南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015 年度非公开发行 股票的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）和深圳证券 交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对新开普 2015 年度非公 开发行股票募集资金 2023 年度存放与实际使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司非公开发行 股票的批复》证监许可【2016】1324 号文核准，公司以非公开发行的方式发行 13,000,000 股人民币普通股（A 股），发行价格为 25.00 元/股，募集资金总额为 325,000,000.00 元，扣除各项发行费用共计 11,213,679.30 元 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行1300万股A股，发行价25元/股，募集资金总额3.25亿元，净额3.137863207亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计收到利息收入扣除手续费净额3693.90万元，专用账户期末余额7675.26万元[6] - 以前年度已使用募集资金2.46652亿元，收到净额2643万元；本年度使用2732.09万元，收到净额1050.91万元[6] - 2023年度募集资金总额32500.00万元，净额31378.63万元[17] - 本年度投入募集资金总额2732.09万元，累计投入27397.28万元[17] 项目投资情况 - 高校移动互联服务平台项目调整后投入4096.85万元，投资进度100%[17] - 职业教育产业基地建设项目调整后投入3370.63万元，投资进度100%[17] - 智慧教育研发产业基地项目本年度投入2732.09万元，累计投入7929.80万元，投资进度54.95%，预定可使用状态日期延至2025年4月30日[17][19] - 补充流动资金累计投入9000.00万元，投资进度100%[17] - 永久补充流动资金累计投入3000.00万元，投资进度100%[17] 资金用途变更 - 2019年同意变更募集资金用途，3000万元用于永久补充流动资金，其余投于智慧教育研发产业基地项目[13] - 累计变更用途的募集资金总额为17431.98万元，占实际募集资金净额比例为53.64%，占募集资金总额比例为55.55%[17][19] 其他情况 - 2023年同意用不超1.4亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，本报告期未使用[11] - 2023年度按规定使用和披露募集资金，不存在重大问题[14] - 报告期内不存在两次以上融资且当年有募集资金运用的情况[15] - 原高校移动互联服务平台项目与新募投项目融合，拓宽“完美校园”内容深度[1][2] - 原职业教育产业基地建设项目融入新募投项目后整合升级，利于向智慧教育领域延伸[2]

南京证券股份有限公司 关于新开普电子股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为新开 普电子股份有限公司（以下简称"新开普"或"公司"）2015年度非公开发行股 票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》以及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022年修订）》等法律、法规和规范性文件的相关规定，对 新开普本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金到位情况 （一）募集资金到位情况及闲置原因 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司正常经营、募 投项目建设及募集资金正常使用计划的情况下，根据深圳证券交易所《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际经营情况， 公司计划使用暂时闲置募集资金不超过人民币14,000万元进行现金管理，在授权 额度内滚动使用。 （三）投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产 ...

经与会监事认真审议并表决，本次会议形成如下决议： 1、审议通过《新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》； 第六届监事会第九次会议决议公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-006 新开普电子股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 13：30 以现场方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件及书 面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的监事 3 名，实际 出席本次会议的监事 3 名，会议由监事陈振亚先生召集并主持，公司董事会秘书 赵泓越女士（曾用名：赵璇）、财务总监李玉玲女士列席了会议。本次会议的召 集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《新开普 电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律、法规的规定。 监事会认为，《 ...

新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-6 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-119 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11383 号 新开普电子股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了新开普电子股份有限公司（以下简称贵公司）财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重 ...

公司治理 - 2023年4月13日完成董事会换届选举[2] - 报告期内董事会召开12次，独立董事任职期1次[6] - 报告期内股东大会召开4次，独立董事任职期0次[6] 委员会动态 - 2023年审计委员会召开1次会议[7] - 2023年薪酬与考核委员会无会议[9] 法规与期望 - 2023年9月相关办法生效，无需独董专门会议审议事项[9] - 期望公司稳健经营、增强盈利、维护股东权益[18]

编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：万元 本表已于 2024 年 4 月 24 日获董事会批准。 公司负责人（法定代表人）：_________ 主管会计工作负责人：________ 会计机构负责人：________ 新开普电子股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 第 1 页 共 1 页 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初占 用资金余额 2023 年度占用累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度占用 资金的利息(如 有) 2023 年度偿 还累计发生 金额 2023 年期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 - - - - 其他关联方及附属企业 小计 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核 算的会计科 目 2023 年期初往 来资金余额 2023 年度往来累 计发生金额（不 含利息） 2023 年度往来 资金的利息(如 有 ...

一、计提资产减值准备情况 关于2023年度计提资产减值准备及资产核销的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-012 新开普电子股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"或"新开普"）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第九次会议，会议分别审议 通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备及资产核销的议案》。现将本次计提资 产减值准备及资产核销的具体情况公告如下： （一）计提资产减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和资产价值，2023 年末公司对各类资产进行了清 查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值迹 象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值的资产进行计提减值准备。 （二）计提资产减值准备金额明细表 单位：元 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | | 坏账准备 | 29,495,388.95 | | 其他非流动资产减值准备 ...

新开普电子股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予 数量的公告 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2024-016 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第六 届董事会第十二次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整2023 年限制性股票激励计划首次授予人数及授予数量的议案》，现将相关调整事项说 明如下： 一、2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年5月16日，公司召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》《关于<新开普电子股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考 核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性 股票激励计划有关事项的议案》等议案，公司独立董事发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第六届监事会 ...

2023年度监事会工作报告 新开普电子股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体成 员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板股票上市规则》"）《上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作》"）等法律法 规的规定和《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《公 司监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的 职责，依法独立行使职权，促进公司的规范运作，维护公司、股东及员工的合法 权益。监事会对公司股东大会决议执行情况、董事会的重大决策程序、财务运行 管理、公司经营管理活动的合法合规性和董事及高级管理人员履行其职务情况等 方面进行了监督和检查，促进公司的健康、持续发展。 一、报告期内监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开了 9 次会议，所有监事亲自出席了会议，未出 现异议或弃权情况，会议的召开与表决程序均符合《公司法》 ...