深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李静） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人严格 按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信 诺高新技术股份有限公司独立董事制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履 行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况， 积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了 独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股 股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 李静，中国国籍，无境外永久居留权，出生于 1968 年，重庆交通学院学士、中 国矿业大学（北京）硕士，具备高级会计师资格证书。曾任职北京市热力集团有限责 任公司财务部副经理、审计中心主任、审计与内控部经理、结 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （王诚） 全体股东及股东代表： 大家好！作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人按照根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件以及和《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》 《深圳金信诺高新技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司 的经营状况，积极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是 社会公众股股东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 王诚，无境外永久居留权，出生于 1955 年，武汉大学经济学学士、硕士，中国 社会科学院研究生院经济学博士。曾任广西经济管理学院教师、中国社科院经济所宏 观室主任；曾任北京外国经济学说研究会理事 ...

深圳金信诺高新技术股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （黄文锋） 全体股东及股东代表： 作为深圳金信诺高新技术股份有限公司（以下简称"公司"），本人严格按照《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规、规范性文件以及《深圳金信诺高新技术股份有限公司章程》《深圳金信诺高新 技术股份有限公司独立董事工作制度》等公司制度的要求，在 2024 年度勤勉地履行 了职责，独立、谨慎、认真地行使了公司赋予的权利，及时了解公司的经营状况，积 极出席公司召开的相关会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是社会公众股股 东的合法权益。现将本人 2024 年履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 黄文锋，中国国籍，无境外居留权，出生于 1965 年，西安交通大学管理学硕士、 西南财经大学管理学（会计学）博士，博士生导师、教授、注册会计师，广东省经济 学家企业家联谊会副会长，广东省优秀教师。2001 年至 2 ...

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王诚、黄文锋、李静独立性[1] - 独立董事符合独立性要求且无影响独立性情形[1] - 独立董事有效履职并提供专业意见[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月23日[2]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5元提升至2024年的0.02元，同比增长104% [1] - 每股净资产从3.13元增至3.27元，同比增长4.47% [1] - 每股公积金从2.29元增至2.39元，同比增长4.37% [1] - 每股未分配利润从-0.16元改善至-0.14元，同比增长12.5% [1] - 营业收入从19.98亿元增至21.37亿元，同比增长6.96% [1] - 净利润从-3.27亿元扭亏为盈至0.13亿元，同比增长103.98% [1] - 净资产收益率从-14.82%提升至0.58%，同比增长103.91% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有12699.21万股，占流通股比例23.99%，较上期减少1279.82万股 [1] - 赣州发展投资控股集团有限责任公司为第一大股东，持有4622.43万股，占比8.73%，持股未变 [2] - 黄昌华为第二大股东，持有3504.81万股，占比6.62%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司增持64.48万股，持股比例升至1.27% [2] - MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC新进持股243.53万股，占比0.46% [2] - 横琴广金美好科新十三号私募证券投资基金减持153.14万股，持股比例降至0.61% [2] - 郑军、盐城大丰高鑫金诺产业投资管理合伙企业、深圳市赛硕青云一号私募证券投资基金退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入563,120,733.34元，较上年同期增长20.88%[5] - 归属于上市公司股东的净利润3,199,169.97元，较上年同期增长114.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -110,849,090.79元，较上年同期减少1,907.15%[5] - 本报告期末总资产4,630,383,125.03元，较上年度末减少0.66%[5] - 营业总收入为563,120,733.34元，较上期465,861,292.03元增长约20.88%[18] - 营业总成本为574,196,513.20元，较上期497,689,947.44元增长约15.37%[18] - 营业利润为 -7,152,103.65元，亏损较上期 -33,198,674.73元有所收窄[19] - 净利润为 -5,940,225.43元，亏损较上期 -31,552,664.32元大幅减少[19] - 归属于母公司所有者的净利润为3,199,169.97元，上期为 -22,024,930.93元，扭亏为盈[19] - 少数股东损益为 -9,139,395.40元，较上期 -9,527,733.39元亏损略有增加[19] - 其他综合收益的税后净额为1,326,136.20元，上期为 -5,626,759.64元，由负转正[19] - 流动负债合计为2,356,698,363.59元，较上期2,460,775,145.21元有所下降[16] - 非流动负债合计为162,883,286.82元，较上期89,489,132.08元有所增加[16] - 综合收益总额本期为 -4,614,089.23元，上期为 -37,179,423.96元[20] - 基本每股收益本期为0.00元，上期为 -0.03元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为469,823,557.98元，上期为423,810,470.89元[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -110,849,090.79元，上期为6,133,927.52元[23] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -37,329,835.80元，上期为2,252,284.05元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为195,601,095.07元，上期为 -135,143,213.97元[23] - 现金及现金等价物净增加额本期为48,185,799.59元，上期为 -127,083,210.92元[23] - 期初现金及现金等价物余额本期为175,390,965.16元，上期为393,112,348.13元[23] - 期末现金及现金等价物余额本期为223,576,764.75元，上期为266,029,137.21元[23] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额2,871,946.80元，较期初减少60.04%，系出售所致[8] - 应收款项融资期末余额25,729,303.78元，较期初增加628.45%，因收到银行承兑汇票增加[8] - 2025年3月31日公司货币资金期末余额408,430,463.84元，期初余额515,998,221.82元 [14] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额2,871,946.80元，期初余额7,187,085.88元 [14] - 2025年3月31日衍生金融资产期末余额9,524,240.00元，期初余额11,455,740.00元 [14] - 2025年3月31日应收票据期末余额95,779,265.48元，期初余额84,797,718.04元 [14] - 2025年3月31日应收账款期末余额1,113,288,620.58元，期初余额1,066,427,043.88元 [14] - 资产总计为4,630,383,125.03元，较上期4,661,280,776.69元略有下降[15] 收益及税费关键指标变化 - 税金及附加本期金额3,106,585.19元，较上年同期增长89.47%，因收入增加相应税费增加[8] - 其他收益本期金额3,364,102.99元，较上年同期减少74.45%，因收到政府补助减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为54,797 [11] - 前10名股东中，黄昌华持股比例20.82%，持股数量137,890,449.00 [11] - 赣州发展投资控股集团有限责任公司持股比例6.98%，持股数量46,224,306.00 [11] - 郑军持股比例4.32%，持股数量28,607,675.00 [11] 公司议案 - 2025年3月公司审议通过使用自有资金等支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案 [12] 其他权益变动 - 其他权益工具投资公允价值变动为93.39元[20]

公司基本信息 - 公司股票简称金信诺，代码300252[16] - 公司法定代表人是黄昌华[16] - 2020年1月公司注册地变更，2023年12月再次变更[16] - 公司网址是www.kingsignal.com，电子信箱是ir@kingsignal.com[16] - 董事会秘书是伍婧娉，联系电话0755 - 86338291，传真0755 - 26581802[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站是深圳证券交易所（https://www.szse.cn）[18] - 公司披露年度报告的媒体是证券时报、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）[18] - 公司年度报告备置地点是公司证券部[11][18] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 公司分红情况 - 公司2024年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入21.37亿元，较2023年的19.98亿元增长6.94%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1251.42万元，较2023年的 - 3.27亿元增长103.83%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4233.63万元，较2023年的 - 2662.79万元增长258.99%[20] - 2024年末资产总额46.61亿元，较2023年末的51.66亿元下降9.77%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产21.62亿元，较2023年末的20.75亿元增长4.19%[20] - 2024年第一至四季度营业收入分别为4.66亿元、5.71亿元、5.53亿元、5.46亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 2202.49万元、2523.69万元、236.12万元、694.10万元[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 61.92万元，2023年为 - 1494.39万元，2022年为 - 243.28万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为2531.32万元，2023年为3653.67万元，2022年为4203.53万元[27] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外的损益为2074.80万元，2023年为194.31万元，2022年为646.89万元[27] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目本报告期为22,508,374.31元，合计为60,759,897.77元[29] - 2024年经营活动现金流入小计19.67亿元，同比增长12.43%；现金流出小计19.25亿元，同比增长8.36%；现金流量净额4233.63万元，同比增长258.99%[90] - 2024年投资活动现金流入小计7.75亿元，同比增长1.58%；现金流出小计5.72亿元，同比下降47.12%；现金流量净额2.03亿元，同比增长163.91%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计21.67亿元，同比下降26.75%；现金流出小计26.26亿元，同比增长6.05%；现金流量净额-4.59亿元，同比下降195.14%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额-2.18亿元，同比下降249.32%[90] - 2024年资产减值准备789.92万元，信用减值损失385.25万元[91] - 2024年固定资产折旧等各项费用中，固定资产折旧等1.04亿元，使用权资产折旧1547.80万元，无形资产摊销5701.02万元等[92] - 2024年投资收益146.60万元，占利润总额比例-3.25%；公允价值变动损益1529.41万元，占比-33.86%等[94] - 2024年末货币资金5.16亿元，占总资产比例11.07%，较年初下降3.74%；应收账款10.66亿元，占比22.88%，较年初上升2.73%等[96] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数2.01亿元，本期公允价值变动26.64万元，本期购买金额2.69亿元，本期出售金额4.63亿元，期末数718.71万元[97] - 应收款项融资金额为4799312元，占比5.77%；其他变动后金额为1839936元，占比6.87%；最终金额为2959375元，占比8.90%[98] - 金融资产小计金额为241823082.79元，占比22.50%；其他相关金额及占比分别为3690852.02元（0.02%）、9147724.19元（0.19%）等[98] - 其他非流动金融资产金额为8748720元，占比0.00%；其他相关金额及占比分别为1958124元（4.67%）等[98] - 上述金融资产合计金额为377303408.56元，占比64.57%；其他相关金额及占比分别为15890392.65元（2.65%）、9147724.19元（0.19%）等[98] - 衍生金融资产期末金额为1145.57万元，占公司报告期末净资产比例为0.53%[104] - 远期结售汇期末金额为4583.27万元，占公司报告期末净资产比例为2.12%[104] - 衍生品投资合计期末金额为5728.84万元，占公司报告期末净资产比例为2.65%[104] - 已投资期货衍生品产生公允价值损益为 - 395.73万元，投资收益760.21万元[104] - 已投资外汇远期业务产品产生公允价值损益为 - 59.65万元，投资收益 - 132.99万元[104] - 所有权或使用权受限的资产合计账面价值为529452709.90元，包括货币资金340413916.12元、应收票据10670325.18元等[99] - 2024年销售费用99,797,213.32元，同比下降6.60%[84] - 2024年管理费用166,730,705.61元，同比增长4.41%[84] - 2024年财务费用57,771,984.31元，同比下降8.32%[84] - 2024年研发费用142,592,973.96元，同比下降0.89%[84] - 2024年研发人员数量303人，较2023年的382人减少20.68%；占比9.46%，较2023年的11.86%降低2.40%[2] - 2024年研发人员中本科164人，较2023年的215人减少23.72%；硕士24人，较2023年的41人减少41.46%[2] - 2024年研发人员中30岁以下113人，较2023年的117人减少3.42%；30 - 40岁130人，较2023年的184人减少29.35%[2] - 2024年研发投入金额200760827.24元，较2023年的240921069.85元减少；占营业收入比例9.39%，较2023年的12.06%降低[2] - 2024年研发支出资本化的金额58167853.28元，较2023年的97045860.16元减少；资本化研发支出占研发投入的比例28.97%，较2023年的40.28%降低[2] - 2024年资本化研发支出占当期净利润的比重464.81%，较2023年的 - 33.57%大幅变动[2] 行业市场情况 - 截至2024年12月，我国5G基站总数突破420万个，占移动基站总数的34%，较年中净增33.4万个，5G用户渗透率超50%，千兆光网覆盖家庭数超5亿户，物联网终端连接数同比增长27%[31] - 2024年第三季度全球服务器销售额617.1亿美元，同比增长85.1%，出货量303.2万台，同比增长7.2%，预计2024年全球服务器市场规模达2,164亿美元，出货量约1,199万台，同比增长6.5%[33] - 到2028年，全球服务器市场规模将超3,329亿美元，其中AI服务器占据70%的市场份额[33] - 2024年全国财政安排国防支出预算16,655.4亿元，增长7.2%[34] - 2021 - 2025年我国卫星互联网市场规模有望自292亿元增至447亿元，CAGR有望达11%[36] - 到2025年，全球5G CPE市场规模将达到600亿元，出货量预计达到1.2亿台[37] - Prismark预计2023—2026年全球PCB产值CAGR为14%[38] 公司业务布局与产品情况 - 公司中高端线缆、连接器、组件类产品主要应用于通信、特种科工领域，近年来新布局数据中心领域[39] - 公司是通信基站建设的元器件主力供应商，为核心设备商、天线厂商客户提供定制化服务多年[40] - 高速裸线业务处于快速增长阶段，拥有产品专利40多项，部分产品带宽达110Ghz[42] - 高速组件及连接器方面，服务器高速线缆等已大批量稳定交付且持续增量，已开发完成匹配英特尔下一代平台的相关产品，成功完成800Gbps自主研发[43] - 2024年特种业务推进民用航空等细分应用市场，技术往小型化、轻量化、多工况化方向迭代[44] - 公司是通信基站设备及天线厂商的主力供应商，PCB产品应用于多领域[45] - 公司提供定制化系统及终端产品，包括4G/5G核心网等，为多行业客户提供通信解决方案[46][47] 各条业务线数据关键指标变化 - 通信电缆及光纤光缆本报告期产能34032.26万米，产量14823.21万米，销量14879.77万米，营业收入943198617.62元，毛利率18.19%；上年同期产能36438.82万米，产量19384.93万米，销量19954.09万米，营业收入831110465.20元，毛利率18.64%[51] - 通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品本报告期产能3250.33万PCS，产量2217.04万PCS，销量3806.07万PCS，营业收入955799242.80元，毛利率24.36%；上年同期产能2991.03万PCS，产量1808.97万PCS，销量2652.52万PCS，营业收入931059638.31元，毛利率20.67%[52] - PCB系列本报告期产能68.6万平方米，产量17.94万平方米，销量18.14万平方米，营业收入208747355.18元，毛利率 -22.82%；上年同期产能76.6万平方米，产量18.93万平方米，销量19.13万平方米，营业收入216935766.24元，毛利率 -29.56%[52] - 2024年公司营业收入合计21.37亿元，同比增长6.94%，通信设备收入占比98.63%，其他收入同比增长52.42%[70] - 通信电缆及光纤光缆销售收入9.43亿元，同比增长13.49%；通信组件及连接器收入9.05亿元，同比增长3.71%[70] - 内销收入13.89亿元，占比64.98%，同比下降2.13%；外销收入7.48亿元，占比35.02%，同比增长29.16%[70] - 通信设备毛利率16.93%，同比增加2.62%；通信电缆及光纤光缆毛利率18.19%，同比下降0.45%[71][72] - 通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品销售量3806.07万PCS，同比增长43.49%，库存量同比增长106.11%[73] - 通信电缆及光纤销售量14879.77万米，同比下降25.43%；生产量同比下降23.53%[73] - PCB系列销售量18.14万平方米，同比下降5.20%；生产量同比下降5.26%[73] - 通信设备营业成本中原材料占比82.98%，金额14.53亿元，同比增长4.55%[75] - 通信设备人工工资9585.11万元，占比5.47%，同比增长7.66%；折旧费用同比下降12.99%[75] - 通信电缆及纤光缆2024年营业成本合计771,629,911.90元，同比增长14.11%[76] - 通信组件及连接器与卫星及无线通讯产品2024年营业成本合计722,966,475.93元，同比下降2.11%[76] - PCB系列2024年营业成本合计256,383,733.95元，同比下降8.78%[76] 公司研发与创新成果 - 截至2024年12月31日，公司累计主导或参与制修订并已发布的IEC标准25项、国家标准11项、国家军用标准2项、行业标准16项[53] - 截至2024年末，公司拥有授权专利合计775项，其中发明专利150项，实用新型590项，国防专利18项，外观17项[53] - 公司及子公司共获得13项“专精特新”企业及产品认定，获国家级和广东省省级制造业单项冠军企业称号、专精特新“小巨人”企业称号[55] - 公司与东南大学、汇芯通信等合作

担保额度 - 公司为控股子公司担保不超22亿，为资产负债率70%以上对象担保18亿，以下对象担保4亿[2] - 控股子公司为母公司担保不超15亿，有效期2025年1月1日至12月31日[2] - 公司及控股子公司已审议通过担保额度总额不超24亿，占最近一期经审计净资产比例不超115.64%[11] 赣州电缆担保 - 公司为赣州电缆2000万授信额度提供连带责任保证担保，最高限额2000万，保证期三年[3] - 赣州电缆最近一期资产负债率71.13%，本次担保后担保余额12260万，占上市公司最近一期净资产比例5.69%，剩余可用担保额度17740万[4] 赣州电缆业绩 - 2023年末资产总额888699215.88元，负债总额655210949.55元，净资产233488266.33元；2023年营收661458435.64元，利润总额20072573.29元，净利润18848235.19元[7] - 2024年9月末资产总额911465462.25元，负债总额648339016.13元，净资产263126446.12元；2024年1 - 9月营收503356693.87元，利润总额33335072.67元，净利润29621293.67元[7] 担保余额 - 公司及控股子公司提供担保总余额55793.28万，占最近一期经审计净资产比例不超26.88%[11] - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保总余额490万，占上市公司最近一期经审计净资产比例0.24%[11] 担保情况 - 公司及控股子公司不存在对外逾期担保、涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉应承担的损失金额等情形[11]

募资情况 - 公司向特定对象发行8500万股，发行价6.26元/股，募资总额53210万元，净额51284.15万元[1] - 新增注册资本及股本8500万元，资本公积42784.15万元[1] 募投项目 - 高速率线缆等项目投资31893.95万元，拟投入募资22300万元[3] - 高性能特种电缆及组件项目投资10519.49万元，拟投入募资8000万元[4] - 卫星通信终端及电磁兼容解决方案研发项目投资11033.71万元，拟投入募资7000万元[4] - 补充流动资金项目拟投入募资13984.15万元[4] - 所有募投项目投资总额71447.15万元，拟投入募资总额51284.15万元[4] 决策审批 - 2025年3月31日董事会、监事会审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[1][8] - 保荐机构对等额置换事项无异议[10]

会议信息 - 公司第五届董事会2025年第二次会议3月31日10:00召开，通知3月28日送达董事[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目款项并等额置换议案[3] - 审议通过调整部分募投项目内部投资结构议案[4][5] - 审议通过制订《公司市值管理制度》议案[5]