-1932.43万元，较2023年上半年的-1760.46万元亏损扩大9.77%[129] - 2024年6月末流动负债合计3.60亿元，较期初的4.05亿元下降11.00%[127] - 2024年6月末非流动负债合计4970.27万元，较期初的4931.45万元增长0.79%[127] - 2024年6月末负债合计4.10亿元，较期初的4.54亿元下降9.69%[127] - 2024年6月末所有者权益合计16.93亿元，较期初的16.79亿元增长0.83%[127] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0406元，2023年上半年均为-0.0370元[129] - 2024年上半年营业收入299,809,851.43元，2023年同期为297,093,000.54元[130] - 2024年上半年营业利润52,962,092.76元，2023年同期为34,367,142.96元[130] - 2024年上半年净利润52,127,016.06元，2023年同期为33,651,465.27元[130] - 2024年上半年经营活动现金流入小计359,821,959.50元，2023年同期为393,226,203.95元[132] - 2024年上半年经营活动现金流出小计427,782,842.92元，2023年同期为524,274,191.51元[132] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额-67,960,883.42元，2023年同期为-131,047,987.56元[132] - 2024年上半年投资活动现金流入小计220,778,713.48元，2023年同期为32,330,586.58元[133] - 2024年上半年投资活动现金流出小计313,975,902.52元，2023年同期为119,661,030.42元[133] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额-93,197,189.04元，2023年同期为-87,330,443.84元[133] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额-16,315,004.02元，2023年同期为299,417.35元[133] - 2024年上半年投资活动现金流入小计2.3075224773亿美元，2023年同期为0.503157555亿美元[135] - 2024年上半年投资活动现金流出小计2.477413397亿美元，2023年同期为0.9071867263亿美元[135] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.1698909197亿美元，2023年同期为 - 0.4040291713亿美元[135] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计0.79亿美元，2023年同期为0.8681368512亿美元[135] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计1.2003796378亿美元，2023年同期为0.7321926586亿美元[135] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.4103796378亿美元，2023年同期为0.1359441926亿美元[135] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 1.0882062742亿美元，2023年同期为 - 1.3009178721亿美元[135] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.3682533533亿美元，2023年同期为1.5930928279亿美元[135] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益较期初减少0.05743215839亿美元[137] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少0.00714309082亿美元[137] - 2024年上半年未分配利润减少48567264.02元，少数股东权益减少7775273.12元，所有者权益合计减少456342537.1元[139] - 2024年上半年综合收益总额为 - 17604631.59元，利润分配为 - 30962632.43元[140] - 母公司2024年上半年所有者权益增加14019144.62元[142] - 母公司2024年上半年综合收益总额为52127016.06元，利润分配为 - 38107871.44元[142][143] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为1,621,463,093.41元，较期初增加2,688,832.84元[144][145] - 2024年上半年综合收益总额为33,651,465.27元[144] - 2024年上半年利润分配金额为-30,962,632.43元[144] 公司非经常性损益情况 - 非流动性资产处置损益-35,506.20元，计入当期损益的政府补助2,507,356.17元，委托他人投资或管理资产的损益243,589.05元，其他营业外收支14,290.09元，所得税影响额406,302.32元，少数股东权益影响额（税后）127,064.20元，非经常性损益合计2,196,362.59元[16] 公司各业务线数据关键指标变化 - 智慧校园应用解决方案营业收入 170,113,295.58 元，同比下降 3.10%，毛利率 44.40%，同比增长 1.91%[45][46] - 软件和信息技术服务业营业收入 335,915,130.48 元，同比增长 0.62%，毛利率 56.14%，同比下降 0.05%[46] - 华中地区营业收入 92,678,590.00 元，同比增长 9.57%，毛利率 50.75%，同比下降 1.02%[46] 公司成本及收益占比情况 - 材料成本 118,388,817.47 元，占营业成本比重 80.35%，同比增长 5.24%[47] - 投资收益 -800,145.74 元，占利润总额比例 -3.30%，不具有可持续性[48] - 资产减值 9,771,044.48 元，占利润总额比例 40.33%，具有可持续性[48] 公司资产结构变化 - 货币资金期末金额 235,829,740.80 元，占总资产比例 9.01%，较上年末下降 6.46%[49] - 应收账款期末金额 697,517,619.02 元，占总资产比例 26.64%，较上年末增长 2.04%[49] - 交易性金融资产期末金额为2000万元，期初为0，占比从0%增至0.76%[50] - 在建工程期末金额为1.0817174466亿元，期初为8236.407823万元，占比从2

募集资金情况 - 公司非公开发行1300万股A股，发行价25元/股，募集资金总额3.25亿元，净额3.137863亿元[3] - 2024年半年度公司募集资金总额为3.25亿元，净额为3.137863207亿元[18][20] 资金使用情况 - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金2.999629亿元[5][6] - 以前年度已使用募集资金2.739728亿元，半年度使用2599.01万元[6] - 半年度投入募集资金总额为2599.01万元，已累计投入募集资金总额为2.999629亿元[18] 资金余额情况 - 截至2024年6月30日，募集资金专用账户期末余额3047.2万元，大额存单2000万元，剩余募集资金余额5047.2万元[6] - 截至2024年6月30日，募集资金活期存款余额3047.204506万元，大额存单2000万元，合计5047.204506万元[11] - 截至报告期末，尚未使用的募集资金为5047.2万元，其中2000万元用于购买大额存单，其余存储于募集资金专户[20] 项目投资情况 - 高校移动互联服务平台项目累计投入4096.85万元，投资进度100%[18] - 职业教育产业基地建设项目累计投入3370.63万元，投资进度100%[18] - 补充流动资金累计投入9000万元，投资进度100%[18] - 智慧教育研发产业基地项目半年度投入2599.01万元，累计投入1.052881亿元，投资进度72.95%，预计2025年4月30日达到预定可使用状态[18] - 永久补充流动资金累计投入3000万元，投资进度100%[18] 资金用途变更情况 - 2019年变更募集资金用途，3000万元用于永久补充流动资金，其余投于智慧教育研发产业基地项目[15][24] - 累计变更用途的募集资金总额为1.743198亿元，占实际募集资金净额比例为53.64%，占募集资金总额比例为55.55%[18][20] 其他情况 - 2024年公司获批使用不超1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未使用[13][14] - 2016年12月23日公司与南京证券、建行郑州行政区支行、中行郑州高新区支行签三方监管协议[7] - 2019年12月13日公司与南京证券、中行河南省分行签三方监管协议，专户用于智慧教育研发产业基地项目[8] - 2019年9月30日董事会和10月24日股东大会通过变更募集资金用途议案[24] - 原高校移动互联服务平台项目与新募投项目融合，拓宽“完美校园”内容深度[25] - 原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目后整合升级，向智慧教育领域延伸[25]

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2024年8月29日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 审议事项 - 全体董事7票同意通过《2024年半年度报告》及摘要[2][3] - 全体董事7票同意通过《2024年半年度募集资金专项报告》[5] 报告查看 - 相关报告详见中国证监会指定创业板信息披露网站[3][5]