会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年董事会审计委员会召开7次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员聘任与履职 - 2024年续聘立信会计师事务所，聘任赵鑫为董事会秘书[17][18] - 2024年独立董事履职尽责，2025年将继续提建议[12][22] 激励计划调整 - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予人数及数量[21] - 2024年作废2023年限制性股票激励计划部分未归属股票[21] 其他事项 - 2024年未涉及关联交易，按要求披露报告，内控无重大缺陷[16][21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[6] - 2024年提名委员会召开2次会议，战略委员会召开1次会议[7][9] 公司决策事项 - 2024年审议通过续聘立信会计师事务所为审计机构[16] - 2024年同意聘任赵鑫为董事会秘书[18] - 2024年通过调整2023年限制性股票激励计划相关议案[20] 合规与履职情况 - 2024年按要求披露财报，内控有效无重大缺陷[15] - 2024年董事及高管薪酬符合规定[19] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[20] - 独立董事2024年履职，2025年将继续提建议[21]

会议召开情况 - 2024年董事会召开4次，股东大会召开1次[5] - 2024年审计委员会召开7次会议，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次[6][10] 人员履职与聘任 - 独立董事王振华2024年履职积极，2025年将继续履职提建议[5][22] - 2024年聘任赵鑫为董事会秘书，程序合规[19] 公司事项审议 - 2024年审计委员会审议各季度审计报告及计划等议案[9] - 2024年调整2023年限制性股票激励计划首次授予情况[21] 其他情况 - 2024年按要求披露报告，内控无重大缺陷，未换审计机构[16][18] - 2024年未涉及应披露关联交易等事项[22]

人事变动 - 2025年4月14日监事陈振亚因个人原因辞职[1] - 2025年4月22日会议通过补选监事议案[1] - 提名李军艳为第六届监事会非职工代表监事候选人[1] 候选人信息 - 李军艳1973年6月出生，专科学历[4] - 2000年至今在公司工作，现任多职[4] - 截至公告日未持股，无关联关系[4]

综合授信 - 2025年度拟申请不超10亿元综合授信额度[1] - 业务含流动资金、中长期贷款等[1] - 授信银行有中国银行郑州高新区支行等[2] 授信管理 - 有效期至下一年度股东大会审议通过[2] - 额度可循环使用，融资期限协商确定[2] - 董事会授权签署文件，财务部负责实施管理[3] 其他 - 议案需提交2024年年度股东大会审议[1] - 备查文件含相关会议决议[4] - 公告于2025年4月24日发布[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为98419.95万元[8] - 2024年营业总收入为9.841995447亿元，同比下降7.27%[28] - 2024年营业总成本为8.6900101113亿元，同比下降7.45%[28] - 2024年净利润为1.0910741106亿元，同比增长3.16%[29] - 2024年基本每股收益为0.2314元，同比增长2.52%[30] 财务状况 - 截止2024年12月31日，公司商誉账面价值为48153.57万元，占比资产总额17.42%[8] - 公司期末资产总计27.64亿元，期初为27.56亿元，略有增长[21] - 期末流动资产合计13.83亿元，期初为14.30亿元，有所下降[20] - 期末非流动资产合计13.81亿元，期初为13.27亿元，有所上升[21] - 期末流动负债合计3.85亿元，期初为4.36亿元，有所减少[21] - 期末非流动负债合计0.57亿元，期初为0.60亿元，略有下降[22] - 期末所有者权益合计23.23亿元，期初为22.61亿元，有所增加[22] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为271924673.30元，2023年为119980479.60元[36] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 244355606.42元，2023年为 - 157422165.59元[36] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 68668317.90元，2023年为 - 16425897.06元[37] 审计相关 - 审计意见类型为标准的无保留意见[2] - 审计报告签署日期为2025年04月22日[2] - 审计机构名称为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[2] - 审计报告文号为信会师报字[2025]第ZG11691号[2] - 注册会计师姓名为王娜、鲁李[2] - 关键审计事项为收入确认和商誉减值[7] 会计政策 - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目按当日即期汇率折算[85] - 金融资产初始分类为三类，金融负债初始分类为两类[87][88] - 存货按加权平均法计价，采用永续盘存制[117][118][119] - 固定资产按成本初始计量，不同类别有不同折旧年限和残值率[133][134][135] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件确认为无形资产[146] 税收政策 - 增值税税率为13%、9%、6%、5%、3%、0%[200] - 城市维护建设税税率为7%、5%[200] - 企业所得税税率为25%、20%、15%、12.5%[200] - 教育费附加税率为3%[200] - 地方教育费附加税率为2%[200] - 新开普电子股份有限公司等多家子公司有不同所得税税率[200]

业绩影响 - 2024年末计提资产减值准备24,273,847.09元，减少2024年度营业利润[3][7] - 2024年末拟核销应收款项3,060,497.80元，对利润总额无影响[6][7] 计提核销原因 - 应收款项按规定计提坏账准备15,949,356.17元[5] - 参股子公司经营不善，计提长期股权投资减值准备8,324,490.92元[5] - 核销应收款项因交易对方经营不善或催款无果[6] 审议情况 - 议案经董事会和监事会审议通过，尚需股东大会审议[8] - 计提及核销经立信会计师事务所审计确认[7]

现金管理决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金进行现金管理[1] - 投资产品期限不超12个月，额度内滚动使用[3] 审议情况 - 2025年4月22日，董事会、监事会审议通过现金管理议案[10][11] 监督机制 - 内审部门审计监督资金使用保管，独董和监事会可监督检查[8]

财报与会议安排 - 公司2024年年度报告于2025年4月24日披露[1] - 公司定于2025年5月13日15：00–17：00举行2024年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，平台为投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）[1] 参会人员 - 出席业绩说明会人员有董事长兼总经理杨维国等[1] 问题征集 - 2024年度网上业绩说明会问题征集时间截至2025年5月12日17:00[2] - 问题征集专题页面访问方式为访问https://ir.p5w.net/zj/或扫描二维码[2]

新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG11694 号 新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | 1-2 | 贵公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是贵公司管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计贵公司2024 年度财务报表时所审 核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有 发现在重大方面存在不一致的情况。 关于新开普电子股份有限公司 非经营性资金占用及 ...