新开普电子股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：新开普电子股份有限公司 单位：万元 公司负责人（法定代表人）：杨维国 主管会计工作负责人：李玉玲 会计机构负责人：张翀 | | 资金占用方名称 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2025 年期 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半 | 2025 年半 年度期末 | 占用形成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 用累计发生金额 | 占用资金的利 | 年度偿还累 | 占用资金 | 原因 | | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | | | | | | | | | | | | | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

股本与股份交易 - 公司已发行股份数为47,634.8393万股，均为普通股[3] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[5] 股东会相关 - 股东会审议批准超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[10] - 审议连续12个月内累计购买或出售资产超最近一期经审计总资产30%的事项[10] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[10] 董事会相关 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日前通知全体董事[35] - 代表1/10以上表决权股东等多种情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[35] - 董事会有权审议公司与关联自然人30万元以上、与关联法人300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5％以上的关联交易[32] 审计与财务 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露半年报，季报在相应时段结束后1个月内披露[42] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[42] - 每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[43] 人员任职与变动 - 董事任期3年，届满可连选连任，兼任高级管理人员的董事总计不超董事总数1/2[25] - 独立董事每年在公司现场工作时间不少于15日[29] - 监事任期每届3年，任期届满连选可连任[40] 公司运营与决策 - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[47] - 公司出现解散事由应10日内处理，15日内成立清算组开始清算[48][49] - 修改章程或股东会作出决议须经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[49]

关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的公告 证券代码：300248 证券简称：新开普 公告编号：2025-040 新开普电子股份有限公司 关于取消监事会、设置职工代表董事并修订《公司章程》的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开第 六届董事会第十九次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于取消 监事会、设置职工代表董事并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会或者监事， 监事会的职权由董事会审计委员会行使。 截至本公告披露日，王葆玲女士持有公司股份 447,363 股，王葆玲女士所持 股份将继续严格按照相关法律、法规的规定进行管理。李军艳女士、张建英女士 未持有公司股票。上述人员均不存在应当履行而未履行的承诺事项。本事项尚 ...

股东大会信息 - 公司定于2025年9月16日召开第二次临时股东大会[1] - 现场会议9:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年9月10日[2] 议案相关 - 议案1、2.01、2.02为特别决议，须三分之二以上通过[5] - 会议议案含修订《公司章程》等多项议案[19] 登记与投票 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为郑州高新区迎春街18号证券事务部[8] - 投票代码350248，简称为新开投票[13] 委托事项 - 可委托代表出席并代为行使表决权[19] - 未指示时受托人视为享有表决权[20] - 法人委托须加盖单位公章[20]

会议情况 - 公司第六届监事会第十四次会议于2025年8月27日召开，3名监事全部出席[2] 议案通过 - 全票通过《2025年半年度报告》及摘要[3] - 全票通过《2025年半年度募集资金专项报告》[5] - 全票通过取消监事会等议案，待股东大会审议[6]

会议相关 - 2025年8月27日召开第六届董事会第十九次会议，7名董事全到[2] - 拟于2025年9月16日在郑州召开第二次临时股东大会[14] 议案通过 - 全票通过《2025年半年度报告》等多项报告[3][5] - 全票通过取消监事会、调整董事会席位等议案，需股东大会审议[5][6] - 全票通过多项制度修订议案，需股东大会审议[7][8][9]

内幕信息管理规定 - 公司董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 董事会秘书为内幕信息管理工作负责人[3] - 未经批准或授权，不得泄露内幕信息[4] 报送要求 - 内幕信息首次披露后五个交易日内报送知情人档案和进程备忘录[11][14] - 筹划重大资产重组时报送知情人档案[14] - 证券公司等受托事项、收购人等发起方应填知情人档案[17] 自查与处理 - 年度报告等公告后五个交易日内自查知情人买卖股票情况[21] - 发现内幕交易核实追究责任，二日内披露结果[21] 责任追究 - 违规泄露信息保留追究责任权利[24] - 违规构成犯罪移交司法机关[26] - 违规受处罚报监管局和深交所备案并公告[26] 保密要求 - 未公开披露信息属内幕信息，严格管理使用和保密[36] - 知情人不得擅自泄露、利用内幕信息[36] - 乙方承诺不泄漏内幕信息，负有保密义务[39][40]

人员配置 - 公司应配置不少于三名专职人员从事内部审计工作[4] 报告与计划 - 审计监察部至少每季度向董事会或审计委员会报告一次[9] - 审计监察部应在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[9] - 审计监察部至少每年向董事会审计委员会提交一次内部控制评价报告[14] 检查频率 - 内部审计监察部门至少每半年对重大事件实施情况和大额资金往来情况进行一次检查[9] - 审计监察部每季度至少应对货币资金事项进行一次检查[10] - 审计监察部至少每季度对募集资金的存放与使用情况进行一次审计[17] 审计事项 - 重要对外投资事项发生后审计监察部应及时进行审计[15] - 重要购买和出售资产事项发生后审计监察部应及时进行内部审计[15] - 审计监察部应在业绩快报对外披露前对其进行审计[31] 资料保存 - 内部审计工作报告等相关资料保存时间不少于十年[11] 内部控制 - 公司内部控制评价的具体组织实施工作由审计监察部负责[21] - 公司应在年度报告披露的同时，在符合条件媒体上披露内部控制评价报告和内部控制审计报告[24] - 会计师事务所对公司内部控制有效性出具非标准审计报告等情况时，公司董事会应做专项说明[22] 机制与处罚 - 公司应建立审计监察部的激励与约束机制[24] - 对内部审计人员的不同表现给予相应奖励或处理[24] - 审计监察部、内部审计人员违反规定，由董事会责令限期纠正并给予处分或处罚[24] 制度适用 - 本制度适用于公司及下属子公司、外地销售办事处，经董事会审议通过之日起生效[26]

资金支取与使用 - 一次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额的20%，需通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 公司使用募集资金应与招股或募集说明书承诺一致，专款专用[9] - 闲置募集资金临时补充流动资金需通过专户实施，仅限主营业务，单次不超12个月，且需归还前次资金，不得用于高风险投资[15][16] 项目论证与变更 - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达相关计划金额50%，公司需重新论证项目[10] - 募投项目搁置超一年，公司需重新论证项目[10] - 募集资金投资项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅变更地点，需董事会决议并披露[24] - 公司变更募投项目实施地点需经董事会审议并公告相关情况[24] 资金管理与协议 - 公司应至迟于募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 三方监管协议提前终止，财务部需在终止之日起两周内签订新协议并于签订当日报告董事会秘书[28] 资金节余处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[11] - 节余募集资金（含利息）达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需经股东会审议通过[12] 项目延期与进度 - 公司拟延期实施募投项目，需经董事会审议通过并披露相关情况[11] - 项目延期超6个月，总经理需向董事会说明原因及影响并报新实施时间表审议[31] 资金使用监督 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[26] - 审计监察部每季度对募集资金存放与使用情况检查一次并向审计委员会报告[29] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[32] 其他规定 - 募集资金专户数量原则上不超募投项目个数[5] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金，原则上在资金转入专户后六个月内实施[12] - 闲置募集资金现金管理产品需为安全性高、期限不超十二个月且不可质押的产品[14] - 超募资金应用于在建及新项目、回购股份并注销，应在同批次募投项目整体结项时明确使用计划[20] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超30%，公司应调整投资计划并披露[26] - 公司使用募集资金需按资金管理制度履行申请、分级审批程序[27] - 公司每季度召开募集资金使用分析讨论会议[27] - 财务部按季度对募投项目运营情况进行效益分析，按半年度、年度向董事会提交募集资金运用总结报告及已投运项目效益核算情况[28][29] - 项目实施部门每月向财务部、证券事务部、审计监察部报送月度工作进度和实际完成进度[30] - 董事会收到审计委员会报告后2个交易日内向深交所报告并公告[31] - 公司当年使用募集资金，需聘请会计师事务所对募集资金使用情况专项审核并披露鉴证结论[32] - 本办法自股东会审议通过之日起生效，原《募集资金管理办法》自动废止[35] - 本办法由公司董事会负责解释[35]

媒体信息排查制度 新开普电子股份有限公司 媒体信息排查制度 第一条 为进一步做好新开普电子股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露工作，加强媒体信息排查，健全维稳机制，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》及《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律、法规、规章制度的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称媒体信息，是指可能或者已经明显影响社会公众投资者 投资取向，或会对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的在网络（包 括股吧、QQ群、微信群、公众号或其他自媒体）、报刊、电视、电台等媒体上 对公司的报道、传闻等。 第三条 董事会秘书为媒体信息排查工作的直接责任人；指定证券事务部专 门人员，及时关注媒体上对公司的报道、传闻及投资者反映的信息。 第四条 公司相关工作人员在知悉本制度所述媒体信息后的第一时间，向证 券事务部报告，必要时可直接报告董事会秘书。董事会秘书在知悉相应的情况后， 及时向董事长报告。若发现涉及公司的不稳定因素，立即向中国证券监督管理委 员会河南监管局报告。相关媒体信息若有涉及信息披露 ...